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Evolucion de la cartera

Este mes de julio ha sido uno de los mas alcistas de toda la historia para el ibex, que ha recortado diferencias con el resto de índices mundiales, vamos a ver como se ha comportado nuestra cartera:

Empecemos repasando su composición:

Para estudiar la rentabilidad, a la perdida de la cartera actual de 3.281,82€ debemos añadir el beneficio o perdida generado en las operaciones cerradas y los dividendos cobrados, para lo cual contamos con las dos siguientes páginas:

Podemos observar que una vez añadido los dividendos (2.358,66€) y las operaciones cerradas (1448,32€) el resultado en estos ocho meses es un beneficio de 525,16€ lo que supone una plusvalía del 0,89%. El ibex en este periodo ha pasado del 11969 al 10651,1 lo que supone una perdida del -11,01%, por lo que la diferencia de evolución es del 11,90%, lo que significa que en el ultimo mes prácticamente hemos igualado al ibex, habiendo reducido la ventaja en el -0,36%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex en el inicio pagaba un 4,5% en dividendos y como llevamos 8 meses vamos a restar a nuestra evolución (o sumárselo al ibex, que es lo mismo) la parte proporcional. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 8,90% (el 11,90% - el 3%), por lo que en el ultimo mes habríamos perdido 0,73% contra el ibex con dividendos.

Por ultimo vamos a dar un vistazo a la evolución de la cartera frente al ibex para poder comparar aunque sea gráficamente su volatilidad.

Un saludo.

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  • Bolsa
  • Cartera de valores
  • Cartera de Inversión
  1. en respuesta a Warrior
    -
    #8
    25/08/10 12:00

    Warrior,

    Muchas gracias, todas las opiniones son de agradecer. Respecto a lo que tu llamas pseudo-fondos y yo empresas holding, digamos que si no cotizaran con descuentos del 50% como actualmente, no las compraria. Ademas sabes perfectamente lo que tienen en cartera por que lo publican trimestralmente.
    Con las ciclicas, creo que hay que diversificar y tener un poco de todo.
    Por ultimo, respecto a ebro es una magnifica empresa, formidablemente gestionada al igual que inditex (desconozco ikea) pero ebro tiene el problema de dos cajas vendiendo, por lo que hasta que no se reduzca el peso de estas por debajo del 3% no pienso entrar y en inditex que cotiza por encima de 20 veces beneficios.

    Un saludo.

  2. #7
    20/08/10 00:19

    Hola,

    Este año era complejo. Te felicito por el resultado.

    Dicho lo anterior, y en mi caso particular siempre evito las inversiones en empresas pseudo-fondos de inversión como Dinamia o Corp Financiera Alba. Porque al final, en estos casos uno no sabe realmente en que está invirtiendo y da manga ancha a los gestores de estas empresas a dirigir los recursos sin ninguna limitación más allá de la estatutaria.

    Por otra parte considero muy acertadas las inversiones en empresas sin deuda con alta rentabilidad por dividendo (BME, Técnicas Reunidas o CAF) y muy poco acertada las inversiones en empresas muy cercanas al, en estos momentos, volátil mundo de las materias primas y muy cíclicas como TUBOS REUNIDOS, ACERINOX o GAS NATURAL.

    Para finalizar, y en mi opinión las empresas industriales sin apenas deuda, muy verticales y que ofrecen productos elaborados para el consumidor son auténticos yacimientos de rentabilidad y casi casos singulares en la bolsa. Opino que empresas como EBRO FOODS, INDITEX o IKEA son o deberían ser parte de casi cualquier cartera que se precie.

    Saludos.

  3. en respuesta a H3po4
    -
    #6
    12/08/10 00:34

    H3po4,

    Ten en cuenta que acertar con todos y cada uno de los valores que tienes en la cartera es practicamente imposble. Lo importante es que los aciertos superen a los errores.

    Un saludo.

  4. en respuesta a Azorin
    -
    #5
    12/08/10 00:33

    Azorin,

    Por supuesto, el dividendo es un factor que tengo bastante en cuenta.

    Un saludo

  5. #4
    11/08/10 14:49

    Veo que los dividendos son una parte importante del beneficio, supongo que ya compras las acciones pensando tambien en el dividendo.

    Un saludo

  6. en respuesta a Antonio aspas
    -
    #3
    H3po4
    10/08/10 03:56

    entonces seremos pacientes. De toda mi cartera es la unica que tengo alguna duda, sobre todo por el caracter tan ciclico de Dinamia, aunque el hecho de ir en el mismo barco me da un poco de tranquilidad.

    Saludos.

  7. en respuesta a H3po4
    -
    #2
    10/08/10 00:49

    H3p04,

    Muchas gracias por la observacion, me di cuenta que no habia introducido el dividendo de dinamia a mitad de actualizar el informe, por lo que en la cartera no sale, pero si que esta incluido en el importe de los dividendos cobrados. Respecto al goteo, es un valor muy estrecho y creo que hubo alguno que compro para cobrar el dividendo y algun otro que estaba esperando a cobrar para vender la accion.
    Sigo pensando que esta muy barata y que algun dia subira, paciencia

    Un saludo.

  8. #1
    H3po4
    09/08/10 07:01

    hola Antonio.

    He observado que no has incluido los "dividendos" de Dinamia. Al ser una prima de emisión quizá has descontado su importe del precio.

    Simplemente te lo hago notar por si no te habías percatado.

    Por cirto que la acción lleva una goteo a la baja desde el mismo día de la devolución de la prima. ¿qué opinión tienes?

    Saludos.

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