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Clase con retrocesión

Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI

Santalucía Gestión

Valor liquidativo Semanal 12 meses
13,17 EUR * -0,30% -1,49%
Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI
en la web del comercializador
Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI

Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
13,1745 EUR
28/10/2020
ISIN ES0108686017
Entidad gestora Santalucía Gestión
Fecha de creación 15/01/2009
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Tipo Renta fija
Área geográfica Global

Estrategia Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI

Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Al menos el 90% de la exposición total se invertirá en activos denominados en euros. Un máximo del 10% de la exposición total podrá invertirse en activos denominados en otras divisas de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos La duración media de la cartera estará comprendida entre -2 y 8 años.

Comisiones Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI

Comisión de custodia 0.06 %
Comisión de gestión 1.0 %

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
-0,30% 0,45% 0,93% -1,49% -1,02% 4,72% -1,45%

Análisis de rendimiento de Santalucia Renta Fija Dinamica B, FI

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento -1,24% 2,70% 3,65% -4,10% 4,67% -1,45%
Volatilidad 3,08% 3,00% 1,21% 1,68% 1,77% 7,09%
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