GVC Gaesco Renta Fija

DeutscheBank

Valor liquidativo Semanal 12 meses
21,81 EUR * -0,09% 4,09%
GVC Gaesco Renta Fija
GVC Gaesco Renta Fija

Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
21,8146 EUR
14/05/2021
ISIN ES0169764034
Entidad gestora DeutscheBank
Fecha de creación 18/06/1986
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia 80% Euribor a semana + 20% Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index
Tipo Renta fija
Área geográfica Global

Estrategia GVC Gaesco Renta Fija

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a semana capitalizado anualmente y para la parte de la Renta Fija sin rating (20%) el índice de referencia será el Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index.

El Fondo invierte en valores de Renta Fija a corto plazo de emisores públicos o privados de cualquier país admitidos a negociación en mercados financieros organizados legalmente autorizados. En situaciones normales de mercado se invertirá en valores de Renta Fija de países pertenecientes a la OCDE.

El Fondo podrá invertir hasta un 25% de su activo en valores de Renta Fija con una calidad crediticia media (rating entre BBB- y BBB+) y el resto con una calidad crediticia alta (A o superior). No obstante, se podrá invertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. Asimismo, se podrán invertir hasta un máximo del 20% del patrimonio, en activos de Renta Fija con baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida. La duración media de la cartera de valores de Renta Fija no será superior a 2 años.

El Fondo no invertirá en activos de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5%. Se podrá invertir hasta un 5% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, cuya vocación sea congruente con la del Fondo y no pertenecientes al Grupo de la gestora, y hasta un 10% en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir los requisitos de rating para la Renta Fija.

La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones GVC Gaesco Renta Fija

Comisión de custodia 0.15 %
Comisión de gestión 1.0 %

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
-0,09% -0,08% -0,29% 4,09% 0,31% 2,36% -0,13%

Análisis de rendimiento de GVC Gaesco Renta Fija

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento 0,06% 0,88% -1,68% 2,33% 0,02% -0,06%
Volatilidad 2,10% 0,69% 1,60% 0,91% 2,93% 0,49%

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