Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
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20,72 EUR
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-0,01% | -5,07% |
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
20,7208 EUR
22/06/2022
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ISIN | ES0169764034 |
Entidad gestora | DeutscheBank |
Fecha de creación | 18/06/1986 |
Divisa | EUR |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Indice referencia | 80% Euribor a semana + 20% Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index |
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Global |
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a semana capitalizado anualmente y para la parte de la Renta Fija sin rating (20%) el índice de referencia será el Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index.
El Fondo invierte en valores de Renta Fija a corto plazo de emisores públicos o privados de cualquier país admitidos a negociación en mercados financieros organizados legalmente autorizados. En situaciones normales de mercado se invertirá en valores de Renta Fija de países pertenecientes a la OCDE.
El Fondo podrá invertir hasta un 25% de su activo en valores de Renta Fija con una calidad crediticia media (rating entre BBB- y BBB+) y el resto con una calidad crediticia alta (A o superior). No obstante, se podrá invertir en activos que tengan como mínimo la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. Asimismo, se podrán invertir hasta un máximo del 20% del patrimonio, en activos de Renta Fija con baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida. La duración media de la cartera de valores de Renta Fija no será superior a 2 años.
El Fondo no invertirá en activos de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5%. Se podrá invertir hasta un 5% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, cuya vocación sea congruente con la del Fondo y no pertenecientes al Grupo de la gestora, y hasta un 10% en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir los requisitos de rating para la Renta Fija.
La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Comisión de custodia | 0.15 % |
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Comisión de gestión | 1.0 % |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0,01% | -1,51% | -2,38% | -5,07% | -4,44% | -3,94% | -4,37% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
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Rendimiento | 0,88% | -1,68% | 2,33% | 0,02% | -0,81% | -4,37% |
Volatilidad | 0,69% | 1,60% | 0,91% | 2,93% | 0,47% | 1,83% |
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