Rankia España Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder

Baelo Patrimonio

Esfera Capital Gestión SGIIC

Valor liquidativo Semanal 12 meses
116,22 EUR * 0,96% -0,13%
Baelo Patrimonio
60
suscriptores
Baelo Patrimonio

Evolución

Loading...

Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
116,2237 EUR
02/07/2020
ISIN ES0110407097
Entidad gestora Esfera Capital Gestión SGIIC
Fecha de creación 16/03/2018
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Otros
Tipo Renta variable

Estrategia Baelo Patrimonio

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% S&P Global Dividend Aristocrats Index + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU, gestionándose el compartimento con una volatilidad inferior al 10% anual. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
0,96% 1,58% 9,17% -0,13% - - -2,97%

Análisis de rendimiento de Baelo Patrimonio

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento - - - 4,07% 15,10% -2,97%
Volatilidad - - - 6,35% 5,03% 18,14%

Noticias sobre Baelo Patrimonio

Foro y opiniones sobre Baelo Patrimonio

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar