Baelo Patrimonio

Esfera Capital Gestión SGIIC

Valor liquidativo Semanal 12 meses
126,56 EUR * 0,63% 12,58%
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Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
126,5565 EUR
05/05/2021
ISIN ES0110407097
Entidad gestora Esfera Capital Gestión SGIIC
Fecha de creación 16/03/2018
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Otros
Tipo Renta variable

Estrategia Baelo Patrimonio

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% S&P Global Dividend Aristocrats Index + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU, gestionándose el compartimento con una volatilidad inferior al 10% anual. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
0,63% 0,41% 3,61% 12,58% 22,64% - 5,57%

Análisis de rendimiento de Baelo Patrimonio

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento - - 4,07% 15,10% 0,07% 5,25%
Volatilidad - - 6,35% 5,03% 13,74% 6,61%

Noticias sobre Baelo Patrimonio

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