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La plata ha entrado en tendencia primaria alcista

Hace bastantes días que la plata había roto el máximo de la última secundaria y la directriz bajista de los últimos años, pero lo hizo con desgana, y teniendo en cuenta que la plata es el producto más manipulado del planeta, podía ocurrir que tuviera una avalancha de ventas institucionales para mantenerla a raya.

Lógicamente, como el oro ha hecho un ascenso vertical, ha llegado un momento que la contención de los precios de la plata ha saltado por arriba. El oro al final ha cumplido con la proyección que daba la banderita y que puse en el post anterior, 1520-1550, aunque durante unos días parecía que iba a fallar.

La subida de hoy de la plata cumple con los cánones de una subida de cambio de primaria, pero eso no descarta que haga una vuelta a la rotura. Repito la frase que puse en el oro: "A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de rotura, o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no compraron".

 

 

Voy a proponer 3 estrategias con diferentes grados de riesgo/beneficio:

1 – Comprar un call con un strike entre 18 y 20. Riesgo alto pero beneficio también alto si hay subidas fuertes.

2 – Ir añadiendo lotes de 100 ó 200 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuerte o suave.

3 – Vender un put spread de un dólar. En este caso he elegido el spread 18/19. Pongo la foto de los spreads con vencimiento de octubre, noviembre y diciembre.

 

 

He vendido el spread de octubre, como se puede ver en la foto. Eso quiere decir que en un mes y medio puedo ganar 4.000 $ o perder 1.000$.

Os diré un secreto, si cerca del vencimiento la plata está por debajo de 19, haré el roll over del spread al mes siguiente, y seguiré esa táctica hasta que el spread no valga nada y me pueda embolsar los 4.000$ sin remordimientos.

 

161
  1. en respuesta a Zarbom
    -
    #80
    16/09/19 10:50

    Zarbom,
    Si la plata cierra entre 18 y 19 sólo te adjudicarán un futuro de la opción que quede dentro de dinero, en este caso la put 19, y perderás la prima de la put 18, que quedará fuera de dinero.
    La estrategia entrará en beneficio a vencimiento en 18 + la prima pagada o riesgo = $1 - prima cobrada

  2. en respuesta a Cleogazelle
    -
    #79
    15/09/19 12:05

    si no me equivoco, el spread vence el 25 de septiembre, si para ese día no lo hemos recomprado, o no hemos hecho el rollover, se pueden dar 3 posibilidades.
    Plata cierra por encima de 19, entonces las opciones expiran sin valor, y nos quedamos toda la prima cobrada.
    Entre 18 y 19, creo, si estoy equivocado seguro que alguien lo aclara, nos adjudican un futuro comprado a 19, y un futuro vendido a 18, por lo que se cancelarían, pagando la diferencia que quede resultante de la liquidación.
    por debajo de 18, lo mismo de antes, pero nos descontarían 5000 $, teniendo en cuenta que ya hemos cobrado la prima anteriormente, la pérdida máxima será 5000-prima cobrada.
    Espero no estar equivocado.
    un saludo

  3. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #78
    15/09/19 07:03

    Entonces, porque me aclare, en el caso de que la operación hubiera ido bien, ¿cuando se embolsaría uno los 4000$, cuando vencen las opciones el 25 de septiembre o en octubre en la fecha del vencimiento?
    Gracias

  4. #77
    13/09/19 17:35

    Parece que vamos a tener que hacer el rollover, . la horquilla está ahora en 5 centimos.

  5. en respuesta a Chartis
    -
    Top 100
    #76
    11/09/19 10:20

    Ya no es hora de hacer esta operación, pues le quedan pocos días para que venza.

    Si quieres hacer algo leete el siguiente post de la plata.

  6. en respuesta a Zarbom
    -
    Top 100
    #75
    11/09/19 10:19

    Correcto.

  7. Top 25
    #74
    11/09/19 00:02

    He vendido el spread de octubre, como se puede ver en la foto. Eso quiere decir que en un mes y medio puedo ganar 4.000 $ o perder 1.000$.

    Hola Francisco. Voy a seguir la estrategia, parece realmente interesante. En cuanto a la operación que comentas, cuándo dinero en garantías es aproximadamente?
    Gracias

  8. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #73
    10/09/19 18:37

    Por hacer los spreads por separado se refiere, a recomprar el de octubre, y en el momento vender el de noviembre, en caso de tener que hacerlo, correcto?

  9. en respuesta a Jorgeale
    -
    Top 100
    #72
    10/09/19 17:53

    Vamos a esperar unos días a ver si sube algo y no hace falta hacerlo.

    Mejor los dos spreads por separado. Las horquillas son mejores.

  10. #71
    10/09/19 16:03

    Hola Francisco,

    "Os diré un secreto, si cerca del vencimiento la plata está por debajo de 19, haré el roll over del spread al mes siguiente, y seguiré esa táctica hasta que el spread no valga nada y me pueda embolsar los 4.000$ sin remordimientos."

    Crees conveniente hacer el roll over ya o es es mejor esperar un poco?

    Y sabes cómo es mejor hacerlo en IB? (Las cuatro patas a la vez o los dos Spreads por separado?)

    Un saludo.

  11. en respuesta a Fenixisback
    -
    Top 100
    #70
    10/09/19 10:53

    Para alguien que no haya empezado, le diría que haga sólo la mariposa.

    Y para aprovechar la corrección puede hacer dos cosas: 1 - Comprar la mariposa más barata. 2 - Comprar una mariposa con strikes más bajos al precio de la anterior.

  12. #69
    09/09/19 22:08

    Lo primero de todo es agradecer a Francisco que comparta con nosotros sus estrategias y nos permita intentar ganar unos euros que a muchos de nosotros nos vendrían muy, pero que muy bien.
    Para alguien que todavía no haya entrado en ninguna de las dos estrategias, y con el comportamiento y precio actual de la plata: se podrían modificar las 2 estrategias para aprovechar la correción y entrar de forma más ventajosa?
    Muchas gracias.

  13. #68
    06/09/19 14:19

    Se ha comentado que llegado el caso se haría el rollover al mes siguiente, el spread es de octubre, y la mariposa en noviembre, a ver como evoluciona, por que llevamos dos días que asustan.

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #67
    06/09/19 13:09

    Ante todo agradecer a Francisco que comparta con nosotros sus conocimientos.
    Si no entiendo mal, en el caso de una hipotética subida de la plata, deberiamos deshacer la mariposa antes de que el short strike (opción vendida) entre en dinero para evitar que seamos asignados y nos encontremos con uno o 2 futuros vendidos en nuestra cartera. Es así?
    Gracias

  15. en respuesta a Cleogazelle
    -
    Top 100
    #66
    06/09/19 11:16

    En octubre vence el contrato, las opciones vencen el 25 de septiembre y se entrega un contrato de octubre a los que no las han liquidado.

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #65
    06/09/19 09:56

    ¿las opciones del vencimiento de octubre acaban el 25 de septiembre? ¿El vencimiento no sería octubre?

  17. en respuesta a Raul74
    -
    #64
    05/09/19 16:56

    Ya no hay ese mínimo, yo la acabo de abrir con 1.000€

  18. en respuesta a Jmp001
    -
    Top 100
    #63
    05/09/19 11:36

    Ello es debido a que en el fichero dropbox.cfg, que está en la carpeta SOFT, no tienes correcta la ruta de la carpeta dropbox. La AC1 no tiene que estar incluida en esa ruta.

  19. #62
    05/09/19 10:28

    Hola.

    No consigo que me funcione la nueva versión de ETChart. Tengo descargada la versión de marzo y el directorio de Dropbox se actualiza correctamente (tengo los ficheros descargados en el directorio Dropbox\ACT. Pero al dar a Actualizar en ET Chart me sale el siguiente error: "Error al copiar archivo maestro" y no hace la actualización de la BD

    Alguna idea?

    Gracias

  20. en respuesta a Albertfh
    -
    Top 100
    #61
    04/09/19 17:48

    Si quieres empezar, lo mejor es que empieces con lo que he propuesto en el post de la plata de ayer.