PETRÓLEO en máximos de 4años

PETRÓLEO en máximos de 4años

 
Los distintos mercados enmarcados aún por la pandemia y los procesos de recuperación económica que llevan a cabo, mantienen sesgos de preocupación ante las constantes señales de debilidad en periodos acotados que podrían traducirse en escenarios aún más complejos, donde los niveles de inflación tienden a preocupar debido al equilibrio entre la oferta y la demanda que se pueda alcanzar en lo inmediato y a futuro. Es por esto que en esta última porción del año los operadores están muy pendientes a los reportes macroeconómicos, los que permitirán vislumbrar la realidad y anticipar que podría ocurrir ante los cambios y/o ajustes que los Bancos Centrales puedan llevar a cabo dentro de pronto para no sobre calentar sus economías. 

Sin duda que una de las grandes referencias que se ha tenido ha sido el comportamiento de las materias primas durante los últimos meses, llamando la atención  el apetito por descontar un escenario de recuperación sobre la demanda que plantean incluso los encargados de la producción a nivel mundial. Los miembros OPEP+ sostienen un panorama favorable para la demanda de petróleo, lo que parece justificar sus planes de restaurar la producción en 400.000 bpd de acuerdo a lo señalado en julio del presente año, en un entorno en el que economías como la China presentar señales importantes de debilidad económica agravando una crisis en torno a las energías que parece perdurar al menos hasta fines del presente año. Las recientes alzas que experimenta el petróleo parecen deberse a la escasez de energía que precisamente enfrentan economías como las asiáticas, europeas y Estados Unidos, sin embargo, podríamos esperar fuertes descensos durante la semana que puedan llegar a considerar incluso una caída de $5 a $8 dólares el barril. 

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Las acciones del mundo cotizan en rangos a la espera de conocer el inicio de la normalización monetaria FED que parece llevarse a cabo durante la próxima reunión del ente rector en noviembre. El reciente reporte de empleo que vuelve a entregar más incertidumbre, esto producto de la baja cuota de puestos creados durante el mes de septiembre, versus la importante contracción que experimenta la tasa de desempleo hasta un 4.8%, afianzando la señal de "tapering" indicada por su presidente Jerome Powell. Durante la semana el mercado estará pendiente y condicionado por el reporte de inflación, del que parecen no esperarse grandes cambios permitiendo conocer una estabilidad sobre la economía americana luego del importante aumento que se revisara a mediados de año. Debemos considerar que indudablemente los combustibles y alimentos seguirán experimentando alzas a nivel mundial, por lo que es importante estar pendientes a la inflación subyacente, la que descarta estos dos puntos. 

Las perspectivas económicas sobre el viejo continente han decaído estrepitosamente, esto luego de revisar una nueva contracción en el índice ZEW de confianza inversora en Alemania, el que marca 22.3 puntos durante el mes de octubre decepcionando al mercado luego de reportar 26.5 puntos durante septiembre, complicando el panorama de recuperación que parecía mostrar el EURO frente a sus rivales. Los cuellos de botella que persisten en Europa que complican el suministro de materias primas y productos intermedios, parecen ser la fuente de todo problema y baja en las perspectivas de crecimiento y recuperación para la última porción del año. 

Gráfico 1W - Nikkei225

La incertidumbre y presión continúa pesando sobre los índices a nivel mundial, en particular sobre los asiáticos, que parecen definir escenarios de riesgo mucho más claros al distinguir los reales problemas que se enfrentan de cara a finalizar este 2021. El Nikkei en rango lateral, se mantiene a la espera de conocer definiciones desde su ente rector, el que podría volver a considerar una nueva jornada de estímulos de acuerdo a lo recientemente señalado, permitiendo al apetito por riesgo apoderarse de su cotización y volver hasta la franja de máximos recientemente registrada. Sin embargo, si las señales de desaceleración persisten y se agravan, una caída por debajo de 27.200 puntos expone una contracción de un -11% sobre el índice a corto plazo. 

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Gráfico 1D - GBPUSD

En un punto de inflexión se encuentra el cruce, el que espera pacientemente conocer un nuevo reporte de inflación en Estados Unidos así como el PIB mensual y anual en Reino Unido. Técnicamente la caída por debajo de 1.36 señala un escenario menos favorable para el cruce a corto plazo, sin embargo, el apetito por riesgo que persiste sobre los mercados ante la recuperación en la demanda mundial de commodities, parece señalar aún un optimismo que podría perdurar un tiempo mayor al esperado, permitiendo ver recuperaciones en el par por sobre líneas de tendencia y resistencias importantes para el cruce. 

Gráfico 1D - TNote

El quiebre por debajo de mínimos expone un escenario bajista para su precio y por consecuencia un aumento en su rendimiento, el que parece buscar el 2% de cara a finalizar el presente año. El reporte de inflación que conoceremos este miércoles, podría ser decisivo para el comportamiento de los bonos americanos, los que descuentan un escenario de mayor inflación local y mundial, permitiendo que el dólar se fortalezca intrínsecamente y se revise con mejores previsiones frente a sus rivales. 

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