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Blog Trading Day

Forex y spreads de materias primas

Etiqueta "Futuros": 21 resultados

Operativa 010 con Eurodólares

 

  Vamos a plantear en este post una repetición de una estrategia con Eurodólares que ya planteamos hace algunos meses y que nos proporcionó unos resultados muy buenos, ya que pudimos operarla varias veces con beneficio. En esta ocasión partimos con mayor ventaja todavía, puesto que estamos a 10 meses del vencimiento del spread, mientras que en la primera ocasión teníamos 5 meses de margen para operar la estrategia.

  Puesto que la teoría en la que basa y su planteamiento es idéntico, voy a copiar casi literalmente lo que escribí entonces, modificando únicamente aquellas partes necesarias.

  No obstante, para quien quiera leer la estrategia original, leer los comentarios que fueron surgiendo y comprobar sus resultados, puede leer el post anterior aquí.

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Operativa 009 con Heating Oil

   Durante los meses de verano aparecen con cierta frecuencia pautas estacionales en los spreads con materias primas relacionadas con la energía y suelen tener unas tasas de acierto bastante elevadas.

   Vamos a introducir un spread basado en el Gasóleo de Calefacción (HO - Heating Oil por sus sus siglas en inglés). Al igual que en el caso de la gasolina, cada punto entero en uno de estos futuros equivale a 42.000 dólares. Antes de que nadie salga corriendo, hay que aclarar que cotizan hasta la diezmilésima (que equivale a 4,2 dólares) y que en un movimiento diario habitual no suelen moverse en un rango mayor de 20-30 diezmilésimas.

   Propongo la compra en estos momentos del spread formado por los futuros del Heating Oil Noviembre - Diciembre 2015. Es decir, compramos el futuro de Noviembre y vendemos al mismo tiempo el futuro de Diciembre. Veamos en el gráfico estacional cómo se ha comportado este spread desde estas fechas hasta vencimiento en los últimos años:   Leer más

Operativa 008 con Aceite de Soja

   Seguimos con la soja y sus derivados. En esta ocasión vamos a operar con un spread formado por dos contratos de futuros del Aceite de Soja (ZL) y con un perfil de la operación complementario al propuesto en las estrategias con la Harina de Soja y las Habas de Soja que tan buenos resultados nos ha dado.

   Recordemos que las operaciones anteriores eran operaciones a largo plazo, con un perfil de riesgo muy bajo pues se compraba en zonas de precio seguras y nos sentábamos a esperar bajo un árbol a que el spread se moviera a nuestro favor. En este caso, vamos a ser algo más agresivos en el planteamiento buscando un movimiento favorable a medio plazo pero entrando en zonas de precio donde no tenemos ninguna garantía de que sean las mejores. Así pues, debemos estar preparados para soportar un movimiento inicial en nuestra contra antes de que la estacionalidad comience a funcionar.   Leer más

¿Último tren de la operativa 006 con Harina de Soja?

   Hace ya algún tiempo se propuso en este blog dos estrategias relaciones con los futuros de la soja a medio-largo plazo, bajo la premisa de tener un riesgo muy moderado y una expectativa de beneficio importante. Sólo era cuestión de tomar las posiciones en aquel momento y sentarse a esperar a que salieran al alza.

   En el peor de los casos, no harían nada y habríamos sufrido unos meses de aburrimiento y un pequeño coste de oportunidad. Pero si repetían su comportamiento de años anteriores, podíamos tener un beneficio muy interesante.

   Una de las operativas propuestas fue con un spread de futuros de habas de soja (ZS). Podéis leer aquí la estrategia tal y como se planteó en su momento. Este spread rompió al alza la semana pasada una resistencia significativa que tenía en 4.00 y tiene vía libre para nuevas subidas, si se comporta como predice el estacional de años anteriores. Su gráfico en estos momentos ha quedado así:   Leer más

Estrés, salud y enfermedad

Por salud se puede entender como el estado de bienestar global que puede sentir una persona, es decir, no es únicamente la ausencia de enfermedad sinó que además comprende el equilibrio psicológico y la inserción social, así pues es multifactorial.  

En el trading mayoritariamente influyen los factores psicosociales y me centro ahora en como actúa como generador de estrés cuando debido a las presiones tanto internas como externas que uno vive al tener que tomar decisiones a la hora de decidir hacer una operación concreta. De nuevo las creencias más inconscientes que generan unas emociones básicas basadas en experiencias previas hacen que se activen unos pensamientos que refuerzan esta emoción concreta haciendo por tanto que percibamos la realidad condicionada por ellas o bien la actitud con la que uno afronta el mercado. Igualmente cuando las expectativas sobre el rendimiento estan basadas en factores sociales, es decir, a todo lo que acontece en nuestro entorno y que esperamos un reconocimiento por ello, tanto emocional como material.   Leer más

Y el estrés, ¿qué sabemos de él?

El estrés, que lo compartimos con los animales, es una manifestación insconsciente del organismo cuando detecta una situación que puede poner en peligro su supervivencia.

Así pues, si es necesario para sobrevivir, ¿qué hace que nos genere malestar, angustia e incluso enfermarnos? 

Si nos centramos en su función vital y necesaria veremos como gracias a los diferentes mecanismos fisiológicos que intervienen para dar respuesta a un estímulo estresante, el organismo hace una redistribución de prioridades para ser capaz de atender esa situación anormal y temporal, aportando para ello un refuerzo energético.

El ejemplo más claro lo vemos en los animales. Imagínate una gacela comiendo en un prado cuando se da cuenta que le acecha un tigre y sale corriendo para poner a salvo su vida, en este momento su organismo da prioridad a la huida por lo que le dota de un mayor aporte energético a la vez que detiene su digestión ya que en ese momento no es una necesidad vital. En cuanto cesa el peligro y la gacela no percibe el peligro reemprendre nuevamente su banquete y su organismo se regula por lo que detiene el refuerzo energético y vuelve a funcionar con normalidad, es decir, la gacela ante un "agente estresante" (tigre) que pone en peligro su vida, responde huyendo para sobrevivir y cuando cesa el peligro vuelve a la normalidad. Si el ejemplo lo trasladamos a un atraco, nuestra respuesta al estrés es similar a la gacela puesto que nos permite huir o bien enfrentarnos al atracador, en estas circunstancias y parecidas estarían los actos heroicos.    Leer más

¿Qué condiciona inconscientemente nuestras decisiones?

Las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida determinan la manera en que percibimos las situaciones y como respondemos ante ellas

 

El trading es quizás uno de los contextos en donde más se puede aprender sobre las emociones puesto que las manifestaciones sobre ellas son múltiples y variadas. Para tener éxito en los mercados financieros hace falta un buen sistema de trading, una buena formación y confianza en el sistema, objetivos, confianza en si mismo y un largo etcétera que factores externos que cuando uno empieza a tradear son los consejos que seguramente todos hemos recibido e incluso hemos dado nosotros mismos. 

Pero, aún así no siempre con un sistema ganador se es capaz de conseguir beneficios o simplemente no sufrir con cada posición que se abra o se cierre. Ya hemos visto cómo influyen las emociones en la toma de decisiones, entonces ¿qué experiencias pueden tener tanta fuerza como para que queden grabadas en nuestro inconsciente y condicionen esas decisiones?, las hay que forman parte de nuestra naturaleza humana que nos previenen de los peligros y que es fundamental para la supervivencia, mientras que otras se van adquiriendo a través de la interacción con otras personas.   Leer más

Operativa 006 con Harina de Soja

 

  Parece que algunas materias primas están despertando después de unos meses con unas caídas muy profundas, especialmente en el caso de los granos. Aunque aún es pronto para dar por confirmado el giro, en este blog ya se han publicado algunas estrategias que nos han puesto dentro del mercado con un coste y riesgo mínimo, a la espera de la vuelta al alza de los precios, como la estrategia sobre el maíz o la estrategia con la soja.

  Vamos ahora a posicionarnos en otro de los mercados importantes de granos, en este caso el de los futuros sobre la Harina de Soja (ZM). El valor del punto entero en este contrato de futuros (y su spread) es de 100 dólares. Propongo la compra del spread Julio 2015 - Agosto 2015, que se encuentra en zona de mínimos de los úlitmos años, y con un potencial de revalorización muy importante.   Leer más

Así pues ¿influyen las emociones en la toma de decisiones?

Pues así lo confirman los resultados de investigaciones que han desarrollado diversos científicos neurofisiólogos y neuropsicólogos. Los estudios en neurociencia estan aportando gran cantidad de conocimiento que en ocasiones hace que se reconsideren teorias que hasta ahora se daban por válidas. 

Tenemos un cerebro que está compuesto a su vez por tres cerebros independientes que se han ido formando a través de nuestra evolución como seres humanos, el cerebro reptiliano, el más antiguo, que regula las funciones fisiológicas involuntarias de nuestro cuerpo y es el responsable de la parte más primitiva del reflejo respuesta, el cerebro límbico donde se almacenan nuestros recuerdos y las experiencias emocionales y el último en formarse el llamado neocórtex o cerebro racional gracias al cual tenemos conciencia, permite desarollar las capacidades cognitivas tales como la memoria, el lenguaje, etc. y controla las emociones, así pues es la parte consciente de todo ser humana tanto fisiológicamente como emocionalmente. Teniendo en cuenta lo mencionado en el post anterior tenemos que el primer y segundo cerebro serian los cerebros inconscientes y el tercero el cerebro consciente.   Leer más

¿Qué son las emociones?

Emociones... todos las sentimos, pero ¿que sabemos de ellas?

La emoción se considera un estado del organismo que se manifiesfa a través del estado corporal de manera preconsciente y una experiencia consciente que llamamos sentimientos, lo cual nos lleva a actuar de determinada manera.

Normalmente hacemos referencia a las emociones como algo que sentimos basado en experiencias vividas, cuando en realidad los componentes de la emoción, los llamados autónomico, endocrino y conductual, son los que nos permiten sobrevivir y adaptarnos al medio cambiante. Esas experiencias vividas, eso que sentimos, son en realidad los sentimientos o también puede llamarse la expresión consciente de la emoción puesto que valoramos la situación y tomamos consciencia del estado emocional en el que estamos.   Leer más

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Autores
  • Jose Alberni

    Casi dos décadas en el mercado. Aprendiendo, corriendo, resbalando, cayendo, levantando, corriendo, cayendo, levantando, corriendo, aprendiendo, pensando, corriendo, resbalón giro de cadera y a seguir corriendo. Algunas veces pienso que soy un hamster.

  • Jorge Rubio

    Trader de Materias Primas. Ideas y estrategias que nos enseñan a ganar dinero con futuros y spreads.

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