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Blog Trading Day

Forex y spreads de materias primas

Etiqueta "estrategia": 7 resultados

NZD-CAD pasa a primaria bajista

El Dólar de Nueva Zelanda está siendo fuertemente castigado por todas las monedas y se ve que nadie le quiere como amiga; está gorda y es la fea. Se ha puesto gorda porque no han parado de darle de comer mientras a las otras les han puesto a régimen severo. Esto es así, unas se ponen delgaditas y finas por falta de pasta y otras se comen todos los pastelitos. Pero claro  ¿quién quiere estar así cuando llega el verano? Ésta, que no es tonta, se va directa al gym y al spa a ponerse todo lo guapa que pueda, pero  por mucho que quiera correr aún tardará  un par de años (como poco) en ponerse el biquini con el que lucía el tipazo ése que al pasearse por la playa todos giraban la cabeza. 

 

 

Este par ha pasado a primaria bajista al romper el mínimo de la última secundaria bajista anterior y al formar un doble techo con duración de un año. Os aviso, TELA!!!!   Leer más

Estrategia sencilla con spreads de trigo

   

    Vamos a realizar una sencilla operativa de venta de un spread entre dos vencimientos de trigo, basada en el análisis técnico y apoyada por una estacionalidad favorable.

 

     En esta ocasión, la operación consiste en vender el spread Julio - Diciembre 2014 de trigo. Tanto con el trigo como con el maíz tenemos siempre la posibilidad de operar tanto el contrato grande como hacerlo con minis, aunque en esta ocasión no lo aconsejo, puesto que al tratarse de vencimientos aún bastante lejanos la horquilla en los contratos minis es demasiado grande. Es preferible operar con el contrato grande y cumplir a rajatabla el stop en el nivel establecido.

 

 

     En el gráfico se puede observar cómo tras realizar una impecable tendencia alcista desde comienzos de 2013, ha roto la última terciaria bajista completada (3B) y ha entrado en 2B, con una duración estimada de 2-3 meses al menos. La rotura fue violenta y no dio opción a entrar, pero ahora el mercado nos da una nueva posibilidad en la vuelta a la rotura. El precio se ha situado de nuevo sobre la línea de rotura. Puede detenerse ahí o puede subir algo más a buscar la nueva línea de tendencia bajista creada, para luego continuar su caída.   Leer más

Palomitas para el verano: estrategia con spreads de maíz

En esta estrategia bajista tenemos a favor una buena  cantidad de factores que le pedimos a una operación para su apertura. En este caso, la estrategia consiste en vender el calendar spread Septiembre 2013 – Marzo 2014 de Maíz (ZC).

FACTOR 1 (ANÁLISIS TÉCNICO DEL GRÁFICO): bajista

Este spread realizó un buen recorrido alcista desde principios de Abril hasta mediados de Junio, trazando una tendencia secundaria alcista (2A en el gráfico) de libro. A partir de ese momento, los máximos y mínimos han empezado a ser decrecientes, dibujando lo que hasta el momento es una tendencia terciaria bajista (3B). Lo más interesante que se puede apreciar en el gráfico es que las tendencias cuartas alcistas coinciden con apoyos en la línea de tendencia bajista y constituyen muy buenos puntos de entrada y/o acumulación de posiciones.   Leer más

EURNZD y las secundarias perfectas

 

En las antípodas  se ve que están con marejada  fuerte marejada.  Los Neozelandeses  parece que están en el punto de mira y lo llevan claro, hasta ahora se estaban salvando, pero si siguen con  la tendencia que se ha formado les puede ocurrir como en la final de la copa América contra el Alinghi, que cogieron una encalmada en el último tramo que les costó la regata.

Los Euros han entrado en primaria alcista frente a  los Dólares Neozelandeses . Mirar que secundarias tan perfectas han estado formando en este par, pues bien, ya ha llegado el momento en el que los euros suelten velas y puedan salir  zigzagueando para hacer sus secundarias alcistas.

Entre agosto del año pasado y abril de este año ha formado un doble suelo de secundarias. Al romper el máximo de la última secundaria alcista, que es el máximo entre el doble suelo, pasa a primaria alcista   Leer más

GBP/AUD... en el canal de la mancha

A los Dólares Australianos les están dando hasta en el Carnet de Identidad, si siguen así cuando terminen con ellos no se les reconocerán ni en la foto, tendrán que ir al cirujano plástico y gastarse una pasta en la reconstrucción.

El otro día hablaron en el telediario de la uno sobre lo fantástico y bien que va la economía Australiana, cuando el telediario te de una buena noticia de lo bien que está la bolsa lo único que debes hacer es lo contrario de lo que dicen. Las noticias dadas por las cadenas televisivas son la desinformación más brutal y enemigas de las personas incautas.

Ha pasado a primaria alcista y durara más de una año, lo que suelen durar estas tendencias  son  cuatro años.   

Gbp/Aud forex

Esta última secundaria ha roto el máximo anterior de la última secundaria alcista, por ese motivo ha pasado a primaria alcista. Ha roto la directriz con 300 puntos de subida vertical, puede recortar un poco  y volver a la rotura pero no estoy tan seguro de que lo haga porque todos los Dólares Australianos están tiritando y sin fuerza.  Aquí tenemos varias opciones de trabajar con las Libras, y todas son buenas.  Solo les puedo decir... Saltar canguros y no os piséis las pelotas.   Leer más

Los grandes fondos se equivocaron a lo grande

El viernes pasado el Departamento de Agricultura Americano publicó el “Grain Stocks”, informe sobre los stocks finales granos de la campaña 2012 -2013 hasta el 1 de Marzo, con especial importancia para el maíz, el trigo y la soja; y las proyecciones de áreas plantadas y producción para la campaña 2013-2014.  

Los stocks almacenados resultaron ser mucho más altos de lo que el mercado esperaba especialmente para el maíz. La reacción fue instantánea con un “limit down” prácticamente en segundos después de conocer la noticia; días antes el mercado apuntaba a que esperaba unos datos alcistas.
Si analizamos los movimientos de los principales participantes del mercado por los números publicados en el “Commitments of Trades”, 1, 
Comerciales: (se utilizan datos desagregados sin incluir Swaps), los comerciales se pusieron claramente bajistas.
 
commodities bajistas
 
Tres días antes de la publicación de los datos, su posición en comparación a la semana anterior incrementó su saldo neto vendido en 36.722, (la posiciones largas se incrementaron en 5.134 contratos, pero las cortas muchos más hasta 43.966 contratos)
Para los comerciales vender necesitaron su contrapartida:
 

Fondos:

fondos commodities
Incrementaron las posiciones largas en 41.258 contratos y redujeron las cortas en 11.000 contratos, incrementando el saldo neto comprado en 52.000 contratos.
La diferencia entre lo que esperaba el mercado y el dato publicado quedó por encima con un mayor número de stocks alrededor de  9.400.000 toneladas casi nada !!!!, , y esperaban menos Stocks!!!, se equivocaron a lo grande.
 
Resultado: “limit down” en pocos segundos, y otros 40 céntimos de caída el segundo día de negociación tras la publicación. Los fondos que especularon alcista tuvieron que cerrar bruscamente sus posiciones.
 

¿Qué nos ha mostrado el mercado del Maíz tras éste último Grain Stocks?

El Maíz cuando se mantiene por encima de precios superiores a 6,50$ -7$ bushel implica:
  • Animales al matadero, las matanzas de “Cows” y “Bulls” este año se encuentran un 13% por encima  del año pasado. (Datos muy similares para las vacas lecheras mandadas al matadero).
  • Plantas de etanol que se cierran o paralizan su producción.
  • Práctica desaparición de las exportaciones desde Estados Unidos, incremento de las importaciones  e incremento de uso de granos sustitutivos.
 
¿Y partir de ahora?, ¿continuará la caída?
, debido a una gran competencia de Sudamerica
  • El Maiz Argentino: ha llegado a estar hasta 50$ por tonelada FOB más barato, y el gobierno está dejando salir mayores cantidades, la semana pasada se permitieron añadir a las exportaciones planificadas algo más de 2 millones de toneladas, por el lado de la soja la cosecha avanza firme y recogerán algo menos de 50 Millones de toneladas.
  • Maíz Brasileño: a pesar de los graves problemas logísticos, en los tres primeros meses ha exportado 7 millones de toneladas de grano, también más barato que el Norteamericano favorecido por la depreciación del Real brasileño. La segunda cosecha va a buen ritmo.
  • Maíz de Paraguay y Uruguay: año tras año van incrementando el número de hectáreas plantadas, rendimientos y producciones. Este año pueden llegar a producir más de 10 millones de toneladas de grano, en pocas semanas vista tendrán el grano listo para entrar en el mercado mundial.
No,  
  • Los stocks están mínimos históricos con el Stock/Use ratio entorno al 5%.
  • Por el lado de la demanda interna: a estos precios en el entorno a 6.50$ se plantea que la producción de Ethanol y los márgenes de los ganaderos empiezan a ser viables.
  • Por el lado de la demanda externa el Maíz americano empieza a ser competitivo debido a la fuerte demanda, caso que empiecen aparecer noticias de compras por parte especialmente de China y Corea deberían dar soporte.
Nueva cosecha:
Si el tiempo acompaña en Estados Unidos nos vamos a encontrar en Octubre con producción record Norteamericana, cosecha Record de Sudamerica ya en el mercado, con lo cosecha Europea siendo cosechada y con China ya recolectando el Maíz Ucraniano tras últimos acuerdos económicos.
 
Todo apunta a bajista, pero el trading de la nueva cosecha acaba de empezar con la publicación semanal de los crop progress y el crop production del día 10 de Abril, el tiempo será el principal factor que moverá los precios arriba o abajo.
 
 
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AUD & NZD Que le corten la cabeza

Primaria bajista, secundaria bajista, terciaria bajista, cuarta bajista y así hasta el infierno pero sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar el interés, eso es lo único malo de esta operación, no se cobra el interés, lo pagamos!!! Nadie es perfecto como dijo Joe E. Brown en la magnífica película de Billy Wilder, Con faldas y a lo loco.

La Teoría de Dow lleva funcionando más de un siglo y durará muchos más, Charles Dow descubrió la tendencia primaria: que dura más de un año y la secundaria: que dura más de un mes y  menos de un año, a Charles Dow le condecoraron poniéndole el nombre a un montón de índices Americanos, pero un Español que escribe en el blog de Rankia al cual no le pondrán ni el nombre de una calle en un pueblecito muy  lejano descubrió  más tendencias, y fueron; la terciaria: que dura menos de un mes y más de una semana, la cuarta: que dura más de un día y menos de una semana, la quinta: que dura más de dos horas y menos de un día, y la sexta: que dura menos de una hora. Los análisis que hago se basan solo en tendencias, figuras,  máximos y mínimos, no utilizo ni medias Móviles, ni Fibonacci o Gann, ni retrocesos y por supuesto ni un indicador.
 
Después de la fiesta de la tendencias del AUDNZD nos encontramos con un triangulo y un hombro cabeza hombro que se ha estado  formado desde, ni más ni menos, Octubre del 2009;  una figura  que se ha estado cociendo durante tanto tiempo y  ha confirmado su rotura solo puede traer cosas muy buenas a nuestra estrategia con una seguridad altísima de acierto, entonces debemos trazar un buen plan para sacar el máximo rendimiento a estos avisos. ¿Qué debemos hacer?  Debemos pensar en que tendencia y espacio temporal se quiere trabajar, a mí personalmente me gusta trabajar con las terciarias, cuartas y quintas, entrando a la rotura o a la vuelta de la rotura cuando se acerca a un máximo anterior o resistencia, en este caso máximo anterior porque vendemos AUD. Hubiera entrado vendido el 21/03 a 1,2551 pero no me di cuenta al estar mirando otros pares, tampoco puse una orden condicionada y suelo trabajar mucho con ellas. Os pongo dos gráficos, uno de diario donde podéis ver las secundarias, el triangulo y la cabeza con hombros, otro de sesenta minutos donde se ve la terciaria y las cuartas aunque para trabajar debéis utilizar el grafico de quince minutos desaconsejando el de cinco minutos porque me estresa soberanamente, soy un tío tranquilo, sólo lo utilizo para la entrada y luego lo destierro, también es verdad que según el proveedor de gráficos  igual  es mejor utilizar el de cinco minutos, esta  parte también es importante, tener nitidez es poder enfocar.
 
El gráfico diario creo que está muy claro, en la directriz de las secundarias bajistas tocan los máximos de las terciarias y en la directriz de las secundarias alcistas descansan  los mínimos de las terciarias. Fijaros que la clavícula ha sido perforada  volviendo a formar  otra cabeza con hombros de terciarias. Utilizar las  tendencias y las figuras, conocer la duración que te va a proporcionar el próximo movimiento es vital para sacar un porcentaje alto a la victoria de esa misión.
 
En este caso al haberse formado la cabeza con hombros durante tres años y haber roto la clavícula y el mínimo de la última secundaria  alcista sabemos que al entrar en primaria bajista el AUDNZD, esta primaria bajista deberá durar algunos años pero tenemos  un soporte en 1.20 - 1.22 que debemos vigilar atentamente y ver cómo se comporta, esperemos que no empiece con laterales y nos de tendencias claras para poder sacar un buen partido a nuestro tiempo.
 
 
 
aud nzd
 
 
 
El grafico de sesenta minutos está formado por una terciaria y en ella se apoya el mínimo de las cuarta.
 
 
 
aud nzd semanal
 
 
En esta operación entré vendido de Dólares Australianos el 26/03 en 1,2540  y el stop loss lo puse en 1.2565, entre porque en la terciaria alcista se habían formado dos cuartas y  al romper el mínimo anterior  de la ultima cuarta alcista entró en terciaria bajista, cerré la posición el viernes porque tal y como están las cosas no quería ver el domingo antes de irme a la cama que me habían quitado la cartera. 
 
Antes de entrar en cada operación se debe tener muy claro cuánto será la perdida máxima que se está dispuesto a dejar en ella y jamás se deberá alargar más de eso pips, alargar una pérdida es alargar la agonía, cuánto tiempo debes permanecer en ella o cuantos pips se quieren ganar es otra parte de la estrategia que se debe tener muy claro al colocar la orden, solo se podrá alargar una operación con beneficios si vas rebajando el stop, de esa manera te echa el mercado y se puede ganar unos pips inesperados, ese stop deberá de estar puesto en una orden  y no sirve ponerlo mentalmente.
 
Este post lo escribo en fin de semana porque ha sido la última operación, desde ahora si tengo la posibilidad y me atrevo a aconsejar iré poniendo en el blog operaciones de secundarias que duraran más de un mes y terciarias que duraran de diez a treinta  días.   
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Autores
  • Jose Alberni

    Casi dos décadas en el mercado. Aprendiendo, corriendo, resbalando, cayendo, levantando, corriendo, cayendo, levantando, corriendo, aprendiendo, pensando, corriendo, resbalón giro de cadera y a seguir corriendo. Algunas veces pienso que soy un hamster.

  • Jorge Rubio

    Trader de Materias Primas. Ideas y estrategias que nos enseñan a ganar dinero con futuros y spreads.

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