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Entrevista con el forero Elvigilante

El vigilante

 

Esta semana el forero que ha entrevistado Rankia llegó a la comunidad en el 2010 y es uno de los foreros que más sabe de Market Profile y Market Delta, en el hilo de Futuros trading: Market profile & Market Delta podemos obsevar muchos de sus comentarios y análisis relacionados con este método de análisis de mercado. El forero del que estamos hablando es Elvigilante

 

 

Entrevista a Elvigilante

A continuación podemos ver su entrevista:

1. ¿Es el trading tu profesión? ¿o simplemente una afición?  

Buenos dias, empezó como afición, pero ahora mismo es mi fuente de ingresos.
 

2. ¿Cómo llegaste a este mundo tan complicado y por qué?

Pues llegué por la compra de unos valores del Santander y ahí empecé a cogerle el gusto por las acciones, era una época en la que el más tonto ganaba, de ahí que en esos días ganara yo,lo bueno duró poco, fué un rebote del gato muerto.
 

3. ¿Cómo fue tu primera operación? ¿Cuál fue el primer valor dónde invertiste?

Mi primera acción fue Gamesa, las compre como cuando cae un cuchillo, empecé a mirar páginas y no había nadie que las recomendara. Esa misma noche puse una orden de venta a mercado y por la mañana vi cómo se ejecutó la orden y gané un 2 % en la apertura respecto como las había comprado, me dije "hey, no eres tan malo" la tormenta se avecinaba, unas pocas operaciones después pasé a los futuros y eso fue el acabose el primer día 500 euros (350 del IBEX y 150 del CAC) en un mes y medio dupliqué la cuenta, se acercaba el verano y en 15 días me cepillé todas las ganancias y parte de la cuenta.
 

4. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor operación? 

La mejor un futuro del DAX, acerté la subida desde mínimos. La peor, un futuro del SP 500, fue antes de una noticia, me posicioné antes de la apertura y el gap salto mi stop.
Tardé poco en reaccionar, pero el bocado fue grande. No he trabajado más el SP500.
 

5.¿Qué timeframe trabajas? ¿Qué análisis usas?

Bueno aunque en el foro posteo las intradías, trabajo el corto plazo y el largo plazo. En intradía, rara vez dejo una posición abierta, trabajo el DAX y el DOW y el oro, aunque llevo un par de meses sin tradearlo. Utilizo como herramientas, el market profile y el order flow.
 
Para el corto plazo, que para mí es de días a semanas, meses (rara vez) dependiendo de la operación el análisis del precio y el volumen, aquí con acciones. Para el largo plazo también acciones y el grafico en temporalidades mayor y buscando siempre acciones con fuerte dividendo, con el propósito de dejarlas en cartera.
 

6. Vemos que tu especialidad en intradía es el market profile y el order flow ¿cómo funcionan?  ¿Qué ventajas ofrece el market profile y el order flow con respecto a otros tipos de análisis?

Vaya por delante que ningún análisis, sea del tipo que sea, nos va a garantizar nada. Por muy bueno que sea nuestro análisis, nos podemos equivocar, pueden cambiar las circunstancias del mercado....el futuro es impredecible y nadie lo sabe.
 
Para mí el análisis me ayuda a poner las probabilidades a mi favor, pero esto es un juego (por llamarlo de alguna manera) de probabilidades no de certezas. Dicho lo cual el market profile, consiste en una campana de Gauss posicionada de forma vertical, el eje vertical, es el precio y el horizontal el tiempo. Para mí muestra más información que las velas, porque te dice el precio más negociado, el mayor volumen, dónde pasa el precio más tiempo, si el comprador es un daytrader o un comprador a más largo plazo...aparte muestra muy bien las zonas de rechazo y zonas de aceptación del precio.
 
El order flow no es otra cosa que el cruce de órdenes, aquí no hay subjetividad ninguna, son los contratos que han entrado a mercado, no hay ni formas raras, ni nombres de velas que no sabes si estás leyendo el Kamasutra...nada esto es el cruce real de órdenes. En el order flow puedes ver si una ruptura lleva volumen, si no la lleva, si es falsa.....el market profile me marca las zonas a entrar y el order flow me afirma la entrada.
Para mí el order flow es la mejor herramienta para el trader retail. Pero no es el Santo Grial, uno puede hacer el análisis perfecto, poner la operación y el mercado en ese momento cambia y se va todo al traste. Ningún análisis, ni analista es seguro al 100x100 .
 

7. ¿Por qué crees que esta forma de operar en el mercado (Market Profile y el Order Flow) no está muy extendida en España?

Basicamente, es por el software, el análisis técnico está más extendido y todas las plataformas lo traen, el Market Profile solo unas pocas. El order flow de serie solo viene el software Marketdelta, que cuesta de 125 a 200 dolares,dependiendo de los mercados que trabajes.
 

8.  ¿Con que broker operas? ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué proveedores de servicios utilizas para hacer análisis con Market Profile?

Brokers utilizo bastantes, Renta4, Interdin, Oficinadirecta, Bbva y Santander, aunque espero para final de año o principios cambiarme a IB y quitar los brokers para intradía y corto plazo. Para el Market Profile, utilizo Metatrader y thinkorswim, para el Order Flow Ninjatrader con data feed CQG.
 

9. ¿Qué condiciones deben darse para que entres en el mercado, en un índice o en una acción?

En los índices, que es mi operativa intradía, dependiendo del día, si es tendencial compra a favor de la tendencia, si es rotacional, compra en mínimos y venta en máximos, siempre con el order flow para activar la señal.
 

10. ¿Cuál es el mercado que más te gusta para operar?

El DAX y el DOW.
 

11. ¿En qué punto crees que se encuentran actualmente los índices? ¿Qué índice crees que todavía tiene recorrido?

Bueno la verdad, que los veo sobrecomprados, pero no seré yo el primero en ponerse en contra, así que mientras siga el dopaje de los bancos centrales iremos largos. El DOW, o cualquier índice americano, han recortado bastante.
 

12. ¿Qué apalancamiento sueles utilizar? 

1:5 y 1:25, cuando opero el futuro del DAX, pero tiene que estar el día muy tendencial y lo tengo que ver muy claro, que no quiere decir que acierte.
 

13. En tu operativa, ¿utilizas productos derivados como los futuros o los CFDs?

Los futuros de DOW y para el DAX, CFDs y futuros.
 

14. ¿Utilizas Stop-loss y Take Profit en tus operaciones? ¿Cómo los determinas?

Si el stop loss es una necesidad en intradía, ya sea puesto o tenerlo mentalmente. El stop loss lo pongo siempre en un máximo/mínimo descontando un filtro de volatilidad.
 
El take profit normalmente, como el market profile se basa en estructuras antes de entrar sé dónde me voy a salir, o donde más o menos tengo una idea, si el precio no ha tocado mi stop, lo subo y lo convierto en trailing stop. De todas formas cuando me salgo de la operación, no me siento mal si el precio sigue subiendo, aquí es muy importante dejar los sentimientos a un lado, sé que es más fácil decirlo que hacerlo.
 

15. ¿Qué ratio riesgo-beneficio utilizas? ¿Cómo aplicas la gestión del capital en tu operativa? 

Depende de la operación pero mínimo 1:2, normalmente es un 1:3. Siempre intento poner los stops en Breakeven, quizá más veces de la cuenta, pero perder una operación y no deberle al mercado psicológicamente para mí es muy bueno.
 

16. Para finalizar con la entrevista, ¿qué consejo les darías a los usuarios de Rankia?

A los rankianos les diría que me siguieran dando buenos consejos como hasta hoy.
 
A los más noveles, les diría que leyeran, preguntaran en el foro y practicaran en una cuenta demo hasta que se les cayeran los dedos. Intentarán invertir en valores muy líquidos, evitar todo chicharro y hasta que no tengan confianza con su operativa, empezarar con los CFDs y derivados. Que ahí fuera en el mercado esperándonos están, gente con más preparación que nosotros, mejores herramientas y más recursos. Que entren sin miedo, pero con todo el respeto del mundo, esta es una carrera de fondo y ojalá lleguemos al final.
 
El que piense en hacerse millonario, coches de lujo, yates... que meta todo su dinero en la primitiva y acertará antes.
 

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26 comentarios (mostrando del 21 al 27)

Añadir comentario
  1. #21

    Elvigilante

    en respuesta a Margrave
    Ver mensaje de Margrave

    A Geoff lo leía en un foro que se llamaba bolsalatina, tenía otro nick(domibond) creo pero no hay que ser Einstein para saber que era el, cada vez que escribe de bolsa desprende sabiduría (al igual que tú, no te estoy haciendo la rosca) lástima que apenas escribe de bolsa y si de mercados raíces. Creía que Gsoff era republicano. Saludos me pasaré por tu hilo de vez en cuando a postear algo (leerte ya lo hago), aunque poco te enseñaré . Saludos.

  2. #22

    Vinagreto

    en respuesta a Elvigilante
    Ver mensaje de Elvigilante

    Buenísimo.
    GRacias por el link, tengo claro el tipo de inversión de Buffet.....a otro nivel tambien tengo claro a que se dedica Paramés, no hace arbitrajes pero tampoco entra dentro del value "buy & hold" por mucho que lo vendan así en sus presentaciones (solo hay que mirar la rotación de cartera que tienen)
    Lo que me resulta desolador es la cantidad de primos que creen los datos value que les presentan y se creen "inversores inteligentes"
    Y mientras siguen saliendo Pescanovas, Quabit,La seda, Sniaces casi cada año.

  3. #24

    Elvigilante

    en respuesta a Vinagreto
    Ver mensaje de Vinagreto

    El 99% de los que entramos al foro somos especuladores....hasta javi01.Inversor es el que entra en una empresa,sin pensamiento de vender y porque cree en ella.Especulador es el que entra a sacarle un euro al mercado,pero claro especulador,suena tan feo que asusta. En cuanto a los pajarracos estos,Buffett,Soros,Goldman....todos estos me gustaría mas saber lo que no me dicen,de lo que me dicen.Saludos.

  4. #25

    Ancano

    El "Order flow" se ofrece en la mayoría de software sobre mercados, es el "finger print" lo que es más exclusivo, pero tampoco es la panacea.

    No hay nada como ver un trend day alcista, con varios singles, y con deltas negativos continuos, para comprender como actúan arbitrajistas y hedgers.

    Saludos.

  5. #26

    altamar

    en respuesta a Elvigilante
    Ver mensaje de Elvigilante

    Felicidades, espero contar con tu sabiduría. Y que nos ilumines en el foro.
    Gracias por todo.

  6. #27

    espiazau

    Vigia eres lo más parecido al concepto que tengo de humano. s2


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