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Entrevista con el forero Elvigilante

El vigilante

 

Esta semana el forero que ha entrevistado Rankia llegó a la comunidad en el 2010 y es uno de los foreros que más sabe de Market Profile y Market Delta, en el hilo de Futuros trading: Market profile & Market Delta podemos obsevar muchos de sus comentarios y análisis relacionados con este método de análisis de mercado. El forero del que estamos hablando es Elvigilante

 

 

Entrevista a Elvigilante

A continuación podemos ver su entrevista:

1. ¿Es el trading tu profesión? ¿o simplemente una afición?  

Buenos dias, empezó como afición, pero ahora mismo es mi fuente de ingresos.
 

2. ¿Cómo llegaste a este mundo tan complicado y por qué?

Pues llegué por la compra de unos valores del Santander y ahí empecé a cogerle el gusto por las acciones, era una época en la que el más tonto ganaba, de ahí que en esos días ganara yo,lo bueno duró poco, fué un rebote del gato muerto.
 

3. ¿Cómo fue tu primera operación? ¿Cuál fue el primer valor dónde invertiste?

Mi primera acción fue Gamesa, las compre como cuando cae un cuchillo, empecé a mirar páginas y no había nadie que las recomendara. Esa misma noche puse una orden de venta a mercado y por la mañana vi cómo se ejecutó la orden y gané un 2 % en la apertura respecto como las había comprado, me dije "hey, no eres tan malo" la tormenta se avecinaba, unas pocas operaciones después pasé a los futuros y eso fue el acabose el primer día 500 euros (350 del IBEX y 150 del CAC) en un mes y medio dupliqué la cuenta, se acercaba el verano y en 15 días me cepillé todas las ganancias y parte de la cuenta.
 

4. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor operación? 

La mejor un futuro del DAX, acerté la subida desde mínimos. La peor, un futuro del SP 500, fue antes de una noticia, me posicioné antes de la apertura y el gap salto mi stop.
Tardé poco en reaccionar, pero el bocado fue grande. No he trabajado más el SP500.
 

5.¿Qué timeframe trabajas? ¿Qué análisis usas?

Bueno aunque en el foro posteo las intradías, trabajo el corto plazo y el largo plazo. En intradía, rara vez dejo una posición abierta, trabajo el DAX y el DOW y el oro, aunque llevo un par de meses sin tradearlo. Utilizo como herramientas, el market profile y el order flow.
 
Para el corto plazo, que para mí es de días a semanas, meses (rara vez) dependiendo de la operación el análisis del precio y el volumen, aquí con acciones. Para el largo plazo también acciones y el grafico en temporalidades mayor y buscando siempre acciones con fuerte dividendo, con el propósito de dejarlas en cartera.
 

6. Vemos que tu especialidad en intradía es el market profile y el order flow ¿cómo funcionan?  ¿Qué ventajas ofrece el market profile y el order flow con respecto a otros tipos de análisis?

Vaya por delante que ningún análisis, sea del tipo que sea, nos va a garantizar nada. Por muy bueno que sea nuestro análisis, nos podemos equivocar, pueden cambiar las circunstancias del mercado....el futuro es impredecible y nadie lo sabe.
 
Para mí el análisis me ayuda a poner las probabilidades a mi favor, pero esto es un juego (por llamarlo de alguna manera) de probabilidades no de certezas. Dicho lo cual el market profile, consiste en una campana de Gauss posicionada de forma vertical, el eje vertical, es el precio y el horizontal el tiempo. Para mí muestra más información que las velas, porque te dice el precio más negociado, el mayor volumen, dónde pasa el precio más tiempo, si el comprador es un daytrader o un comprador a más largo plazo...aparte muestra muy bien las zonas de rechazo y zonas de aceptación del precio.
 
El order flow no es otra cosa que el cruce de órdenes, aquí no hay subjetividad ninguna, son los contratos que han entrado a mercado, no hay ni formas raras, ni nombres de velas que no sabes si estás leyendo el Kamasutra...nada esto es el cruce real de órdenes. En el order flow puedes ver si una ruptura lleva volumen, si no la lleva, si es falsa.....el market profile me marca las zonas a entrar y el order flow me afirma la entrada.
Para mí el order flow es la mejor herramienta para el trader retail. Pero no es el Santo Grial, uno puede hacer el análisis perfecto, poner la operación y el mercado en ese momento cambia y se va todo al traste. Ningún análisis, ni analista es seguro al 100x100 .
 

7. ¿Por qué crees que esta forma de operar en el mercado (Market Profile y el Order Flow) no está muy extendida en España?

Basicamente, es por el software, el análisis técnico está más extendido y todas las plataformas lo traen, el Market Profile solo unas pocas. El order flow de serie solo viene el software Marketdelta, que cuesta de 125 a 200 dolares,dependiendo de los mercados que trabajes.
 

8.  ¿Con que broker operas? ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué proveedores de servicios utilizas para hacer análisis con Market Profile?

Brokers utilizo bastantes, Renta4, Interdin, Oficinadirecta, Bbva y Santander, aunque espero para final de año o principios cambiarme a IB y quitar los brokers para intradía y corto plazo. Para el Market Profile, utilizo Metatrader y thinkorswim, para el Order Flow Ninjatrader con data feed CQG.
 

9. ¿Qué condiciones deben darse para que entres en el mercado, en un índice o en una acción?

En los índices, que es mi operativa intradía, dependiendo del día, si es tendencial compra a favor de la tendencia, si es rotacional, compra en mínimos y venta en máximos, siempre con el order flow para activar la señal.
 

10. ¿Cuál es el mercado que más te gusta para operar?

El DAX y el DOW.
 

11. ¿En qué punto crees que se encuentran actualmente los índices? ¿Qué índice crees que todavía tiene recorrido?

Bueno la verdad, que los veo sobrecomprados, pero no seré yo el primero en ponerse en contra, así que mientras siga el dopaje de los bancos centrales iremos largos. El DOW, o cualquier índice americano, han recortado bastante.
 

12. ¿Qué apalancamiento sueles utilizar? 

1:5 y 1:25, cuando opero el futuro del DAX, pero tiene que estar el día muy tendencial y lo tengo que ver muy claro, que no quiere decir que acierte.
 

13. En tu operativa, ¿utilizas productos derivados como los futuros o los CFDs?

Los futuros de DOW y para el DAX, CFDs y futuros.
 

14. ¿Utilizas Stop-loss y Take Profit en tus operaciones? ¿Cómo los determinas?

Si el stop loss es una necesidad en intradía, ya sea puesto o tenerlo mentalmente. El stop loss lo pongo siempre en un máximo/mínimo descontando un filtro de volatilidad.
 
El take profit normalmente, como el market profile se basa en estructuras antes de entrar sé dónde me voy a salir, o donde más o menos tengo una idea, si el precio no ha tocado mi stop, lo subo y lo convierto en trailing stop. De todas formas cuando me salgo de la operación, no me siento mal si el precio sigue subiendo, aquí es muy importante dejar los sentimientos a un lado, sé que es más fácil decirlo que hacerlo.
 

15. ¿Qué ratio riesgo-beneficio utilizas? ¿Cómo aplicas la gestión del capital en tu operativa? 

Depende de la operación pero mínimo 1:2, normalmente es un 1:3. Siempre intento poner los stops en Breakeven, quizá más veces de la cuenta, pero perder una operación y no deberle al mercado psicológicamente para mí es muy bueno.
 

16. Para finalizar con la entrevista, ¿qué consejo les darías a los usuarios de Rankia?

A los rankianos les diría que me siguieran dando buenos consejos como hasta hoy.
 
A los más noveles, les diría que leyeran, preguntaran en el foro y practicaran en una cuenta demo hasta que se les cayeran los dedos. Intentarán invertir en valores muy líquidos, evitar todo chicharro y hasta que no tengan confianza con su operativa, empezarar con los CFDs y derivados. Que ahí fuera en el mercado esperándonos están, gente con más preparación que nosotros, mejores herramientas y más recursos. Que entren sin miedo, pero con todo el respeto del mundo, esta es una carrera de fondo y ojalá lleguemos al final.
 
El que piense en hacerse millonario, coches de lujo, yates... que meta todo su dinero en la primitiva y acertará antes.
 

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  1. #1

    Socito

    EDITO (Lo siento, parece que he tenido un lapsus con el ordenador XDDD, un virus o algo así)

    ¡Muy bueno Sr Lobo!, me ha gustao y un placer enorme tenerte por estos foros.

  2. #2

    Elvigilante

    en respuesta a Socito
    Ver mensaje de Socito

    El placer es mio,gracias a ti por leerme y darme tantos consejos.Saludos.

  3. #3

    H3po4

    Enhorabuena Elvigilante,

    Un acierto de rankia que te elija como entrevistado, sí Señor, y además has correspondido a muy buen nivel... como ya lo hicieron los foreros Be Quick y Margrave ;-)

    Te lo mereces.

    Un saludo!

  4. #4

    Elvigilante

    en respuesta a H3po4
    Ver mensaje de H3po4

    Pues gracias amigo, y ten presente la última respuesta de la entrevista "que me siguieran (sigas) dando buenos consejos". Saludos campeón.

  5. #5

    animalcrack

    Grande ELVIGILANTE,aunque yo solo opero con acciones y algun futuro,
    da gusto ver con la facilidad que te explicas y lo comprensible que lo haces.
    Tus respuestas tan cabales como siempre.SALUD FIGURA

  6. #6

    Elvigilante

    en respuesta a animalcrack
    Ver mensaje de animalcrack

    Gracias chaval, estoy esperando el email que me ibas a mandar. Saludos campeón.

  7. #7

    animalcrack

    en respuesta a Elvigilante
    Ver mensaje de Elvigilante

    Es cierto figura,mañana te lo mando estoy intentando a ver si puedo colgarte el
    comentario tal y como es pero al estar restringido no puedo.Ademas amigo he estado
    deleitandome con unos vinazos y tu te mereces que este ebrio para poder expresarme
    con la quijotera al 100%.salud

  8. #9

    Elvigilante

    en respuesta a Solrac
    Ver mensaje de Solrac

    Vivir pero no con un Ferrari, un vetusto opel astra. Saludos.

  9. #10

    Margrave

    Enhorabuena Elvigilante.

    Has explicado muy claro (la claridad es inteligencia, siempre), tu sistema, que ademas parece ponderado, interesante y sobre todo, da la impresión de ser sostenible en el tiempo.

    Aunque no opere con derivados, ni con subyacentes (no se me da bien tanta velocidad), he pasado un rato de Sabado, muy entretenido leyendote.

    Un saludo cordial y suerte con ello

  10. #11

    Elvigilante

    en respuesta a Margrave
    Ver mensaje de Margrave

    Gracias Margrave, aparte de sabiduría se ve que tienes una gran generosidad (doy fe de ello, que te he leo mucho) . Esa es mi meta ir con el corto plazo y seguir acumulando en el largo plazo, el tiempo me juzgará. Saludos.

  11. #12

    johngbra

    Muy interesantes las herramientas que utilizas, gracias por compartir tus conocimientos ;)

  12. #13

    Elvigilante

    en respuesta a johngbra
    Ver mensaje de johngbra

    De nada, en la página 13 del hilo futuros trading market profile& market delta, están los pdf que hay en español y las herramientas. Saludos.

  13. #14

    Vinagreto

    Esto es todo mentira, con el trading nadie gana dinero.
    El sr lobo es un impostor.
    La única verdad es el value y Buffet su profeta.
    Anatema!!!!, anatema!!!

    Por cierto ¿Por qué todo el mundo considera value a Bueffet cuando es el mayor especulador que existe....?
    Vigilante...yo tengo un Astra que casi , casi es mayor de edad..

    Un abrazo

  14. #15

    muabdi

    ¿El trading una fuente de ingresos? Pero ¡hombre de Dios! si es de dominio público que eso es imposible. Al igual que todo el mundo sabe que la tierra es plana (como un plato, vamos) y que todo el universo gira alrededor de nuestro planeta.

    No deberías decir estas cosas, que la gente es muy impresionable y se lía. Te podrían considerar un "tipo peligroso", a partir de ahí, no tendrías futuro, imaginate a tus futuros suegros ¿un trader?, pero, hija mía ¿cómo se te ha ocurrido eso? ¿No podrías haber buscado un chico decente?.

    Es más, lo que aún es peor, podrían acabar creyéndote. Y ahí si que las has liado de verdad. Decía Kostolany que, cuando llegaba invitado a una fiesta o reunión social, se convertía en el centro de atención eclipsando a los anfitriones y a todos los demás.

    Vas por mal camino, sigue por ahí ;))

    Abrazo.

    Suerte a todos.

  15. #16

    johngbra

    en respuesta a Elvigilante
    Ver mensaje de Elvigilante

    Gracias por los documentos, les echaré un buen vistazo (ya estoy escuchando los axiomas de tsurish);) No los pongo aquí porque no sé si sería de tu agrado.
    Pero déjalos caer por estos comentarios que son muy interesantes.

  16. #17

    Elvigilante

    en respuesta a Vinagreto
    Ver mensaje de Vinagreto

    Te dejo un enlace del gran Geoff007,que no tiene desperdicio sobre Buffett. https://www.rankia.com/comentarios/1755383-ver-amigo-irs-fiscal-usa-invertir-cosa-especular

    Mi Astra esta en la pubertad,edad bastante difícil,yo le digo y me lleva la contraria,no te averíes y me la sigue llevando,en fin cuando llegue a la mayoría,le haré como a un Ford Sierra que tenia lo echare de casa.
    Un abrazo amigo.

  17. #18

    Elvigilante

    en respuesta a muabdi
    Ver mensaje de muabdi

    Muabdi,seguro que te habrá pasado llevas en esto mas que yo y poco te voy a enseñar,pero es raro el día que no salga el tema hablando con alguien y prefiero decir que estoy en paro a que meto dinero en bolsa, me ahorro el que me digan,te vas a arruinar,te vas a quedar sin un duro(probabilidades tengo soy realista),no me tengo que ir muy lejos con mi propia familia,como tu me dijiste una vez "os do non".Gracias por la suerte que la necesitare.
    Un abrazo.

  18. #19

    Elvigilante

    en respuesta a johngbra
    Ver mensaje de johngbra

    Les pongo a mis hijos en el coche "los Axiomas de Zurich"por el camino al cole,me dicen papi pon el hombre hablando.Saludos.

  19. #20

    Margrave

    en respuesta a Elvigilante
    Ver mensaje de Elvigilante

    Geoff es sensacional Elvigilante. Un campeón, te lo aseguro.

    Te dejo alguno mas, viejos ya, si os interesa el tema:

    En general:

    https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1078368-encuesta-margrave-cuanto-dinero-necesitas-para-vivir-trabajar-ser-feliz?page=5196#respuesta_1485308

    A algunos antiguos rankianos que como Yasunao creian en el "buy and hold" puro (nadie cree eso ya, yo desde luego me considero especulador, y a estos tambien):

    https://www.rankia.com/blog/analisis-cogninvestivo/1131454-optando-por-analisis-fundamental#comentario_1132399

    A mi camarada Geoff, tambien le he detallado algunas:

    https://www.rankia.com/foros/economia-politica/temas/964891-grandes-fortunas-donde-tienen-dinero?page=5#respuesta_965985

    En fin, lo dejo aqui. La mejor forma de ganar dinero en los mercados es, ¡como podais¡" . El marketing es muy guapo, pero ¡mentira¡. Por cierto que yo no soy democrata, como es el.

    La supuesta "pureza" del "buy and hold" es un mito, hipocresia. Ademas no vale para las masas de inversores, por una sencilla razon, se necesitan unos c.... como el caballo de Santiago, para meter millones en dinero, en una acción caida, en épocas de recesión y pánico. Yo lo hice en el paraiso de 2.008, pero no tanto como quisiera haberlo hecho mirando atras ahora (estaria jubilado en la mansión de mi isla del Pacifico). Esto ahora esta lleno de bolsistas diciendo que si es bueno entrar en tal cosa, pero cuando era bueno entrar (en el pánico sub prime del 2.008), estaban aterrorizados como los demas y no metieron ni un euro. Asi, que descuento, nada. Margen de seguridad, nada. Ganancias del buy and hold, minimas. Luego a lo mejor, y no me extrañaria nada, ganais mas vosotros en el dia a dia. Saludos amigo


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