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Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "Derivados": 87 resultados

¿Qué es el xRolling de MEFF?: características, fiscalidad, comisiones

MEFF ha lanzado un producto innovador para el mercado de derivados, el xRolling de Forex.  Es un producto que  permite operar en divisas en un mercado regulado y ofrece una alternativa a todos aquellos operadores y empresas que utilizaban otros instrumentos más costosos para operar en este mercado

 

 

MEFF logo

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Trading intradiario con futuros ¿trabajo o ilusión?

Artículo publicado Revista Traders by Rankia (Enero 2020)

Nuestra historia de portada trata sobre qué es lo que los traders necesitan para tener éxito y “sobrevivir” en los mercados de valores. Específicamente, nos centraremos en la negociación de futuros a corto plazo y mostraremos cómo esta técnica es de por sí, un estilo de negociación práctico.

Martin German

¿Cómo operar con futuros intradiario?

Desde hace algún tiempo, el conjunto de traders de habla alemana que negocian futuros de forma intradiaria ha estado lidiando con términos técnicos que hasta hace 2 o 3 años eran completamente desconocidos para la mayoría de las personas. Los numerosos tutoriales de negociación, que se pueden encontrar en YouTube, con términos como perfil, perfil por volumen y análisis por volumen, muestran cuán presente está este tema en este momento en las redes ¿Pero es tan solo una exageración de este colectivo o en realidad estos términos son quizás herramientas de trading realmente útiles?   Leer más

Bróker más barato para operar con futuros y opciones 2020

Las comisiones suponen el principal coste a la hora de operar, sobretodo en el trading. A continuación, he tratado de recopilar todas las tarifas para encontrar el broker más barato para operar con futuros y opciones desde España en este año 2020.

En el caso de la operativa con derivados no solo es importante las comisiones, sino la variedad de productos, garantías solicitadas, plataforma y servicio de atención al cliente. Como en años anteriores destacan Interactive Brokers, iBroker (nacional) y DEGIRO.

broker futuros opciones

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Revolución en el mercado de futuros: CME lanza E-Micro sobre índices y MEFF anticipa novedades

La liquidez en los mercados de derivados ha sido casi la única que se salva en los últimos meses. A pesar de la caída en la negociación sobre acciones en las principales bolsas mundiales, los mercados de futuros buscan posicionarse cada vez en más productos para ofrecerles a los inversores un mayor catálogo de productos con los que operar. 

En este contexto hemos escuchado noticias en los últimos días acerca del lanzamiento por parte de CME Group de contratos E-Micro sobre los principales índices norteamericanos y el anuncio de que se encuentra a punto de lanzamiento también para el próximo mes de mayo los futuros sobre divisas en MEFF, la cámara de negociación de derivados española. 

 

Contratos E-Micro en CME

logo cme

 Un contrato E-Micro representa una décima parte de un contrato tradicional de futuros. Por tanto son contratos de futuros con un nominal menor y por tanto con un desembolso de garantías inferior. Este tipo de contratos favorecen mucho la liquidez de los mercados ya que los traders minoristas suelen utilizarlos para no tener una gran exposición al apalancamiento que conllevan estos productos.    Leer más

La prima de riesgo de la volatilidad de los futuros: el negocio con miedo

Hasta ahora, en esta serie de artículos, hemos discutido los conceptos básicos del VIX, hemos ordenado cronológicamente los diversos índices de volatilidad y hemos presentado la estructura de derivados de los futuros del VIX. En la última parte de esta serie, el tema fue la prima de riesgo de volatilidad (VRP). Aunque también hay otro VRP en los futuros, al cual queremos echar un vistazo más de cerca en este artículo.

revista traders

 

Hasta ahora solo hemos examinado la relación entre el VIX y las volatilidades realizadas de entre las cuales destacamos al VRP para las opciones. ¿Pero qué más está ocurriendo en la curva estructurada del VIX?

Básicamente, los mercados de futuros son un juego de suma cero porque hay una posición corta para cada larga. Cada contrato de futuros es la mejor estimación del donde estará el VIX en la fecha de vencimiento.   Leer más

¿Se opera más con futuros después del cambio de normativa ESMA?

Uno de los análisis que se hacían hace seis meses cuando se aplicaba la normativa ESMA de regulación de la publicidad y operativa con CFDs, era que la disminución del volumen de negociado en este instrumento se trasvasaría a la operativa con futuros, sobre todo en aquellos contratos donde se exige un menor tamaño de garantías. 

Para los que os iniciéis en el mundo de la inversión, comencemos explicando que los CFDs y los futuros tienen varias similitudes y diferencias como productos de inversión:

 

ESMA

Futuros vs CFDs

 

a) Similitudes entre futuros y CFDs

  • Ambos son productos apalancados, es decir, que te permiten operar un nominal mucho mayor que el dinero disponible en cuenta
    • En el caso de los CFDs se podían llegar antes de la regulación ESMA hasta niveles de 1:200 y 1:400 en Forex, lo que implica que ante fuertes movimientos del subyacente los porcentajes de ganancias y pérdidas se pueden disparar.
    • Con la nueva regulación el apalancamiento permitido con CFDs es el siguiente:
      • Máximo apalancamiento de CFDs en Divisas hasta 30:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de índices y Oro 20:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de criptomonedas 2:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de materias primas 10:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de acciones 5:1
    • En el caso de la operativa con futuros depende de cada producto el nivel de apalancamiento con el que se opera. Por ejemplo en el contrato de futuro mini-DAX que es uno de los más negociados en Eurex el nominal del contrato es de (5€ x cotización del DAX actualmente 10400)= 52.000€, pero las garantías que se nos exigen para negociar este contrato son de 3980.5€ y en el caso de iBroker intradía 995€. Es decir estaríamos operando con un apalancamiento de 1:13 y 1:52 respectivamente

ibroker garantías dax   Leer más

Formación presencial y online sobre futuros en los próximos días

La operativa con futuros, desconocida para muchos inversores, se ha convertido en una de las principales vías para seguir disfrutando de las ventajas del apalancamiento. Luego de la aplicación el pasado agosto de las restricciones por parte de ESMA a los CFD´s el interés por la alternativa de operar con futuros ha aumentado considerablemente. 

Desde Rankia no somos ajenos a esta realidad y hemos cerrado dos colaboraciones importantes para promover la cultura financiera sobre este producto en los próximos días. 

 

1- Curso de operativa con futuros de materias primas

 

Esta iniciativa lanzada ya hace algunos meses, tendrá lugar la próxima semana, de forma online de 18 a 21h. En 15 horas formativas veremos de la mano de Gregory Placsintar, desde los conceptos básicos del producto, hasta las estrategias con spreads que utiliza para la gestión del fondo de inversión en materias primas que gestiona.    Leer más

¿Buscas formación para aprender a operar con futuros?

La operativa con futuros se convierte en una de las opciones más interesantes para aquellos que buscan explotar los beneficios que permite el apalancamiento después de las restricciones de ESMA para la operativa con CFD´s. 

Es cierto que este tipo de productos por el tamaño de mucho de los contratos que ofrecen las cámaras de compensación y las consiguientes garantías no están a la disposición de mucho inversores minoristas, pero la tendencia en el sector es cada vez más a la aparición de los contratos mini o contratos menores nominales. 

 

¿Por qué operar con futuros?

 

Operar con futuros permite al trader escoger en usarlos como activo especulativo asumiendo una dirección en el mercado o utilizarlo como activos de cobertura ante movimientos adversos del subyacente.    Leer más

Cómo cubrir nuestra cartera cuando aumenta la volatilidad

En estas últimas semanas hemos tenido mucha turbulencia en los mercados financieros. Debido a una publicación de unos datos (mejores que las expectativas) del mercado laboral estadounidense, el SP500 cayó un 10% en cuestión de días, arrastrando a los demás índices bursátiles como el IBEX 35, el Eurostoxx, el DAX..., entre otros. 

 

Grupo CME

Fuente: Financial Times

 

La volatilidad en los mercados también aumentó significativamente después de un largo tiempo de tranquilidad. El índice VIX (índice de volatilidad) superó los 37 el día 5 de Febrero, cuando durante más de un año se mantuvo por debajo de los 17, prácticamente dobló de valor en cuestión de un día. Hecho que ha coincidido con grandes retrocesos de los índices mundiales. 

Dicho lo anterior, seguro que nos estamos preguntando si puede existir cierta correlación sobre aumentos de las expectativas de volatilidad con los retrocesos de la bolsa. Si tal fuera el caso, podría existir una posibilidad de cubrir nuestra cartera cuando las expectativas de volatilidad aumentasen. Pero antes de entrar en esa posibilidad, vamos a ver una pequeña explicación del VIX.    Leer más

¿Qué garantías necesito para operar con futuros?

Operar con futuros tiene determiandas ventajas ya que nos permite apalancarnos, es decir no necesitamos disponer de todo el nominal a la hora de negociar un activo, además nos permite acceder a productos para diversificar, cubrir nuestra cartera o bien especular. El mercado (Broker y Cámara de compensación) sólo nos requerirá una cantidad determinada conocido como garantía. Esta garantía asegura a los brokers y cámara de compensación que se liquiden los pagos y cobros diariamente, ya que los contratos de futuros se liquidan al final de cada día, aplicando abonos o pagos en función de cómo haya resultado nuestra operativa.

 

De esta manera se intenta eliminar el riesgo de contraparte, es decir que teniendo una posición ganadora, no cobremos dicha ganancia porque nuestra contrapartida no sea solvente.   Leer más

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