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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "CFDs": 4 resultados

¿Se opera más con futuros después del cambio de normativa ESMA?

Uno de los análisis que se hacían hace seis meses cuando se aplicaba la normativa ESMA de regulación de la publicidad y operativa con CFDs, era que la disminución del volumen de negociado en este instrumento se trasvasaría a la operativa con futuros, sobre todo en aquellos contratos donde se exige un menor tamaño de garantías. 

Para los que os iniciéis en el mundo de la inversión, comencemos explicando que los CFDs y los futuros tienen varias similitudes y diferencias como productos de inversión:

 

ESMA

Futuros vs CFDs

 

a) Similitudes entre futuros y CFDs

  • Ambos son productos apalancados, es decir, que te permiten operar un nominal mucho mayor que el dinero disponible en cuenta
    • En el caso de los CFDs se podían llegar antes de la regulación ESMA hasta niveles de 1:200 y 1:400 en Forex, lo que implica que ante fuertes movimientos del subyacente los porcentajes de ganancias y pérdidas se pueden disparar.
    • Con la nueva regulación el apalancamiento permitido con CFDs es el siguiente:
      • Máximo apalancamiento de CFDs en Divisas hasta 30:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de índices y Oro 20:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de criptomonedas 2:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de materias primas 10:1
      • Máximo apalancamiento en CFDs de acciones 5:1
    • En el caso de la operativa con futuros depende de cada producto el nivel de apalancamiento con el que se opera. Por ejemplo en el contrato de futuro mini-DAX que es uno de los más negociados en Eurex el nominal del contrato es de (5€ x cotización del DAX actualmente 10400)= 52.000€, pero las garantías que se nos exigen para negociar este contrato son de 3980.5€ y en el caso de iBroker intradía 995€. Es decir estaríamos operando con un apalancamiento de 1:13 y 1:52 respectivamente

ibroker garantías dax   Leer más

Estrategia long/short con Futuros

Una de las utilidades de los futuros es poder apostar a la baja sobre un activo o mercado. La estrategia long/short consiste en ponernos largos de un activo que pensemos que vaya a subir y cortos de otro, para así aislarnos de los movimientos de los mercados y obtener una rentabilidad que dependerá únicamente de nuestro análisis. Esta estrategia es muy útil en entornos de mercado de incertidumbre, ya que es una estrategia mercado neutral.

Estrategia mercado neutral con Futuros

Estrategia Long Short

La estrategia long/short tiene como base aislarnos de los movimientos de lo mercados. Consiste en ponernos largos en un activo que pensemos que tendrá mejor evolución en el futuro, y corto de un activo similar (con alta correlación) que pensemos que por valoración fundamental tendrá peor rendimiento. Con esta estrategia conseguimos eliminar el impacto del mercado en nuestra operación, ya que al estar altamente correlacionados, no nos importa si la dirección del mercado es alcista o bajista. Lo que no interesa, es la diferencia entre la caída o subida de ambos productos en un momento determinado.   Leer más

MiFID II ¿Cómo nos afecta?

En 2017 entrará totalmente en vigor la normativa MiFID II, y hasta entonces irán aplicándose pequeñas modificaciones. El marco regulador de esta nueva normativa se exigirá a partir del 3 de Enero de 2017 y los países miembros tendrán como fecha límite el mes de Julio de 2016 para incorporar la MiFID II a sus respectivos marcos de leyes que regulan los mercados.

Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual

 

mifid ii

Los objetivos de la MiFID II

La nueva normativa hace hincapié en varios aspectos como son nuevos esquemas de mercado para fomentar la competitividad entre los distintos mercados, la mayor transparencia para más mercados, la obligación para las empresas que se dedican a los servicios de inversión de negociar acciones y derivados en mercados, la regulación y la especificación de utilizar en los mercados los High Frequency Trading (HFT), la publicación de datos y el acceso a éstos, el acceso a Entidades de Contrapartida Central, mercados e índices y nuevas herramientas de supervisión de los derivados sobre Materias Primas.   Leer más

Conceptos básicos de la gestión monetaria

Ya hemos comentado más de una vez que la gestión monetaria es un pilar fundamental en el mundo del trading y como dice Ryan Jones en su libro "The Trading Game":

Ningún otro área de conocimiento del trading o la inversión puede multiplicar los dígitos de una cuenta de forma tan rápida como lo hace la gestión monetaria.

Así pues, por este mero hecho, merece que le presetemos más atención a este campo que a otro. Para refrescarnos un poco la memoria, la gestión monetaria es la que se encarga de decirnos qué cantidad debemos de arriesgar en cada operación, pero no se encarga de decirnos cuándo entrar o cuándo salir del mercado, ni de dónde situar nuestro stop loss (error muy común). A continuación vamos a explicar algunos conceptos básicos de la gestión monetaria como cuándo empezar a aplicar la gestión monetaria y las fases que tiene ésta.   Leer más

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