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Operativa con futuros

Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Etiqueta "bolsa": 111 resultados

Bróker online más barato para operar con futuros y opciones desde España 2019

Las comisiones suponen el principal coste a la hora de operar, sobretodo en el trading. Acaban suponiendo un porcentaje a tener en cuenta de la rentabilidad neta que podamos obtener por las operaciones.  A continuación, he tratado de recopilar datos de las tarifas de varios brokers que permiten la operativa con futuros desde España en este año 2019.

Debemos tener en cuenta que sólo he tenido en cuenta el aspecto de comisiones, sin contar con los servicios tan importantes como los Stop Loss o la calidad de la plataforma. Uno de los problemas que he encontrado es que no todos los brókers online ofrecen todos los tipos de órdenes ni stops que conocemos.

La información de las comisiones y de los tipos de órdenes las he encontrado en sus propias webs.

 

Tarifa bróker online más barato para operar con futuros

Activos que ofrece cada bróker: (para 1 contrato)   Leer más

Eurex busca liquidez en el mercado asiático y amplía su horario de negociación

Este lunes ha comenzado la andadura de un cambio importante en el principal sistema de negociación de derivados en Europa (Eurex) que ha pasado desapercibido para muchos inversores. Desde esta madrugada, el horario de negociación de determinados contratos de futuros se han visto ampliado su horario de negociación a partir de la 1 de la madrugada, en busca de aumentar la liquidez sobre todo incentivando al inversor asiático. 

logo eurex

 

¿En qué consiste el cambio de horario en Eurex?

Desde este lunes 10 de Diciembre los siguientes contratos verán ampliados su horario de negociación:

  • Futuro del DAX (FDAX)
  • Futuro Mini-DAX (FDXM)
  • Futuro Eurostoxx (FESX)
  • Futuros sobre índices MSCI
  • Futuros sobre tipos de interés negociados del Bund alemán

La negociación de estos contratos como indicábamos con anterioridad se iniciará a la 1 de la madrugada e iniciará con una subasta de 15 minutos para posteriormente negociarse hasta las 22 horas CET (coincide con el horario en España).    Leer más

Estrategia de trading: "La señal COT"

 

En este artículo presentamos una estrategia basada en los datos del informe Compromiso de los Traders (COT). Como dato de entrada a este artículo, le indicaremos que el autor incrementó el valor de su cuenta real de trading junto a su socio inversor durante 4 años, llevándola desde los 14,000 a los 300,000 dólares.

Para la comprobación y verificación de estos datos por un organismo independiente, el autor participó con dinero real en el Campeonato Mundial de Trading de Futuros de la Copa del Mundo de trading, donde obtuvo el tercer lugar en 2017.

 

maxim schulz

 

 

La señal COT

Las tendencias se deben a cambios fundamentales del mercado y no a los gráficos. La base de esta estrategia son los datos del COT. El informe de Compromiso de los Traders muestra las posiciones actuales negociadas por los participantes en el mercado en donde se hace una declaración obligatoria de las operaciones.   Leer más

¿Qué son las órdenes brackets?

La gestión del riesgo es uno de los puntos más importantes a la hora de invertir nuestro dinero, ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? ¿Cuánto podemos ganar?... Dependiendo del tipo de operación, duración, instrumento la gestión de riesgo puede variar, no tiene nada que ver la gestión del riesgo para un inversor "value" con la gestión del riesgo para un "trader intradía".

Para realizar la gestión del riesgo, además de la diversificación y la gestión del dinero encontramos distintos tipos de órdenes para operar como Stop Loss o Take Profit, cada uno de estos instrumentos se utilizará de forma distinta dependiendo de la operativa

 

¿Qué es una orden Bracket?

 

Una orden Bracket combina ambas órdenes, Take profit y Stop Loss.

Para una orden de compra:

  • La orden Stop Loss nos permite fijar un precio por debajo del precio vigente en el cual automáticamente se vende el activo si éste alcanza el precio marcado, de esta forma nos aseguramos un margen de pérdidas limitada. Estas órdenes pueden ser establecidas para un precio concreto o para un porcentaje por debajo del precio del activo (que solo varía en caso de aumento del precio), en este último caso se trata de una orden Stop Loss dinámica.
  • La orden Take Profit nos permite establecer un precio por encima del precio vigente en el cual se vende automáticamente el activo si éste llega a alcanzar ese precio, lo que nos asegura una ganancia limitada. De la misma forma que el Stop Loss, también existen órdenes Take profit dinámicas pero no funcionan de la misma forma.

Para una orden de venta (posiciones en corto) funciona a la inversa:

  • La orden Stop Loss en este caso estaría por encima del precio vigente. En este caso cuando el precio llegue al Stop Loss se compra el activo cerrando la posición con pérdidas respecto del precio vigente.
  • La orden Take Profit, análogamente, comprará el activo cuando este alcance un precio inferior al vigente cerrando la posición con ganancias respecto del previo vigente.

 

 

Fuente: iBroker

 

La orden Bracket se compone de tres órdenes, la orden de compra/venta la orden Stop Loss y la orden Take Profit. Una orden Bracket, por tanto, supone fijar una holgura en la cual se moverá el precio de forma que nos aseguramos tanto de las posibles pérdidas como de las posibles ganancias. Este tipo de órdenes se conocen también por órdenes OSO (una envía la otra) y OCO (una cancela la otra).

 

Fuente: iBroker

 

Fijar esta holgura nos permitirá programar un risk/reward ratio, y no tendremos la necesidad de estar encima de la operativa. Por ejemplo si quiero arriesgar 100€ para una potencial ganancia de 20€ el risk/reward ratio será de 5, me podría asegurar de que se vaya a cumplir programando la orden Bracket en los niveles de precio correspondientes.

Esta semana este tipo de órdenes fueron incorporadas a su operativa por Clicktrade e iBroker. En un video explicativo a todos sus clientes han lanzado este tipo de órdenes, que en palabras de Enrique Martí, CEO de iBroker, "era una deuda pendiente con sus clientes". 

 

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Operativa basada en el miedo: como gestionar con éxito la volatilidad

En esta serie de artículos trataremos sobre la volatilidad. Durante años, se han lanzado productos muy interesantes basados en esta clase de activos, aunque aún sean relativamente jóvenes. Esta circunstancia hace que su comprensión requiere un poco de entrenamiento. En este artículo nos centraremos en los fundamentos del índice de volatilidad VIX.

 

portada

 

El índice de volatilidad VIX es una herramienta excelente para medir la volatilidad esperada del mercado bursátil estadounidense. Lo calcula el Chicago Options Exchange (CBOE) en función de las volatilidades de los precios de las opciones. Específicamente, el VIX describe el rango de variación del S&P 500 en puntos porcentuales, variación esperada durante 30 días.

Sin entrar demasiado en los detalles del cálculo, se tienen en cuenta tanto a las opciones en el dinero como a las que están fuera del dinero. En general, el índice se mantiene bastante bajo en tiempos tranquilos y bastante alto en tiempos turbulentos.   Leer más

¿Buscas formación para aprender a operar con futuros?

La operativa con futuros se convierte en una de las opciones más interesantes para aquellos que buscan explotar los beneficios que permite el apalancamiento después de las restricciones de ESMA para la operativa con CFD´s. 

Es cierto que este tipo de productos por el tamaño de mucho de los contratos que ofrecen las cámaras de compensación y las consiguientes garantías no están a la disposición de mucho inversores minoristas, pero la tendencia en el sector es cada vez más a la aparición de los contratos mini o contratos menores nominales. 

 

¿Por qué operar con futuros?

 

Operar con futuros permite al trader escoger en usarlos como activo especulativo asumiendo una dirección en el mercado o utilizarlo como activos de cobertura ante movimientos adversos del subyacente.    Leer más

Análisis de cotizaciones al microscopio

Como anticipo, tengo que decir que las posibilidades de interpretación de los datos del índice de Compromiso de los Traders (CoT) son grandes y sus preferencias diversas. No hay una única manera correcta de interpretarlo. Los datos del CoT solo pueden ser parte de una vista general. Tras la observación de la tendencia especulativa se obtiene una declaración relativamente simple pero efectiva del CoT.

 

 

portada artículo

 

Echemos un vistazo a un ejemplo del EUR/USD, oro y petróleo. La comisión Commodity Futures Trading (CFTC), con sede en Washington, regula los mercados de opciones y futuros de Estados Unidos. El informe de compromiso de los traders se publica el viernes a las 21:30 CET todas las semanas, una recopilación agregada del posicionamiento de los grupos de traders individuales.   Leer más

Diferencias entre futuros y Forwards

En este post voy a hablar de dos productos financieros derivados, explicando que es un Futuro y un Forward. También, detallo cuales son las principales características que los diferencian, así como en los mercados que los podemos encontrar.

 

 

¿Qué es un Futuro y qué es un Forward?

 

  • Un Futuro es un contrato por el que se acuerda el intercambio de una cantidad concreta de activo subyacente (valores, índices, productos agrícolas, materias primas…) en una fecha futura predeterminada, a un precio convenido de antemano.
  • Un Forward es un contrato a plazo, concretamente es un acuerdo pactado entre dos partes mediante el que se adquiere un compromiso para intercambiar un activo financiero en un futuro, a un precio determinado hoy. (liquidación). 

En ambos productos tienes dos posiciones a adoptar, que son:   Leer más

Traspasar las posiciones de los futuros de forma correcta es rentable

 

Les dejamos con el artículo de la pasada revista Traders a cargo de Adrian Kömel, el cual se dedica al desarrollo de sistemas estadísticos y opera en base a los datos del informe del CoT y gráficos.

 

 

¿Por qué vale la pena echar un vistazo de cerca a la selección del contrato?

 

Si desea negociar futuros, debe prestar atención a algunas de sus características más especiales. No se compran futuros como si fuesen acciones y se mantienen por un largo periodo de tiempo. Cada futuro tiene una duración limitada. Si desea permanecer invertido al final de este período, debe cerrar su contrato actual y abrir uno nuevo en un futuro con un periodo más largo. Este proceso se llama “rolling”. Usted podrá ahorrar mucho dinero si aprende a traspasar sus futuros correctamente.   Leer más

Futuros del Bitcoin: descubre las características del contrato de futuro de moda.

CME Group ultima todos los detalles para el lanzamiento del contrato de futuros sobre el Bitcoin el próximo día 18 de Diciembre de 2017 y el mercado financiero a nivel mundial parece girar entorno a este lanzamiento. 

logo CME Group

Parece curioso que una moneda virtual que defiende como uno de sus pilares la desregulación, encuentre en el lanzamiento de un contrato de futuro estandarizado, el motivo para dispararse significativamente en las últimas sesiones. 

El par BTC/USD en la última semana en casi todas las casas de intercambio ha alcanzado valores cerca de 17000€ una cifra aunque anunciada por sus mayores defensores, insólita hace un año cuando se cotizaba en valores cercanos al oro. 

 

En este artículo veremos las principales características del contrato de futuros que se negociará en CME:    Leer más

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