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El futuro del Petróleo: ¿En qué niveles está cotizando?

Hemos visto como el no acuerdo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ha desestabilizado el precio del petróleo. Según los informes la demanda de petróleo es más baja que la oferta lo que, sin una reducción de la oferta, el precio tederá a caer con las consecuencias que eso conlleva a la indústria. 

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Si exportas o extraes petróleo y lo vendes más barato, tu cuenta de resultados disminuye. 

Desde el altibajo que vivimos en 2008, cuando el precio del Crudo llegó a cotizar en más de 173$ por barril para luego caer por debajo de los 70% y rápidamente recuperarse estabilizándose entre los 80 y 100$, ayer se dejó más del 6% y hoy lo estamos viendo cotizar sobre los 68 dólares.

Evolución Futuro Crude Oil: gráfico 1 hora 

Futuros Petróleo

Como vemos en el gráfico, la media de las últimas 200 sesiones (en 1 hora) se sitúa en los 74$, habiéndose alejado de la MM200 en la caída de ayer. 

Recordamos que la exposición a un contrato de futuros es elevada, pues el contrato del Mini Crude Oil Future es de 500 barriles, lo que supone un valor nominal de más de 30.000€, las garantías según el broker pueden ser a partir de unos 2.118$ al cierre. Cada tick 0,01 $ que varíe el precio equivalen a 5 dólares. El tick mínimo es de 0,025 puntos. Por tanto cada tick son 12,5$. 

No es un contrato pequeño, y requiere de una cantidad significativa. He estado mirando y existen otras alternativas como las comentadas en este hilo: ¿Comprar opciones de Petróleo? ¿Quizá un ETF? como puede ser el ETF USO, o a través de royalty trust (que yo todavía no sé que son por lo que tengo que documentarme).  También se puede acceder a través de opciones sobre futuros, pero son pocos los brokers que las ofrecen y en España me aprece que no hay. ¿Conocéis alguna forma más de acceder a este mercado?

Evolución del Futuro Crude Oil

Crude Oil

Si vemos el gráfico con más perspectiva, tenemos que retroceder hasta marzo de 2009 para encontrar los precios a los que cotiza actualmente. Está cotizando cerca de los mínimos de la caída de 2008. 

Estos precios, unido a que la demanda de petróleo en principio seguirá siendo estable en el largo plazo, me hacen pensar que, aunque pueda seguir cayendo, en el medio o largo plazo recuperará niveles de 80-90$ sin demasiada dificultad. 

Logicamente no es una recomendación, sólo trato de exponer mi visión sobre la situación actual del precio del Petróleo. 

 

¿Qué opináis sobre la evolución futura del petróleo?

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  1. #1

    Besugo

    No esta cotizando como en 2008 ni 2009 le queda bastante, el 19-10-2008 llego a 33.87 dólares punto de inflexion

  2. #2

    Postman

    Si quereis un ETF largo teneis los siguientes:

    -El United States Oil Fund (USO). Replica la evolución de los futuros del West Texas.
    -PowerShares DB Oil Fund (OIL) referenciado al índice DB Liquid Commodity Index.
    -ETF Securities:ETFS Crude Oil (CRUD) que replica el indice DJ UBS Crude Oil subindex. Estos de ETF Securities también tienen una serie de productos que replican los futuros del WTI con diferentes vencimientos: 2 Meses (OILW), 1 año (OSW1), 2 años (OSW2) y 3 años (OSW3).

    Si os quereis poner cortos existen estos ETF's para escoger:

    -United States Short Oil Fund (DNO) es el ETF inverso del USO.
    -ETFS Short WTI Crude Oil (SOIL) replica la evolución inversa del indice DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-Index.

  3. #3

    Ismael Vargas

    en respuesta a Postman
    Ver mensaje de Postman

    Muchas gracias, el que he visto más conocido y popular es el USO.

    Un saludo!

  4. #4

    Ismael Vargas

    en respuesta a Besugo
    Ver mensaje de Besugo

    Los datos que comentas me cuadran más, pero no sé por qué Proreal me da estos datos.

    Saludos.

  5. #5

    Ismael Vargas

    en respuesta a Besugo
    Ver mensaje de Besugo

    Subo un gráfico en el que se ve mejor la relación, datos de la Reserva Federal de St Louis

    • Coeficiente correlación USO-Petróleo

    • Petróleo vs USO

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