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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Trading": 115 resultados

Calendar Spread en GS - Trading con Opciones

En el post de hoy me gustaría comentar una estrategia que tenemos abierta en la escuela y que, combinada con la Iron Condor de Google, son dos ejemplos muy buenos sobre operativa de volatilidad con gestión de riesgos.

Pero antes hacemos un repaso a la estrategia en GOOGL.

Han pasado 15 días y el precio está prácticamente en el mismo nivel que el día de apertura.

Esto, junto a un entorno de volatilidad lateral-bajista, ha provocado que la estrategia acumule ya el 50% del máximo beneficio, tal y como vemos en la siguiente imagen:

 

Otra de las estrategias abiertas en el Campus de SharkOpciones, y objetos de estudio semanal, es la Calendar en Goldman Sachs (GS).

La apertura de la misma fue también el pasado 30 de Octubre, cuando el precio de GS estaba en los $241

Sin embargo, a diferencia de su prima la IC en GOOGL, esta estrategia lleva ya 3 ajustes, en comparación de 0 de la otra.   Leer más

Trading con Opciones: Hueco de Rotura

En este post quiero compartir un video con un breve resumen de nuestro último artículo en Hispatrading.

Trata de cómo operar un setup determinado de rotura en acciones, a través de spreads de opciones.

Debajo del video pongo el link a las estrategias que hemos publicado en este blog en los pasados meses, utilizando dicho setup.

Espero que lo disfrutes!!!

Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: CSX

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Mayo.

A lo largo de estos meses hemos visto cada mes una acción candidata, con ideas de inversión y trading con opciones.

Puedes ver las anteriores entradas en los siguientes links:

Enero --> NVDA

Febrero --> WDC

Marzo --> NTES

Y el pasado mes vimos la propuesta para Abril: Tesla (TSLA).

T esla (TSLA) ha tenido un rendimiento excepcional como acción durante Abril, con un retorno positivo del +12.96%

De las propuestas de spreads de opciones que vimos en el post, una más conservadora y otra más agresiva, ambas están con resultado positivo.

La empresa tiene "earnings" el próximo día 3, por lo que sería conveniente cerrar dichas posiciones.

Aunque la expectativa es buena para la empresa y podríamos ver incluso un gap alcista, si el resultado es mejor de lo esperado, es demasiado arriesgado atravesar este evento con este tipo de spreads, pues un hueco en contra podría perjudicar bastante.   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril.

El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTES

NETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9%

Parece un retroceso grande, pero NTES es una acción muy volátil y el movimiento que hizo fue simplemente el de una corrección sobre su EMA50.

En el post explicaba que un posible movimiento en el corto plazo era la búsqueda de apoyo en el nivel de $270, para posteriormente buscar un objetivo en los $330 (patrón "Cup and Handle").

De hecho, ahora mismo sería un buen momento de entrada para el medio plazo (precio actual en 277.22)

Sin embargo, el objetivo era generar un ingreso durante el mes con spreads de opciones y para ello, proponíamos una Call Calendar JUN/APR 300, con su punto de empate inferior en los $282 puntos   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: NTES

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Marzo.

El mes pasado vimos la propuesta para Febrero: WDC.

Western Digital (WDC) ha hecho en el mes un movimiento lateral, apoyándose sobre su EMA50, y cerrando febrero con un -3.57%.

Sin embargo, las posiciones con spreads que veíamos como ejemplo en el post, a pesar de un mes bajista, han trabajado bastante bien.

Por ejemplo, la Covered Call estaría casi en punto de empate, y si el precio se mantiene de aquí hasta la expiración de marzo por encima de los $76, la estrategia saldrá en beneficio.

La Bull Put 70/65 en cambio está con beneficio; en concreto con un 4.6% de retorno sobre riesgo y con posibilidad de llevarla a expiración para obtener la máxima prima (+8.45% sobre riesgo).

Este sería el gráfico de riesgo actual de la estrategia:   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: WDC

Este es el segundo post con propuestas de acciones para operar el mes en curso.

El mes pasado pudimos ver la propuesta de Nvida (NVDA), en la que veíamos dos posibles ideas, una más volátil que la otra.

Ambas han cerrado el mes en positivo, sin necesidad de ajustes ni cierres: +5.49% para la Covered Call y +10.09% de ROR para la Iron Condor.

Antes de ver la acción candidata para este mes, quiero recordarte que el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00h, hacemos un webinar de Generación de Ingresos con Opciones.

Puedes apuntarte a través del siguiente link:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Ahora sí, vamos con la acción...

Western Digital Corporation, de ticker WDC.

Acción en clara tendencia alcista, por encima de su media de 50 sesiones, con continuos incrementos de volumen en los últimos meses.   Leer más

Trading con Opciones. La Estrategia del Mes: NVDA

Feliz Año Nuevo!!

Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.

El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.

NVDA se encuentra en plena tendencia alcista, por encima de su EMA50, aunque ahora mismo está perdiendo algo de momentum.

Si el mercado lateraliza durante este mes, podríamos ver un asentamiento del precio sobre niveles de soporte (zona de 90-95).

Todo lo que sea por encima de $90, nos sitúa en un escenario Lateral-Alcista.   Leer más

Estrategia de Opciones sobre Bonos (TLT)

En el post de hoy vamos a plantear una estrategia sobre TLT, ETF que replica un índice de bonos americanos a más de 20 años.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Si observamos su gráfico de precio, vemos que el precio lleva una caída de casi el -20% desde sus máximos en julio, probablemente descontando la próxima subida de tipos de interés.

A nivel técnico, el precio se encuentra en zona de soporte y ha comenzado a ganar algo de "momentum" en los últimos días, por lo que es muy probable que estemos viendo la formación de un suelo en el corto plazo.

 

En el caso de rebote, la zona 126-128 actuaría de resistencia.

Se podría plantear alguna estrategia direccional, buscando el rebote, o lateral-alcista (como una Bull Put), para aprovecharnos de esa posible formación de suelo.   Leer más

¿Qué recomiendas a los nuevos traders e inversores para empezar?

Recientemente me han entrevistado en la revista TRADERS' (edición Noviembre 2016) y una de las preguntas que me hicieron fue la siguiente:

 

¿Qué recomiendas a los nuevos traders e inversores para empezar?

Y esta fue mi respuesta:

El trading es un negocio. El que se involucre en los mercados buscando únicamente emociones o simplemente para pasar el tiempo, mi recomendación es que se vaya al casino. Al menos allí va a pasarlo mejor.

La persona que empieza debe hacerlo con una actitud profesional, sabiendo que su objetivo es establecer un negocio. Como en todo negocio, se necesitan 3 cosas: conocimiento, capital y experiencia.

El conocimiento se adquiere mediante formación. Es necesario formarse sólidamente antes de entrar en real en los mercados. De hecho, la formación es algo que siempre nos va a acompañar. Nunca hay que dejar de formarse.

Después, el trader deberá trazar un plan de capitalización. Que nadie espere que con una cuenta de 10.000 o 20.000va a poder dedicarse profesionalmente. Esta etapa, la de alcanzar el capital, puede ser la más compleja, pero es necesaria.

Y por último es la experiencia, donde el trader va acumulando horas de vueloa medida que su cuenta se va capitalizando. Este proceso puede durar años, pero aquel que lo pase, tendrá muchas garantías de mantenerse en la actividad.

 

En el siguiente video te dejo una introducción a la entrevista.

Espero que te guste:

 

Leer más

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