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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 478 resultados

La importancia de la Volatilidad en las Calendars

Como ya hemos mencionado en este blog, la operativa con spreads de opciones, como en otros instrumentos,  tiene una frontera que hay que superar  para llegar a operar con éxito. Una de los elementos  distintivos de las opciones es la volatilidad. La volatilidad implícita tiene un efecto directo en la valoración de las primas y por tanto en la cuenta de beneficios y pérdidas.

Hoy me gustaría contestar aquí en el blog a  una de esas preguntas. Es una de esas preguntas que apuntan directamente a los entresijos de la operativa con opciones.

Esta es la pregunta:

Antes de nada, si no sabes lo que es una estrategia Calendar Spread, lo puedes consultar aquí.

En la imagen Put Calendar Etf DIA Feb Apr 161 con coste base $273, y vega 13.35:

 

Por esquematizar la respuesta y para que quede más claro, la he dividido en apartados:   Leer más

Comprar con descuento

Haciendo honor al mes donde nos encontramos, el mercado está en periodo de rebajas y parece que la cuesta de enero será para abajo y sin frenos. Últimamente se han retomado las predicciones apocalípticas para el mercado, lo que sucederá esta por ver. Buffet recomienda "ser codiciosos cuando los demás son temerosos" aunque los operadores debemos operar lo que vemos y de momento estamos bajistas hasta nueva orden. Los descriptores de acontecimientos que pierdan el tiempo en apuntarse la medalla de adivinar el suelo, objetivos de caídas o zonas de giro. Nosotros a operar fríamente.

Lo bueno de trabajar con opciones es que sirven para coberturas y ahora es momento de emplearlas. Desde este blog podéis profundizar en post anteriores como este o este otro.

Hoy voy a comentar sobre una estrategia recomendada para adquirir empresas con descuento. Después de estas caídas y las que podrían venir, está claro que un inversor de largo plazo estará con la camilla lista para recoger los moribundos que vayan dejando los momentos de éxtasis vendedor. Esta es la mejor manera de comprar con descuento, pero con opciones se pueden obtener ingresos mensuales mediante la venta de una put sobre un strike en el que no nos importase ser asignados para poseer las acciones. Cuando se realiza con esta filosofía sin apalancamiento se denomina Cash Secured Put y la idea es ir reduciendo nuestro coste base.    Leer más

2016, Sell and Sell Short

Cuando se hacen predicciones para el nuevo año siempre se dice lo mismo: “subiremos un 10%”… y ninguna referencia a la predicción del año anterior, que por otro lado suele ser también una subida del 10%. Sí, un 10% como aproximadamente la media histórica de las rentabilidades del SP500.

Mi previsión para el 2015 ya la hice aquí en rankia el año pasado y te dije en dos líneas (final del artículo de este link) como me parecía que vendría el 2015. Acerté en parte, porque sí que ha sido lateral, pero la batidora la sufrimos únicamente en el segundo semestre.

Lo importante no es la previsión, lo importante es como hemos operado durante el año pasado, o cómo hemos reaccionado a los movimientos del mercado:

Sobre la operativa que realizamos con spreads de opciones (Swing Calendar y Trend Iron Condor) este pasado año, cada vez es más evidente que la rentabilidad del año nos la jugamos en 2/3 meses, esto está siendo un hecho y creo que va a seguir siendo así. La medición correcta del riesgo cada vez va a ser más y más importante. Lo puedes hacer muy bien durante 10 meses, pero en dos meses te puedes fundir todo el rendimiento.   Leer más

Mi Camino como Trader (por Antonio)

Vamos con la cuarta y última entrega de historias de traders.

Puedes leer las tres anteriores en los siguientes links:

Mi Camino como Trader (por Juan Pablo)

Mi Camino como Trader (por Alberto)

Mi Camino como Trader (por Curro)

 

En la historia de hoy, Antonio nos cuenta lo mucho que sufrió en la crisis inmobiliaria y cómo la bolsa le ayudó a salir de la misma.

Antonio cursó el Programa Spread Trader y las Especializaciones TIC y SWING, y ya está operando en real.

Una historia muy bien contada, animada y con muchas píldoras de conocimiento que te van a ayudar, y sobre todo, con rendimientos reales.

Gracias Antonio por compartir y Enhorabuena por esa actitud para levantarte y adaptarte cuando la vida golpea.

 

(nota: los links los he puesto yo; los resaltados en negrita son del autor).   Leer más

Mi Camino como Trader (por Curro)

Vamos con la tercera y penúltima entrega de historias de traders.

Puedes leer las dos anteriores en los siguientes links:

Mi Camino como Trader (por Juan Pablo)

Mi Camino como Trader (por Alberto)

 

Curro es alumno del Programa Spread Trader y próximamente comenzará las Especializaciones.

Me quedo con su frase enfocada a gestionar el riesgo primero y dejando las ganancias para después.

Gracias Curro por compartir tus pensamientos. Son de gran ayuda.

 

SharkOpciones

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Mi Camino como Trader (por Curro)

Hola, me llamo Curro Domínguez y soy alumno de Sharkopciones. Vivo en Zaragoza, España y podéis conocerme un poco mejor aquí.

 

Por qué me acerqué a los mercados

Hace 4 años empecé desde cero en los mercados, buscando una manera diferente de que mis ahorros trabajaran para mí. Comencé a leer y aprender sobre acciones, dividendos, inversión pasiva, renta fija, brokers, comisiones, inversión/especulación y un largo etc. Creé mi primera cartera real con Fondos de Inversión estrella, pero pronto me pasé a los indexados y su gestión pasiva.  Seguí leyendo y abrí cuenta en IB y aprendí a usar los ETF. Por supuesto, no fui inmune a los cantos de sirena e hice apuestas arriesgadas en ‘chicharros’. Gané, perdí y aprendí, pero sobre todo me di cuenta de que aunque alguna vez pueda funcionar, no es algo sostenible en el tiempo y necesitaba seguir aprendiendo.   Leer más

Mi Camino como Trader (por Alberto)

Si la semana pasada veíamos la historia de Juan Pablo (ver "Mi Camino como Trader (por Juan Pablo)"), en el post de hoy os traigo la historia de Alberto, alumno del Programa Spread Trader y Especialización TIC.

Alberto tuvo muy buena visión y decidió buscar herramientas para enfrentar un mercado bajista que muchos aún no conocen y que está más cerca que nunca.

Gracias Alberto por compartir.

 

(nota: los links y resaltados en negrita los he puesto yo).

SharkOpciones

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Mi Camino como Trader (por Alberto)

Mis inicios en el mundo de la inversión se remontan a unos pocos años atrás (año 2009) y vinieron de la mano de un amigo gestor de Banca Privada. Creamos un plan de ahorro basado principalmente en fondos de inversión internacionales de Renta Variable.   Leer más

Mi Camino como Trader (por Juan Pablo)

Hace unos días, comentaba en el post "Experiencias de Nuestros Alumnos" que estábamos preparando una serie de historias contadas por nuestros alumnos, con el objetivo de que aquellos que están empezando vean los pasos que han seguido otros cuyo camino quieren replicar.

Aprovechando el parón navideño, pondremos una historia cada semana, durante las próximas tres semanas, y llamaremos a esta iniciativa "Mi Camino como Trader".

Desde SharkOpciones, esperamos que te gusten y te ayuden en tu camino personal. Así mismo, damos las gracias a los protagonistas de las mismas por compatirlas.

Conocer este tipo de historias nos dan ánimos para seguir trabajando, pues hemos visto que no solo compartimos el conocimiento, sino que para muchos hemos sido un punto de inflexión en sus carreras como inversores, así como en sus vidas personales.   Leer más

Estrategias 'Theta Positivo'

Hace unas semanas hicimos en Rankia el webinar "Estrategias Theta Positivo", donde además de pasar un rato agradable, aprendimos conceptos interesantes sobre el Trading con Opciones, y en concreto sobre las estrategias 'Theta Positivo'.

En este post resumiré los principales conceptos de los que hablamos.

 

1. ¿Qué es Theta?

Lo primero, antes de ver ejemplos prácticos de estrategias Theta positivo, era necesario hacer una introducción a Theta.

Si no sabes qué significa esta letra griega, te recomiendo que visualices la Leccion 9 de nuestro Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"... Es Gratis!!

Ver Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"

 

De forma muy simplista:

- Cuando Theta es Positivo, nuestra estrategia gana con el paso del tiempo   Leer más

Quiero Aprender a Operar con Opciones

Hola Sergio,

me gustaría aprender a operar con opciones pero no sé nada de ellas. ¿Puedo hacer el Programa Spread Trader?

 

Esta es una pregunta típica que suelen hacerme los alumnos, antes de ser alumnos.

La respuesta es SÍ. Sí es posible.

El 80% de los alumnos que entran a la escuela son compañeros con amplia experiencia en los mercados, operando otros productos como futuros, acciones o cfd's.

Algunos buscan en las opciones algo que con esos productos no consiguen. Por ejemplo, operar rangos laterales o beneficiarse del paso del tiempo al vender opciones.

A otros muchos le vas bien, pero simplemente quieren entrar en las opciones para diversificar operativa, diversificar en marco temporal, para aprender sobre coberturas y operativas en rangos laterales, etc.   Leer más

El oro ¿dejó de brillar?

La fascinación por el oro viene de tiempos inmemoriales, mucho antes de Tolkien y Gollum. Su asociación con nobleza y riqueza podemos observarla en los faraones egipcios. Cartagineses y Romanos (aurum) lo emplearon como moneda de cambio por cumplir los requisitos de transportable, divisible, homogéneo, duradero y difícil de falsificar. Además es escaso, todo el oro del mundo fundido nos daría un cubo de 21 metros de lado, y con aplicaciones industriales limitadas, no como el cobre, con lo cual es más idóneo usarlo como medio de intercambio. Tampoco es fácil su obtención, basta con observar el programa  Gold Rush de Discovery para hacerse una idea de los costes que conlleva la misma. En su precio intervienen la oferta y demanda del momento como en todo bien, la demanda gracias al interés de China y a la supresión de restricciones en la India ha ido en aumento pero la parte importante (no la de joyería) sino la que viene por aceptarlo como reserva de valor ha decaído bastante desde su pico en el 2.011. Se acude a él en tiempos de crisis pero el actual panorama donde la Fed se encamina al aumento de tipos y la relación que existe con el dólar  le está pasando factura.   Leer más

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