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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 478 resultados

Invertir con Opciones, ¿es posible?

Las opciones son consideradas productos de alto riesgo, agresivos y para fines especulativos.

O eso al menos es lo que la mayoría, que no conoce ni sabe nada de opciones, cree.

Por ello, hemos desarrollado dos artículos dentro de Hispatrading con el objetivo de mostrar cómo, mediante dos ejemplos prácticos y muy sencillos, podemos usar las opciones con fines de inversión.

He grabado un video de introducción donde hablo de dichos artículos.

Espero que guste y sea de ayuda.

Saludos.

Leer más

Venta de Opciones #6 SPX

Vamos con la sexta operación del experimento I+D.

Antes de nada, recordarte que hace unos días hicimos un webinar sobre Generación de Ingresos con Opciones, donde abrimos el proceso de matriculación para la siguiente edición.

Puedes ver la grabación aquí.

 

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX

Estrategia #4 SPX

Estrategia #5 SPX

 

Para la estrategia nº 6, vamos a realizar la venta de una Opción Put, en concreto ejecutada durante el pasado Jueves, tal y como verás en la zona de comentario de la #5.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

La estrategia sería: SHORT PUT SEP16 1875   Leer más

Webinar - Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

Hola,

Nos gustaría invitarte al próximo webinar de pre-lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

La fecha del evento será el próximo Lunes 27, a las 20.30h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Para los que no conozcan de qué se trata, la Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.

La combinación de ambos sistemas forman una herramienta de generación de ingresos óptima, el Sistema THETA 2, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

Venta de Opciones #5 SPX

Vamos con la quinta operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX

Estrategia #4 SPX

 

Para la estrategia nº 5, vamos a realizar la venta de una Opción Put, en concreto ejecutada durante el día de ayer Lunes 06.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

La estrategia sería: SHORT PUT AUG16 1950

Recibimos una prima de $1.675 por 1x contrato.

El margen retenido es de $28.000

 

En la siguiente imagen observamos el nivel del strike de la estrategia:

 

Iré actualizando en la zona de comentarios cualquier novedad sobre la operación.   Leer más

Cómo obtener Beneficio incluso fallando en la dirección del precio

Alguien que opera productos direccionales, como acciones, futuros o CDF's pensará que es imposible cerrar una posición en beneficio si falla en la dirección del precio.

Y tiene razón!!

Cuando operas direccionalmente, debes acertar sí o sí.

Si entras largo, tu precio de salida debe estar por encima del precio de entrada.

Y si entras corto, tu precio de salida debe estar por debajo del precio de entrada.

 

Los que operamos con Opciones, en concreto utilizando ciertas estrategias, tenemos ciertas ventajas, y es que no necesitamos acertar la dirección del precio al 100%. Si la acertamos mucho mejor, pero no es imperativo.

Sin embargo, incluso aquellos que operan con opciones y no saben gestionar su posición con Ajustes, juegan con desventaja.

 

Sin Ajustes...   Leer más

Una definición de trading

Hace casi cinco años escribía el siguiente párrafo refiriéndome al trading y a la inversión:

“Cuando se comienza a operar únicamente se busca ganar. Cuando se pierde se comienza a analizar. Cuando se analiza se busca una pequeña ventaja teórica que te permita sobrevivir en los mercados. El paso de esa ventaja teórica a una ventaja en mercado real puede llegar a ser doloroso y decepcionante. Esa pequeña ventaja rara vez se mantendrá en el tiempo y, por tanto, el diseño y la observación de ciertos indicadores que nos muestren su deterioro serán fundamentales para realizar pequeñas modificaciones en nuestra operativa.”

La verdad que tras cinco años no cambiaría absolutamente nada, aunque creo que pondría en mayúsculas las “modificaciones” necesarias en los sistemas. Afortunadamente a día de hoy,  hay ventajas que siguen perdurando, y la más evidente es tener estrategias con theta positiva que no es lo mismo que ser vendedor de opciones. Curioso que el paso del tiempo que nos da la  theta positiva también ayude a la inversión a largo plazo en bolsa.   Leer más

Ajustar en Trading con Opciones: ¿Arte o Ciencia?

Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿podemos mecanizar el proceso de ajustes en nuestro trading?

Si pudiéramos mecanizar o sistematizar los ajustes en nuestra operativa, estaríamos hablando de que los Ajustes son más Ciencia que Arte.

 

Sin embargo, otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿son todos los ajustes válidos para mi perfil?

Si entendemos que cada operador es diferente, los ajustes en nuestra operativa podrían perfectamente ser diferentes al de otro operador que use la misma estrategia. Estaríamos hablando aquí de que los ajustes entonces tienen algo de "arte".

 

Como todo en la vida, las cosas no son blancas o negras. Y el trading con opciones es exactamente igual, hay muchos tonos grises...   Leer más

Venta de Opciones #4 SPX

Vamos con la cuarta operación del experimento I+D.

Puedes ver las otras estrategias en los siguientes links:

Estrategia #1 SPX

Estrategia #2 SPX

Estrategia #3 SPX (aún abierta)

 

Para la estrategia nº 4, repetimos con una SHORT STRANGLE, que se trata de una venta desnuda de una Opcion Call y una Opción Put, y que abrí ayer Lunes 02

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

El spread estaría formado por: SHORT CALL JUL16 2175 + SHORT PUT JUL16 1875

Recibimos una prima de $2.275 por 1x contrato.

El margen retenido es de $34.000

 

En la siguiente imagen observamos los niveles de los strikes de la estrategia:

    Leer más

¿Cómo puedes utilizar las opciones? (2/2)

Ya vimos los tres usos más habituales de las opciones. Podemos convertir este instrumento en un instrumento de especulación, o en uno de cobertura y además tenemos la posibilidad de buscar apalancamiento con unos múltiplos enormes. Cada uno de estos usos tienen características propias que solo podrás encontrar en las opciones. Muchos usos, pero no sería correcto que te quedaras con una imagen del tipo “navaja multiusos”; nada más lejos de la realidad. Las opciones son un instrumento altamente especializado y cada uno de sus diferentes usos requiere conocer el detalle y practicar y practicar.

Además de estos tres usos ya vistos, podemos emplear la flexibilidad de las  opciones de diferentes maneras. Esta característica te va a permitir adaptarte al subyacente que quieres operar y sobre todo a ti, a tu forma de entender el trading o la inversión. Seguro que has operado con sistemas,  que tras un tiempo, has pensado que ese sistema no era para ti. Quizás tenía baja rentabilidad, o mucha volatilidad. Casi cualquier característica de un sistema se puede regular con un instrumento tan flexible como las opciones.   Leer más

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