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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 480 resultados

Quiero Aprender a Operar con Opciones

Hola Sergio,

me gustaría aprender a operar con opciones pero no sé nada de ellas. ¿Puedo hacer el Programa Spread Trader?

 

Esta es una pregunta típica que suelen hacerme los alumnos, antes de ser alumnos.

La respuesta es SÍ. Sí es posible.

El 80% de los alumnos que entran a la escuela son compañeros con amplia experiencia en los mercados, operando otros productos como futuros, acciones o cfd's.

Algunos buscan en las opciones algo que con esos productos no consiguen. Por ejemplo, operar rangos laterales o beneficiarse del paso del tiempo al vender opciones.

A otros muchos le vas bien, pero simplemente quieren entrar en las opciones para diversificar operativa, diversificar en marco temporal, para aprender sobre coberturas y operativas en rangos laterales, etc.   Leer más

El oro ¿dejó de brillar?

La fascinación por el oro viene de tiempos inmemoriales, mucho antes de Tolkien y Gollum. Su asociación con nobleza y riqueza podemos observarla en los faraones egipcios. Cartagineses y Romanos (aurum) lo emplearon como moneda de cambio por cumplir los requisitos de transportable, divisible, homogéneo, duradero y difícil de falsificar. Además es escaso, todo el oro del mundo fundido nos daría un cubo de 21 metros de lado, y con aplicaciones industriales limitadas, no como el cobre, con lo cual es más idóneo usarlo como medio de intercambio. Tampoco es fácil su obtención, basta con observar el programa  Gold Rush de Discovery para hacerse una idea de los costes que conlleva la misma. En su precio intervienen la oferta y demanda del momento como en todo bien, la demanda gracias al interés de China y a la supresión de restricciones en la India ha ido en aumento pero la parte importante (no la de joyería) sino la que viene por aceptarlo como reserva de valor ha decaído bastante desde su pico en el 2.011. Se acude a él en tiempos de crisis pero el actual panorama donde la Fed se encamina al aumento de tipos y la relación que existe con el dólar  le está pasando factura.   Leer más

Seguimos Innovando: La Straddle Modificada

En este post quiero hablaros de una nueva estrategia que Echeneis está desarrollando dentro de SharkOpciones y cuya primera presentación la hicimos hace poco, en el Campus Presencial de Madrid.

Se trata de una variante de la straddle, y cuyo autor y creador (Echeneis) ha decidido llamar "La Straddle Modificada".

Cuando me explicó la estrategia, lo primero que hice fue hacer una búsqueda por la web profunda del mundo de las opciones y no pude encontrar nada igual, así que me pareció de partida una idea excelente para trabajar.

De momento no vamos a dar detalles. Principalmente porque es algo en desarrollo y puede ir bien, pero también puede ir mal. Es necesario que el tiempo nos diga si esta forma de operar Volatilidad es consistente.

El estudio por ahora está en fase inicial, pero ya se han realizado algunas operaciones con buenos resultados.   Leer más

Una estrategia indestructible

Lo primero que he hecho es buscar sinónimos de indestructible y que se puedan aplicar a una estrategia de trading. He encontrado algunos como invulnerable, inmune o persistente. También encontré otros que se alejaban un poco del significado original, como fuerte por ejemplo. Puedes ser fuerte, pero no indestructible.

Aunque pueda parecer increíble, alguna vez he visto calificar a una estrategia de trading como indestructible o que si la estrategia no la sacabas en positivo es que algo habías hecho mal o que la culpa era del trader y no del sistema.  Creo recordar que se referían a una Iron Condor Clásica o de alta probabilidad. A pesar de que la Iron Condor Clásica, probablemente, sea  la estrategia de trading con opciones que más se opera, llevo tiempo sin verlas y seguro que el que afirmaba su invulnerabilidad ya no las opera. Cuando se opera un instrumento tan complejo como las opciones, todos pecamos de cierta bisoñez. Indestructible no es lo mismo que robusto, que es como mucho el calificativo que se suele emplear para los sistemas de trading.   Leer más

Straddles para la Fed

¡Por fín llegó el día!. Se acabaron las especulaciones y la última hoja de la margarita llevaba el No a la subida, de momento, de tipos de interés. Como con el final del Tapering, se sabe que van a subir pero sólo nos queda adivinar el cuándo y esto generará incertidumbre que se reflejará en volatilidad y por ende en aumento de las primas de las opciones. Lo que ocurre es que es un hecho desconocido que conocemos que ocurrirá, por lo tanto, su impacto desde el punto de vista de la volatilidad será menor. Una vez la subida se produzca, la nueva fuente de incertidumbre será que ritmo de ascenso que se llevará a cabo. Ya lo veréis. Ahora el foco de corto plazo estará en la lectura de las Actas de esta reunión.

La reunión de marzo también generó muchas expectativas pues parecía que la subida de tipos iba a ser en abril,  pero tras el discurso se alejó la inmediatez, lo que provocó una fuerte subida en bolsa. En aquella ocasión planteé unos straddles sobre TLT, SPY y GLD para ver su comportamiento, apostando por un elevado movimiento. Por la configuración de expiraciones buscaba beneficiarme de gamma. En las straddles no tenemos un pronóstico claro de la dirección que tomará el precio pero si apostamos por fuerte desplazamiento. El problema es que ese movimiento debe ser suficiente para compensar la pérdida de valor del lado desfavorable y la consiguiente caída de volatilidad, el conocido Crush de volatilidad que se origina tras el paso del evento y el despeje de incertidumbre.   Leer más

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones. Sistemas de Trading con Opciones.

Compartimos en este post la grabación del webinar que hicimos ayer.

En el webinar vimos cómo construir un Sistema de Trading enfocado a la operativa con opciones.

Además, vimos una serie de indicadores que nos ayudar a ver cuándo pueden venir correcciones y es momento de cubrir nuestras estrategias, válido para Acciones, Opciones y CFD's.

Esperamos que os guste!!

 

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Webinar - Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

Hola a [email protected],

Nos gustaría invitaros al próximo webinar lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

El pasado 24 de junio ya hicimos un webinar (ver grabación aquí), y en el punto nº 2 de la agenda incluíamos una parte educativa y mostramos una herramienta para analizar la estabilidad del mercado. Si recuerdas,  hace ya más de dos meses decíamos: “El oro cayó, el petróleo cayó, los bonos están cayendo… y lo siguiente en caer será…

Ese tipo de herramientas te pueden servir para evitar los mercados más complicados y poner tu capital a salvo,  pero lo ideal es que lo pudieras incluir dentro de tu sistema de trading.

En este webinar, queremos dar un paso más, y a las secciones habituales de este tipo de webinar (repaso de la edición anterior, la operativa rentable de los alumnos, y objetivos de la nueva edición de generación de ingresos), vamos a introducir en la parte educativa el cómo crear un sistema de trading con opciones.  Tanto si operas únicamente acciones, operas acciones con opciones, o sólo opciones, te va a resultar muy interesante.   Leer más

Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"

Recopilamos en este post las lecciones del Curso Básico de Opciones y que ofrecemos de forma gratuita.

El curso está formado por 12 videos y 12 lecciones teóricas.

En los siguientes links puedes encontrar las 12 lecciones teóricas. Para acceder a los videos prácticos, es necesario registrarse en SharkOpciones a través del siguiente link:

Registro Gratuito en SharkOpciones

 

 

Lección 1: Introducción a las Opciones

Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones

Lección 3: Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Lección 4: Strikes y Valor de las Opciones

Lección 5: Opciones Calls

Lección 6: Opciones Puts

Lección 7: Ejecución-Asignación y Paridad Put/Call

Lección 8 - Letras Griegas: Delta y Gamma

Lección 9 - Letras Griegas: Vega y Theta   Leer más

¿Por qué caemos hoy?

Mi aportación semanal surge del suceso que experimenté el miércoles pasado.

Tuve que acercarme a la oficina de mi bróker español para firmar unos documentos. Si recordáis el mercado caía con fuerza, responsabilizando la prensa especializada a la decisión China de devaluar su moneda. Me tocó esperar pues había un señor preguntando por los Turbo Warrants (creo que la probability of touching tiene mucho que ver en su comercialización). En este tiempo no dejaron los teléfonos de sonar, demandando los clientes información sobre el motivo de los números rojos matutinos. A base de escuchar las respuestas de los empleados, ya mecanizadas como si de un guión de tele tienda se tratase, sentía la tentación de descolgar el teléfono y ayudar en su tarea de iluminadores. Los seres humanos no podemos desprendernos del determinismo, doctrina que afirma que todos los fenómenos están determinados por algún motivo: no hay efecto sin causa, generando una necesidad de encontrar explicaciones.   Leer más

Seguimos con La Paridad

La semana pasada dejé planteada una posición sobre Apple que parecía aprovecharse mediante arbitraje del presumible equilibrio teórico en el Time Value de las opciones call y put que debe existir.  El beneficio sin riesgo de 25$ no era tal, pues Apple entregaba dividendo el jueves 6 de agosto. Esto obligaba al vendedor de acciones a desembolsar a su prestamista el importe del dividendo que dejó de recibir por dicho préstamo, con lo cual el resultado final de aquella operación (sin considerar horquillas, comisiones ni el interés pagado por la operación de venta de acciones) hubiera sido una pérdida de 22€ en expiración, en el mercado no hay "free lunch" tan sencillo. El mismo día que planteaba la posición sobre Apple dejé marcada otra sobre FB, ya que al no pagar dividendo, el Valor Extrínseco en las opciones ATM prácticamente debería ser el mismo, como así vemos en la imagen inferior. Si buscamos algún desequilibrio en la paridad volvemos a perder, pues estamos ante una operación a débito y hay que sumar las comisiones. En estos dos casos planteados no existen desequilibrios en la valoración teórica, y considero que dedicar tiempo por parte del retail en la búsqueda de las mismas sería similar a la "suerte del gafe que se sentó en el pajar y se clavó la aguja".   Leer más

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