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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 480 resultados

¿Sabes cómo liquidan las opciones del SPX?

En el artículo de la semana pasada, que publicaba swingtrader, veíamos lo complicado y complejo que es para las posiciones mantenernos en esa última semana de expiración.

En el caso de que algún operador quiera llevar las posiciones a expiración, lo que debe saber es el precio del subyacente que esté operando (acción o ETF) al cierre del viernes de expiración, y eso definirá si sus opciones expiran ITM o OTM. 

Fácil.

¿Pero qué ocurre con los índices como el SPX?

Aquí la cosa se complica, según el tipo de opción del SPX que estemos operando.

Si nunca has operado opciones del SPX, o las estás operando y nunca has llegado a expiración, el siguiente video te va a gustar.

En él explico, con un ejemplo práctico, todo lo que tienes que saber para llevar a expiración tus opciones del SPX.

Espero que lo disfrutes!!

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La Importancia del Timing en la Entrada

Si tuviera que definir en una sola palabra la clave del éxito en el trading, o el santo grial, creo que diría el timing....

Tener un timing perfecto sería lo más parecido a predecir el futuro. Pero sabemos que eso es imposible, al menos hacerlo de forma consistente.

Es por eso que en la especulación e inversión debemos buscar otras herramientas para contrarrestar esa falta de timing que tenemos. Es aquí donde entran factores tan importantes como la gestión monetaria o la gestión del riesgo.

En algunas operativas, principalmente las direccionales, el timing tiene un factor de importancia elevado. Y cuanto más corto sea el espacio de tiempo en el que se basa la operativa, más importancia tiene (el timing).

En el trading con opciones, o con spreads de opciones tal y como hacemos en la escuela, el timing también es importante, por supuesto, pero no es crucial.   Leer más

Gestión Dinámica de Coberturas: +4.6% vs IBM -13%

En el siguiente video me gustaría compartir una gestión dinámica de coberturas que un alumno de SharkOpciones ha realizado, en concreto sobre la acción IBM.

Para cualquier inversor que quiera minimizar los drawdowns de su cartera, reducir la volatilidad y proteger su patrimonio, este tipo de gestión de coberturas es algo que debería realizar, o al menos valorar.

Si 2019 se torna un año complicado, este tipo de estrategias funcionarán muy bien. Y por supuesto si no es complicado el año, también.

Espero que disfrutes el video.

Y para terminar, te recuerdo que el próximo miércoles 13 comienza la primera clase de la nueva edición de "Generación de Ingresos con Opciones". Si no pudiste ver el webinar de lanzamiento, aquí lo puedes hacer.

Feliz Trading!!

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Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones en Mercados Bajistas

Si no pudiste asistir en directo al webinar que hicimos ayer, a continuación te dejamos la grabación del mismo.

En la parte educativa vimos los factores a tener en cuenta en la operativa de generación de ingresos con opciones dentro de un mercado bajista:

 

También vimos la importancia de la gestión monetaria en este tipo de gestión:

 

Y vimos la rentabilidad anual obtenida con la combinación de estrategias Vega Positivo y Vega Negativo en un año tan complicado como el 2018:

 

Esperamos que el video sea de tu agrado.

Para cualquier consulta, al final de video, te damos nuestro email directo.

Feliz Trading!!

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Examinando mi plan de trading con opciones y Webinar "Yo operé un mercado bajista"

Antes que entrar en materia, te recuerdo que el próximo jueves 24 de Enero, a las 20:00H, celebraremos el Webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC, aquí tienes la agenda y los resultados conseguidos en los últimos 6 años y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al evento:

Link REGISTRO Webinar Generación de Ingresos y Yo operé un mercado bajista

Te aconsejo que no llegues tarde porque si llegas a la hora en punto, seguramente no puedas entrar ya que la sala tiene aforo limitado. En este webinar nos centraremos en cómo sobrevivir, con una operativa de Generación de Ingresos basada en Calendars y Iron Condor,  a una bajada del 20% de la bolsa americana (mercado en el que opero). De nada te sirve tener conocimientos de opciones si en una corrección te fundes la cuenta.   Leer más

Trading con Opciones y Diversificación... Volatilidad y Precio

El S&P500 lleva una rentabilidad en el mes del -10% y un drawdown desde máximos del -15%.

Para un inversor de largo plazo, sin apalancamiento, estas correcciones pueden ser asumibles (o no), pero cuando trabajamos con opciones y spreads, el apalancamiento nos puede perjudicar mucho si no controlamos el riesgo.

No soy partidario de estar netamente direccional en el mercado, y mucho menos 100% corto. Sin embargo, debemos siempre tener una diversificación en estrategias que nos ayuden a minimizar los drawdowns.

En los escenarios actuales siempre busco la neutralidad. De hecho, al trabajar con Collars (una de las mejores estrategias de inversión, si no la mejor), es el límite en deltas al que llego en momentos bajistas, como el actual... es decir, cubriré y gestionaré como mucho hasta una posición neutral, nunca bajista (pero esto es algo particular mío y no significa que no se pueda estar con delta negativo).   Leer más

Examinando mi plan de trading con opciones (1 de 2)

Hace tiempo leí que de cada 100 sistemas de trading que se prueban/operan, únicamente uno de ellos merece la pena. Creo que no es cierto y hacen falta más de 100 para llegar a algo usable. Mi solución fue probar y probar hasta que diera con algo que mereciera la pena. Si mi  objetivo fue encontrar un sistema para operar en real, el resultado fue un fracaso completo pues no encontré ese sistema que valiera la pena.

Lo que sí fui encontrando son los elementos necesarios que debe tener un buen sistema de trading (con opciones en mi caso). A medida que iba probando y aprendiendo, iba seleccionando lo que sí funcionaba. Pasé de trabajar en plan “fuerza bruta” a “trabajar con heurística” (reglas que te acercan a la solución del problema). Es como si quieres encontrar la combinación correcta que abre la caja fuerte pero sabiendo de antemano algunos números.   Leer más

Seguimiento Estrategia Risk-Reversal

Hace unos días veíamos en este link el resumen de nuestro último artículo en la revista TRADERS'

En el artículo hablamos sobre la estrategia "risk-reversal" con un enfoque de inversión a largo plazo.

En el post de hoy me gustaría hacer seguimiento para que el lector vea el potencial y riesgo de esta estrategia, después de unas semanas abierta.

En la siguiente imagen vemos la operación original, publicada en el artículo y configurada el día 26 de octubre:

 

Podemos observar en el gráfico anterior el precio del SPY, en el momento inicial, en los 266 puntos.

A cierre de ayer, el SPY cerraba en los 274 puntos, un +3%

En el siguiente gráfico vemos la evolución del SPY desde la configuración de la entrada:

 

Y este es el gráfico de riesgo de la posición a fecha de hoy:   Leer más

¿Está próximo un Mercado Bajista?

Caída de casi el -10% en el SPX desde máximos en solo 30 días. ¿Estamos ante las puertas de un Mercado Bajista?

La realidad es que nadie o casi nadie lo sabe, pero en este post quiero compartir algunas imágenes de cómo un mercado bajista se ha desarrollado en el pasado.

Si miramos únicamente los fundamentales, aunque podemos decir que podríamos estar o que estamos en una fase de final de ciclo, los principales indicadores económicos siguen marcando expansión.

Uno de los que más me gustan es el de Indicadores Líderes ("Leading Indicators"), que podemos ver a continuación y que muestra una situación claramente de tendencia alcista.

Incluso mostrando una tendencia bajista, que no lo está, tendríamos que ver cifras negativas para empezar a preocuparnos...

 

Otro gráfico muy interesante es la correlación entre el Desempleo y la Capacidad de Uso, ambos aún en tendencia bajista y alcista respectivamente, lo que confirman ese estado de expansión económica.   Leer más

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