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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 462 resultados

El Mejor Momento para Vender Opciones es Ahora

Vimos la semana pasada que como operadores de opciones debemos buscar siempre el Theta Positivo.

Los operadores que trabajamos con theta positivo generalmente vamos a tener vega negativo, ya sea vendiendo opciones o con estrategias similares.

Por supuesto que podemos estar también con vega positivo (calendars, diagonales), pero lo habitual es que estemos con vega negativo y utilicemos coberturas en determinados momentos.

Pues bien, para todos aquellos que estamos vega negativo, tenemos como nuestro principal enemigo los cambios en los entornos de volatilidad, es decir, entrar con una volatilidad determinada y que haya incrementos bruscos de la misma.

Por supuesto el desplazamiento del precio es también muy importante, pero los cambios de velocidad rápidos del precio suelen ir acompañados de fuertes incrementos de volatilidad.   Leer más

¡Vete a jugar a otra parte!

Desde que llevo operando opciones, ya son unos cuantos años, casi salgo a susto por año, y ya van varios: … BREXIT, noche electoral USA, corrección del pasado febrero. No son situaciones exclusivas y que afecten únicamente a la operativa con opciones, sino que afectan al mercado globalmente. La diferencia está en que los instrumentos apalancados (opciones y futuros) hacen que el tortazo puede ser más gordo. Los instrumentos apalancados amplifican el beneficio y la pérdida del activo que operas.

No todas las estrategias con opciones deben entrar en el mismo saco, porque no todas son iguales. En las operativas de generación de ingresos con opciones, se trata precisamente de lo contrario: que los movimientos del precio nos afecten de manera controlada. Este “de manera controlada” es la clave de todo.   Leer más

Grabación Webinar - Generación de Ingresos (Edición X)

En este post compartimos la grabación del webinar donde presentamos la 10ª edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

En el video encontrarás información muy interesante a nivel formativo.

Y si estás buscando una operativa rentable, te recomiendo que veas hasta el final, donde encontrarás resultados de alumnos muy interesantes...

 

Esperamos que lo disfrutes!!

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Feliz 2018. Objetivo: Aprender a Operar con Opciones

Feliz Año nuevo a todos los lectores del blog.

Enero es un buen momento para planificar el resto de año y marcarse los objetivos que queramos conseguir durante el mismo.

Para aquellos que tengan como objetivo introducirse en las opciones y dar un salto de nivel en su conocimiento sobre mercados, con el contenido de este post darán su primer paso para alcanzar dicho objetivo.

Se trata de nuestro Curso Gratuito "Bienvenido al Mundo de las Opciones", un curso que elaboramos hace más de 3 años y que ha tenido y sigue teniendo una gran aceptación por todos nuestros usuarios.

Un curso que en muchos otros sitios cobrarían por él, pero que nosotros, en línea con un objetivo de expandir el conocimiento sobre opciones en lengua castellana, decidimos darlo gratuitamente.

El objetivo del curso es que el alumno acceda de forma segura a un mundo nuevo y desconocido. Y que después, elija si quiere profundizar o simplemente darse la vuelta.   Leer más

Entrevista de Graduación - Claudio Roberto (+4.6% en cuenta)

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a Claudio, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

Claudio ha realizado la graduación con una diversificación de estrategias, combinando por un lado operaciones de inversión sin apalancamiento (Collars), y por otro estrategias más especulativas como las Iron Condors y las Calendars.

Me ha gustado mucho la disciplina en sus operaciones, sobre todo a la hora de poner y quitar coberturas en las Collars, lo cual para muchos no es nada fácil.

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:

1. Nombre y Apellidos

Claudio Roberto

 

2. Edad:

51

 

3. Profesión:

Abogado

 

4. Explica cuáles eran tus conocimientos sobre Opciones antes de iniciar el Programa:   Leer más

Plataforma Demo CBOE - Papertrading con Opciones

Hace unos días hice una grabación sobre cómo utilizar la plataforma de virtual trading del CBOE, a la cual puedes acceder a través del siguiente link:

Plataforma Demo CBOE

 

En el video, parte del Módulo 1 del Programa Spread Trader, explico que esta plataforma es una demo muy sencilla y básica, pues por ejemplo no tiene gráficos de riesgos, pero está muy bien para todos aquellos que se introducen por primera vez en las opciones, pues tiene todo lo necesario: precios, cadena de opciones, información sobre griegas, posibilidad de hacer operativa, información sobre volatilidad, watchlists....

Aunque es un video exclusivo para alumnos de Sharkopciones, he decidido compartirlo con todos los lectores del blog, pues creo que les puede ser de mucha utilidad para aquellos que están en su fase inicial de formación.

Espero que lo disfrutes.

Feliz Navidad!!

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¿Cómo funcionan las Trend Iron Condor?

El efecto Lindy descrito por Mandelbrot (padre de los fractales) y Taleb (autor de El Cisne Negro o Antiflágil), viene a decir que para una tecnología cuanto más tiempo se utiliza más probable es que permanezca en el tiempo. No sólo se puede aplicar a las tecnologías, también tiene sentido su aplicación a la música y a otros campos. Por ejemplo, las obras de Bach o de Mozart se llevan escuchando más de 300 años y de la canción del verano de hace un par de años seguro que no te acuerdas (creo que era de E. Iglesias pero como todas sus canciones son parecidas no la recuerdo).

Las Trend Iron Condor, sin ser una tecnología y sí un plan de trading aplicado a opciones, llevan funcionando más de 5 años. No es un siglo, ni los 300 de la música clásica, pero 5 años para un plan de trading especulativo no es poco, y entre nosotros, estamos acostumbrados a ver planes de trading que duran poco más de lo que dura un telediario. Durante estos años no hemos tenido ningún mercado bajista, pero hemos tenido fuertes correcciones en las que las estrategias han sufrido, y otros meses que han sido fuertemente alcistas (como en 2013 y 2017) que no son precisamente el clímax para estas operaciones. Es muy raro encontrar un plan de trading que perdure todo ese tiempo. Dos son las claves: de una parte que tenemos una ventaja muy clara y que la hemos sabido mantener y mejorar a lo largo del tiempo, y por otro lado, es que es un plan de trading operable, y esto significa que tiene un montón de operaciones buenas cada año y que las pérdidas son muy controladas. Una vez que comienzas a entender un plan de este tipo te acaba gustando. Mantener la ventaja es nuestro objetivo para los próximos años.   Leer más

Calendar Spread en GS - Trading con Opciones

En el post de hoy me gustaría comentar una estrategia que tenemos abierta en la escuela y que, combinada con la Iron Condor de Google, son dos ejemplos muy buenos sobre operativa de volatilidad con gestión de riesgos.

Pero antes hacemos un repaso a la estrategia en GOOGL.

Han pasado 15 días y el precio está prácticamente en el mismo nivel que el día de apertura.

Esto, junto a un entorno de volatilidad lateral-bajista, ha provocado que la estrategia acumule ya el 50% del máximo beneficio, tal y como vemos en la siguiente imagen:

 

Otra de las estrategias abiertas en el Campus de SharkOpciones, y objetos de estudio semanal, es la Calendar en Goldman Sachs (GS).

La apertura de la misma fue también el pasado 30 de Octubre, cuando el precio de GS estaba en los $241

Sin embargo, a diferencia de su prima la IC en GOOGL, esta estrategia lleva ya 3 ajustes, en comparación de 0 de la otra.   Leer más

Iron Condor en Google (GOOGL)

La verdad es que plantear una estrategia como la Iron Condor en una acción como GOOGL, puede parecer algo arriesgado, especialmente con el tipo de movimiento que puede tener la acción en determinados momentos, tal y como vemos en el siguiente gráfico:

 

El pasado día 26, GOOGL presentó informes empresariales, lo que hizo que el precio de la acción abriera con un fuerte hueco alcista y con mucho volumen.

Este es un patrón típico de continuación alcista.

Una posible estrategia que podríamos plantear es la Bull Put, tal y como hemos visto en el pasado en otros posts (ver "Trading con Opciones: Hueco de Rotura").

En la siguiente imagen vemos la situación de volatilidad de GOOGL después de earnings.

Observamos el "volatility crush" que hubo una vez el informe fue liberado.   Leer más

Volumen Inusual en Opciones

En más de una ocasión me han preguntado si es posible ver, a través de las opciones, movimientos de algunos jugadores considerados como "manos fuertes".

En el post de hoy vamos a ver que sí es posible, aunque también veremos que no es fácil utilizar la información que vemos.

De hecho, a diario hay multitud de acciones donde se mueven volúmenes muy grandes con respecto a lo que se mueve normalmente, o lo que yo llamo volúmenes inusuales.

Sin embargo, aunque podemos ver ese dato, no es fácil saber qué estrategia está haciendo el jugador en cuestión, ya que no sabemos si los volúmenes son de opciones compradas o de opciones vendidas.

Tampoco sabemos si son estrategias simples o son patas de algún spread que esté formando dicho jugador con su subyacente.

Por ejemplo, hoy miércoles 18, la acción GOLAR LNG PARTNERS (ticker GMLP), ha sido una de esas acciones con volumen inusual, en concreto en los strikes 22.5 de las expiraciones de Octubre (solo quedan 2 días para expirar) y Noviembre.   Leer más

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El Mercado de Derivados

Ale777. Los derivados financieros son instrumentos con la característica de que su valor está ligado a otro instrumento (financiero o no financiero), conocido como activo subyacente. El activo subyacente de un derivado financiero puede ser un activo financiero o un activo real. A continuación se da una breve descripción del mercado de derivados.

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