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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "opciones": 453 resultados

Volumen Inusual en Opciones

En más de una ocasión me han preguntado si es posible ver, a través de las opciones, movimientos de algunos jugadores considerados como "manos fuertes".

En el post de hoy vamos a ver que sí es posible, aunque también veremos que no es fácil utilizar la información que vemos.

De hecho, a diario hay multitud de acciones donde se mueven volúmenes muy grandes con respecto a lo que se mueve normalmente, o lo que yo llamo volúmenes inusuales.

Sin embargo, aunque podemos ver ese dato, no es fácil saber qué estrategia está haciendo el jugador en cuestión, ya que no sabemos si los volúmenes son de opciones compradas o de opciones vendidas.

Tampoco sabemos si son estrategias simples o son patas de algún spread que esté formando dicho jugador con su subyacente.

Por ejemplo, hoy miércoles 18, la acción GOLAR LNG PARTNERS (ticker GMLP), ha sido una de esas acciones con volumen inusual, en concreto en los strikes 22.5 de las expiraciones de Octubre (solo quedan 2 días para expirar) y Noviembre.   Leer más

Artículo en Hispatrading: "Cómo Generar Ingresos con Opciones"

Hace unos días se ha publicado el número 32 de la revista Hispatrading, revista de la que somos colaboradores activos en todas sus ediciones.

En este número, SharkOpciones ha participado de la mano de José Luis (Swing Trader), con un artículo focalizado en la generación de ingresos con opciones.

 

Si estás interesado, solo tienes que descargarte la revista en la web de hispatrading.com (es gratuita).

 

Destacamos del artículo los siguentes puntos:

1. Características principales de lo que es el "Trading de Generación de Ingresos"

2. La ventaja de la que se aprovecha el trading de generación de ingresos con opciones.

3. Qué medidas de seguridad debe emplear el trader al operar con este tipo de trading.

4. Comparativa de operativas

5. El efecto de Theta y la probabilidad de obtener beneficios en una operación   Leer más

Grabación Webinar - Predecir en bolsa no sirve de nada

En el siguiente video puedes ver la grabación del webinar que realizamos ayer, donde además de presentar la nueva edición de las Especializaciones Swing y TIC, vimos algunas píldoras formartivas sobre bolsa y gestión de riesgo.

En la parte formativa, destacamos:

1. Las cuentas del novato, donde analizamos cómo hacer una correcta distribución de capital entre operativas.

2. Predicciones, donde vimos que predecir no sirve de nada y la importancia de pasar esas intuiciones a reglas claras de trading.

 

Esperamos que lo disfrutes!!

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Trading con Opciones: Hueco de Rotura

En este post quiero compartir un video con un breve resumen de nuestro último artículo en Hispatrading.

Trata de cómo operar un setup determinado de rotura en acciones, a través de spreads de opciones.

Debajo del video pongo el link a las estrategias que hemos publicado en este blog en los pasados meses, utilizando dicho setup.

Espero que lo disfrutes!!!

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Grabación Webinar - Generación de Ingresos (Edición Especial)

En este post compartimos la grabación del webinar donde presentamos la 9ª edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

 

Será una edición especial, no solo por los nuevos contenidos que daremos, sino por las ventajas que tendrá el alumno al matricularse ahora:

  1. La edición comenzará oficialmente el 27 de Septiembre, hasta el 27 de Enero.
  2. Sin embargo, los alumnos que se matriculen ya, tendrás acceso inmediato a los contenidos (total 7 meses)
  3. Además, podrán ver las clases en directo de la edición pasada, junto con el material utilizado (herramienta de probabilidades para valorar opciones)

Todo esto por el mismo precio.

En resumen, dos ediciones por el precio de una!!  

Toda esta información la podrás ver con detalle en la grabación.

Además, en el webinar vimos conceptos educativos muy interesantes y que seguro te ayudarán en tu aprendizaje.

Así que te recomiendo que lo veas y lo disfrutes!!

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Entrevista de Graduación - Miguel A.M. (+14.28% sobre margen en 2 meses)

En nombre de todo el equipo de SharkOpciones, damos la enhorabuena a Miguel, quien ha completado el proceso de graduación del Programa Spread Trader.

Miguel ha realizado la graduación con lo aprendido en la Especialización TIC (Iron Condors Direccionales) , con un excelente rendimiento del +14.28% en 2 meses (sobre margen).

Sin embargo, lo más importante de su operativa es la consistencia que ha obtenido (en especial gracias a la aplicación del Sistema TIC) (que por cierto tenemos Webinar de Lanzamiento el próximo día 12), con los siguientes rendimientos sobre margen:

Expiración Febrero: +6.51%

Exp. Marzo: -1.16%

Exp. Abril: +5.81%

Exp. Mayo: +1.30%

Exp. Junio: +6.96%

Exp. Julio: +7.32%

Enhorabuena por el gran trabajo realizado!!

 

A continuación puedes leer su entrevista de graduación:   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: CSX

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Mayo.

A lo largo de estos meses hemos visto cada mes una acción candidata, con ideas de inversión y trading con opciones.

Puedes ver las anteriores entradas en los siguientes links:

Enero --> NVDA

Febrero --> WDC

Marzo --> NTES

Y el pasado mes vimos la propuesta para Abril: Tesla (TSLA).

T esla (TSLA) ha tenido un rendimiento excepcional como acción durante Abril, con un retorno positivo del +12.96%

De las propuestas de spreads de opciones que vimos en el post, una más conservadora y otra más agresiva, ambas están con resultado positivo.

La empresa tiene "earnings" el próximo día 3, por lo que sería conveniente cerrar dichas posiciones.

Aunque la expectativa es buena para la empresa y podríamos ver incluso un gap alcista, si el resultado es mejor de lo esperado, es demasiado arriesgado atravesar este evento con este tipo de spreads, pues un hueco en contra podría perjudicar bastante.   Leer más

Beneficio y Pérdida en una Long Call

Recientemente he recibido un email de un lector del blog y también seguidor de nuestro canal de Youtube, que me preguntaba sobre la distribución de beneficios en una Long Call (o call comprada).

Si no conoces esta operación básica de opciones, te recomiendo la lectura de la Lección 5 "Opciones Calls" de nuestro curso gratuito de bienvenida.

De forma resumida, la duda era la siguiente:

Tengo una Long Call con un precio strike X y un punto de empate Y.

Sé que por encima de Y se gana dinero y por debajo de X se pierde la prima.

Pero, ¿qué sucede cuando la opción vence por encima del strike (X) pero por debajo del punto de empate (Y)?

 

Para resolver la duda, vamos a usar el gráfico de riesgo y un ejemplo con la opción Call 238 JUN17 del SPY, que podemos ver a continuación:   Leer más

Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA

En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril.

El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTES

NETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9%

Parece un retroceso grande, pero NTES es una acción muy volátil y el movimiento que hizo fue simplemente el de una corrección sobre su EMA50.

En el post explicaba que un posible movimiento en el corto plazo era la búsqueda de apoyo en el nivel de $270, para posteriormente buscar un objetivo en los $330 (patrón "Cup and Handle").

De hecho, ahora mismo sería un buen momento de entrada para el medio plazo (precio actual en 277.22)

Sin embargo, el objetivo era generar un ingreso durante el mes con spreads de opciones y para ello, proponíamos una Call Calendar JUN/APR 300, con su punto de empate inferior en los $282 puntos   Leer más

Escalabilidad en el Trading con Opciones

Me ha llegado una pregunta muy interesante y que me gustaría compartir en este post.

De forma genérica, la pregunta era si la operativa con opciones que se aplica a una cuenta pequeña de, por ejemplo $10.000, es escalable para una cuenta de 1 millón.

La respuesta es que Sí, aunque hay ciertos matices a tener en cuenta.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el subyacente con el que operemos tenga una buena liquidez en su cadena de opciones.

Hay ciertas acciones "opcionables" que no son operables por esa falta de liquidez.

También podemos encontrar acciones con una cadena de opciones liquida, pero quizá no lo suficiente para ciertas estrategias.

O suficientemente líquida para esa estrategia pero hasta un cierto volumen.

Por tanto, lo primero a considerar es que un producto opcionable sea líquido.   Leer más

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Mi estilo de trading: 2 Parte

Erik Németh. En mi artículo anterior Mi estilo de trading – 1ª parte he hablado sobre mis subyacentes preferidos los cuales utilizo en mis operativas. En aquel escrito ya has podido conocer mi filosofía que en pocas palabras es mantener las cosas lo más simple posible. En este segundo artículo seguiré presentando mi estilo de trading y compartiré mis ideas sobre el análisis técnico.   

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Venta de volatilidad del Euro/Yen para los hipotecados en yenes

Francisco Llinares. Para una mejor comprensión de esta estrategia sería conveniente antes de entrar en materia leerse los cinco artículos que enlazo al final y que explican con detalle la estrategia de vender volatilidad, pues en realidad, es la volatilidad del Yen lo que va a aportar los beneficios. Antes de empezar hay que dividir el capital pendiente de la hipoteca en diez partes.

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