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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Iron Condors": 158 resultados

¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja en la Generación de Ingresos con Opciones?

Si no pudiste asistir al webinar de Generación de Ingresos con Opciones, a continuación puedes ver la grabación del mismo.

Te recuerdo que en la parte educativa del webinar, vimos la importancia de operar este tipo de trading con volatilidad baja

Este es un extracto de la agenda que elaboró Swing Trader:

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¿Por qué es tan importante operar con volatilidad baja?

Me ha costado casi 20 años operar sin volatilidad de un día para otro. Son muchos años y es llevarse al extremo aquello de que “no hay mejor manera de perder el tiempo que tener prisa”. Es lo habitual es los tiempos que corren: todo el mundo tiene prisa. Cada cambio que hago en mi trading me lleva mucho tiempo…que le voy a hacer!!!

Volatilidades altas es la principal causa de fracaso en la operativa. Hace un par de años me hice un maratón de sistemas que llamé “52 sistemas en 52 semanas” (otro día hablaré sobre ello). Casi todos los sistemas funcionaban decentemente  pero... ¿Adivinas cuál era la causa de que la mayoría de sistemas no se pudieran operar?

Casi todos los traders e inversores somos muy machitos y pensamos que podemos aguantar la volatilidad de resultados que nos puedan llevar a tener grandes draw dow. Casi ninguno aguanta perder un 15% sin cambiar de sistema. Debes "decidir" dónde te quieres mover en tu tasa de acierto y en tu ratio de beneficio / pérdida. Este concepto es lo fundamental de una operativa.

¿Cómo se puede bajar la volatilidad en la operativa con el instrumento más volátil que existe? …esto es lo que quiero desarrollar en el webinar.

 

Rendimientos operativa Theta2

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Espero que disfrutes el video.

Buen resto de semana!!

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El exceso de información no te ayuda a invertir

Estamos en los meses más volátiles del año y las noticias parecen que ayudan a ello. Fuertes caídas en el tipo de cambio de algunas divisas (Peso argentino y Lira turca sobre todo), guerra comercial entre USA y el resto del mundo, ralentización del ciclo económico y por si fuera poco, acumulamos seis días consecutivos cayendo tras lo máximos del SP500 de hace poco más de una semana.

Todos tenemos presentes el fuerte descenso del pasado febrero y recordamos que en los últimos 9 años hemos tenido 7 palos (min 26 al 29)…

Estamos sometidos a muchísima información que dificulta que sigamos nuestro plan predefinido. El exceso de información dificulta el conocimiento y la toma de decisiones. Quizás por esa razón la información financiera generalista tenga tan poco valor.   Leer más

El próximo año: Alta probabilidad de ruina

Si repasamos los últimos años, vemos que prácticamente cada año existe una probabilidad de ruina muy alta.

De los últimos 9 años, únicamente los años  2013 y 2017 han sido los años en los que recoger beneficios ha sido relativamente sencillo.

El resto de años,  2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018, han sido años en los que las pérdidas han podido ser abultadas.

La solución siempre ha sido la misma: DISPARADORES DE RIESGO Y REGULAR EXPOSICIÓN.

Aquí te dejo el video del evento “PRELANZAMIENTO DE LA SIGUIENTE EDICIÓN DE GENERACIÓN DE INGRESOS CON SPREADS DE OPCIONES (IRON CONDOR y  CALENDAR)” que acabamos de celebrar y en la que en esta EDICIÓN viene con un formato extendido en tiempo (a los 4 meses habituales le añadimos 3 meses más para los alumnos que accedan ya).

De este WEBINAR al menos, es casi obligatorio que veas la parte didáctica:

 

¿Por qué los traders se empeñan en perder dinero?  (Minuto 19 a 42)

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Tener o no tener plan

Pueden existir grandes diferencias en la operativa con diferentes instrumentos de inversión/trading, pero operar con un instrumento apalancado, como pueden ser las opciones o los futuros, sin un plan de trading que defina exactamente los riesgos, estás condenado al fracaso.

Durante la semana un compañero del campus tenía cierta preocupación porque no había recogido suficiente crédito en la apertura de una estrategia.

Para mí no es un problema grave.

Mis preocupaciones en la operativa que realizo con Calendars e Iron Condor son las siguientes:

1.- Evitar que una estrategia me ocasione grandes pérdidas.

2.- Que muchas estrategias me produzcan pequeñas pérdidas.

3.- Conseguir créditos o Valor extrínseco que se transforme en beneficio y que me compense el riesgo que asumo.   Leer más

Webinar – Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

El próximo lunes 18 de Junio, a las 20:00H, celebraremos el Webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

En el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Link Webinar Generación de Ingresos

La Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales.

La combinación de ambos sistemas forma una herramienta de Generación de Ingresos óptima, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

Generación de Ingresos: Controlar las pérdidas siempre es la clave

La operativa de generación de ingresos con opciones tiene unas características propias. La primera y de ahí el nombre, es que tiene que ser capaz de generar ingresos constantes en el tiempo. Además la operativa debe tener unas pérdidas muy controladas.

De todas ellas la más importante es tener unas pérdidas controladas que te permitan recuperar lo perdido en muy poco tiempo. Por tanto, tener draw down bajos es la prioridad absoluta pues si no es así, te puede costar muy caro. Para poder seguir “jugando” debes tener la cuenta a salvo.

Este año 2018 está siendo un año especial por la activación de riesgo que tuvimos en febrero y porque durante las fases de apertura de las estrategias no se han dado unas buenas condiciones. Si cuando toca abrir tienes limitaciones, los rendimientos lógicamente bajan.   Leer más

Grabación Webinar - Generación de Ingresos (Edición X)

En este post compartimos la grabación del webinar donde presentamos la 10ª edición de las Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

En el video encontrarás información muy interesante a nivel formativo.

Y si estás buscando una operativa rentable, te recomiendo que veas hasta el final, donde encontrarás resultados de alumnos muy interesantes...

 

Esperamos que lo disfrutes!!

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¿Cómo funcionan las Trend Iron Condor?

El efecto Lindy descrito por Mandelbrot (padre de los fractales) y Taleb (autor de El Cisne Negro o Antiflágil), viene a decir que para una tecnología cuanto más tiempo se utiliza más probable es que permanezca en el tiempo. No sólo se puede aplicar a las tecnologías, también tiene sentido su aplicación a la música y a otros campos. Por ejemplo, las obras de Bach o de Mozart se llevan escuchando más de 300 años y de la canción del verano de hace un par de años seguro que no te acuerdas (creo que era de E. Iglesias pero como todas sus canciones son parecidas no la recuerdo).

Las Trend Iron Condor, sin ser una tecnología y sí un plan de trading aplicado a opciones, llevan funcionando más de 5 años. No es un siglo, ni los 300 de la música clásica, pero 5 años para un plan de trading especulativo no es poco, y entre nosotros, estamos acostumbrados a ver planes de trading que duran poco más de lo que dura un telediario. Durante estos años no hemos tenido ningún mercado bajista, pero hemos tenido fuertes correcciones en las que las estrategias han sufrido, y otros meses que han sido fuertemente alcistas (como en 2013 y 2017) que no son precisamente el clímax para estas operaciones. Es muy raro encontrar un plan de trading que perdure todo ese tiempo. Dos son las claves: de una parte que tenemos una ventaja muy clara y que la hemos sabido mantener y mejorar a lo largo del tiempo, y por otro lado, es que es un plan de trading operable, y esto significa que tiene un montón de operaciones buenas cada año y que las pérdidas son muy controladas. Una vez que comienzas a entender un plan de este tipo te acaba gustando. Mantener la ventaja es nuestro objetivo para los próximos años.   Leer más

Seguimiento de Estrategias con Opciones

En el post de hoy voy a hacer seguimiento de dos operaciones que estamos viendo dentro de la escuela y que veíamos aquí la última situación de las mismas.

La Iron Condor de Google la cerraba el lunes 27 con un 72% sobre el máximo beneficio.

No ha requerido ningún ajuste y en todo este tiempo, el precio se ha mantenido muy lateral.

Podríamos haberla aguantado más tiempo, pero la cerré ante la expectativa de que la tendencia alcista continuara, y me obligara a ajustar para defender el lado call.

 

En resumen, una estrategia muy sencilla y fácil de gestionar.

Sin embargo, la Calendar en GS está siendo todo lo contrario.

En el siguiente gráfico observamos el fuerte impulso que ha tenido el precio durante las últimas sesiones (más de un 6%), movimiento que no es nada propicio para este tipo de estrategias de rango, donde buscamos que el precio no se mueva.   Leer más

Calendar Spread en GS - Trading con Opciones

En el post de hoy me gustaría comentar una estrategia que tenemos abierta en la escuela y que, combinada con la Iron Condor de Google, son dos ejemplos muy buenos sobre operativa de volatilidad con gestión de riesgos.

Pero antes hacemos un repaso a la estrategia en GOOGL.

Han pasado 15 días y el precio está prácticamente en el mismo nivel que el día de apertura.

Esto, junto a un entorno de volatilidad lateral-bajista, ha provocado que la estrategia acumule ya el 50% del máximo beneficio, tal y como vemos en la siguiente imagen:

 

Otra de las estrategias abiertas en el Campus de SharkOpciones, y objetos de estudio semanal, es la Calendar en Goldman Sachs (GS).

La apertura de la misma fue también el pasado 30 de Octubre, cuando el precio de GS estaba en los $241

Sin embargo, a diferencia de su prima la IC en GOOGL, esta estrategia lleva ya 3 ajustes, en comparación de 0 de la otra.   Leer más

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Mi estilo de Trading- 3ª parte

Erik Németh. Cualquier persona que ha leído mis artículos ya sabe que mis estrategias preferidas son los credit spreads y el iron condor. En este artículo no quiero repetir cosas que ya he escrito anteriormente, en vez de eso quiero entregarte algunos razonamientos que te puedan ayudar a elegir estrategias que encajen a tu personalidad.

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Opciones sobre el SP500 (iron condor)

jordimr. Muy buenas, Me gustaría implementar una estrategia sobre el SP500, de compra/venta simultania de 2 puts y 2 calls. Hablé con Renta 4 con quién tengo varios

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Iron condor ¿Qué es y cómo funciona?

David Snchz. La estrategia Iron Condor es una estrategia que se forma con cuatro opciones, dos opciones call y dos opciones put. Es una estrategia con delta neutral y theta positiva, es decir, es una estrategia a la cual no le afecta el movimiento del precio (en un determinado rango) y el paso del tiempo le beneficia.

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