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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "Especulación": 6 resultados

¿Fue Livermore el mejor Especulador o era simplemente un "Gambler"?

Jesse Livermore es considerado como uno de los mejores especuladores de la historia de los mercados financieros.

En Rankia hay un buen resumen de su trayectoria (ver siguiente link):

Biografía de Jesse Lauriston Livermore

 

 

La siguiente gráfico muestra su curva de rendimiento durante toda su carrera (fuente: esignal). Observamos que sus resultados fueron de todo menos tranquilos, con picos de millones de dólares y creo que 4 bancarrotas (la última, con jaque mate).

 

Creo que Livermore no puede ser considerado como un buen gestor monetario, aunque creo que tampoco fue su intención serlo.

Pero, ¿qué define a un buen especulador? ¿Se merece Livermore que le consideren uno de los mejores especuladores, si no el mejor, tras ver su curva de rendimiento?   Leer más

Estrategias especulativas de 0 a 100.

Por último, hoy voy a tratar las estrategias más especulativas con opciones, es decir, la compra directa de opciones, ya sean long call, long put , aunque también se pueden combinar para construir  straddels y strangles.

Esta compra directa es una compra simple de opciones, y es una estrategia muy direccional que se emplea cuando se espera un movimiento de precio al alza a la baja.

Normalmente es la estrategia por la que se suele comenzar en la operativa con opciones, quizás por su sencillez, o quizás por una cierta complejidad y desconocimiento del resto de estrategias.

A pesar de que puede proporcionar unos rendimientos muy altos por desplazamiento del precio, el factor tiempo corre en su contra, con lo que no es una estrategia a mantener en el tiempo ya que la pérdida del valor extrínseco podría impedir obtener beneficio.   Leer más

Toma al tiempo como aliado

Primero date la bienvenida a este nuevo apartado dentro del blog de Opciones y Spreads. Voy a a intentar dar una visión alternativa a la de mis compañeros centrándome, como no podía ser de otra manera, en los spreads de Theta Positivos y Delta Neutral. Sin más vamos con el tema de hoy.

Uno de los errores comunes en el ámbito del trading es pensar que el mercado hace lo que las reglas del mercado dicen, o lo que a nosotros, que seguimos estas reglas nos gustaría que hiciera. La verdad es que el mercado sigue las reglas hasta que deja de hacerlo y en ocasiones sus movimientos parecen caóticos. Pero asumir esto implica equiparar la inversión al juego, por eso aunque muchas veces no lo entendamos vemos al mercado como un sistema complejo pero no aleatorio.

sin embargo el concepto del mercado es sencillo: no es más que el equilibrio entre compradores y vendedores, el conjunto de operaciones que se cierran  es lo que determina el precio, todos los sabemos. La dificultad está en encontrar todas las motivaciones que llevan a comprar y vender. Hay que sumar los miedos de unos, las ambiciones de otros, las circunstancias de las empresa y las macroeconómicas entre otras muchas variables: parece un reto imposible, aunque sólo sea por no poder disponer de todas la información precisa en el momento adecuado.   Leer más

Estrategias especulativas.

En un post anterior ya indiqué las estrategias con las que opero. Hoy trataré de la cuarta estrategia que empleo para hacer trading con opciones: "la compra directa de opciones".

La compra directa de opciones, ya sean opciones Calls o Puts, es una estrategia simple y direccional y se emplea cuando se espera un fuerte movimiento del precio, tanto al alza como a la baja.

A pesar de que esta estrategia puede dar unos rendimientos altísimos, no está exenta de problemas. Concretamente tiene dos: el primero es que el paso del tiempo lo tienen en contra, a esto lo podríamos llamar "goteo a la baja",  y el segundo es que pierden mucho valor por las bajadas de volatilidad implícita, y esto  último no es un goteo a la baja, es mucho más. Estos dos problemas se pueden solventar "sin dificultad" si tienes buen timing en volatilidad y eres capaz de acertar el inicio del movimiento del precio. También tienes la posibilidad de emplear spread de opciones y ya no necesitas confiar tanto en tu timing ni en tus dotes de adivino.  En mi operativa son un complemento a los spreads, y las empleo junto con ellos. A parte de la opción especulativa, también se puede emplear la compra directa como cobertura.   Leer más

Swing trading: 4 estrategias para un estilo

 

El pasado Jueves propusimos una forma, desde mi punto de vista, idónea para acercarse a los mercados. Hoy trataremos de los instrumentos con los que operar  en dichos mercados.

 En una entrada anterior mencionamos que las opciones son instrumentos de especulación únicos y que entre sus características estaban la versatilidad y la flexibilidad.

Estas características suponen que este instrumento puede emplearse por especuladores que tengan diferentes perfiles, diferente dedicación y diferente capital.

 La forma en la que un trader, con un determinado perfil y una determinada expectativa de movimiento de precio y variación de volatilidad, combine los diferentes vencimientos, diferentes strikes y tipo de opción comprada o vendida, hace que la estrategia sea realmente única.   Leer más

Jugando a ganar

Si hablamos de trading, ni se trata de un juego ni podremos ganar siempre.

Algunas acepciones de juego y de la acción de jugar tienen que ver con entretenerse o divertirse, con arriesgar dinero o apostar.  Además y con otro sentido, sobre el juego hay construida toda una teoría," La Teoría de Juegos", que se emplea habitualmente como técnica de negociación, subastas y de la que una de sus formulaciones  es "El equilibrio de Nash".  Su autor, John Nash, paso a ser conocido por el gran público por la película "Una mente maravillosa".

Si tu enfoque sobre el trading y los mercados es como un juego, un pasatiempo, un hobby o una manera de mantenerse entretenido, debes saber que tus posibilidades de éxito a largo plazo son muy reducidas. La mayoría de los que especulan de este modo suelen quedar atrapados en valores que ya no quieren y que no venden. Su único consuelo es no vender para no perder.    Leer más

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Operación pendiente para el 29/1/18

la bolsa de Younger. Buenas tardes, Empecemos comentando la operativa del viernes 26/1/18. Entraron la operación del oro y el sp 500. El SP 500 llegó al objetivo y el oro se cerró con ganancias a precio de las 21:55 (como se dijo que se haría el viernes). Estas fueron la operativa ay las rentabilidades: - Abro largos en el SP 500 por 10.000 € a precio de apertura de las 15:30 (2849,30) con stop 2.843 y

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¿No os parece que ya estamos en la fase especulativa del ciclo?

Buso. Saludos! Las subidas del último trimestre son muy fuertes, casi el

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