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Opciones sobre futuros: concepto, diferencias y utilidad

Con el aumento de popularidad de los mercados de futuros, cada vez más traders centran su atención en las opciones sobre futuros. En este artículo presentaré los atributos básicos de estos productos derivados y enseñaré algunas características que las distinguen de las opciones sobre acciones. 

erik németh

Los activos subyacentes

En muchas formas, una opción sobre futuro es muy similar a una opción sobre acciones. Las opciones sobre futuros, igualmente que las opciones sobre acciones, otorgan a su comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente al precio de ejercicio hasta la fecha de vencimiento. No obstante, lo que realmente distingue una opción sobre futuro es el subyacente mismo. Estas opciones son productos ligados a un contrato de futuro que en sí es un producto derivado y ligado a una materia prima u otro valor financiero, por ejemplo: petróleo crudo, gas natural, oro, trigo, índice bursátil, bono de estado, etc. Una acción es un valor financiero que nunca vence, pero un contrato de futuro tiene su día de vencimiento.   Leer más

Estrategia de venta de opciones de compra cubierta con certificados de descuento

Muchos inversores aún no tienen la capacidad de operar en las bolsas de futuros ni siquiera usando opciones. Si pertenece a este grupo, todavía tiene la oportunidad indirecta de utilizar algunas de las estrategias profesionales de los operadores de opciones. Después de todo, muchos de los productos de inversión prefabricados no son más que construcciones de opciones titulizadas. Lo cual nos lleva a una estrategia muy común: la venta de opciones de compra cubierta.

alexander mantel

 

Venta de opciones de compra cubierta

La venta de opciones de compra cubierta presupone que usted ya tiene el subyacente en su propia cartera o que lo comprará al mismo tiempo que se venden las opciones (en cantidad suficiente). Al negociar con opciones sobre acciones en una bolsa de futuros, un contrato generalmente le dará derecho a la compra de 100 acciones.   Leer más

Estrategia Strike Rock & Roll: adquiriendo una sobreprima

“Es en momentos de pánico extremo donde hay que saber mantener la calma y aplicar el conocimiento de mercados y productos derivados” … decía mi buen amigo Andrés Jiménez el pasado Febrero cuando los mercados Europeos sobrereaccionaban con fuertes volatilidades al pánico vivido en la valoración del VIX, mercado que por otra parte es parte intrínseca y nunca mejor dicho “intrínseca” de nuestra operativa como gestores de volatilidad.

 

bolos

 

El mercado es soberano, y si el mercado nos ha pillado a contrapié en algún momento, no hay que perder la calma, analizar con rigor y tomar las medidas pertinentes como pueden ser stops, coberturas.

En el mundo de las opciones financieras existe una técnica denominada STRIKE ROLL UP/DOWN con la que podemos obtener una sobreprima de la opción, en los casos donde el precio se ha movido considerablemente de nuestro strike.   Leer más

Posiciones sintéticas con opciones: una alternativa a los ETF´s

Si eres un inversor o trader que opera los ETF’s americanos como el SPY (S&P500), el QQQ (Nasdaq 100) o el EEM (Emergentes), ya sabrás que debido a la entrada en vigor de la nueva directiva Mifid II, ya no es posible que un particular opere dichos productos.

portada

 

En teoría, la nueva directiva busca mayor seguridad, eficacia y transparencia en los mercados, con el objetivo de dar mayor protección a los inversores, y en concreto la nueva normativa exige que todo ETF vendido a un particular tenga el folleto de información en el idioma del país en el que se vende, pero como los ETFs listados en la bolsa americana se rigen por la directiva americana AIFMD, por ley, los emisores de dichos ETFs no pueden crear ese documento.

En resumen, el pequeño inversor se queda sin acceso a productos de inversión de gran importancia en los mercados, eficientes y líquidos, como el caso del SPY, ETF que replica el S&P500.   Leer más

Opere con opciones de forma fácil

Las opciones son especialmente complejas, y poco claras, para los nuevos participantes del mercado. De hecho, son un instrumento financiero más adecuado para los traders avanzados y profesionales. Pero una vez que comprenda el concepto básico, le será mucho más fácil avanzar entre las profundidades del mundo de las opciones así como desarrollar estrategias con opciones que vayan más allá de tan sólo comprarlas y venderlas. Como parte de lo que aprenderá en este artículo veremos qué opciones debe operar y cuáles debe observar desde el principio.

 

 

El concepto básico de una opción es prácticamente tan viejo como los propios mercados: se paga de forma anticipada el derecho a comprar o vender algo en una fecha específica a un cierto precio. Pero eso no lo es todo: además de comprar opciones, también puede “venderlas”. Como vendedor, obtendrá la prima de la opción, una estrategia que a los profesionales en particular les gusta aplicar mucho. Las primeras tareas que haremos con las opciones serán las compras y las ventas de las mismas. Con las compras, podrá beneficiarse del aumento de los precios, mientras con las ventas de su caída. Puede ver una descripción general y una explicación más detallada en la Figura 1. Las opciones pueden cumplir muchas funciones. Por ejemplo, si tiene una posición larga en acciones, una opción de venta aumentará su valor a medida que los precios caigan lo cual le podría servir como cobertura contra una bajada de precios. Por otro lado, un operador con una posición larga en acciones, podría vender opciones sobre sus acciones para obtener ingresos adicionales de las primas de las opciones.    Leer más

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Fitz. Si has llegado a este mensaje es porque has leído esta fake news que están utilizando para embaucar a inversores en Facebook utilizando sin ningún tipo de escrupulos la imagen de periodicos como El Mundo y la imagen del chef para promocionarse.

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