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Blog Madrasa Diemar Trading

Madrasa significa en árabe escuela, este será el lugar donde aprenderemos a observar los mercados financieros

Etiqueta "renta variable americana": 27 resultados

Análisis Técnico de Monsanto.

En este nuevo vídeo voy a analizar la compañía estadounidense Monsanto Company. Una empresa de la cual se esta hablando mucho últimamente tras conocerse que Warren Buffett había comprado ocho millones de acciones, tras el acuerdo de unión entre Bayer y Monsanto, cuya intención es crear el mayor gigante de agricultura. Para ello, aplicaremos el análisis técnico y la analizaremos desde diferentes espacios temporales, es decir usaremos gráficos mensual, semanal y diario. De esta forma según sea nuestro plazo temporal, de inversión o especulación, podremos aplicar lo que nos dice el análisis técnico.

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Análisis Técnico de Netflix.

En este nuevo vídeo voy a analizar Netflix, una de las cadenas de televisión por Steaming más importantes del mundo. Esta televisión de entretenimiento con sede en los Estados Unidos es considerada una de las joyas de la corona del Nasdaq. Para ello, aplicaremos el análisis técnico y la analizaremos desde diferentes espacios temporales, es decir usaremos gráficos mensual, semanal y diario. De esta forma según sea nuestro plazo temporal, de inversión o especulación, podremos aplicar lo que nos dice el análisis técnico.
 

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AT&T se la juega en zona de soporte.

A finales de enero todo pintaba de color de rosa, tras la ruptura alcista del canal bajista en el que estuvo inmerso desde el 2.013. Ciertamente no era para menos, la citada ruptura proyectaba un objetivo teórico mínimo en los 41,95$, esto representaba una revalorización de la acción del 17,47%. Los alcistas envalentonados se las prometían felices, y en junio se alcanzaba el objetivo. Pero las subidas aun continuarían un poco más, hasta alcanzar un máximo anual en los 43,89$.

Aquí es donde comienza los problemas, los alcistas tras el gran esfuerzo realizado, desde los 30,97$, mínimo anual (2.015), volvían a tener los mismo problemas que en el 2.007, aunque con matices. Todos sabemos que a finales del 2.007 estallaba la burbuja financiera y el mercado se vino abajo pero lo llamativo es que en el 2.007 el huracán alcista se detuvo ante los 43$, exactamente lo que volvió a ocurrir este año. Eso si en esta ocasión sin ninguna burbuja de por medio el ataque alcista por dominar los 43$ fue mucho más insistente pero tras varias semanas, en agosto los alcistas se retiraban.   Leer más

Wal-Mart Stores. ¿Fin de la corrección?

Wal-Mart es un valor alcista en lo que llevamos de año con una revalorización de su acción de un 12,35% a cierre del 18 de octubre en los 68,87$. En el corto plazo los 75$ se han mostrado como una estupenda línea defensiva de las hordas bajistas, destrozando los numerosos ataques de los toros (alcistas).

Tras varias semanas de constantes escaramuzas los bajistas contraatacaban, conduciendo al precio por debajo de los 70$ pero en las dos últimas semanas los bajistas han visto frenado su avance ante la directriz alcista de medio plazo, tal y como pueden observar en el gráfico adjunto. Esta situación podría ser aprovechada para entrar largos (comprar), vinculado un stop loss a la perdida en cierre semanal por debajo de los 67,07$ o bien un stop loss tendencial por debajo de los 62,72$ al tick.   Leer más

Procter & Gamble a las puertas de su máximo histórico.

Procter & Gamble es un buen ejemplo de valor alcista y es que en lo que llevamos de año ha subido un 19,16%. Marcando este lunes un nuevo máximo anual en los 90,33$ pero esta semana las ventas se imponen arrastradas por la incertidumbre que muestra la renta variable americana ante una más que probable subida de tipos de interés por parte de la FED.

Más allá de esta situación fuera del control de las empresas podemos decir que Procter se muestra muy fuerte, prácticamente ha anulado toda la perdida registrada entre enero y agosto del 2.015 sin olvidar que el máximo histórico está en los 93,89$ alcanzado en diciembre del 2.014. Como apunte en el año 2.000 marcó un mínimo anual en los 26,17$ a cierre de ayer 12 de octubre el precio de la acción se ha revalorizado un 238,41%.
En las últimas semanas los alcistas han tenido problemas para batir el nivel de los 90$ que dejaría las puertas abiertas para atacar los máximos históricos pero como decía anteriormente la incertidumbre se está imponiendo a lo largo de esta semana. Una corrección sería una buena oportunidad para entrar (comprar)   o aumentar posición. Una vuelta a los 84$ nivel de soporte más cercano o los 80$ nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% serían niveles de entrada más que interesantes.
Además la recomendación de consenso por parte de los analistas de fundamentales es mantener, con un objetivo en los 94$, curiosamente una vuelta a los máximos históricos   y que de no haber un cambio drástico debería ser su objetivo teórico. Además este es un valor que se preocupa por sus accionistas repartiendo un dividendo trimestral que en este año ha sido de 0,663$ – 0,663$ y 0,663$ en diciembre será el siguiente pago por un importe de 0,671$ .
El dividendo ha ido creciendo año tras año de forma paulatina pero constante y en este año se ha incrementado en un 2,70% con respecto al año anterior. Esperándose un incremento del dividendo para el próximo año del 2,74%. Resumiendo tenemos un valor alcista que ha subido en los que llevamos de año un 19,16% y además una renta fija en forma de dividendo de 2,66$.
El gráfico adjunto es semanal y en escala logarítmica.
 
 
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Análisis Técnico de The Walt Disney Company.

Este año 2.016 no le está sentando bien a Disney y es que superar los 100$ se ha convertido en un tormento para los alcistas. Situación  que en las últimas semanas le está conduciendo hacia el soporte de los 90$. Un nivel muy importante como pueden constatar en el gráfico semanal adjunto, donde los bajistas no han conseguido cerrar por debajo de dicho nivel de precio desde el 2.015 y por tanto una puerta abierta para abrir posiciones largas, con un stop loss vinculado a que el precio no cierre en semanal por debajo de los 90$, en este caso se cerraría posiciones largas. Sin embargo no hay que olvidar que este valor mantiene una tendencia alcista de fondo que le ha llevado desde 15,14$ mínimo anual en 2.009 hasta los 122,08$ en 2.015, por tanto hay que aprovechar las correcciones para comprar o aumentar posición si nuestro espacio de inversión es el largo plazo. El único peligro estriba en no perder los 90$ en cierre semanal, si este hecho sucediera tendríamos activado un doble techo, por esta razón es muy importante que quienes estén comprando sobre los 90$ con miras a un rebote de corto plazo vigilen el soporte. Quizás si queremos algo más de seguridad antes de considerar que el doble techo este activado al cerrar en semanal por debajo de los 90$ sería aplicar un filtro. Para ello vigilaríamos los mínimos del 2.106, los 86,25$ un cierre diario por debajo de este sería la señal para cerrar posiciones largas pues la tendencia bajista volvería a reactivarse en el medio plazo. Como decía anteriormente la presión bajista no cede y si han observado atentamente el gráfico adjunto pueden comprobar como la directriz bajista está frenando cualquier intento por conducir el precio hacia arriba. Prácticamente acorralados los alcistas entre el soporte y la directriz bajista el movimiento de ruptura bien a la baja o bien hacia arriba será importante.   Leer más

Análisis Técnico de Wal-Mart Stores Inc.

Es un valor que lo está haciendo muy bien a lo largo de este año y solo el susto provocado casi a mediados de mayo enturbio el movimiento alcista. Quizás la confluencia de datos provoco una oleada de ventas. En primer lugar un fracaso reiterado de no superar al alza el 61.8% (69,54$) de retroceso de Fibonacci de todo el movimiento bajista comprendido entre los 90,97$ máximo histórico y los 56,30$ mínimo anual en el 2015 y que volvía a colocar al precio en los niveles del año 2012. En segundo lugar el objetivo por consenso de los analistas era los 69$. ¿Coincidencia? A pesar de ello el precio ha continuado ascendiendo cerrando en la sesión de ayer en los 73,52$. No obstante, la semana pasada el precio nos dejó una vela Doji, en gráfico semanal, es decir la apertura y el cierre fue exactamente el mismo 73,67$. Esta semana a la espera de que cierra la sesión de hoy viernes podríamos tener una nueva vela semanal Doji y si no es así será por muy poco. Claramente tenemos una situación de incertidumbre, basándonos en las velas japonesas a esto debemos de sumar que el volumen ha ido descendiendo aunque también hay que reconocer que estando en periodo vacacional el volumen haya disminuido notablemente y en gráfico diario no deja lugar a dudas. El oscilador macd por su parte mantiene la señal de compra. El estocástico se mantiene en zona de sobrecompra y aunque en este momento muestre una señal de venta mientras sus líneas no caigan por debajo del nivel 80 no hay porque pensar en cerrar posiciones largas (comprar). Ambos osciladores los he interpretado según su gráfico semanal como el incluido en este artículo. De momento, observando el gráfico llevamos tres semanas sin que el precio pueda imponerse al 50% de retroceso de Fibonacci (73,63$). Situación que coincide con el soporte del movimiento lateral en el que estuvo inmerso durante el 2013-2014 y que en la actualidad estaría actuando como resistencia. Nuevamente una confluencia doble está frenando el avance alcista. Las dudas nunca son buenas consejeras pues estas son el alimento de los bajistas pero de aquí a decir que la tendencia alcista haya terminado sería una insensatez. Una corrección no debe ser tomada a la ligera para ponerse corto mientras no tengamos una señal de cambio de tendencia primero en gráfico diario y después en gráfico semanal está ultima nos confirmaría que estaríamos ante un cambio de tendencia mientras que en gráfico diario solo nos indicaría que estamos ante una corrección pero dentro de una tendencia alcista. Mi opinión personal es mantener este valor en cartera, coincidiendo con la opinión de los analistas fundamentales. Así que de momento nada de comprar, ni vender. Si estamos dentro mantenemos posición, si estamos fuera la mejor opción es seguir así.   Leer más

Análisis Técnico de Apple Inc.

Curiosidades de la vida ayer mismo volví a ver un documental sobre Steve Jobs y hoy tengo entre manos analizar la que fue su empresa y es que en mi caso no suelo buscar valores en concreto sino que dejo que un programa de números aleatorios decida por cual valor decantarme. En fin entrando de lleno en materia este es un valor que tengo en mi cartera de renta variable a un precio de 94,23$ la acción y en la cual tengo depositadas grandes esperanzas en el medio y largo plazo. Bien es cierto que lejos está de los 134,54$ que alcanzó el 28 de abril del 2015 (máximo histórico) pero eso no quita que Apple sea un valor con un fondo claramente alcista. En el segundo trimestre del 2015 el precio hizo techo en forma de rectángulo un patrón de continuación habitualmente pero en esta ocasión el precio decidió que era el momento de una corrección. Una oportunidad fenomenal para entrar largo (comprar) en lo que se conoce como “buy on dips” o traducido al castellano “compra en las caídas”. El precio descendió hasta los 92$ y este nivel de precio desde entonces ha actuado como nivel de soporte. Poniéndose a prueba en numerosas ocasiones a lo largo del 2016 y aunque en alguna vela diaria o semanal el precio ha conseguido cerrar por debajo de los 92$ curiosamente no se ha dado la misma circunstancia en gráfico mensual. Esto deja patente la importancia de este nivel de precio y es el que debemos de vigilar, debido a la proximidad del precio en la actualidad. Sin embargo les recuerdo que en gráfico mensual el precio no ha cerrado por debajo de los 92$, esto hay que tenerlo muy en cuenta antes de salir corriendo si la situación empeorara. Desde un gráfico mensual la perspectiva es muy clara estamos en una onda 4 que es correctiva pero nos falta una onda 5 impulsiva alcista, siempre basándonos en la teoría de Elliot y como he dicho en un gráfico mensual. En gráfico diario tenemos un nivel de soporte en los 92$ y una directriz bajista, compuesta por máximos descendentes, esto en chartismo se le conoce como triángulo descendente y es un patrón de continuación. No obstante, hay que decir que el rebote iniciado en mayo debería de haber roto la resistencia del triángulo descendente, algo que no ha ocurrido y es que el hueco bajista del pasado 27 de abril ha puesto a los alcistas contra las cuerdas. En este momento estamos ante un nuevo rebote pero sin fuerza y cada vez más cerca del vértice del triángulo algo que para nada es bueno pues en dichas circunstancias el precio se puede mover como un caballo desbocado y puede ser tan nefasto para alcistas como para bajistas, aunque para estos la situación de medio plazo sigue pintando bien con el único inconveniente del soporte de los 92$ que se mantiene muy firme a pesar de los constantes ataques bajistas pero como dice cierto dicho “el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose”. En resumidas cuentas ponerse a estas alturas bajista no tiene mucha lógica pues como dice otro dicho “el pescado está vendido” y solo la ruptura del soporte de los 92$ podría ser una nueva oportunidad para entrar cortos (vender) pero si lo estamos deberíamos cerrar posición inmediatamente si el precio cierra en gráfico diario por encima de los 104,35$. Si estamos largos (comprar) yo no cerraría posición mientras el precio en gráfico mensual no cerrara por debajo de los 92$, esto sería una malísima noticia para los que hemos entrado largos (comprar). Pero cuidado apliquemos en ese caso un filtro por ejemplo el del 3%, es decir si el precio cierra un 3% por debajo de los 92$ hay que cerrar posición sí o sí. Aquí nada de hacerse falsas esperanzas, nos hemos equivocado y punto, tiempo habrá de lamerse las heridas y ajustar cuentas. La esperanza solo es para los perdedores nunca lo olvidéis. La esperanza es el cáncer más peligroso al que se enfrenta un especulador o inversor. La esperanza o la Fe la dejamos en la iglesia, en la sinagoga o en la mezquita, en los mercados somos ateos.   Leer más

Análisis Técnico de JP Morgan

En julio del 2015 se despedía de los 70$ tras su fracaso al intentar doblegarlo. Situación que ha conducido al precio a movimientos bruscos, encontrando los alcistas refugio en el soporte de los 54,30$ donde los bajistas a pesar de conseguir romper en gráfico diario el citado soporte no eran capaces de mantenerlo en cierre semanal. A principios de febrero de este año un nuevo ataque bajista fracasaba en cierre semanal ante el soporte de los 54,30$, pasando el testigo a los alcistas que gustosamente lo aceptaban. El movimiento alcista comenzaba a pesar de las dudas iniciales, rompiendo la resistencia de los 61,50$ para frenarse ante los 66$. Este hecho cambio la situación alcista que hasta el momento se desarrollaba en un patrón chartista de cuña ascendente. Así a inicios de junio el fracaso de superar los 66$ daba paso a un contraataque bajista, rompiendo a mediados de junio y en cierre semanal el soporte de la cuña ascendente a falta solo de confirmar el giro bajista con un cierre semanal por debajo de los 60,59$, algo que ocurrió en la semana siguiente y con ello se ponía punto y final a la tendencia alcista de corto plazo. Esta semana comenzaba la sesión con un hueco bajista de apertura, hecho muy significativo pues mientras dicho hueco no sea anulado pocas esperanzas existe para los alcistas. Todo apunta que veremos próximamente una vista al inexpugnable soporte de los 54,30$, sin olvidar que la ruptura de la cuña ascendente nos ofrece un objetivo teórico en los 54,13$. Una vez más JP Morgan pondrá a prueba su soporte y esperemos que nuevamente el soporte aguante en cierre semanal, de lo contrario el soporte más fiable este entorno a los 48$. Los osciladores macd y estocástico son claros tienen señal de cortos pero me gustaría que la media señal del macd cruzara a la baja la línea 0 la cual está acariciando ya que de suceder este hecho confirmaría el escenario bajista. Concluyendo JP Morgan lleva cuatro cierres consecutivos en cierre semanal descendentes, algo que no ha ocurrido en ningún momento entre los años 2014 y 2016, como pueden comprobar en el gráfico adjunto en un espacio temporal semanal y de no cambiar la situación a lo largo de esta semana estaríamos ante una quinta vela semanal bajista. El poderío bajista es innegable y los alcistas al menos hasta hoy no han mostrado resistencia, por ello es fundamental si se está bajista vigilar el hueco de la sesión de ayer lunes un cierre semanal por encima de los 59,60$ pondría en tela de juicio la superioridad bajista. Mientras el hueco no sea anulado todo pinta de maravilla para los osos.   Leer más

Análisis Técnico de Home Depot y Johnson & Johnson.

Home Depot.

Una vez más ha vuelto a fallar ante la resistencia de los 135,50$, como ocurrió en el año 2015. Pero no sin antes dejarnos un nuevo máximo histórico en los 137,82$. Prueba de su gran fortaleza alcista y es que a pesar de su incapacidad de romper los 135,50$ es un valor claramente alcista y cuyas correcciones deberían ser aprovechadas para entrar o aumentar nuestra posición. En el más estricto corto plazo tenemos al precio moviéndose en un canal bajista pero podríamos estar ante un patrón mayor, me refiero a un patrón de bandera. Hay un movimiento casi vertical desde los 109,62$ (mínimo anual), hasta los 136,22$, para dar paso a una corrección en forma de canal bajista. En teoría, estamos por tanto ante un posible patrón alcista, que si finalmente confirma la ruptura de la resistencia del canal tiene un objetivo por proyección en los 155$. Si esta posibilidad acaba ocurriendo deberíamos exigir un cierre semanal por encima de los 137,82$, como filtro de confirmación, antes de entrar. No obstante el precio podría seguir corrigiendo a través del canal bajista, no sería para nada alarmante y entra dentro de la normalidad, aunque si después de quince velas semanales el precio no ha roto la resistencia del canal si sería “preocupante”. Aunque si rompe el soporte del canal bajista el nivel de soporte más próximo y fiable está situado en los 118$. Así si no estamos dentro lo mejor es esperar bien una ruptura alcista del canal, cuyo filtro sería un cierre semanal por encima de los 137,82$, abriendo posición en la apertura de la siguiente sesión. O bien esperar una corrección hacia los 118$.   Leer más

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TheLogicValue Index USA 50. Febrero 2018

Lorenzo Garcia. En TheLogicValue creamos hace un año nuestro propio índice con las compañías estadounidenses con mayor potencial de acuerdo a nuestro modelo de valoración junto a criterios de diversificación sectorial.

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  • Diemar

    Soy Especulador por vocación. Colaborador en DukascopyTV. La curiosidad y mis ansias por aprender son dos características esenciales en mí, soy un autodidacta por naturaleza. Amante vocacional por la belleza en todos los sentidos. Cinéfilo y lector empedernido. Apasionado de la música clásica, sin menospreciar la música actual y un soñador sin cura. Anarcocapitalista y fiel defensor de la escuela austriaca.

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