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Blog Madrasa Diemar Trading

Madrasa significa en árabe escuela, este será el lugar donde aprenderemos a observar los mercados financieros

Etiqueta "diemar trading": 482 resultados

Análisis Técnico de Grifols.

El arranque alcista iniciado en octubre del 2.013, en la zona de soporte del canal alcista en el cual venía oscilando condujo a este valor desde un mínimo en los 28,25€ hasta un máximo histórico en los 42,095€, el pasado 6 de marzo de este año. Rompiendo el canal alcista y acelerando su movimiento pero el nuevo máximo mostraba una divergencia bajista en el oscilador macd.

Este hecho provocó el inicio de la actual tendencia bajista de corto plazo. Donde una secuencia de dos máximos y un mínimo relativo descendentes confirmaban la señal de giro tras marcar un nuevo mínimo descendente, precedido de un movimiento violento bajista. La antigua zona de resistencia del canal alcista no impidió el violento movimiento bajista. Sin embargo la zona de los 36€ freno en seco las cesiones, coincidiendo con el nivel de un antiguo mínimo relativo ascendente. El rebote tras el frenazo y entre los niveles del 38,25 y 50% de retroceso del impulso alcista precedente se detenía  en la zona de resistencia del canal alcista. Dicho rebote se encuentra detenido en forma de movimiento lateral o consolidación entre los 37,82€ y los 38,41€. Coincidiendo entorno al 38,2% y 50% de retroceso del impulso bajista precedente al rebote. Ello no evito en la sesión del viernes un cierre en los 38,61€ pero fracasando en su intento por doblegar la mencionada zona de resistencia. Así de momento Grifols sigue inmerso en una tendencia bajista de corto plazo y cuyo panorama podría cambiar en el caso de una nueva secuencia de mínimos y máximos ascendentes o bien la superación de los 41,15€. Mientras esto no ocurra seguimos bajo el control bajista pero sin olvidar que este escenario es solo en el corto plazo pues la tendencia de fondo es claramente alcista. Esto según nuestro perfil nos invita a tomar posiciones divergentes. La secuencia Bajista favorece a especuladores de corto plazo con un planteamiento basado en la apertura de posiciones cortas, siempre y cuando no ocurra lo descrito anteriormente. Para aquellos inversores de largo plazo esta situación les permite aumentar posiciones largas mientras la tendencia alcista de fondo continúe vigente. Concluyendo, la perdida de los 35,76€ podría activar un segundo impulso bajista, provocando en consecuencia la reanudación de la actual tendencia bajista.   Leer más

Análisis Técnico de Gamesa.

El fin del rally de navidad nos dejó un máximo anual en los 9,25€. Iniciándose a continuación una corrección, en forma de triángulo descendente. Dicho patrón ha sometido al precio a un férreo control a lo largo de lo que llevamos de año. Produciéndose la semana pasada una ruptura bajista pero interrumpiéndose bruscamente las caídas al tropezar con la media móvil de 200. Donde tras varios días de escarceos durante esta semana veíamos un pullback al soporte (resistencia en este momento) del citado triángulo descendente, para volver a caer. No obstante, los bajistas tienen pendiente doblegar la media móvil de 200 y de acontecer las probabilidades de alcanzar los 5,905€ por ruptura del triángulo descendente son altas.

Un entorno claramente bajista de corto plazo con máximos y mínimos relativos descendentes invita a la apertura de posiciones cortas y con un stop loss agresivo por encima de los 8,396€, último máximo descendente o bien uno más conservador por encima de los 8,913€. A pesar del impecable movimiento alcista a lo largo del último año no hay que olvidar de donde viene Gamesa. Este valor a pesar de la tendencia alcista mencionada está muy pero que muy lejos de su máximo histórico en los 33,68€. Por ello mismo les incluyo además del gráfico diario un gráfico mensual aunque uno semanal también nos sería útil para tener una visión global en vez de una más sesgada. Aquí podremos observar perfectamente el suelo redondeado que se estuvo formando entre los años 2011 y 2013. Siendo en el 2.014 y como decía al principio gracias al rally de navidad que los alcistas intentaban o intentan romper dicha situación sin demasiado éxito, motivado por la corrección posterior al rally citado. Fíjense en las dos pautas dojis del gráfico mensual, esto nos muestra la indecisión de los participantes y como esta ha provocado una señal de venta o cortos en el estocástico.  Además pueden ver como nuevamente se está tanteado la zona de soporte entre los 7,20€ - 7,25€ y de gran importancia como pueden ver.   Leer más

Análisis Técnico de Microsoft Corp. (NASDAQ)

Está encontrando una seria oposición entre los 41$ - 41,50$. Este hecho provocó una secuencia bajista con señal de giro en gráfico diario. A pesar del oscuro aspecto que se plasmaba en el más estricto corto plazo la luz brillo en el horizonte permitiendo a los alcistas encontrar apoyo en el soporte de los 38,94$ e iniciando un rebote. Pero este hecho  de momento no ha neutralizado la señal de giro bajista diario mencionado anteriormente, para ello necesitamos un nuevo máximo por encima de los 40,69$. Mientras que un nuevo mínimo por debajo de los 39$ aumentaría la corrección. No obstante en el medio y largo plazo la situación técnica se mantiene alcista y quienes son inversores en dicho espacios temporales mientras no se pierdan los 34,62$ último mínimo relativo ascendente en gráfico semanal deben mantener posiciones largas . En el más estricto corto plazo deberíamos de tener muy en cuenta las dos directrices alcistas plasmadas en el gráfico adjunto. La primera de estas directrices y de grosor fino nos muestra una fiabilidad alta por el número de tanteos y desde donde los alcistas han tomado la iniciativa. Precisamente la corrección que ha conducido a Microsoft a viajar hasta el soporte de los 38,94$ fue una nueva oportunidad para comprobar la fortaleza de la directriz. Esta como pueden observar en el gráfico muestra cuatro toques, dejando patente como les decía su fiabilidad para frenar las embestidas bajistas. También tenemos otra directriz alcista con un grosor mayor y que nos muestra una directriz alcista más prolongada en el tiempo y con tres puntos de apoyo. Esta última directriz podría ser una nueva línea defensiva en caso de ser barrida por los bajistas la primera directriz mencionada y en el caso de ser también doblegada desactivaría un segundo impulso alcista con objetivo en los 42,53€. Para concluir este valor es eminentemente alcista y las correcciones deberían ser tomadas como una oportunidad para entrar largos. Meses atrás dejaba atrás los máximos alcanzados hasta el estallido de la burbuja financiera y se encamina hacia los máximos alcanzados tras el estallido de la burbuja tecnológica allá por el año 2.000. Esta situación sin embargo no exime de la posibilidad de correcciones de menor o mayor intensidad, recordándoles que las tendencias se forman en zigs zags o dientes de sierra. Quizás mi mayor inquietud se encuentra en una divergencia bajista mostrada en gráfico semanal en el estocástico pero mientras no tengamos una señal de giro bajista en gráfico semanal la tendencia de fondo alcista sigue vigente.   Leer más

Análisis Técnico de FCC.

Desde la zona de resistencia en los 20,94€ ha corregido hasta el 50% de retroceso de todo el impulso alcista previo, apoyándose también sobre la sicológica media móvil de 200. Iniciándose un rebote y moviéndose  en un canal alcista, rompiendo la directriz bajista de corto plazo. A pesar de las caídas generalizadas en la sesión de hoy FCC ha cerrado en verde pero ha vuelto a fallar ante los 17€. Es imprescindible la superación de los citados 17€ y más en concreto debería hablar de la zona comprendía entre los 17€ -17,30€ para seguir creyendo en el rebote. De conseguir su superación el mayor obstáculo se presenta entorno a los 19,06€ como nivel de resistencia y coincidiendo con el  61,8% de retroceso del impulso bajista. Esto confiando en una continuidad alcista pues la perdida de los 14,395€ confirmaría la activación de un segundo impulso bajista. No obstante, los osciladores macd y estocástico se muestran alcistas, lo mismo que la media móvil de 200 y a pesar del fallo en los 17€ la secuencia alcista del precio se mantiene intacta. Recomendado un stop loss por debajo de los 15,015€, último mínimo ascendente del actual rebote y que podría encontrar apoyo en la próxima media móvil de 200 que se encuentra en los 14,998€ en caso de la reanudación de los descensos.   Leer más

Análisis Técnico de Ebro Foods.

Desde las proximidades de la directriz alcista de largo plazo y de los 15€ se iniciaba un nuevo tramo alcista que le llevo una vez más a la resistencia de los 17€. No sin obstáculos pues la media móvil de 200 se convirtió en un campo de batalla entre alcistas y bajistas. Tras algo más de dos semanas los alcistas se impusieron pero como decía anteriormente alcanzó los 17€ y una vela Doji mostraba en un nivel crucial la indecisión de los alcistas. Un hecho que daba constancia la divergencia bajista entre el macd y el precio. El Doji no defraudó y durante esta semana hemos visto como este valor ha ido cerrando consecutivamente en negativo. Llegando las cesiones hasta la próxima media móvil de 200. Hay que tener muy en cuenta que el nivel de los 17€ se ha convertido en una resistencia inexpugnable desde agosto de 2.013. Solo permitiendo su ruptura temporal  a finales de octubre de 2.013 para frenar en seco a los alcistas en los 17,50€. Por ello deberíamos en todo caso hablar de una zona de resistencia entre los 17€ y los 17,50€, aunque otorgando un mayor peso a los 17€, nivel varias veces tanteado pero donde los osos han conseguido ahuyentar a los toros.  Retomando el punto actual, tenemos que tener muy presente que en el pasado más reciente la media móvil ha sido un hueso duro de roer, por ende los bajistas tienen que emplearse a fondo si quieres seguir dominando el juego. A su favor se encuentra la señal de venta en el estocástico y el macd está a punto de dar por su parte una señal de venta. No obstante mientras los 15,895€ se mantenga vigente no hay motivos suficientes para hacer sonar la alarma a los alcistas, en el más estricto corto plazo. No se puede negar que hay indicios que muestran una inclinación de la balanza en favor de los bajistas pero mientras no se pierdan los mencionados 15,895€ último mínimo ascendente, en gráfico diario, hay que mantenerse firme. El nivel de los 16€ ha actuado muy bien como soporte y solo mostrándose débil en el mes de febrero que fue perforado a la baja pero que a su vez actuó muy bien como resistencia. Por ende en el caso de perder el nivel de los 15,895€ muy posiblemente el precio vaya a buscar apoyo en la directriz alcista de largo plazo (línea gruesa verde), hecho que ha ocurrido en lo que llevamos de año en dos ocasiones, visitando en este momento  la citada media móvil la cota de los 15,27€.   Leer más

Análisis Técnico de Johnson & Johnson (NYSE).

Ha estado moviendose en lateral pero a principios de febrero, tras tocar la zona de soporte entre 85,50$ - 86,10$ inició una recuperación en lo que en chartismo se conoce como vuelta en V. Concluyendo finalmente en una perfecta bandera alcista. Cuya ruptura alcista comenzó con ciertas dudas pero encontrando un magnífico soporte en la media móvil de 89, como se puede observar en el gráfico adjunto pero sin conseguir la ruptura de la zona de resistencia entre 94,42$ - 95,96$. En concreto, el nivel de los 94,42$ se estuvo mostrando difícil de superar. Finalmente la resistencia fue superada y avanzó rápido hacia los 98$ donde nuevamente vemos cierta tranquilidad para continuar con la cabalgata alcista. A pesar de ello el objetivo por ruptura de la bandera alcista en los 98,67$ se encuentra cada vez más cerca y en la sesión de ayer por siete céntimos no se alcanzó. A todo esto debemos de añadir que hay un objetivo por ruptura del lateral en los 106,45$. Este hecho no descarta la posibilidad de un throwback, lo cual sería una magnífica oportunidad para comprar. Centrándonos en el momento actual tenemos un macd claramente alcista a pesar de la sobrecompra, el estocástico igualmente y el volumen por su parte ha ido disminuyendo conforme se dejaba atrás la zona de resistencia. No obstante a pesar de este descenso sigue manteniéndose por encima de las sesiones anteriores a la ruptura mencionada. Las medias móviles por su parte siguen mostrando su tendencia alcista. A nivel temporal tanto en el largo como en el medio y corto plazo se mantiene claramente alcista. Todo ello me lleva a recomendar la compra de este valor, aprovechando una corrección. Para aquellos con un perfil de largo plazo, mientras se mantenga vigente los 85,50$ hay que mantenerse comprado.   Leer más

Análisis Técnico de Banco Santander.

Se encuentra en un canal lateral entre los 6,20€ - 6,73€, cuyo nivel de resistencia se encuentra dentro de una antigua zona de resistencia valga la redundancia, entre los 6,62€ - 6,82€. Donde el precio ha vuelto a detenerse. En el más estricto corto plazo el precio se ha ido moviendo en un canal alcista pero dentro del mencionado canal lateral. En la sesión del viernes el citado canal alcista fue roto con hueco de ruptura bajista y a pesar del intento de los alcistas en la sesión de ayer por auparse dentro del canal alcista, finalmente no fue posible, eso sí por muy poco. Esta circunstancia podría ser aprovechada por inversores muy agresivos y de muy corto plazo (traders). Buscando un objetivo por ruptura del canal alcista en los 6,11€. Sin embargo de ocurrir este hecho estaríamos ante una ruptura del canal lateral y con unas connotaciones bajistas más importantes. No obstante una ruptura debe ser tomada como una señal de alarma y antes de tomar una decisión deberíamos aplicar distintos filtros para dar una validez a dicha ruptura. Como les decía  este valor está en un canal lateral y lo lógico sería abrir posiciones largas en el soporte de dicho canal. El motivo de dicha recomendación pasa por el hecho de que los canales laterales son habitualmente patrones de continuación, la tendencia previa es alcista y por ende según la teoría lo más probable es que la ruptura sea alcista. Si decidimos actuar conforme a la explicación colocaríamos un stop loss por debajo de los 5,88€, último mínimo relativo ascendente. Cuya perdida de ocurrir cambiaría el aspecto alcista y una visita a la zona de soporte de los 5,40€ sería muy probable y además representaría el 61,8% de retroceso de Fibonacci de todo el impulso alcista. Pero no adelantemos acontecimientos, de momento el soporte del lateral se mantiene a salvo, la directriz alcista de medio plazo está por encima de los 6€ un posible activo para los alcistas si consigue frenar cualquier reacción bajista y la psicológica media móvil de 200 se encuentra en los 5,85€, muy próximo al mencionado mínimo ascendente en los 5,88€. Concluyendo en el más estricto corto plazo hay una ruptura bajista de un canal alcista, posible señal para abrir cortos para inversores y especuladores con un perfil muy agresivo, con un objetivo en los 6,11€ y un stop loss por encima de los 6,736€ o también se podría situar por encima de los 6,85€ (no muy recomendable). Esta operativa es contra tendencia y por lo tanto con un alto riesgo de fracaso. La verdadera señal bajista sería la perdida de los 6,201€ en cierre diario. El motivo es que tendríamos una secuencia de giro con dos máximos descendentes y un mínimo en los mencionados 6,201€. En el hipotético caso de ocurrir, si el precio se mantiene en cierre semanal, por debajo del nivel citado, podría indicar que la corrección será más profunda o mejor dicho estaríamos ante un cambio de tendencia de corto plazo. Por otro lado una superación a alza de los 6,736€ anularía la secuencia de dos máximos descendentes. El verdadero objetivo para los alcistas se encuentra en la superación de la zona de resistencia 6,62€- 6,82€,  cuya superación abriría las puertas hacia los 7,40€. Mientras se mantenga vigente dicha zona el Santander está en una situación vulnerable.   Leer más

Análisis Técnico de Banco Sabadell.

La ruptura a alza de un canal lateral en el cual se había movido durante varios meses reactivaba la tendencia alcista precedente tras la ruptura a alza de una cuña descendente. Con la ruptura del canal no solo teníamos un objetivo en los 2,397€ sino que además teníamos una activación de un segundo impulso alcista con objetivo en los 2,406€. Ambos objetivos se alcanzaron pero el precio detuvo su movimiento alcista en los 2,437€. Este hecho provocó un nuevo movimiento de consolidación. En principio podríamos dar por válido un patrón de triángulo ascendente pues tenemos una zona clara de resistencia y mínimos ascendentes (línea negra). En este caso, en la sesión de ayer tuvimos una ruptura bajista.

B.SABADELL. Gráfico diario.

Sin embargo la posibilidad de un canal lateral no está descartada y para ello necesitamos que el precio vuelva a tantear la zona de los 2,267€ - 2,283€. De esta forma tendríamos la confirmación del soporte del lateral. Aunque si el precio cae por debajo de la zona mencionada dicha posibilidad queda descartada. Abriéndose la posibilidad de abrir posiciones cortas contra tendencia, de muy corto plazo. En principio solo apto para inversores con un perfil agresivo. Apoyados no solo por el precio sino además por el estocástico y el macd que tienen señales claras de venta. Sin embargo hay que tener muy en cuenta que el macd nos muestra una señal de venta dentro de una tendencia alcista. Por esta razón al menos en este momento no sugiero abrir posiciones cortas, exceptuando el grupo mencionado y siempre y cuando el precio no cierre por encima de los 2,437€  y un objetivo en la zona de los 2,08€ -2,10€. Vuelvo a insistir necesitamos un cierre por debajo de los 2,267€, último mínimo ascenderte. Este escenario entra dentro del corto plazo y es que en el medio y largo plazo se mantiene un objetivo en los 3,41€ por ruptura de una cuña descendente, en gráfico mensual y cuya operativa permanece abierta mientras no se pierdan los 1,224€. Evidentemente esta es una operativa muy ambiciosa y de medio – largo plazo. Concluyendo la superación a alza de los 2,437€ reactivaría el movimiento alcista y la perdida de los 2,267 abre la posibilidad de abrir cortos contra la tendencia de medio plazo, que es alcista, pero no recomendable para cualquier inversor mientras no haya una confirmación de cambio de tendencia.   Leer más

Análisis Técnico de Banco Popular Español.

Un doble techo apoyado por una divergencia bajista en el macd auguraba un cambio de tendencia en el corto plazo. Pero antes era necesario una confirmación para dar por valido dicho patrón bajista y esto pasaba por un cierre por debajo de los 4,772€. Sin embargo dicho requisito no ha sido confirmado deteniéndose las caídas en torno a los 5€. Desde donde los alcistas están intentando retomar la senda alcista iniciada en julio de 2.013. La posibilidad de estar plasmándose una plana está descartada sino totalmente si parcialmente y me inclino por un triángulo ascendente.  Mi idea radica en que el precio muestra una zona de resistencia y tenemos una serie de mínimo ascendentes.

Entonces considerando lo que dice la teoría de los triángulos estamos ante un patrón de continuación y cuya ruptura por ende debería ser a alza. No obstante no hay que olvidar que dicho patrón se está formando en medio de una resistencia (los 5,22€) y aquí puede suceder cualquier cosa.  Bien es cierto que la formación de mínimos ascendentes nos confirma al menos de momento que los alcistas poseen algo más de fuerza que los bajistas pero mientras no veamos una superación en cierre de los 5,63€ la amenaza bajista sigue vigente y el teórico patrón de continuación podría resultar ser un patrón de cambio. La superación de los mencionados 5,63€ nos abriría las puertas hasta la siguiente zona de resistencia en los 7€.   Leer más

Análisis Técnico de Genaral Electric Company (NYSE).

La corrección iniciada desde los 28$ condujo las caídas nuevamente hasta el soporte del canal alcista en el que se mueve este valor, desde hace algo más de un año. La zona de soporte del canal como en anteriores ocasiones detuvo las caídas. Iniciándose a principios de febrero un rebote que le llevo hasta los 26$. Donde las fuerzas de los alcistas se esfumaron dando lugar a cuatro jornadas consecutivas de caídas hasta detenerse en la media móvil de 200 que tras ciertas escaramuzas entre alcistas y bajistas concluyo en un patrón de martillo en la media móvil de 200 e iniciándose un nuevo ataque alcista con tres jornadas de cierres positivos, apoyados cada uno por un hueco alcista. Este hecho en la sesión de ayer confirmó una secuencia de dos mínimos ascendentes y un cierre por encima del máximo previo, confirmando un giro alcista. Sería muy importante que el cierre semanal se mantuviera por encima del máximo previo los 26,04$, otorgando una mayor validez al giro alcista. Además tenemos activado un segundo impulso alcista con objetivo en los 26,66$ en el más estricto corto plazo. También podrían estar desarrollándose dos patrones harmónicos, que habrá que ir analizando conforme se vayan desarrollando. Me refiero a los patrones Butterfly y Gartley bajistas. Ambos patrones confirmaron en la sesión de ayer un desarrollo de un impulso D alcista. Como pueden observar en el gráfico adjunto tenemos los niveles X, A, B, C.   Leer más

Autor del blog

  • Diemar

    Soy Especulador por vocación. Colaborador en DukascopyTV. La curiosidad y mis ansias por aprender son dos características esenciales en mí, soy un autodidacta por naturaleza. Amante vocacional por la belleza en todos los sentidos. Cinéfilo y lector empedernido. Apasionado de la música clásica, sin menospreciar la música actual y un soñador sin cura. Anarcocapitalista y fiel defensor de la escuela austriaca.

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