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Blog Madrasa Diemar Trading

Madrasa significa en árabe escuela, este será el lugar donde aprenderemos a observar los mercados financieros

Etiqueta "diemar trading": 486 resultados

Análisis Técnico de OHL.

A finales de enero caía por debajo de los 4€ en intradía algo que no ocurría desde el periodo comprendido entre finales del 2.014 y el 2.015, pero el frenazo en los 4€ condujo a un movimiento lateral, comprendido entre los 4,66€ y los 5,15€. Hasta que el pasado 29 de febrero rompía la resistencia del lateral y con ello abría las puertas hasta los 6,16€ objetivo mínimo teórico por ruptura del lateral y que muy probablemente lleve al precio hasta la zona de resistencia comprendido entre los 6,46€ y los 6,68€. Los osciladores macd y estocástico en gráfico diario mantienen la señal de compra, hecho que también se confirma en gráfico semanal, aunque el macd se mantiene por debajo del nivel 0 confirmando la tendencia bajista de medio plazo pero apoyando el rebote de corto plazo. Es más en gráfico mensual, en el cierre mensual de enero se plasmaba una vela japonesa de nombre ‘Martillo’. Lo cual es un argumento más en favor de la tendencia alcista de corto plazo.   Leer más

Análisis Técnico de Adidas, FCC y J.P. Morgan.

Adidas

El suelo formado sobre los 55€ entre 2.014 y 2.015 fue la plataforma para conducir a este valor a alcanzar esta semana pasada un nuevo máximo histórico en los 101,70€. Sin embargo las dos últimas velas en gráfico semanal nos muestran pautas de velas japonesas bajistas, en orden de aparición son un ‘hombre colgado’ y una ‘estrella fugaz’. Mostrando además que los 100€ se resiste a ser doblegada por los alcistas. También en el gráfico semanal se puede observar una divergencia bajista en el oscilador estocástico, y una caída del volumen, como pueden ver en el gráfico semanal adjunto.

Adidas. Gráfico semanal.

Esta situación también es observable en gráfico diario donde el estocástico muestra una divergencia bajista y tenemos que su línea rápida (K%) ha cruzado a la baja el nivel 80 a falta de que su línea lenta (D%) también cruce el mencionado nivel, de esta forma este oscilador dará señal de venta. Por su parte el macd diario está a punto de dar señal de venta al cortar la línea rápida a la línea lenta. Así tenemos dibujado un escenario bajista a la cual solo resta prendar la mecha del explosivo. El precio tal y como pueden ver el gráfico diario se muestra incapaz de romper los 100€, hecho que está propiciando un giro bajista en los osciladores, por lo cual es recomendable cerrar posiciones alcista ante la posibilidad más que creciente de una corrección. No obstante, hay que tener en cuenta que la tendencia de largo, medio y corto plazo es alcista. De momento el precio nos muestra que en esta dos últimas semanas  hay una congestión entre los 96,80€ y los 100€. Pero vuelvo a insistir que  los osciladores adelantados nos señalan o están en ello que la mejor opción es cerrar posiciones y lo que menos interesa es verse envuelto en una situación en la que los avances se detengan.   Leer más

Análisis Técnico de DIA.

La formación de un doble techo en los 7,50€, en el año 2.015, tal y como pueden comprobar en el gráfico semanal adjunto, condujo a este valor a emprender un movimiento bajista, donde apreciamos la secuencia de máximos y mínimos descendentes. Concluyendo las caídas hasta el soporte de los 4,42€ y salvando en cierre semanal el nivel de los 4,50€.

DIA. Gráfico semanal.

En lo que llevamos de año el precio ha ido moviéndose en un patrón chartista de ‘AMPLIACIÓN Y DESCENDENTE’, formado por una línea horizontal (línea negra), que actúa como resistencia. Y una línea descendente que actúa como soporte (línea azul). Este es un patrón alcista de una fiabilidad intermedia-alta, en este es fácil operar al tener como comentaba anteriormente unos niveles de resistencia y soporte muy definidos.  Pero si no tenemos tiempo para mantener una vigilancia continua lo mejor es esperar la ruptura de la resistencia del citado patrón que se encuentra en los 5€ y que se muestra como una línea defensiva inexpugnable, desde donde los bajistas siguen ejerciendo presión. La ruptura de los 5€ abriría las puertas para avanzar hacia los 5,60€-5,68€. No obstante, al encontrase Dia en una tendencia bajista las probabilidades de ruptura alcista son inferiores así estuviéramos en una tendencia alcista. Pues el patrón de ‘Ampliación y descendente’ es una patrón de continuación, pero como les decía su ruptura suele ser alcista. Si apreciamos el gráfico diario adjunto podemos ver cómo tanto el estocástico, como el macd están a alza a pesar de que el precio a lo largo de este año ha ido formando una serie de mínimos pero sin olvidar que estos no vienen acompañados de nuevos máximos descendentes. Así que concluyendo tenemos un rebote iniciado desde el soporte del patrón comentado y con unos osciladores que se muestran a alza, esto propiciará en breve un nuevo ataque a la resistencia de los 5€ y si por fin se logra la ruptura habría vía libre hasta la zona de resistencia de los 5,60€. Su fracaso en la ruptura nuevamente conduciría al precio a la baja.   Leer más

Análisis Técnico de Basf, Mapfre y Merck & Co.

Basf.

Se mantiene bajista en el medio y corto plazo, aunque en este último espacio temporal, lo que sería el más estricto corto plazo ha iniciado un rebote. Este le ha llevado hasta los 61€ pero aquí ha encontrado dificultades al encontrase de bruces ante una de las directrices bajistas de medio plazo, como pueden observar en el gráfico diario adjunto.

Basf. Gráfico mensual.

Situación que deben remediar los alcistas para confirmar una señal de giro alcista, siendo para ello necesario superar y mejor todavía cerrar en gráfico diario por encima de los 61,49€. Situación que podría conducir el precio hacia la resistencia de los 67,65€. Por el contrario la perdida de los 57,78€ volvería a poner a prueba el soporte de los 54,25€. Sin embargo, en gráfico mensual me ha llamado la atención la formación de una pauta de velas japonesas, me refiero a un martillo y en el nivel del 50% de retroceso de Fibonacci de todo el movimiento alcista comprendido entre el 2.008 – 2.015, quizás podamos estar ante una señal que volvería a reactivar la tendencia alcista de largo plazo. Si hacemos caso a esta pauta deberíamos exigir que el precio no cierre por debajo de los 56€.   Leer más

Análisis Técnico de OHL

Desde la ruptura de la cuña ascendente se mantiene en una tendencia de corto – medio plazo bajista. En apenas cuatro meses ha pasado de cotizar 34€ a caer por debajo de los 22€ en intradía. Sin embargo, los alcistas están oponiendo resistencia en los citados 22€, apoyándose en intradía en el 61.8% de retroceso de Fibonacci de todo el impulso alcista, desarrollado entre junio del 2.012 y junio del 2.014 (gráfico nº1).

Gráfico nº1. OHL.

El pasado 30 de octubre volvían los bajistas a atacar la cota de los 22€ consiguiendo su perforación en intradía pero encontrándose la reacción inesperada de los alcistas que volvieron a rechazar a los bajistas, dejando patente su intención de no perder los reiterados 22€. Plasmando en dicha sesión una pauta Doji y la cual podríamos aceptar sino somos muy académicos como un Doji Dragonfly. Esta es una pauta de velas japonesas muy representativa de posible giro alcista cuando se encuentra en un nivel de soporte y como ya me habrán leído en varias ocasiones los 22€ y el nivel próximo de Fibonacci del 61.8% está actuando como una zona de soporte. Bien una simple vela en zona de soporte valga la redundancia puede ser un argumento de peso para los inversores más agresivos pero para los más conservadores necesitan más argumentos para posicionarse largos. Esta posibilidad surgió en la sesión del 31 de octubre. Donde la cotización arranco con un hueco alcista y a pesar del intento de los bajistas por anularlo no pudieron con el impulso de los alcistas que dieron la vuelta a la situación y cerraron próximos al máximo intradía. Este hecho sí que invitaba a la apertura de largos con una mayor confianza. No obstante si nos fijamos detenidamente en el gráfico nº2 podemos observar un doble suelo.   Leer más

Análisis Técnico de Telefónica

Sigue bajo una tendencia de corto plazo claramente bajista. La tendencia actual ha conducido este valor desde los12, 935€ máximo anual hasta un mínimo en los 10,76€, el pasado 16 de octubre. Este hecho muestra como casi todo lo ganado en el impulso alcista iniciado a finales de marzo de este año se ha evaporado.  La zona de resistencia entre los 12,20€ y los 12,37€ ha sido un auténtico bunker inexpugnable. Los alcistas veían fracasar cada uno de los intentos por destruir dicha fortaleza y así lo podemos comprobar en el gráfico adjunto, donde a lo largo de este año solo durante un breve periodo entre junio y julio se mantuvo por encima de la zona de resistencia pero sin alejarse de este tras el fracaso de los alcistas por tomar los 13€. Así durante el pasado mes de julio se fue formando un doble techo, cuyas crestas estaban situadas en zona de resistencia, en un patrón  conocido por los anglosajones como un Adán – Eva (es un doble techo pero según sea la formación de sus cretas se denominan como los personajes bíblicos). No obstante, sin confirmación no podíamos hablar de un doble techo y la posibilidad de un movimiento lateral de rango estrecho no se podía descartar. El problema de los bajistas por confirmar el patrón tuvo lugar ante la directriz alcista de medio plazo. Tras una serie de escaramuzas los bajistas consiguieron la ruptura de la directriz y marcar un mínimo por debajo del mínimo, valga la redundancia,  del patrón de doble techo. Una señal adelantada de la que se avecinaba pero como filtro había que exigir un cierre diario por debajo del mencionado mínimo y este no se hizo esperar, confirmando el doble techo y por lo tanto abriendo las puertas a un nuevo tramo correctivo y esa señal vino acompañado de un cierre por debajo de la psicológica media móvil de 200. Los alcistas en las siguientes dos jornadas intentaron auparse sobre la media móvil pero no lo consiguieron. Volviendo a retomar los bajistas las riendas y dando dos grandes golpes en las sesiones del 15 y  16 de octubre. Perdiendo el nivel del 61,8% de retroceso de Fibonacci de todo el impulso alcista iniciado en marzo. Esta pérdida con tal “violencia” ha anulado a los alcistas. Lo ocurrido en la sesión del viernes de momento no es indicativo de un posible giro de la tendencia bajista actual. ¿Posible rebote? Podría ser, después de las fuertes caídas de estos días atrás es una posibilidad. Pero no podemos perder la perspectiva  y dejarnos llevar por el ruido. Esto no quiere decir que sea momento de abrir cortos el que lo vea así le tengo que decir que su oportunidad ha pasado y no es momento para embarcarse en dicha aventura. ¿Existe la posibilidad de un movimiento lateral amplio? No es descartable pero me gustaría ver una caída hacia la zona de soporte entre los 10,50€ y los 10,65€, puede ser una buena zona donde probar abrir posiciones largas (comprar). Concluyendo la tendencia actual es claramente bajista, la posibilidad de un rebote por sobreventa es posible pero como he dicho un rebote, sin descartar nuevas caídas hasta la próxima zona de soporte entre los 10,50€ y los 10,65€. Aquí es para mí  donde realmente Telefónica se la juega, si aguanta la presión bajista la idea de un movimiento lateral amplio tiene muchas papeletas ganadoras. Si el rebote generalizado en los mercados occidentales tiene continuidad no es descartable una visita a los 11,50€.   Leer más

Análisis Técnico de Acerinox y Bankinter.

ACERINOX

El descalabro de los alcistas en la zona de resistencia entre los 13,84€ - 14€, (corresponde al máximo anual en 2.008) el pasado mes de junio ponía fin (pausa)  a la tendencia alcista. Iniciándose una corrección que encontró suelo en los 11€. Dicho nivel fue aprovechado por los alcistas para retomar la iniciativa, entre ellos quien escribe estas palabras apoyándome en un patrón harmónico y alcanzando los objetivos propuestos antes de la que se avecinaba. El rebote alcista comenzó a dar señales de cansancio en los 13€. Era fácil apreciar por un ojo entrenado pautas candlestick bajistas como la “estrella fugaz” y el  “hombre colgado”. Un aviso de que había que cerrar posiciones largas y esto no se hizo esperar. Los alcistas en un último intento atacaron los 13,50€ para a continuación dejarse caer en caída libre. Una señal muy clara de que los bajistas habían regresado con fuerza lo muestra el hueco con el que sobrepasaron los 13€ (obviamente a la baja). La oleada de ventas sin embargo comenzó a dar señales de debilidad en los 12€. Muestra de ello es que a pesar de varios intentos consecutivos los bajistas no logran cerrar por debajo del nivel citado. Pero en la sesión de ayer miércoles los bajistas consiguieron doblegar los 12€ en cierre diario. Esto es un hecho peligroso pues si trazamos los retrocesos de Fibonacci del rebote alcista tenemos que en la sesión de ayer no solo se perdía el nivel de los 12€ sino además el retroceso del 61,8%. Esto que quiere decir pues que las posibilidades de iniciar un nuevo tramo alcista se han visto muy mermadas. Esto abre la posibilidad de ir hacia los 11,50€ nivel de soporte y antesala de los 11€. Analizando los osciladores del gráfico podemos constatar que el macd está vendido y el estocástico está en sobreventa, esto quiere decir que no es momento para abrir posiciones cortas pero tampoco que sea una señal para abrir largos. Si trazamos los retrocesos de Fibonacci desde los 6,641€ hasta los 13,83€ (representa el movimiento alcista principal) nos daríamos cuenta que el nivel del 38,2% está en las proximidades de los 11€. Este nivel fue el punto de inicio del rebote. Por ende si los alcistas no reaparecen pronto la visita nuevamente a los 11€ parece viable pero vamos a ir paso a paso, como les decía el punto de soporte más próximo está en los 11,50€.   Leer más

Análisis Técnico de Bankia y BBVA

Bankia.

Sigue sin cambios significativos, se mantiene en un movimiento lateral que oscila entre dos rango. El externo se mueve entre los 1,357€ y los 1,627€. El interno  se encuentra oscilando entre los 1,40€ y los 1,554€, este es el auténtico  campo de batalla entre alcistas y bajistas, desde el pasado mes de marzo. Este rango es perfecto para especuladores de muy corto plazo, con una resistencia y soporte bien definidos y donde un estocástico puede ser una herramienta muy útil para buscar  entradas y salidas. Si algo me ha llamado la atención es que desde finales de agosto los intentos alcistas por romper la “directriz alcista” han sido infructuosos, tal y como podemos ver en el gráfico. Sin embargo el último toque a dicha directriz venía acompañada de una divergencia y sin olvidar que estaba tanteando la resistencia interna del lateral. Un regalo para posicionarse bajista pero como dije anteriormente solo apto para especuladores de muy corto plazo. Respecto a mi recomendación para inversores de medio y largo plazo es mantenerse fuera de este valor mientras no haya una ruptura del lateral y siempre aplicando un filtro que aunque esto no sea el santo grial nos puede evitar caer en trampas del mercado.   Leer más

Autor del blog

  • Diemar

    Soy Especulador por vocación. Colaborador en DukascopyTV. La curiosidad y mis ansias por aprender son dos características esenciales en mí, soy un autodidacta por naturaleza. Amante vocacional por la belleza en todos los sentidos. Cinéfilo y lector empedernido. Apasionado de la música clásica, sin menospreciar la música actual y un soñador sin cura. Anarcocapitalista y fiel defensor de la escuela austriaca.

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