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Blog de Francisco Llinares Coloma

Etiqueta "oro": 40 resultados

Se han introducido nuevos indicadores en ETCHART

Hace medio año intenté explicar los fundamentos de los diferenciales entre dos contratos de futuros.  El efecto acordeón en los diferenciales entre dos contratos de futuros. Entonces ya dije que, para reconocer el momento de comprar crudo, habría que vigilar el diferencial. El problema es que, a medida que va pasando el tiempo, el diferencial se mide con diferentes vencimientos, lo cual produce una distorsión.

Para evitar la distorsión que produce el cambio de vencimiento, además del futuro perpetuo, he introducido otro perpetuo que se confecciona con el vencimiento que cotiza seis meses después del primero. De esta manera siempre tenemos los precios del primer vencimiento y el de seis meses después. Luego, sólo tenemos que hacer un gráfico de la diferencia entre el perpetuo del primero y el del séptimo para poder medir si el diferencial está en backwards o en contango, y si va aumentando o disminuyendo ese diferencial.   Leer más

Los riesgos de cada clase de activo en la actualidad

El primer mandamiento de cualquier inversión es no meter todos los huevos en la misma cesta.

 

El segundo, y no menos importante, es que la expectativa de beneficio tenga una relación adecuada con el riesgo que se asume. Pero para evaluar los riesgos, lo primero que hay que hacer es conocerlos, pues mucha gente asume riesgos que ni siquiera sabe que existen, y cuando le explotan en la cara, organizan un grupo de presión para exigir al Gobierno que les devuelvan el dinero que han perdido. Como es natural, el Gobierno no tiene dinero propio, así que el dinero que le consiguen sacar proviene de los impuestos de los que sí que conocían los riesgos y fueron lo suficientemente prudentes para no meterse en líos.

 

Vamos a dar un repaso a los riesgos que tenemos en estos momentos en los diferentes activos.   Leer más

El oro alemán depositado en la FED y otras fantasías

El año pasado el Bundesbank solicitó a la Reserva Federal que le devolviera el oro que tiene allí depositado desde hace un centenar de años. Esa petición no fue un capricho del Bundesbank, sino que se hizo para acallar algunos grupos de presión que estaban solicitando que el oro alemán fuera repatriado. La medida estaba encaminada a que los etiquetados de "conspiranoicos", que dicen que Estados Hundidos no tiene oro ni para hacer un anillo de primera comunión, quedaran en ridículo y cerraran su boca para siempre. Pero resulta que la realidad siempre suele superar a las más alocadas fantasías.

Como es natural, cuando el Bundesbank pidió su oro, los de la FED le dijeron que tampoco hacía falta exagerar, que para acallar a la chusma era suficiente con retirar 300 toneladas de las más de 1.500 que tiene Alemania depositadas. Y que para no ir estresados, se las devolverían a lo largo de 7 años. Que pidiera otras 374 toneladas a Francia que lo tiene más cerca, asi el oro no tiene que cruzar el charco y no se oxida tanto.   Leer más

Los Secretos Ocultos Del Dinero de Mike Maloney (serie completa)

He recopilado la serie completa de vídeos titulada "Los Secretos Ocultos Del Dinero" de Mike Maloney. Incluso a los que no crean en sus postulados, les aportará puntos de vista poco difundidos en los medios de (in)comunicación.

Este tipo de documentos deberían ser de visionado obligatorio en la educación básica, pero los de arriba prefieren tener a la borremasa adoctrinada en las fantasías oníricas de la educación para la ciudadanía. La plebe es mucho más fácil de manejar si está debidamente programada y acomplejada con el debilitante "pensamiento políticamente correcto".

El primer vídeo está traducido por alguien que habla español, en el resto hay que pinchar en subtítulos para leer la traducción.

 

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Las 10 principales razones para comprar oro y plata

Como Mike Maloney ha dicho muchas veces antes, la crisis económica de 2008 fue sólo un bache en el camino hacia el evento principal. Él cree que antes del final de esta década habrá una crisis económica tan grande que eclipsará el crack del 29 y la Gran Depresión posterior. Como señala Maloney, " la mejor inversión que tendrá que realizar en su vida es su propia educación financiera".

 

Me ha parecido interesante traducir este artículo en el que Mike Maloney explica las 10 principales razones para comprar oro y plata en orden descendente. Como es muy extenso, he procurado resumirlo dejando lo más importante.
 

Ésta es mi traducción libre resumida.


10 - Las divisas de todo el mundo son fiat y las monedas fiat siempre acaban valiendo cero.

El 99,9 % de la población mundial no es consciente de que ya no usamos dinero..., usamos las monedas nacionales "fiat ". ¿Qué es una moneda fiduciaria? Las monedas fiduciarias se basan en la fe. Son monedas nacionales que no están respaldadas por nada de valor como el oro, sino que el Gobierno declara que tienen un valor y, mientras la gente siga creyendo en ellas, las aceptan... por un tiempo. Pero aquí está la cosa, ha habido miles y miles de monedas fiduciarias a lo largo de la historia, y todas han fracasado. El 100% de ellas sin excepciones.   Leer más

La primera señal del desastre será el "backwardation" del oro

Un producto está en "backwardation" cuando el precio de un contrato de futuros de un vencimiento venidero es más bajo que el precio del mismo producto en el mercado de contado.

Productos como los cereales se producen estacionalmente, pero el consumo se distribuye mucho más uniformemente durante todo el año. Inmediatamente antes de la cosecha, si los inventarios de cereal en los almacenes son muy bajos, la gente tendrá que pagar un precio más alto para la entrega inmediata. Al mismo tiempo, todos saben que la cosecha viene en un mes y los que puedan esperar un mes para la entrega conseguirán un precio menor.

El "backwardation" suele ser una señal de escasez de una mercancía. Cualquiera que tenga la mercancía podría obtener una ganancia libre de riesgo mediante la venta al contado y comprando al mismo tiempo un contrato de futuros. Cuando se produce una escasez en los cereales, muy pocos tienen mercancia de sobra y no pueden aprovechar el backwardation para ganar dinero.   Leer más

Los banksters han reducido drásticamente sus posiciones cortas en metales

Hacía años que los banksters encargados de manipular el precio de los metales preciosos no habían reducido tanto su posición corta, tanto en el oro como en la plata.

En septiembre del 2012, con el oro a 1800$, los banksters tenían una posición corta de 23,7 millones de onzas. El martes pasado esa posición no llegaba a los 6 millones.

Lo que digo se puede ver en el Cot Report. Este informe sale todos los viernes y refleja las posiciones de todos los integrantes de cada mercado del martes anterior. Los banksters, como la morgue y el resto de enterradores de metales en el informe salen en el grupo de comerciales (lo de enterradores lo digo porque a ellos les gustaría que los precios llegaran a estar bajo tierra).
 

 

Debajo podemos ver el gráfico de la posición neta en contratos de oro, largos menos cortos.   Leer más

El mayor robo de la historia: 7000 toneladas de oro de Fort Knox

El periódico Globe en diciembre de 1.981 relata el robo de 7.000 toneladas de oro de Fort Knox con todo lujo de detalles.

Como es natural, la noticia pasó inadvertida, pues los ladrones volvieron a casa para cenar con la mayor normalidad.

Cuando estaban allí, se dieron cuenta que el oro no les cabía en el taxi y llamaron a 300 camiones para que se llevaran la mercancia. Le dieron el recibo al portero de Fort Knox, cerraron la cámara acorazada y pusieron la llave debajo de un pico y una pala, que es el único sitio en el que los políticos no miran nunca.

Aunque tuvieron el honor de haber cometido el mayor robo de toda la historia de la humanidad, el robo cometido a la especie humana en los últimos cinco años hace parecer al robo de las 7.000 toneladas de oro como una cagada de mosca en el océano.   Leer más

Oro, plata y cobre en tendencia primaria bajista

Tanto el oro como la plata y el cobre han entrado en tendencia primaria bajista.

Lo del cobre tiene sentido, lo del oro y la plata no tiene ninguno. Que mientras el mundo quiebra en directo en televisión, el único valor refugio de verdad caiga en picado es bastante absurdo. Pero la realidad es tozuda.

Desgraciadamente, a partir de ahora no se me ocurre ningún agujero para meter la cabeza y salvar el patrimonio.

Como me fio menos todavía de los papelitos que de los metales, no voy a vender nada de metal físico, pues el riesgo de hacer eso me parece excesivo. Lo que sí se puede hacer para evitar dos riesgos en una sola operación es lo siguiente:

El que tenga metal físico se lo queda, con eso se evita la confiscación de sus cuentas en los bancos. Y para evitar las pérdidas durante la tendencia bajista, aprovecha los rebotes (supongo que habrá una vuelta a la rotura) para ponerse corto con CFDs. No es una estrategia que me guste mucho, pero las alternativas me gustan menos.   Leer más

Repetimos con el spread plata-oro

Hace dos años propuse el  Spread plata-oro. Como se puede ver en el gráfico de abajo, el valor del spread se disparó hasta 1.600 $ por lote.
 
En las circunstancias actuales yo propondría el mismo spread, pero con un enfoque de venta de volatilidad a medias. Me explico:
 
Si pensáramos que el spread iba a estar congestionado, la mejor estrategia sería una venta de volatilidad, pero como el potencial al alza es muy grande, la venta de volatilidad nos dejaría fuera del mercado cuando empezara la fiesta. De ahí la venta de volatilidad a medias.
 
 

OPERATIVA

Un lote del spread se compone de lo siguiente:

Se compran 1 CFD sobre el futuro de mayo de la plata con un nominal total alrededor de 2.900 $.

Se vende un CFD sobre dos onzas de oro spot en el Forex (unos 3.180 $ a precios de ahora).   Leer más

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