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En esta ocasión vamos a comprar dinero (en decenas de países al dinero le llaman plata).

Teniendo en cuenta las circunstancias que se explicaron en este post:  Spread plata-oro, una buena estrategia sería añadir lotes sobre beneficios.

 

¿Cómo se compra volatilidad a lo bestia?

Se compra un CFD de plata de 100 onzas y cuando se gana un dólar se compra otro lote. Al siguiente dólar que suba se añade otro y así sucesivamente hasta que se obtenga un beneficio acumulado de 50.000 $. Eso ocurrirá aproximadamente cuando el precio de la plata se haya doblado desde el precio de ahora.

La ventaja de hacerlo de esta forma es que se necesita muy poco dinero para conseguir ese beneficio. La garantía de cada lote nuevo que se compra está sobradamente subvencionada por el dinero que se está ganando.

A cada lote se le asigna un límite de pérdidas y cuando llega se liquida, pero sólo ese lote, los demás lotes que siguen en beneficios no se tocan. Con la volatilidad actual de la plata creo que un límite correcto de pérdidas serían 3 $. Eso supone 300 $ por lote. Aunque cada uno puede ajustar el stop y el número de lotes dependiendo de su bolsillo y las expectativas que tenga sobre esta estrategia.

Todo exactamente igual, también se podría hacer añadiendo lotes del Spread plata-oro. Incluso valdría el mismo límite de pérdidas de 300$ por lote y añadir cada 100 $ de beneficio por lote. Aunque personalmente a este spread no le pondría límite de pérdidas. mientras no supere los 1.000 $.

 

Para los que entiendan idiomas raros

 

 

 

 

 

146
  1. #120
    06/03/11 17:23

    Hola, aun no he abierto la cuenta en CMC, alguien ha puesto la operacion en IGmarkets?

    Saludos.

  2. en respuesta a Rankapino
    -
    #119
    06/03/11 13:07

    Hola Rankapino,

    La ventaja de cubrir posiciones perdedoras momentáneas es sólo para aquellos que tengan una cuenta muy pequeña. Creo que es el caso de muchos de los que participan de la ONG del trigo-maiz etc. Se trata sencillamente de que la cobertura de las pérdidas te permite mantenerte en el juego aunque la plata retroceda mucho. Si por ejemplo estamos cargados de lotes y se produce una fuerte corrección, alguno podría no disponer de suficientes garantías y perdería la cuenta por un movimiento pasajero. Quizás una correción de un solo día pero de varios miles de dolares en contra (son poco frecuentes pero desde luego no son imposibles). No es más que eso, pero piensa que hay gente con una cuenta muy justita que cada vez que hay un movimiento en contra lo pasan mal (ver hilos del trigo-maiz). Para ellos es para los que está sugerida esta estrategia. Pero no es más que eso, una humilde sugerencia.

  3. Top 100
    #118
    06/03/11 11:16
    Precio del oro en una superinflación Contra inflación salvaje, compra de volatilidad a lo bestia.
  4. #117
    06/03/11 01:04

    Y este artículo cuento lo que esperamos que pase,

    http://traderdannorcini.blogspot.com/2011/02/what-is-commercial-signal-failure.html

    Slds,

  5. Nuevo
    #116
    05/03/11 23:52

    Hola a todos

    Tenia una pregunta, estoy leyendo el libro de llinares y no entiendo el tema de los roll over de los futuros y los cfd. No se si lo que pongo es correcto, si no lo es decirme por favor.

    Por ejemplo tengo un contrato comprado de crudo de mayo a 62 $/barril y son 1000 barriles y hago el rolo a julio que está a 60$/barril y son 1000 barriles tambien. El rolo quedaría asi:

    -vendo el contrato mayo por 62 x1000: 62.000$(no hablo de margenes ni nada sólo valor total contrato)
    -compro el contrat julio por 60x1000: 60.000$ ya tengo hecho el rollo y el resultado es que he ingresado 2.000 $ en mi cuenta.

    pero creo que en los cfd´s funciona asi: partimos de la base que en mayo compro y vendo al mismo precio para no liarlo.

    - cmc me vende el cfd de mayo a 62$/barril si son 100 barriles cada cfd serian 62x100:6.200$
    - cmc me compr el cfd d julio a 60$/barril si son 100 barriles cada cfd serian 60x100:6.000$

    pero la diferencia con los cfd´s es que esos 200$ no me los pagan lo único que me supone es que pagaría un poco menos por las garantias (el % que sea sobre 6.000 ya que es menos cantidad que sobre 6.200 de inicio) y que si en mi estrategia tenia comprando a 62 pensaba y pensaba vender a 72 ahora puedo ganar lo mismo vendiendo a 70 ya que he comprado a 60.

    No se si esto es correcto, la verdad es que estoy hecho un lio. Ya me direis. Gracias

  6. #115
    05/03/11 22:10

    Cómo me gusta este blog !!!

    Recordándo....

    https://www.rankia.com/blog/llinares/364868-porsche-lanza-corner-mete-gol

    No os perdáis el comentario 16, a ver si pasa con la plata.

    Slds,

  7. en respuesta a Ferni
    -
    #114
    05/03/11 20:51

    Jajaja, al café me gusta hecharle leche, y en todo caso algún hielito en verano. Y los puros no me gustan, la verdad.
    Sin embargo, ademas de intentar adivinar mis gustos, ¿porque no intentas ayudarme y contestas? He dejado unas cuantas preguntas... supongo que es tu forma de responder : "No, yo eso no lo hago"

    Un saludo

  8. #113
    05/03/11 20:31

    Un vídeo muy interesante del ratio plata/oro,

    http://www.youtube.com/watch?v=S-uTLzWwE2I

    Slds,

  9. en respuesta a Parrondo
    -
    #112
    05/03/11 19:04

    Cada uno la puede ajustar a su gusto como parece que ha hecho el chico de este foro. A mi la idea me parece buena ¿que pensáis vosotros?

    http://diasdebolsa.com/foros-bolsa/foro-bolsa/26587-x10.html#post451196

  10. en respuesta a Moniato
    -
    #111
    05/03/11 16:09

    Tu eres de los que le echas alcohol puro al café...y te fumas un puro.

  11. en respuesta a Ruizco
    -
    #110
    05/03/11 12:38

    Los he copiado mal. Son:

    1,Trigo - 5 algodon perpetuo,2,0,WPERP.CBT,CTPERP.ICE,,L,L,L,,,,#1-(#2*5)

    1,maiz - 4 algodon perpetuo,2,0,CPERP.CBT,CTPERP.ICE,,L,L,L,,,,#1-(#2*4)

  12. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #109
    05/03/11 12:36

    Buenos días Don Francisco,

    Ya que nos anima a que investiguemos Spreads he encontrado un par de ellos que podrían ser interesantes en estos momentos. Corresponden; al trigo menos 5 de algodón y al maíz menos 4 de algodón. Por lo que veo en la los gráficos ahora mismo están en mínimos históricos.

    1,Trigo - 5 algodon perpetuo,2,0,WPERP.CBT,CTPERP.ICE,,L,L,L,,,,#1-(#2*5) 1,maiz - 4 algodon perpetuo,2,0,CPERP.CBT,CTPERP.ICE,,L,L,L,,,,#1-(#2*4)

    ¿Se podría hacer algo con ellos?
    Un saludo.

  13. #108
    05/03/11 11:44

    Parece que una vez mas el mestre ha acertado. Ayer empecé la operativa con tres de plata comprados y dos onzas de oro vendidas (Se propone hacer el spread o la compra de plata, yo opté por las dos y a lo bruto).
    Pues bien, como estube todo el dia pegado a los gráficos, en momentos puntuales compraba plata e iba aumentando contratos sobre beneficios (Añadiendo posiciones en intradia, no se si "sementiende").
    ¿Conclusión? Un 80% de beneficios sobre la cuenta, y sobre las garantias ni lo calculo porque seguro supera el 100%.
    Así que según mi nula experiencia, y teniendo en cuenta que esto es una compra de volatilidad "a lo bruto", creo que podremos estrujar mas esta joyita si, estando delante de la pantalla (¡Importante!), en dias de subida fuerte añadimos posiciones y luego las cerramos al final del dia, dejando los contratos de la operativa oficial abiertos.
    ¿Que os parece? ¿Habeis estado haciendo lo mismo? Para añadir posiciones me he estado basando en el gráfico, ¿Alguien lo hace sobre una escala numérica?

    Salut!

  14. en respuesta a Vidmar
    -
    #107
    05/03/11 00:39

    Por cierto, que leyendo el mensaje parece que os estoy hechando la bronca :), cada uno es libre de adaptarse a la estrategia como quiera, para eso ha tomado la decisión de entrar. Pero veo gente que es nueva en esto y esta entrando sin entender siquiera que es un futuro y eso creo que no es bueno. Mi consejo es no complicarse, este tipo de estrategias que acumulan hacia arriba son así, de hecho pocas veces sale bien pero cuando sale bien...... jeje, lo que tiene es que haber es una creencia firme de que la plata va a tirar para arriba de lo lindo, que es lo que expresa Llinares. Los que tengais dudas simplemente calculad vuestro riesgo (cuantos $ podeis soportar) y calculad el número de contratos. Cuando llegeis a ese número sacad el precio medio y poned ahí el stop, si sale bien se siguen acumulando por arriba y el precio medio ya va subiendo solo (a la vez que se aleja del precio) y listo. Si va bien a disfrutar, si va mal se sale sin perdidas (o con con beneficios si le das margen al stop) y listo.

  15. #106
    05/03/11 00:29

    pregunta de principiante, ¿se pagan intereses por los CFDs de los futuros de plata comprados?

    gracias anticipadas

  16. en respuesta a Rankapino
    -
    #105
    05/03/11 00:28

    A ver, me acabo de leer las 6 paginas de mensajes... solo decir que como se suele decir os estais haciendo la picha un lio :). El sistema es el que es y es muy simple. Se compra y se ponen los stops según ha dicho Llinares y ya esta. Lo de las coberturas y demas es ya estar modificando el sistema, que se basa en que la plata va a tirar para arriba como un cohete y se descarta recortes del 10% de una semana para otra.

    Lo de curbrirse con futuros creo que se esta poniendo demasiado de moda, una cosa es hacer un spread, otra es cubrir una cartera de acciones con futuros (por recibir liquidez de los dividendos e intereses y/o por motivos fiscales, de peso en la compañia etc.) y distinta es hacer hedge con esto que yo creo que no merece. Si compras un paquete y baja, pues se vende y ya esta, creo que no merece estar dejando la perdida ahí sin ejecutar, porque aunque no la ejecutes la tienes. No se, creo que es complicarse el doble...

    Lo que Llinares ha puesto aqui es como un cafe solo, hay gente que le gusta, hay gente que no le sienta bien y le da cagalera, gente que no le gusta y lo quiere con leche, canela, con licor, con hielo... El ha puesto el cafe, luego cada uno si quiere adaptarse que se adapte a su gusto pero leyendo los mensajes parece que hemos pasado del cafe al colacao en 6 paginas :). Ademas ya lo dice el, cada uno que haga números y calcule sus riesgos.

  17. en respuesta a Parrondo
    -
    #104
    04/03/11 22:24

    Hola Parrondo,

    Cual es la ventaja de esta estrategia con respecto a la propuesta por Llinares? es decir, cubrirse directamente soltando lastre???

    Saludos.

  18. en respuesta a Albertis
    -
    #103
    04/03/11 20:45

    Entendido, el problema de ser novato se acrecienta a la hora de tomar decisiones por primera vez.
    A todos aquellos que compartis vuestra experiencia Gracias
    Saludos

  19. en respuesta a Jomopa
    -
    #102
    04/03/11 20:36

    Hola Jomopa,
    Depende de varios factores que solo tu sabes...Me explico, ¿que beneficios llevas acumulados,cuanto estas dispuesto a devolverle al enemigo,tienes que ajustar el volumen de la cobertura, por debajo de los contrtos que lleves, con lo que si va cayendo pierdes parte de los beneficios acumulados pero no todo ni mucho menos, si por cualquier razón a esa cobertura no le has colocado una orden de stop y se dá la vuelta , te frenaria la remontada aunque seguirias ingresando dinero pero menos porque no se te debe olvidar que todo lo que haya retrocedido, lo volverias a recomprar osea cada 1$ que suba compra, esas ordenes pueden estar colocadas hasta 5 ó 6 escalones.
    Y si tu plataforma te lo permite, esas ordenes pueden relacionarse con stops si se ejecutan.

    Ya vale que igual te estoy liando.
    Un saludo.

  20. en respuesta a Nandotrader
    -
    #101
    04/03/11 20:16

    Con un contrato solo, no merece la pena cubrirse en absoluto, hay que cubrirse ó congelar los beneficios en el punto que te dé, segun tus posibilidades ó apetencias,una tranquilidad para salir de casa, por ejemplo ó por simple intuición, en caso que decidas cubrir tus beneficios, y en ese preciso momento, se dá la vuelta, neutralizas hasta que deshagas la posible remontada que te irian entrando contratos cada 1$ que subiera y de dispararia el stop de la cobertura que le hubieras colocado con lo que volverias a la operativa normal sin el lastre del elemento que nos ocupa...sea CFDs,futuros ó SPOT.

    En fin, todo es probar y cogerle el tranquillo, eso tambien se aprende.

    Un saludo.