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La plata ha entrado en tendencia primaria alcista

Hace bastantes días que la plata había roto el máximo de la última secundaria y la directriz bajista de los últimos años, pero lo hizo con desgana, y teniendo en cuenta que la plata es el producto más manipulado del planeta, podía ocurrir que tuviera una avalancha de ventas institucionales para mantenerla a raya.

Lógicamente, como el oro ha hecho un ascenso vertical, ha llegado un momento que la contención de los precios de la plata ha saltado por arriba. El oro al final ha cumplido con la proyección que daba la banderita y que puse en el post anterior, 1520-1550, aunque durante unos días parecía que iba a fallar.

La subida de hoy de la plata cumple con los cánones de una subida de cambio de primaria, pero eso no descarta que haga una vuelta a la rotura. Repito la frase que puse en el oro: "A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de rotura, o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no compraron".

 

 

Voy a proponer 3 estrategias con diferentes grados de riesgo/beneficio:

1 – Comprar un call con un strike entre 18 y 20. Riesgo alto pero beneficio también alto si hay subidas fuertes.

2 – Ir añadiendo lotes de 100 ó 200 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuerte o suave.

3 – Vender un put spread de un dólar. En este caso he elegido el spread 18/19. Pongo la foto de los spreads con vencimiento de octubre, noviembre y diciembre.

 

 

He vendido el spread de octubre, como se puede ver en la foto. Eso quiere decir que en un mes y medio puedo ganar 4.000 $ o perder 1.000$.

Os diré un secreto, si cerca del vencimiento la plata está por debajo de 19, haré el roll over del spread al mes siguiente, y seguiré esa táctica hasta que el spread no valga nada y me pueda embolsar los 4.000$ sin remordimientos.

 

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  1. #1
    07/08/19 22:26

    Para los que no tenemos cuenta en IB Brokers (piden 10.000€ mínimo de saldo) sino en plataforma sencilla, ves viable compra de CFD sobre plata?

  2. #2
    07/08/19 22:44

    Hola Francisco
    No veo la forma de obtener ese spread 18/19 en IB ¿Me puedes orientar?
    Gracias

  3. en respuesta a Raul74
    -
    #3
    07/08/19 22:53

    De saldo no hacen falta los 10 mil, si para abrir cuenta.
    Saludos.

  4. #5
    08/08/19 04:42

    ¿ETFs o Indexados para invertir en mineras de plata o directamente en metal físico?

  5. #6
    08/08/19 09:30

    Buenos días Francisco, podría confirmarme si el spread de octubre se construye comprando una opción octubre a 18 y vendiendo una opción octubre 19? muchas gracias

  6. #7
    08/08/19 09:36

    Hola Francisco,
    La idea que compartes me parece muy interesante, pero hay una parte que creo que no he entendido bien cuando hablas de hacer el roll over antes del vencimiento del spread.
    Entiendo que lo normal de este spread es que conforme pase el tiempo suba de precio, lo que nos haría que el roll over nos costase dinero ¿me estoy perdiendo algo? y ¿este roll over cuando sería interesante hacerlo?
    Gracias.Saludos.

  7. en respuesta a Furher
    -
    #8
    08/08/19 09:59

    Releete los comentarios de anteriores post y verás por qué invertir en mineras es añadir un riesgo innecesariamente ya que podría perfectamente subir el metal y bajar la minera, por estar mal gestionada or ejemplo.

  8. en respuesta a Raul74
    -
    Top 100
    #9
    08/08/19 10:02

    Mi propuesta 2 de comprar lotes pequeños, necesariamente hay que hacerlo con CFDs.

  9. en respuesta a Albertfh
    -
    Top 100
    #10
    08/08/19 10:03

    Para montar el spread se pone el put 19 comprado y el 18 vendido, eso se hace para que salga en positivo. Luego se vende el spread.

  10. en respuesta a Hermesiano
    -
    Top 100
    #11
    08/08/19 10:05

    Lee mi comentario 10.

  11. en respuesta a Alset
    -
    Top 100
    #12
    08/08/19 10:10

    A principios de septiembre, si la plata no ha subido siquiera un dólar (cosa poco probable), se debería rolar al mes siguiente.

    Es probable que rolar cueste unos céntimos, pero ese coste es asumible. Podríamos haber hecho el spread en diciembre para tener más seguridad de que no valdrá nada, pero prefiero arriesgar unos céntimos que me puede costar el roll over, a cambio de tener la oportunidad de que venza sin valor el 25 de septiembre y poder vender otra vez el put spread de noviembre.

  12. en respuesta a Furher
    -
    #13
    08/08/19 12:06

    Creo que ETF de plata física que se puedan comprar en Europa no hay y las mineras dependen de la gestión de la empresa. Igual CFDs.

  13. en respuesta a Hermesiano
    -
    #14
    08/08/19 12:56

    disculpe la respuesta ya la había puesto en el comentario 10. gracias

  14. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #15
    08/08/19 13:04

    Hola,

    Yo he puesto el spread sin problema, pero sólo me deja poner 2 tipos de órdenes REL+MKT y LMT+MKT. He probado las dos a 0.832, muy lejos del Bid(0.841) y no se hacen. A alguien más le pasa?

  15. en respuesta a Jblanco
    -
    Top 100
    #16
    08/08/19 13:29

    Asegurate que puedes operar en horario fuera de mercado.

    Al poner la orden le puedes decir si se puede hacer fuera del horario oficial o no.

  16. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #17
    08/08/19 15:05

    Efectivamente es el tema de fuera de horario. Parece que el spread NO se puede operar fuera de horario regular. En la imagen se ve que hay un reloj en la orden, al lado de la palabra DAY, si te pones encima dice que la orden se activará en horario de regular.

    En cambio si pongo una orden para una de las 2 opciones que componen el spread no aparece el reloj.

  17. #18
    08/08/19 16:41

    Buenas tardes, Francisco.

    ¿Por qué es mejor esta estrategia que comprar un call 18 y vender call 19?
    A priori, me parecen muy similares.

    Gracias por su tiempo y un saludo.

  18. en respuesta a Raul74
    -
    Top 100
    #19
    08/08/19 19:18

    Ya hace un tiempo que eliminaron ese mínimo. No estoy seguro de si a cambio de un gasto mínimo mensual algo mayor.

    Salu2

  19. en respuesta a Pegata
    -
    Top 100
    #20
    08/08/19 20:13

    Son dos operaciones iguales, y no hay diferencia entre hacer una o la otra.