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Etiqueta "Balance": 3 resultados

52 Temas: 13 – Relación entre la cuenta de resultados y el balance.

En artículos anteriores hemos visto por encima la cuenta de resultados y el balance. Estos estados financieros nos dan diferentes puntos de vista sobre la empresa. Una perspectiva de beneficios y una perspectiva de derechos y obligaciones.

Pero, ¿están relacionadas ambas perspectivas? La respuesta es un rotundo si.

La relación más obvia es que los beneficios netos (Cuenta Resultados) van al balance como Fondos Propios en el pasivo y como caja (o derechos de cobro) en el activo. Si una empresa no reinvirtiese y tuviese siempre beneficios incrementaría su balance a lo largo de los años.

Un concepto importante es que hay transacciones que pasan por la cuenta de resultados y otras que no. En el vídeo tenéis algunos ejemplos.

 

Juan Cogollos

Responsable de Comunicación de Impassive Wealth   Leer más

52 Temas: 12 – El Balance.

 

¿Qué es?

El balance muestra los activos (derechos, ej. dinero en caja) y los pasivos (obligaciones, ej. deuda con un banco). Los fondos propios incluyen dinero aportado por los accionistas y beneficios retenidos a lo largo de la historia de la empresa. Son pasivos porque son “obligaciones” de la empresa hacia sus accionistas.

Se trata de un estado financiero acumulativo, es decir, un balance es una variación respecto del último balance disponible) y se refiere a una fecha concreta.

Tanto los activos como los pasivos pueden ser corrientes (de corto plazo, relevantes en menos de un año) o no corrientes (relevantes a un plazo mayor de un año).

La siguiente igualdad tiene que cumplirse siempre en un balance: Activos = Pasivos + Fondos Propios.

¿Para qué sirve?

Da una muy buena idea de la salud financiera de una empresa tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Por ejemplo, ¿Está la compañía muy endeudada? ¿Puede responder a sus compromisos de corto plazo con comodidad?   Leer más

52 Temas: 10 – Estados Financieros de la empresa.

¿Qué son?

Son documentos que se presentan en las memorias de una empresa (trimestrales, anuales) y que deben reflejar de forma veraz las actividades de la empresa, su posición financiera y las entradas y salidas de dinero. Las “cuentas” de una compañía normalmente son públicas. Ciertamente para empresas cotizadas. Dependiendo del tamaño es necesario también auditarlas.

¿Para qué sirven?

Sirven para dar información sobre una compañía a cualquier parte interesada en ella: accionistas, empleados, banqueros, autoridades, etc. En base a esa información se toman decisiones sobre la empresa: invertir en ella, conceder un préstamo, etc.

¿Cuáles son?

Los estados financieros habituales son los siguientes:

La cuenta de resultados: Comienza con las ventas (ingresos) y va descontando gastos hasta llegar al beneficio neto. Se refiere a un periodo de tiempo, por ejemplo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.   Leer más

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Autores
  • juanma73

    Residente en Madrid y arquitecto de profesión, Juanma es el inventor del algoritmo impasible. El método es el fruto de años de interés por la inversión pasiva y por la investigación matemática de la rentabilidad de las inversiones. Desde septiembre de 2018 es el gestor del fondo IMPASSIVE WEALTH FI.

  • juanfra67

    Juan es físico por formación e ingeniero de software de profesión. Aficionado a la inversión se interesó rápidamente por el método impasible como alternativa de bajo esfuerzo a la inversión en valor. Juan vive cerca de Oxford (Inglaterra) desde 1999. Su principal afición es el tenis, que en palabras propias “me proporciona un placer sólo comparable a mi falta de habilidad”.

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