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blog Sergio Valverde

Etiqueta "mercados": 27 resultados

Trump suaviza, pero los problemas siguen

Después de los ataques de ayer por parte de Irán en respuesta al asesinato de un general iraní, Trump dio un discurso suave en comparación a lo que se esperaba.

Es por ello que las bolsas subieron y el petróleo bajo.

No creo que sea lo más lógico, el conflicto sigue y puede ser peligroso ya que Trump va a imponer nuevas sanciones a Irán y este país sigue en disputas con Arabia Saudí. Aunque la realidad es que toda la zona se encuentra en disputas y no sabemos como evolucionará a futuro toda esa zona.

Para hoy lo más importante lo tenemos en declaraciones de los gobernadores de los bancos de Inglaterra y Canadá en cuanto al calendario económico. Pero como siempre muy atentos al resto de noticias que pueden ir apareciendo.

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Iran ataca y Trump se mantiene tranquilo

Amanecimos esta mañana con la noticia de que Irán atacó bases americanas. Con lo cual los problemas macro siguen empeorando y viendo cómo el 2020 comienza con problemas en vez soluciones.

Digo esto porque no solo de Trump vive el mundo y haciendo un poco de microeconomía vemos como en España el nuevo gobierno formado no tiene mucha intención de hacer las cosas bien y ya los empresarios están disponiéndose a usar las armas que puedan para defenderse de la subida de impuestos que vendrá.

Ahora la cuestión es, tú como persona de a pie, como trabajador o futuro inversor ¿estas preparado? ¿has conseguido ahorrar? ¿tienes liquidez? estas son tus armas para cuando ocurra una recesión o crisis. Se que son cuestiones más bien de finanzas personales, pero es que para un inversor deben ser claras para poder desarrollar un buen camino como inversor de corto, medio y largo plazo.

Dicho esto, hoy veo como importante y seguir:

1- ataque de Irán

2- presidente en España

3- de momento siguen dándose buenos datos macro, como IPC de la zona euro

4- hoy ver el calendario macro con ADP en EEUU e inventarios de petróleo

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Ideas de daytrading con Trump, Pedro y Pablo agitando los mercados.

Un día más amanecemos con sorpresas, y la verdad que no muy buenas. En España Pedro y Pablo han llegado a un pacto y las posibles medidas que tomen hacen presagiar temores en el horizonte. Tanto es así, que la bolsa de Madrid es la única que ha caído en Europa.

 

Momentos complicados que veremos próximamente ya que habrá subida de impuestos a muchas personas y eso lo notaremos los españoles. Por contra, si se van dando los resultados que avisan de una cierta recesión, hay que preparar al país para que cuando llegue estemos preparados y podamos soportar el impacto, cosa que me temo que no ocurrirá.

 

Así que desde estas lineas te digo, empiezan a preveer, a pensar cómo proteger tu capital, tu negocio si lo tienes, ante posibles coyunturas, porque en caso de recesión, no será fácil y antes de que llegue, mejor prepararse.

 

Quizás esta parte no interese, o no deba involucrarme, pero siento que es mi obligación, mi deber con mi compañero, de alertar a la ciudadanía que empiece a ahorrar y a ver cómo mejorar su patrimonio por si llega el desastre, porque en el peor de los casos si no pasa aquello que estoy relatando, ya tendrás un dinero ahorrado y una formación y un conocimiento para gestionar tu patrimonio que te vendrán geniales para seguir aumentando ese patrimonio.

 

En el peor de los escenarios es que aunque te prepares, ocurra un cisne negro y es cuando se dará la situación peor, pero al menos la amortiguarás, porque imagina que no has hecho nada.

 

Volviendo a los acontecimientos macro, destacar las palabras tan importantes de Trump, diciendo que si no hay acuerdo el tema de los aranceles seguirán. Crítica que a China se le haya dejado durante tantos años campar a sus anchas y que nadie le haya puesto freno, y que gracias a él, ahora EEUU a mejorado por sus políticas y por defender la propiedad intelectual, tema espinoso que parece que a China no le gusta.

 

En Europa a parte de España debemos ver con cierto optimismo el dato de ZEW alemán a la espera del dato del PIB.

 

Hoy el resto de noticias las podemos ver en el calendario teniendo muy en cuenta todas las noticias que puedan salir relacionadas con la Guerra Comercial.

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Alemania como termómetro semanal del sentimiento en los mercados

Comienzo de semana con el resultado electoral en España donde deja un panorama complejo y prácticamente parecido al que teníamos antes de las elecciones.

Esperemos que salga un gobierno que impulse la creación de empresas, bajada de impuestos y que permita que cada español pueda ganar mucho dinero.

Dicho esto fijaré 3 puntos clave para tener en cuenta a nivel macro los mercados.

1- Resultados empresariales

Los vamos dejando atrás y la valoración que podemos hacer es que no han salido tan malos como se esperaban. Están en algún caso por debajo de donde se quería pero no hay grandes profit warnings, por tanto el efecto de la Guerra Comercial este medio salvado y podemos continuar viendo mejora en las bolsas. Que conste que cuando hablo de los resultados empresariales me refiero tanto a Europa como EEUU.

 

2- Se va acercando el inicio de la campaña de Navidad.

En este sentido China se adelanta hoy con el día del Soltero. Se esperan mínimo unas ventas como las del año pasado, así que con que supere el dato, nos marcará una buena dirección.

Posteriormente tendremos el Black Friday.

 

3- Datos Macro

Esta semana tenemos muchos datos como puedes ver en el calendario económico. Pero tendremos los ojos puestos en Alemania, que es el termómetro Europeo ya que marca la tendencia al ser el más industrializado de todos los países de la zona euro. Tendrán realmente importancia el Zew y el PIB.

En función de cómo salgan tendremos indicios de si realmente Alemania cae en recesión, así que muy atentos a estos datos.

Del resto, sobre todo EEUU, tendremos que tener en cuenta las declaraciones y medidas en relación a la Guerra Comercial según vayan saliendo y a ciertos datos macro. De momento, EEUU no activará los aranceles para el mes que viene sobre China, a la espera de la firma de la Fase I del acuerdo. El resto de aranceles estarán pendientes hasta que se firmen posteriormente las siguientes Fases.

Y para terminar decir que, EEUU tampoco activará los aranceles al automóvil europeo.

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Ideas semanales para invertir. Mercados en indefinición.

Pues los datos siguen mostrando que la tesis derrotista de una recesión no se está cumpliendo. Los datos macros y los resultados empresariales son buenos.

Este podría ser todo el artículo, porque la verdad, de la semana pasada a día de hoy, lo que ha cambiado es poco o nada. La curva de tipos ya no es tan bajista, los datos macro en todos lo países están siendo positivos, incluso aunque Alemania está mostrando algo de estancamiento, siguen moviéndose las economías. EEUU es el mayor representante de esta buena salud ya que sigue teniendo unos datos de paro brutalmente buenos. 

De esta forma, parece que la Guerra Comercial no ha tenido impacto en las empresas y por tanto en las economías, pero, sigo pensando que algo tiene que ocurrir. Y no porque quiera que ocurra nada malo, sino porque un incremento tan fuerte después de una crisis, hace pensar que hay algo que se pasa por alto. La caída en 2007 fue importante, pero no fue muy correctiva en relación a su tendencia alcista. Y aunque suene el ejemplo mal, esto lo veo como un paciente que tiene una enfermedad grave, salen unas medicinas que paran la enfermedad pero el virus continúa activo, lo que lleva a una posibilidad de que pueda en algún momento el paciente volver a encontrarse malo.

Esa sensación es la que tengo en estos momentos, el sistema financiero no se corrigió, no se limpio y el gran problema se soluciono con una cantidad inmensa de dinero creado. Esa liquidez debe ser corregida, porque los males, el virus, sigue dentro de las instituciones, se habrán puesto leyes para que esté todo controlado, pero el virus es fuerte, y seguro que por algún lado sale nuevamente. Y el día que salga, será un gran problema. 

Dada esta visión me lleva a ser cauto, me lleva a pensar que como inversor debo estar muy paciente, incluso para el largo plazo, porque comprar en máximos a mi no me gusta, se que hay gente que compra, y que luego cuando cae, vuelve a comprar porque la idea de esta inversión es que si ha dado máximos, en algún momento volverá. Pero yo prefiero que caiga, o que caiga algo y entonces comprar, no comprar en lo más alto, porque ponderar a que al final se quedará en la media pues puede ser jugársela. Prefiero paciencia y liquidez en este momento.

Por tanto, esta semana estaremos atentos al calendario económico, a la Guerra Comercial para ver si hay una fecha para aprobar la firma de la fase 1 y miremos también el petróleo que está teniendo muchos movimientos en un rango lateralizado porque están pendiente de si en algún momento habrá esa recesión. Para apostillar esta idea recordar que el mes que viene, Saudi Aramco puede salir a bolsa, entonces veremos como les interesa a los saudíes que este el precio del petróleo. 

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Análisis semanal de los mercados. Ideas e hipótesis.

El comienzo de semana puede ser positivo debido a las noticias macro de final de de semana.

Como ejes fundamentales destacaremos 3 elementos:

1- Solución al Brexit
2- Datos macro europeos con expectativa positiva
3- Resultados empresariales en EEUU y Europa

El Brexit llego a un acuerdo final, lo que no se ha podido realizar es este fin de semana pasado la votación para que Reino Unido pueda aceptarlo. La cuestión es que en caso de que no se acabe de acordar, se pedirá un prorroga, por tanto nos pondremos en el 2020 pero con el acuerdo ya firmado. 

Por lo que al final, es un win to win ya para todas las partes y un alivio para los mercados al no tener que preocuparse en principio por este asunto.

A su vez, los datos macro, sobre todo PMIs manufactureros sean algo positivos, lo que dará empuje a ese optimismo que viven los mercados acompañados del tercer elemento que son los buenos resultados que están dando las empresas.

De esta forma a mi juicio quedan tres variables sobre las que todavía no hay nada claro:

1- Impechment contra Trump
2- Firma en papel por parte del acuerdo EEUU y China
3- La tensión en Arabia por el crudo.

Estos últimos elementos son los que pueden hacer peligrar la economía global en las próximas semanas.

En el video te dejo como veo la semana en gráfico diario de índices, materias y divisas.

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¿Qué entendemos de la subida de los mercados de los últimos días?

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Bautismo de sangre

Joaquín S. Arana. El bautismo de sangre puede tener diversas acepciones, desde la óptica militar puede referirse a la primera herida sufrida por un soldado en combate, y entre otras desde un punto de vista religioso puede ser llegar a la divinidad mediante el martirio.

Bautismo de sangre

Joaquín S. Arana. El bautismo de sangre puede tener diversas acepciones, desde la óptica militar puede referirse a la primera herida sufrida por un soldado en combate, y entre otras desde un punto de vista religioso puede ser llegar a la divinidad mediante el martirio.

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Joaquín S. Arana. El bautismo de sangre puede tener diversas acepciones, desde la óptica militar puede referirse a la primera herida sufrida por un soldado en combate, y entre otras desde un punto de vista religioso puede ser llegar a la divinidad mediante el martirio.

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