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Blog Gestión optimizada de cartera
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Peor Imposible

Mucha gente se preocupa de "por dónde empezar" en esto de la Bolsa, cuando lo que conviene priorizar es "por dónde NO empezar".
Lo más importante y urgente al empezar en Bolsa no es hacerlo bien, sino evitar los TREMENDOS ERRORES (barbaridades), que es precisamente lo que la mayoría de noveles no hacen (y no tan noveles a veces). Además con frecuencia, no sólo no los evitan, sino que incluso se meten de lleno en ellos.
Hay bastantes barbaridades, pero mencionare sólo algunas que JAMAS deben hacerse. No me atrevo a ordenarlas por su categoría,  puesto que todas me parecen extraordinariamente importantes:

- Utilizar corto plazo. Por supuesto que utilizar el "rabioso corto" (cosas tan lamentables como el TRADING, INRADÍA, etc.)  ya es la barbaridad de las barbaridades. Mucha gente empieza así,... alucinante !!!,... no hay mejor forma de perder tanto dinero (incluyendo las comisiones operativas) y tan rápido !!!!

- Utilizar DERIVADOS. Dejando de lado el "mamoneo" (= corrupción + MANIPULACIÓN) que se practica con estos "productos" por parte de los "profesionales" que los comercializan,... ¿¿¿ se imagina alguien utilizar cosas tan sofisticadas por parte de noveles ???

- Utilizar "activos"puramente especulativos. Forex, Indices (derivados en general), Materias Primas (oro, petróleo. etc.).- Al ser especulativos, estos "activos" son de los más VOLÁTILES, y además NO aportan ningún VALOR añadido (bien o servicio) como SÍ sucede con las empresas.- Habiendo empresas,... ¿¿¿ por qué invertir en cosas mucho más arriesgadas y que además NO aportan ningún BENEFICIO adicional ???

- Utilizar STOP Loss. Es sorprendente ver que la gente NO compre activos cuando están tan baratos,... pero cuando además de no comprarlos,... LOS VENDEN !!!!,... la cosa ya toma tintes absolutamente surrealistas.

- Comprar clamorosos CHICHARROS. Ya no digo chicharros más o menos normalitos, que evidentemente también hay que evitarlos, sino CLAMOROSOS chicharros,... chicharros de ESCÁNDALO que además en nuestro mercado los hay a docenas !!!.

- Utilizar pocas empresas (poca DIVERSIFICACIÓN) o escasa LIQUIDEZ, en la cartera. No me cansaré de repetir que la GESTIÓN DE CARTERA (DIVERSIFICACIÓN + LIQUIDEZ), junto con el LARGO PLAZO, son las cuestiones más importantes y fundamentales de nuestra participación en Bolsa. No es necesario una sofisticada cartera óptimamente gestionada (al nivel de la Cartera.Optimizada del Sistema SIGO, por ejemplo); basta con tener una mínima y sensata organización de CARTERA. Sorprende ver como tantísima gente, no sólo no realiza una mínima gestión de cartera, sino que además LA IGNORAN COMPLETAMENTE !!!!,... es decir, no tienen ni las más mínima idea de que en la Inversión existe una cosa tan básica como la CARTERA. Insisto, este hecho tan habitual en Bolsa, es uno de los que siempre me ha sorprendido tanto, y no deja de sorprenderme.

- Utilizar el bochornoso, lamentable y nefasto ANÁLISIS TÉCNICO o similares (Chartismo, Elliot, Fibonacci, etc.). "Sin comentarios", solo añadir que el Análisis Técnico es un perfecto aliado del corto plazo y los Stop Loss,... ¿¿¿ casualidad ???. Por supuesto que además, el Análisis técnico no distingue una buena empresa de un chicharro,... ni mucho menos una cartera desorganizada y caótica, de otra bien gestionada (bajo unos mínimos y sensatos criterios de Diversificación y Liquidez). En pocas palabras, el "Análisis" "Técnico" ignora completamente el Criterio.Calidad de las empresas y la Gestión.Cartera,... esto es totalmente sorprendente, y el hecho de que semejante "sistema" sea utilizado por tanta gente ya resulta absolutamente DRAMÁTICO !!!.

En fin, quizás me haya dejado algún disparate,  pero estos son algunos de los más destacados que se me ocurren en este momento.

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  1. en respuesta a raiko05
    -
    Top 100
    #40
    21/03/18 23:04

    Leíste el hilo y no ves por qué los Stops son un desastre ¿?¿?¿?,...
    Mírate mis intervenciones en el Foro de Bolsa,
    ... léete mi Blog : https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/645038-stop-diversificacion
    ... estudia mi Curso de Bolsa : https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/3239195-video-curso-bolsa-s-i-g

    Así verás por qué los Stps son un desastre (y algunas cosas más).- Saludos.

  2. en respuesta a Javi01
    -
    #39
    21/03/18 22:56

    Si, ya leí el hilo. ¿Por qué es un desastre el stoploss?
    Veo ejemplos, y casos reales en los que funciona, incluso para asegurar una ganancia minima en un valor si este da la vuelta. La bolsa entiendo que es para hacer dinero, no para acumular participaciones de una empresa...

  3. en respuesta a yotrader
    -
    #38
    21/03/18 22:52

    Que si, que menos de un céntimo no hay. Te pregunto, ¿Acaso no puede hacer contrasplit la compañía? El valor seguiría siendo 1ct, pero tú tendrías, contablemente, menos de un céntimo por acción. ¿Cómo fue el contrasplit de Bankia entonces?

  4. en respuesta a raiko05
    -
    Top 100
    #37
    21/03/18 22:51

    En absoluto, nadie puede tener ninguna seguridad ni sobre el alza, ni sobre la baja del Mercado (que es aleatorio).- Pero eso NO tiene nada que ver con los Stops.- El hecho de que no sepamos cómo evolucionará el Mercado (cosa imposible por ser aleatorio,... insisto), no da ninguna legitimidad a los Stps (que son un verdadero desastre,.. vuelvo a insistir).
    La Bolsa es un concepto más amplio, que nada tiene que ver con estas cuestiones.- Puedes consultar a este respecto, la respuesta que acabo de darle a Padova2017:
    https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3847726-seguir-no-cotizacion-intradia-esa-cuestion#respuesta_3848962

  5. en respuesta a raiko05
    -
    #36
    yotrader
    21/03/18 22:15

    lo del mínimo cotizable para los valores del mercado continuo de 1 céntimo no es una creencia mía, te prometo que es así. Puedes consultarlo en tu broker o acceder a la web de Bolsas y Mercados Españoles.
    Tu pregunta sobre colocar los ahorros ahí no la he comprendido, ... ¿es una ironía, es retórica o de verdad tienes intención de hacer eso? ... porque yo de ti ...no invertiría ni un euro en bolsa.

    Saludos.

  6. en respuesta a yotrader
    -
    #35
    21/03/18 21:34

    Entonces si crees que no puede bajar del céntimo, a colocar todos los ahorros ahi, no???
    Y si te convierten 100 acciones de 1ct en una de 1euro? Tampoco te puede pillar ahí el mercado y seguir bajando?

  7. en respuesta a Javi01
    -
    #34
    21/03/18 21:32

    Jamás? Quieres decir que siempre has tenido la seguridad de que tus valores iban a ir al alza? O que siempre estás monitorizando cada minuto el precio?
    Y si una mala noticia te pilla con el mercado cerrado?

    No sé, el utilizar stops es una seguridad en caso de que el mercado pueda dar la vuelta en cualquier momento, y mas si se va por fundamentales...

  8. en respuesta a raiko05
    -
    Top 100
    #33
    21/03/18 20:14

    La imprudencia no es dejar de utilizar Stops,... la imprudencia es meterse en empresas como Abengoa.
    MORALEJA: si alguien tiene la necesidad de Stops, es porque su sistema de participación en Bolsa es muy malo.- O dicho de otra forma,... si alguien lo hace mínimamente bien en Bolsa (no compra chicharros, estructura y gestiona correctamente su CARTERA), jamás necesitará un Stop,..... JAMÁS !!!!.- Saludos.

  9. en respuesta a raiko05
    -
    #32
    yotrader
    21/03/18 18:48

    Pues yo mismo, y muchas veces, de hecho, desde que opero en bolsa normal (sin apalancarme) ya no pongo stops de pérdidas jamás.

    Precisamente con los abengoas que comentas (post-megaampliacióndecapital) y concretamente con "abengoa B" deberías hacer al revés, un valor tan cercano al céntimo es una tontería colocarle stoploss porque el mismo SIBE limita el precio mínimo de cotización a un céntimo por debajo del cual, no se puede operar, por lo que ... no puede caer. ¡qué mejor stop que uno que no te cierra la posición!

    Yo de las Abengoas ya me salí (sobre septiembre del año pasado). Solo tuve la obligación de poner stoploss en una ocasión porque compré un montón de CFDs y me tuvo asustado durante un tiempo. (lógicamente era muy peligroso porque estaba apalancado ... y me jugaba el cuello)

    Yo he tenido comprados muchos chicharros desde hace tiempo y siempre sin stop loss. En cualquier operativa sin apalancar considero que el stoploss es un seguro de perdida y no de ganancia.

    Pero bueno, cada cual debe usar los instrumentos de la manera que mejor le funcionen.

    Saludos.

    ----------------------------------------------------
    Visita mi cartera del Proyecto Chicharro-X ... https://goo.gl/G6nSLk

  10. en respuesta a yotrader
    -
    #31
    21/03/18 17:56

    Curiosas las opiniones sobre los stop-loss.
    Personalmente, no quiero delatar mis posiciones de salida, y eso me conlleva a una supervision casi diária de mis posiciones.
    Pero, si no se tuviera tiempo para ello, sería una imprudencia no usarlo. ¿quien es el valiente que compraría Abengoa ahora mismo sin Stop-loss?

  11. #30
    yotrader
    07/03/18 09:59

    Pasaba por aquí y he leído este, a mi entender, "manifiesto por la intolerancia financiera" (por su vehemente semántica, la cual denota demasiado odio y negatividad)

    Pues daré mi opinión, si me lo permiten, ya que esto es un foro para opinar:

    Como muchos, no estoy de acuerdo con la mayoría de las doctrinas que expone este texto, el cual demuestra un visceral, intolerante e incomprensible rechazo hacia todo aquello con lo que el autor no comulga demostrando de forma muy evidente su personalidad.

    La incapacidad por entender o por trabajar con los sistemas de análisis, instrumentos financieros y estrategias que aquí se citan, no justifica su rechazo de forma tan cáustica y transversal. Intentar desautorizar elementos aceptados por toda la comunidad financiera internacional apoyándose en un puñado de "teorías conspiratorias" me parece absurdo.

    Pero por otro lado comparto eso de que no hay que poner stops al operar con acciones cuando se hace directamente en el mercado y sin apalancar.

    Saludos.

  12. en respuesta a Esprinter
    -
    Top 100
    #29
    04/09/17 07:27

    Sin entrar en consideraciones personales (no es de lo que aquí se trata), por ser breve y sintético te puedo puedo decir que el Trading es una monumental chapuza (no es casual que sea una de las "herramientas" del lamentable Análisis Técnico).

    A pesar de ser tan nefasto, el Trading tiene una excelente "cualidad" desde el punto de vista comercial,... que es la de que genera una gran actividad OPERATIVA (con las consecuentes COMISIONES).- Esto, junto con la posibilidad de autopromoción y explotación "académica" que ofrece (vía libros, cursos, conferencias, etc.), quizás responda a tu pregunta sobre el por qué el Trading es bueno para algunos, y no para otros.

  13. #28
    01/09/17 20:22

    Que piensas entonces de estos inversores tan conocidos del trading, no vamos a poner nombres pero hay uno muy conocido que también sale a menudo por televisión, también vinculado al deporte?

    Si el trading tiene opiniones tan opuestas porque consigue ser un método de inversión seguido por muchos, lo bueno es bueno y lo malo es malo, porque esto es bueno para unos y malo para otros?

  14. en respuesta a Fierno
    -
    Top 100
    #27
    23/07/17 12:22

    Desde mi punto de vista, pensar en que,... "van a crecer mucho en los próximos años",... es un criterio que NADA tiene que ver con la inversión (ni desde luego con mi Sistema SIGO).
    Efectivamente con "criterios" y "empresas" así, el riesgo es considerable.- Saludos.

  15. en respuesta a Javi01
    -
    #26
    22/07/17 20:42

    Son empresas q considero van a crecer mucho en los proximos años algunas incluso puede q lleguen a entrar en el ibex en el futuro,igual es arriesgado invertir sin saber q van a hacer

  16. en respuesta a Fierno
    -
    Top 100
    #25
    22/07/17 20:16

    Son empresas totalmente AJENAS al Sistema SIGO, que ni me planteo.- De hecho ni siquiera aparecen en la Tabla de Valoraciones (y mucho menos aún en la Cartera Optimizada).- Saludos.

  17. en respuesta a Javi01
    -
    #24
    22/07/17 19:10

    Que opinas de pequeñas empresas que supuestamente tienen gran potencial de crecimiento??estoy pensando invertir a largo plazo en empresas como grupo San Jose,Fluidra,,Biosearch o Oryzon Genomics

  18. en respuesta a alvaritoworks
    -
    Top 100
    #23
    22/07/17 07:43

    En este artículo sólo menciono escuetamente lo que considero Grandes Errores en Bolsa.- Razonamientos y justificaciones al respecto los doy a lo largo de mi Blog,... en particular sobre los nefastos Stop Loss [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/645038-stop-diversificacion ].

    Independientemente de que el Mercado sea o no aleatorio (que básicamente lo es !!!), el "truco" de la Bolsa está en la GESTIÓN OPTIMIZADA de CARTERA (Diversificación + Liquidez).
    Tenga Usted en cuenta que,... cuando alguien siente la necesidad de utilizar un Stop Loss,.. es que hay algo que NO está haciendo NADA bien (en particular, la Gestión de Cartera).- Saludos.

  19. #22
    22/07/17 03:09

    Con todos los respetos no sabe usted bien el error que es no utilizar un stop loss.

    Un día que una acción que tenga en su cartera caiga un 15% se dará cuenta de ello. Y aunque siguiese la operativa en TR ya le digo que en lo que su dedo y el broker tardan en mandar la operación al mercado es suficiente tiempo como para que una empresa, simple y llanamente, haya dejado de existir (por muy bluechips que sea).

    El chartismo y el corto plazo por otra parte son posibles usando precisamente stops y take profits. Dice usted que la bolsa es aleatoria, yo le digo que desde luego está cayendo usted en un error. ¿Es la bolsa predecible? No. ¿Está la bolsa manipulada? Sí. Sin embargo... ¿Es posible medir aproximadamente las probabilidades de que ciertos sucesos acontezcan en la bolsa? SÍ. ¿Pueden ejecutarse sistemas a partir de ellos? Sí.

    Lo más importante de la bolsa es la correcta gestión del riesgo/beneficio, dejar correr las ganancias y CORTAR LAS PERDIDAS, de ahí el stop loss. Muchas veces se ejecuta el stop loss y la acción sigue bajando durante un buen tiempo, ¿Habría sido mejor haber mantenido la posición hasta que las pérdidas fuesen casi inasumibles? Imagínese un sistema en el cual el stop loss y el take profit están ambos situados a un 5% del precio de compra... Si ese sistema por análisis chartista acierta más de lo que falla. ES UN SISTEMA GANADOR. Le duela a usted o no.

    El truco de la bolsa al final reside en:
    1. Ponerse a la cola de los tiburones (bancos, grandes capitales, en definitiva gente que tiene el poder y dinero suficientes como para mover la bolsa) y no ponerse nunca entre sus fauces.
    2. Gestionar correctamente tanto financiera como psicológicamente las pérdidas.

    Un saludo.

  20. en respuesta a Javi01
    -
    #21
    04/07/17 23:51

    Te sigo!

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