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Etiqueta "Empresas": 19 resultados

Evolución de la deuda de las empresas en los últimos 15 años.

Hoy te traigo un artículo muy interesante sobre la evolución de la deuda de las empresas en los últimos 15 años.

Este artículo nos servirá para ver si las empresas en general están haciendo las cosas bien en referencia al apalancamiento, si están demasiado endeudadas, o de lo contrario no hay ningún problema a la vista.

deuda empresas

Para conocer la deuda de las empresas en los últimos 15 años hemos analizado la deuda de más de 5.000 empresas. Y empresas de todos los tipos, desde más pequeñas a más grandes. Al final hemos analizado la deuda de empresas del NYSE, el Nasdaq y del SP500.

Hemos eliminado empresas de los extremos porque muchas veces son errores en los datos y hemos hecho medias de todas las empresas restantes.

Para estudiar la deuda, vas a ver 4 gráficas que nos van a contar cosas muy importantes. Estas gráficas te servirán para tener una idea mucho más clara sobre cómo estamos ahora mismo y como ha evolucionado la deuda.   Leer más

¿Es Chipotle una empresa para comprarla?

Después de un tiempo sin postear vuelvo a Rankia a seguir aportando mi opinión sobre empresas y asuntos relacionados con la bolsa. Ha sido una época en la que he estado estudiando más sobre la bolsa (de esto nunca puedo parar) e intentando hacer las cosas cada vez un poco mejor.

Para la vuelta he preparado este pequeño análisis sobre una empresa que llevo siguiendola hace un par de años y pienso que es muy interesante.

Vamos a ver el análisis:

 

ANÁLISIS CMG (CHIPOTLE MEXICAN GRILL) 

Situación de la compañía: 

CMG es una empresa del sector consumer tipo MCD, YUM o SBUX. Se centra en alimentación y su estilo es de comida mejicana. 

Una cosa que me ha gustado de esta empresa es que no se han centrado en crecer sin más, sino que la directiva está muy pendiente de mantener un estándar de calidad alto. Por eso entre otras cosas la empresa ha crecido sin deuda y ahora que ha sufrido un problema tiene margen para recuperarse. Si hubiese hecho una expansión agresiva muy posiblemente ante un revés como el actual lo hubiese pasado mucho peor.    Leer más

Análisis fundamental de ABBV

Los análisis que quiero presentar me gustaría que fuesen amenos y rápidos, para que cualquiera pueda tener una idea de donde partir en un primer momento de lo que tiene o no tiene una empresa y en caso de que interese, que cada cual investigue por su cuenta los detalles.

Hoy vamos a analizar la empresa ABBV. ABBV es una empresa del sector farmaceutico centrada sobre todo en enfermedades como la hepatitis C, las enfermedades neurológicas y la oncología. La compañía está especializada en tratamientos avanzados para enfermedades complejas.

Como en los análisis que quiero hacer no quiero que la gente se aburra, puedes visitar su web si te interesa más información acerca de la compañía.

Dentro de poco tendremos los resultados del año 2016. Actualizaré el informe una vez salgan.

DEUDA   Leer más

Cómo Detectar posibles Manipulaciones Contables (Vídeo)

A día de hoy tenemos gracias a internet una gran cantidad de información relativa a las empresas que queremos invertir.

Lo bueno es que podemos conocer una gran parte de lo que ocurre en una empresa observando su balance de situación, sus flujos de caja, etc.

La parte no tan buena es la siguiente:

El plan general de contabilidad es bastante laxo en cuanto al registro en los libros de determinados elementos de la contabilidad. Se podrían contabilizar ventas cuando todavía no se han producido, la empresa puede dar un flujo de caja completamente distinto al real o por lo menos al que nos interesa, etc

La gran mayoría de las veces estos pequeños "ajustes" contables no suelen tener gran repercusión ni suponen un gran problema para la empresa.

Otras veces si.

Si se empiezan a liar las cosas podemos entrar en un círculo vicioso del que la empresa puede terminan muy mal y los inversores perderlo todo.   Leer más

Value Investing con tu coche

El artículo de hoy es un distinto a lo que suelo escribir normalmente, pero creo que puede ser útil para muchos lectores.

De todos los coches que existen, ¿qué coche es una mejor compra? ¿Es mejor comprar un coche nuevo? ¿O mejor comprar una coche de segunda mano? Y si es de segunda mano, ¿de qué edad?

Lo primero que tengo que decir es que esto es simplemente mi opinión y que no tienes que estar para nada de acuerdo conmigo. Es lo que he observado y lo que quiero transmitir.

Todo lo que implique un ahorro para posteriormente poder usarlo para invertir y capitalizar nuestro dinero servirá.

La idea en este artículo es ver cómo podemos hacer una buena compra de un coche fijándonos para ello en lo que haríamos en cualquier inversión, viendo la calidad y el precio, para posteriormente tomar una decisión. Por supuesto un coche no es una inversión, sino un tremendo gasto, pero en muchas ocasiones un coche es algo necesario y creo que se puede ahorrar mucho dinero teniendo unas cuantas cosas claras.   Leer más

Coca-cola y empresas con más de 90 años repartiendo dividendos

Hoy te traigo 2 artículos en 1. El primero un análisis de KO. Hace un tiempo hice un análisis de KO para Jesús, un amigo y gran trader de opciones. Puedes ver el artículo en en su blog aquí. En este artículo analizaba la empresa KO.

Los datos se hicieron con el cierre de 2012, por lo que voy a comentar por encima los cambios que han ocurrido en el 2013, que no son muchos y valoramos la empresa, su matriz y le damos nota.

Coca-Cola ha empeorado un poco en cuanto a valoración. Los flujos por contra han mejorado. Si en el artículo me gustaba la empresa en los entrornos del 38$, ahora vería necesario comprarla en los entornos de 35$. Esto es muy sencillo de entender:

Empresa que consigue menos rentabilidad, cotizando a multiplos sobre su media histórica necesitamos un márgen de seguridad. En el caso de KO este márgen no esperes que sea del 80%, pero algo razonable para no comprar la empresa demasiado cara.   Leer más

Análisis fundamental de Berkshire Hathaway (la empresa de Warren Buffet)

Hoy toca analizar al empresa gestora de Warren Buffet. Seguramente conocerás quien es warren Buffet, pero si no lo sabes, Warren Buffet es, aparte de uno de los hombres más ricos del mundo, el máximo exponente del value investing en el mundo.

Su Holding empresarial abarca desde empresas financieras hasta empresas de telecomunicaciones, petroleras, aseguradoras, etc.

Te dejo la web de Berkshire donde hay recursos muy interesantes: http://www.berkshirehathaway.com/

La gran baza que ha tenido Warren es poseer una gran empresa asegurador (GEICO). Gracias a esta aseguradora han entrado millones en la empresa antes de realizar ninguna actividad y con este cashflow entrante, Warren ha podido comprar multitud de negocios a precios bajos. A día de hoy su Holding empresarial tiene esta pinta:   Leer más

Las 5 Formas de ver si una empresa tiene una buena Ventaja Competitiva.

 

Una ventaja competitiva es el elemento o elementos que hacen a una empresa superior a sus competidoras. Muchos inversores predicamos con la palabra de invertir en empresas con buenas ventajas competitivas ya que cualquier empresa que disponga de una ventaja, a largo plazo los rendimientos se tienen que notar y por lo tanto nuestra cartera tendría que aumentar de valor.

El problema que he visto es que muchos predican esto, comprar empresas con ventaja competitiva, pero no llegamos a saber qué es exactamente una ventaja competitiva o de dónde viene esa ventaja.

Muchas veces preferimos centrarnos en los números de la empresa o también dicha la parte cuantitativa y pasar rápidamente y por encima por la parte cualitativa. O simplemente pensar que si el gurú de turno tiene x empresa, entonces tiene que tener una ventaja competitiva importante.   Leer más

No Existen Países Mejores para invertir, sino empresas Mejores o Peores

Me llegan correos muchas veces preguntandome en si veo bien entrar en El SP500, en el IBEX, en la bolsa alemana, etc. Tendemos a pensar que existen mejores paises donde invertir, donde el conjunto de empresas se va a comportar mucho mejor que en otro país, etc. Pero la verdad es que esta idea es errónea.

Si nos fijamos en cada país, unos años sube en proporción más que otros paises y otros años lo hace menos, esto de por si no nos ayuda demasiado en nuestras inversiones ya que lo que de verdad hace que suba el precio de los índices de distintos paises son las empresas que conforman los índices, y no donde tengan la sede jurídica las empresas.

¿Cuantas veces has oido la expresión "hay que estar fuera del ibex"? o "hay que invertir en el SP500 que va como una bala". Pero la verdad es que la gran mayoria de inversores todavia no compra indices, sino que compran empresas individuales, y de poco les va a servir que el indice sea alcista o bajista ya que están comprando una empresa que sus resultados pueden ser muchisimo mejores que la media o muchisimo peores.   Leer más

Bajar el coste de nuestra inversión

Hoy os voy a mostrar cómo podemos disminuir el coste de nuestras inversiones usando las opciones financieras. Primeramente lo que tenemos que hacer antes de ponernos a comprar o vender opciones es tener una estrategia que nos diga cuando entrar, cuando salir, que hacer si las cosas van bien o si van mal, que opciones comprar, a que vencimiento, etc. Para no hacer demasiado pesado el ejemplo no voy a poner el detalle exacto de las operaciones, pero os diré que lo único que voy a hacer es vender opciones de compra de entre 1 a 4 meses cuando piense que MCD (McDonalds) es difícil que empuje hacia arriba. Para esto me baso en el precio debe estar por debajo de la media móvil de 50 periodos, me baso en las velas heiken ashi para filtrar el ruido y ver la rotura de soportes importantes.

Una cosa importante es que no ajusto las posiciones, por lo que si una operación entra en pérdidas, la dejo que expire con pérdidas. En real esto no es así. He hecho desde 2006 hasta a día de hoy un total de 13 operaciones. Os dejo el detalle de las operaciones y el beneficio o la pérdida de cada una de ellas:   Leer más

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  • Imarlo

    Seguidor del Value Investing, Option trader y conocedor de la importancia de los cíclos económicos para una inversión rentable y sostenible. Director de Invest And Trading

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