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Análisis del fondo BNP Paribas Energy Transition

El mercado de los fondos temáticos crece con firmeza desde hace una década, obtuviendo un crecimiento anual del 9,1% desde 2009 (Broadridge, 2018). Uno de estos interesantes fondos temáticos es el BNP Paribas Energy Transition (LU0823414635), con una rentabilidad del 61,37% en lo que va del año. 

Análisis de BNP Paribas Transition

Datos fundamentales del fondo BNP Paribas Energy Transition

Datos fundamentales del fondo
ISIN LU0823414635
Clase limpia LU0823415285
Fecha de creación del fondo 17 de mayo de 2013
Forma legal Domicilio SICAV BNP PARIBAS FUNDS de derecho Luxemburgués
Índice de referencia MSCI AC World (EUR) NR
Gastos corrientes 1.95%

Estrategia de inversión de BNP Paribas Energy Transition

BNP Paribas Energy Transition es un fondo de renta variable global que invierte en empresas que participan en la transición hacia un sistema energético global sostenible. La creciente necesidad de energía, la alta inversión para frenar el cambio climático y los avances tecnológicos en energías limpias, impulsan esta transición hacia delante.  

La cartera de BNP Paribas Transition estará compuesta por 30 a 50 empresas pertenecientes a las siguientes categorías:

  • Energías renovables: energía solar, eólica y hidráulica.
  • Eficiencia energética y tecnología: edificios ecológicos, eficiencia energética en la producción, materiales de construcción ecológicos y producción de termoaislantes. 
  • Infraestructura, almacenamiento y transporte: redes, baterías y almacenamiento local. 

Ulrik Fugmann y Edward Lees, los gestores del fondo, han estado gestionando carteras energéticas por 17 años, habiendo pasado por multiples gestoras prestigiosas en sus carreras profesionales, entre ellas Morgan Stanley y Goldman Sachs, además de haber emprendido también su propio negocio. 

Para la gestión del fondo, cuentan con el apoyo del Global Sustainability Centre de BNP Paribas AM, que proporciona investigaciones y análisis de oportunidades sostenibles. 

Actualmente el fondo tiene un patrimonio de 468 millones de euros. 

Cartera de inversión de BNP Paribas Energy Transition

Principales posiciones en cartera

En el mes de agosto de 2020, el número de posiciones en cartera fue de 52 y las primeras posiciones componieron el 38,14% de la cartera total. 

Principales posiciones % de la cartera
Sunnova Energy International Inc 5,66%
Workhorse Gourp Inc 4,84%
Ballard Power Systems Inc 4,41%
Plug Power Inc 4,35%
Centrica Plc 3,48%
BYD Ltd H H  3,32%
Hannon Armstrong Sustainable 3,13%
Enphase Energy Inc 3,07%
Xinjiang Goldwind Sciene & Technology 2,96%
Wood Group (John) Plc 2,92%

Fuente: Ficha mensual agosto 2020 BNP Paribas Energy Transition

Principales posiciones geográficas

Desglosando por país, en comparación con el índice de referencia (MSCI AC World (EUR) NR), infrapondera la presencia de loss EE.UU y sobrepondera el resto de los países:

Principales países % en cartera
Estados Unidos 44,88%
Reino Unido 12,95%
China 11,09%
Canadá 8,05%
Países Bajos 4,35%
República de Corea 2,67%
Francia 2,44%
España 2,36%
Bélgica 2,23%
Suiza 1,82%

Principales posiciones sectoriales

Analizando la cartera por sectores, evita las empresas del sector de la salud y servicios de comunicación. Infrapondera el sector tecnológico (-14,07%) y sobrepondera el sector industrial (21,17%), servicios públicos (+19,11%) y materiales (+4,49%) en comparación con el índice: 

Principales sectores % en cartera
Sector Industrial 30,54%
Servicios públicos 22,13%
Consumo Discrecional 12,83%
Materiales 9,17%
Tecnología de la Información 7,66%
Energía 3,24%
Sector Financiero 3,13%
Bienes de Consumo Básico 2,01%

Fuente: Ficha mensual agosto 2020 BNP Paribas Energy Transition

Rentabilidades de BNP Paribas Energy Transition

Evolución de rentabilidad de BNP Paribas Energy Transition

Rentabilidad anual BNP Paribas Energy Transition

Fuente: Ficha mensual agosto 2020 BNP Paribas Energy Transition

El comportamiento del fondo ha ido diferenciándose de su índice de referencia a partir del año 2017, obteniendo una diferencia de rentabilidad de hasta casi un10% (índice +14,96%, fondo + 4,4%). El punto de inflexión lo encontramos a partir del segundo trimestre de 2020, donde creció de forma casi vertical.

Podéis encontrar más información de fondo en este evento sobre megatendencias, donde se presenta el fondo BNP Paribas Energy Transition:

 

  1. en respuesta a Okaoka
    #5
    Xiaoying Zhou
    Totalmente jajaja
  2. en respuesta a Xiaoying Zhou
    #4
    Okaoka
    Buenas tardes agradecido de nuevo por las respuestas...y veo que esto también es un poco como la plaza del mercado... que hay que mirar la bolsa del de al lado jajaja
    1 recomendaciones
  3. en respuesta a Okaoka
    #3
    Xiaoying Zhou
    Gracias por tu comentario!

    NR de Net Return. Los índices Net Return consideran todos los costes asociados con la adquisición del fondo, por ejemplo, costes de transacción.

    ¿Cómo encuentro estos fondos? Atendiendo a los eventos online que organiza Rankia, suelen presentar fondos muy interesantes y de buenas gestoras. A partir de esos eventos, selecciono los fondos que me resultan interesantes y hago un análisis sobre ello.

    También puedes encontrar muy buenos fondos en los foros. Este hilo por ejemplo.

    Saludos :)
  4. #2
    Okaoka
    BUENAS TARDES
     Estaba buscando algo parecido a esto ...dos preguntas

    su  Benchmark de la Categoría es el : MSCI World NR USD pero por culturilla ¿que significa la NR?
    y como encontrais perlas como esta ¿os la ofrecen la comercializadora?
    GRACIAS POR LA RECOMENDACION y las respuestas
    1 recomendaciones
  5. #1
    evangelista
    Hola
    Gran fondo, va como un cohete
    1 recomendaciones
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