Mejores fondos europeos de acciones con rentabilidad por dividendo (2019)

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En el artículo de hoy veremos los mejores fondos enfocados a la rentabilidad por dividendo. Haremos un repaso de los fondos de Renta Variable Europea con Alto Dividendo que en el 2019 acumularon rentabilidades de hasta casi un 22%. Además, incidiremos en los valores que más se repiten en sus carteras, así como algunas medidas de volatilidad (Volatilidad y Ratio de Sharpe). 

 

1. BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G EUR (LU0871639463)

Encabezando la lista, este fondo de BlackRock obtuvo un 21,93% de rentabilidad el año pasado. Sus inversiones se distribuyen principalmente en servicios financieros (23,88%), industria (16,52%) y salud (14,50%). Los dividendos se reparte de forma cuatrimestral. Sus cinco principales posiciones son las siguientes: 

Cinco mayores posiciones %

Allianz SE

4,11%

Nestle SA

4,11%

Total SA

4,11%

Roche Holding AG Dividend Right Cert.

4,02%

SCOR SE

3,97%

 

Medidas de volatilidad  

Volatilidad

8,99%

Ratio Sharpe

1

De acuerdo con la ratio Sharpe, este fondo tiene está obteniendo una muy buena rentabilidad en relación con la cantidad de riesgo que se ha asumido en la inversión. Es decir, la rentabilidad que obtiene es proporcional al riesgo que asume. 

 

2. CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) European Divident Plis Equity Fund UA EUR (LU1144416861)

En el segundo lugar ocupa Credit Suisse con una rentabilidad del 20,86%. Es un fondo que reparte dividendos de forma semestral y se centra en servicios financieros (19,56%), salud (17,13%) y consumo defensivo (16,12%). 

Cinco mayores posiciones %

Nestle SA

5,46%

Royal Dutch Shell PLC Class A

4,20%

Roche Holding AG Dividend Right Cert.

3,68%

Sanofi SA

3,68%

Total SA

3,52%

 

Medidas de volatilidad  

Volatilidad

9,07%

Ratio Sharpe

0,86

En este caso observamos que la ratio Sharpe es inferior a 1. Es decir, asumimos un poco más de riesgo que la rentabilidad que obtenemos.

 

3. Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A AInc EUR (LU0505661883)

La SICAV de Aberdeen con una rentabilidad del 16,38%, ocupa la tercera posición. Como en los casos anteriores también se centra en tres grandes sectores: servicios financieros (23,19%), consumo defensivo (19,05%) y de la salud (12,21%). El reparto de dividendos se realiza de forma anual.

Cinco mayores posiciones %

Zurich Insurance Group AG

3,64%

Roche Holding AG Dividend Right Cert.

3,45%

Novo Nordisk A/S B

3,40%

RWE AG

3,39%

Royal Dutch Shell PLC B

3,26%

 

Medidas de volatilidad  

Volatilidad

10,44%

Ratio Sharpe

0,64

 

4. Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Qincome (G) - EUR (LU1169812549)

Este fondo Fidelity reparte dividendos de forma cuatrimestral. Obtuvo una rentabilidad del 16,90%. A diferencia de los anteriores además de tener presencia en servicios financieros (31,05%), también está presente en el sector industrial (12,36%) y energético (11,49%).

Cinco mayores posiciones %

Sanofi SA

4,82%

Allianz SE 

4,12%

Ferrovial SA

4,11%

Hannover Rueck SE

4,10%

Total SA

3,77%

 

Medidas de volatilidad  

Volatilidad

9,55%

Ratio Sharpe

0,90

 

5. Metzler European Dividend Sustainability B (IE00BYY02962)

En el quinto lugar nos encontramos con este fondo de Metzler con una rentabilidad del 14,99% y una frecuencia de pago de dividendos de forma anual. Otorga mucha más importancia al sector de servicios financieros (21,29%) que al de la salud (13,52%) e industria (12,37%).

Cinco mayores posiciones %

GlaxoSmithKline PLC

 3,23%

Atlas Copco AB A

 3,11%

AstraZeneca PLC

 3,04%

Allianz SE

 2,91%

Roche Holding AG Dividend Right Cert.

 2,85%

 

Medidas de volatilidad  

Volatilidad

9,66%

Ratio Sharpe

0,90

 

Como vemos, las compañías que más se repiten en las carteras de estos fondos son: Roche Holding AG (empresa del sector farmacéutico), Allianz SE (empresa del sector de seguros con una subida del 10,88% el año pasado) y Total SA (empresa del sector energético). 

  BlackRock

Credit Suisse

Aberdeen Fidelity Metzler Total
Allianz SE X     X X 3
Nestle SA X X       2
Total SA X X   X   3
Roche Holding AG Dividend Right Cert. X X X   X 4
SCOR SE X         1
Royal Dutch Shell PLC Class A   X X     2
Sanofi SA   X   X   2
Zurich Insurance Group AG     X     1
NovoNordisk A/S B     X     1
RWE AG     X     1
Ferrovial SA       X   1
Hannover Rueck SE       X   1
GlaxoSmithKline PLC         X 1
Atlas Copco AB A         X 1
AstraZeneca PLC         X 1

 

*Últimos datos extraídos de Morningstar a 26 de Febrero de 2020
  1. #1
    Lionel_terray

    Muy interesante.
    Pero ¿Que hay del dividendo?
    Cual de estos fondos da más dividendo o es más constante?
    Y en cuanto a comisiones son parecidos?
    Con cual te quedarías para el largo plazo?

    Saludos.

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