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Blog Fondos de inversión
Los mejores fondos de inversión

Mejores fondos europeos de acciones con rentabilidad por dividendo (2019)

En el artículo de hoy veremos los mejores fondos enfocados a la rentabilidad por dividendo. Vamos a hacer un repaso de los fondos de Renta Variable Europea con Alto Dividendo que mejor lo están haciendo durante este 2019, incidiendo en los valores que más se repiten en sus carteras y aportando además tanto el ratio sharpe, como la volatilidad que podemos esperar en estos fondos.

 

1. Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend 8EP EUR Inc 

Encabezando la lista con un 15,66% de rentabilidad en lo que va de año encontramos este fondo de Threadneedle, el cual distribuye sus inversiones principalmente en servicios financieros (23,14%) consumo cíclico (18,17%) y consumo defensivo (17,72%) siendo sus mayores posiciones Unilever NV DR, Tryg A/S, GlaxoSmithKline PLC, Sampo Oyj Class A y RELX PLC. 

Morningstar le atribuye un ratio sharpe de 0,45 y una volatilidad de 9,85% (ISIN: LU1829335469) 

 

Cinco mayores posiciones %

Unilever NV DR

5,68%

Tryg A/S

4,98%

GlaxoSmithKline PLC 

4,84%

Sampo Oyj Class A  

4,65%

RELX PLC 

4,55%

 

2. Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-EUR 

Fidelity se posiciona en segundo lugar en cuanto a rentabilidad con un 14,16% en lo que va de año con un fondo bastante centrado en servicios financieros (29,43%) aunque sus tres primeras posiciones pertenecen al sector de la energía: BP PLC, Royal Dutch Shell PLC Class A y Total SA, seguidas por Ferrovial SA y Sanofi SA (sector industrial y de la salud respectivamente) 

En Morningstar encontramos para este fondo un ratio sharpe de 0,72 y una volatilidad del 9,39% (ISIN: LU1169812549) 

 

Cinco mayores posiciones %

BP PLC

4,95%

Royal Dutch Shell PLC Class A

4,59%

Total SA

4,45%

Ferrovial SA  

4,42%

Sanofi SA

4,04%

 

3. Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund UA EUR 

En tercera posición encontramos un fondo de Credit Suisse que lleva una rentabilidad del 13,82%. Este fondo mantiene la tendencia de servicios financieros como sector con mayor ponderación dentro de la cartera con un 19,72%, en este caso seguido muy de cerca por el sector de consumo defensivo y salud (17,20% y 16,12% respectivamente). Las 5 mayores posiciones son: Nestle SA, Royal Dutch Shell PLC Class A, Total SA, Roche Holding AG Dividend y HSBC Holdings PLC. 

Este fondo cuenta con un ratio sharpe de 0,63 y una volatilidad del 9,37% (ISIN:  LU1144416861)

 

Cinco mayores posiciones %

Nestle SA

6,10%

Royal Dutch Shell PLC Class A

5,15%

Total SA

4,27%

Roche Holding AG Dividend

3,90%

HSBC Holdings PLC

3,86%

 

4. Metzler European Dividend Sustainability B 

La cuarta posición va para Metzler y su fondo European Dividend Sustainability con una rentabilidad del 13,55% en lo que va de 2019 con servicios financieros copando la mayor parte de la cartera (20,31% frente al segundo sector con mayor peso, el de consumo defensivo con un 13,73%) . Las mayores posiciones son Total SA, Allianz SE, Roche Holding AG Dividend, Vinci SA y Amadeus IT Group SA A.

El ratio sharpe se sitúa en  0,67 y la volatilidad en un 10,26% (ISIN: IE00BYY02962)

 

Cinco mayores posiciones %

Total SA

3,57%

Allianz SE 

3,06%

Roche Holding AG DIvidend

2,99%

Vinci SA  

2,92%

Amadeus IT Group SA A

2,91%

 

5. Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A AInc EUR 

Por último tenemos la SICAV de Aberdeen con una rentabilidad del 13,53%. Se mantiene la tendencia en cuanto a la distribución de los sectores (servicios financieros primer sector con un 24,52%) y en cuanto a los principales valores de la cartera estos son: Royal Dutch Shell PLC B, Prudential PLC, Roche Holding AG Dividend, RELX PLC y Novo Nordisk A/S B.

El ratio sharpe para este fondo es de 0,44 y la volatilidad se sitúa en el 9,98% (ISIN: LU0505661883)

 

Cinco mayores posiciones %

Royal Dutch Shell PLC B

3,96%

Prudential PLC

3,30%

Roche Holding AG Dividend

3,12%

RELX PLC

3,10%

Novo Nordisk A/S B

3,05%

 

Schroder International Selection Fund European Equity Yield C Distribution EUR QF

Mención especial para este fondo de Schroders que, si bien no entra en el top 5 de los que mejor lo están desde principios de año, si que encabezaría la lista de fondos en base a su rentabilidad a largo plazo, con rentabilidad a 3 años anualizada del 7,46% y situándose segundo a 10 años con una rentabilidad del 9,15% anualizada. sus primeras posiciones son: Eni SpA, Sanofi SA, South32 Ltd, the Royal Bank of Scotland Group y Tesco PLC. 

Cuenta además con un ratio sharpe de 0,86 y una volatilidad del 10,4% (ISIN: LU0062905319)

 

Cinco mayores posiciones %

Eni SpA

5,79%

Sanofi SA

5,32%

South32 Ltd

4,60%

The Royal Bank of Scotland

4,54%

Tesco PLC

4,51%

 

Como vemos, las compañías que más se repiten en las carteras de estos fondos son: Roche Holding AG (empresa del sector farmacéutico que desde principios de año lleva una subida de algo más del 10%), Royal Dutch Shell PLC BTotal SA (ambas del sector de la energía, la primera con una subida de más del 12% y la segunda casi un 6%)*

  Threadneedle Fidelity Credit Suisse Metzler Aberdeen Schroders Total
Allianz SE       X     1
Amadeus IT Group SA A       X     1
BP PLC   X         1
Eni SpA           X 1
Ferrovial SA   X         1
GlaxoSmithKline PLC X           1
HSBC Holdings PLC     X       1
Nestle SA     X       1
NovoNordisk A/S B         X   1
Prudential PLC          X   1
RELX PLC X       X   2
Roche Holding AG      X X X   3
Royal Dutch Shell PLC B   X X   X   3
Sampo Oyj Class A X           1
Sanofi SA   X       X 2
South32 Ltd           X 1
Tesco PLC           X 1
The Royal Bank of Scotland           X 1
Total SA   X X X     3
Tryg A/S  X           1
Unilever NV DR X           1
Vinci SA       X     1

 

*Últimos datos extraídos de bolsamanía a 20 de Mayo de 2019 
  1. #1

    Lionel_terray

    Muy interesante.
    Pero ¿Que hay del dividendo?
    Cual de estos fondos da más dividendo o es más constante?
    Y en cuanto a comisiones son parecidos?
    Con cual te quedarías para el largo plazo?

    Saludos.



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