Fondos de inversión de Arquia Gestión

Fondos de inversión de Arquia Gestión

En el siguiente artículo vamos a realizar un análisis de la evolución de los principales fondos de inversión de Arquia Gestión. Observando la composición de las carteras, sus principales posiciones actuales y la evolución de la rentabilidad de los fondos desde el inicio.

Arquia Gestión

 

Fondos de Inversión de Arquia Gestión:

Arquiuno Bolsa FI

El fondo se define como de Renta Variable Euro. El porcentaje mínimo destinado a las inversiones en Renta Variable se ha establecido en un 75%, pudiendo alcanzar el 100%. El horizonte temporal de la inversión para el partícipe es a partir de 5 años. El fondo está dirigido a inversores de perfil riesgo dinámico - agresivo con interés en invertir en un fondo de renta variable, principalmente en Europa sin descartar inversiones con menor ponderación en Estados Unidos, y países emergentes.

La cartera está compusta por un 88% del patrimonio en acciones, y el efectivo esta desglosado en las posiciones 15,32% a largo  y  42,23% a corto.

Sus principales posiciones son:

  • Lyxor Ibex 35 Inverso Diario ETF A/I - 38,17%
  • Banco Santander SA - 5,72%
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 4,83%
  • iShares STOXX Europe 600 (DE) - 4,57%

La evolución de la rentabilidad desde el inicio está reflejada en el siguiente gráfico:

Arquiuno Bolsa FI

 

Arquiuno FI

El fondo se define como de Renta Fija Mixta Euro. El porcentaje máximo destinado a las inversiones en Renta Variable se ha establecido en un 30%. El horizonte temporal de la inversión para el partícipe es a partir del 2 años. El fondo tiene como destinatario a inversores con un perfil de riesgo moderado con interés en invertir en un fondo que equilibra las inversiones en renta variable con la renta fija, mayoritariamente, deuda del estado.

La cartera está compusta por un 29,69% del patrimonio en acciones, un 53,65% en obligaciones y el efectivo esta desglosado en las posiciones 17,68% a largo  y  1,03% a corto.

Sus principales posiciones son:

  • Spain(Kingdom Of) 4.3%    - 3,35%
  • Banco Santander SA - 3,11%
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 2,79%
  • Madrid(Comunidad) 2.875% - 2,71%

La evolución de la rentabilidad desde el inicio está reflejada en el siguiente gráfico:

Arquiuno FI

 

Arquiuno Dinámico 100RV A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Variable Global" según el periódico Expansión en cada momento. El horizonte temporal de la inversión para el partícipe es a partir de 6 años. El fondo tiene como destinatario a inversores con un perfil de riesgo moderado con interés en invertir en un fondo que equilibra las inversiones en renta variable con la renta fija.

La cartera está compusta por un 70,34% del patrimonio en acciones, en obligaciones un 9,08%, en efectivo un 9,68% y en otros 10,91%

Sus principales posiciones son:

  • Vontobel US Equity HI - 8,49%
  • Fidelity America Y-Acc-EUR Hedged - 8,44% 
  • Invesco Japanese Equity Core C EURH Acc - 7,55%
  • Barclays ETN+ Shiller Capet - 6,82%

La evolución de la rentabilidad desde el inicio está reflejada en el siguiente gráfico:

Arquiuno Dinámico FI

 

Arquiuno Equilibrado 60RV A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según el periódico Expansión en cada momento. El horizonte temporal de la inversión para el partícipe es a partir de 5 años. El fondo tiene como destinatario a inversores con un perfil de riesgo moderado con interés en invertir en un fondo que equilibra las inversiones en renta variable con la renta fija.

La cartera está compusta por un 85,13% del patrimonio en acciones, un 41,70% en obligaciones, el efectivo esta desglosado en las posiciones 32,20% a largo  y  70,37% a corto, y en otros un 11,33%

Sus principales posiciones son:

  • UBS ETF MSCI United Kingdom H EUR A acc - 47,04%
  • Candriam Bds Em Mkts I EUR Hdg Cap - 8,61%
  • Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1 - 6,96%
  • Schroder GAIA Cat Bond IF EUR H Acc - 5,55%

La evolución de la rentabilidad desde el inicio está reflejada en el siguiente gráfico:

Arquiuno Equilibrado FI

 

Arquiuno Prudente 30RV A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según el periódico Expansión en cada momento. El horizonte temporal de la inversión para el partícipe es a partir de 4 años. El fondo tiene como destinatario a inversores con un perfil de riesgo moderado con interés en invertir en un fondo que equilibra las inversiones en renta variable con la renta fija.

La cartera está compusta por un 14,16% del patrimonio en acciones, en obligaciones un 55,30%, y el efectivo esta desglosado en las posiciones 42,81% a largo  y  25,16% a corto.

Sus principales posiciones son:

  • Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1 - 6,86%
  • Candriam Bds Em Mkts I EUR Hdg Cap - 6,69%
  • DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F - 6,20%
  • AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR - 6,19%

La evolución de la rentabilidad desde el inicio está reflejada en el siguiente gráfico:

Arquiuno Prudente FI

 

Arquiuno Renta Variable Mixta FI

El fondo se define de Renta Variable Mixta Euro. El porcentaje máximo destinado a las inversiones en Renta Variable se ha establecido en un 75%. El resto en valores de Renta Fija. El horizonte temporal de la inversión para el partícipe es a partir del 5 años. El fondo está enfocado a inversores de perfil riesgo moderado - agresivo con interés en invertir en un fondo que mayoritariamente invierta en renta variable, equilibrando las inversiones en Estados Unidos, Asia y, con mayor ponderación, Europa.

La cartera está compusta por un 74,70% del patrimonio en acciones, en obligaciones un 34,71%, y el efectivo esta desglosado en las posiciones 10,91% a largo  y  19,69% a corto.

Sus principales posiciones son:

  • Communidad Aragon 2.875% - 18,27%
  • Banco Santander SA - 6,95%
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - 4,92%
  • Industria De Diseno Textil SA - 4,04%

La evolución de la rentabilidad desde el inicio está reflejada en el siguiente gráfico:

Arquiuno Renta Variable Mixta FI

 

 

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