¿Cómo hacer un traspaso de fondos en Mi Cartera Rankia?

¿Cómo hacer un traspaso de fondos en Mi Cartera Rankia?

Hacer traspasos entre fondos en “Mi cartera”

“Mi cartera” ofrece una gran cantidad de funcionalidades que iremos desvelando poco a poco en post y tutoriales para que todos los usuarios de Rankia puedan disfrutar de ella y seguir sus inversiones.

Una de las funcionalidades que más preguntas ha suscitado es el traspaso entre fondos. Para ello, vamos a hacer una explicación sencilla desde cuando creamos una cartera.

En primer lugar, creamos la cartera a través del siguiente cuadro:

En “Opciones avanzadas” anotamos el patrimonio inicial de liquidez que ingresamos. En este caso, a nuestra cartera “Traspasos” le hemos destinado 10.000 euros el pasado 2 de enero.

A continuación, incluimos nuestra primera operación de compra. Hemos localizado el fondo azValor Iberia FI/-/EUR y nos interesa.

Decidimos destinar 5.000 euros el 5 de enero a comprar participaciones.

Hacemos click en “Guardar y salir”.

Tres meses después, decidimos hacer un ajuste en la cartera y cambiar parte del capital invertido en el fondo de inversión. En este caso, primer hay que hacer un movimiento de salida para luego hacer un movimiento de entrada.

El movimiento de salida sería la venta de las participaciones del fondo actual mediante un traspaso. Para ello, hacemos click en el cuadro con el símbolo +. Decidimos vender 3.000 euros invertidos en este fondo, como indica este cuadro.

Hay que elegir “Traspaso venta” y anotar la fecha de la operación.

Hemos visto un fondo que nos ha resultado interesante para diversificar nuestra cartera. Se trata de Magallanes Iberian Equity M FI/-/EUR. A este fondo destinaremos los 3.000 euros que traspasamos del fondo de azValor. Buscamos el activo y lo seleccionamos.

A continuación, realizamos la operación de “Traspaso compra”, como aparece en el cuadro.

Finalmente, vemos registrados los movimientos de traspasos en nuestra cartera.

De este modo, los usuarios de “Mi cartera” pueden registrar todo tipo de movimientos dentro de sus carteras para controlar sus inversiones.

También os pueden interesar otros artículos formativos para aprender a usar Mi Cartera:

TechRules

www.techrules.com   

  1. en respuesta a J.I. Sánchez
    -
    #12
    06/08/21 19:12
    Ya di con la cuestión, la aplicación lo muestra de forma correcta. Mi error fue no darme cuenta que el "Valor a coste" suma/sustrae las ganancias/perdidas originadas en el momento de hacer el "Traspaso de venta" (diferencia entre el  precio de compra originario del activo y el precio de la venta en el momento del traspaso). Además de la aplicación "Mi cartera" de Rankia utilizo una excel para el seguimiento y no me cuadraban esos números. Solucionado, lo indico por si a algún otro le surgiese la misma duda.
  2. en respuesta a Ramónrm
    -
    #11
    06/08/21 14:20
     
    Hola, 

    He observado que en estos tres fondos las órdenes de “Traspaso Venta” no se reflejan de forma correcta en la parte de “Posiciones” del Análisis detallado de la Cartera

    Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Accumulation - IE0007987690 
    Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor EUR Accumulation - IE0031786142 
    Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation - IE0007281425 

    Al Analizar la Cartera en la parte de Posiciones, el número de participaciones sí que lo descuenta de forma correcta respecto a lo introducido como “Traspaso Venta” pero la “Valoración a coste (EUR)” es superior a la correcta, provocando que los cálculos de las “Ganancias y pérdidas latentes (EUR)” y “Pérdidas y ganancias %” sean incorrectos. 

    He probado a importar las transacciones en una nueva cartera, generar una cartera nueva y meter manualmente las transacciones, probar a cambiar la naturaleza de la operación a externa/interna, pero no he conseguido que se solucione o no entiendo que puede estar pasando. ¿Alguna idea? 
  3. #10
    20/04/20 12:58
    Hola Daniel,

    Gracias el artículo.

    Estoy en mi primer traspaso y como utilizo la herramienta me ha servido de guía.

    Resulta que quiero hacer un traspaso total de un fondo a otro con diferente ISIN claro esta y en comercializadoras diferentes, como en el antiguo he ido metiendo las suscripciones entiendo que ahora hago el traspaso x el total acumulado no?, y ese mismo valor lo uso para registrar la compra del nuevo fondo?Como es el primero no sé si la nueva comercializadora me envié alguna info de la operación realizada que pueda usar?

    Una duda, que fecha usas cuando ejecutará la operación, la del mismo que la haces, la fecha de valor cuando se ha ejecutado.

    Gracias de antemano, Saludos, Alex
  4. en respuesta a Daniel Pérez Alegre
    -
    #9
    02/05/18 12:23

    Gracias ¡

  5. en respuesta a saladomac
    -
    #8
    02/05/18 12:13

    Hola,

    Le paso tu caso a los desarrolladores a ver qué me pueden comentar.

    Saludos!!

  6. #7
    01/05/18 20:03

    Buenas tardes,
    He hecho lo indicado para realizarlo.
    Sin embargo , una vez dentro de analisis detallado , el dato Aportación y retirada no me cuadra.
    Es como si contase que un transpaso entre fondos fuera una aportacion nueva o una retirada.
    ¿puede ser que no esté bien el dato o lo estoy interpretando mal? Gracias!

  7. en respuesta a Rolas
    -
    #6
    15/01/18 08:47

    Lo solicito.

    Un saludo

  8. #5
    12/01/18 21:08

    No me aparece el Magallanes Vi Ucits European Equity R LU1330191542 ¿Podriais por favor incluirlo en "Mi Cartera"? si es que no está.

    Muchas gracias

  9. en respuesta a Daniel Pérez Alegre
    -
    #3
    28/04/17 16:11

    Muchas gracias

  10. en respuesta a Ramónrm
    -
    #2
    28/04/17 08:59

    Claro, lo solicito para que lo incorporen.

    Saludos

  11. #1
    26/04/17 23:46

    Hola me gustaría saber si existe alguna forma de incluir este fondo del Santander en mi cartera (Isin: ES0107781009)

    Gracias

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