Fondos globales de acciones con rentabilidad por dividendo 4T 2016: Microsoft y Cisco, valores más repetidos

Fondos globales de acciones con rentabilidad por dividendo 4T 2016: Microsoft y Cisco, valores más repetidos

A continuación analizaremos algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos cuáles son sus principales apuestas de inversión y las compararemos para ver qué posiciones se repiten más. Mencionaremos cuáles son los principales sectores en los que invierte cada fondo y señalaremos la volatilidad y ratio de Sharpe de cada uno.

Por último, ofrecemos una tabla con las rentabilidades de los fondos, tanto la rentabilidad media anualizada a tres años como la rentabilidad en lo que va de año.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo para este cuarto trimestre.

Para ver cómo han evolucionado estos fondos respecto al trimestre anterior podéis ver este post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 3T 2016: Microsoft y Cisco los valores más atractivos

Fondos de acciones con alta rentabilidad por dividendo

Global High DIvidend

M&G Global Dividend 

Las cinco principales posiciones del fondo M&G Global Dividend (ISIN: GB00B39R2S49) a 31/12/2016 , son las siguientes: Methanex Corp, British American Tobacco PLC, Gibson Energy Inc, Broadcom Corp y Las Vegas Sands Inc. Los cinco sectores en los que invierte principalmente son: Servicios Financieros (20,25%), Consumo Cíclico (17,73%), Materiales Básicos (12,98%), Salud (12,20%) y Consumo Defensivo 11,87%)

Presenta un ratio de Sharpe de 0,67 y una volatilidad del 14,11%. Rentabilidad media a 3a 9,79%

Cinco Mayores posiciones     %   
Methanex Corp 8,19%
British American Tobacco PLC 6,56%
Gibson Energy Inc 4,61%
Broadcom Corp 4,46%
Las Vegas Sands 4,31%

 

Newton Global Higher Income 

Las cinco primeras posiciones del fondo Newton Global Higher Income Inc  (ISIN: GB00B0MY6T00) a 31/12/2016, son las siguientes: Microsoft corp, The Western Union Co, Reynolds American Inc, Cisco Systems Inc y Procter & Gamble Co. Los cinco principales sectores son: Consumo Defensivo (26%), Tecnología (14,89%), Salud (13,28%)  Consumo Cíclico (13,08%) e Industria (10,16%)

Este fondo tiene un ratio de Sharpe de 1,25 y volatilidad del 11,28%.Rentabilidad 15,01%

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft cop 6,13%
The Western Union Co 3,40%
Reynolds American Inc 3,37%
 Cisco Systems Inc 3,16%
Procter & Gamble Co 3,13%

 

Threadneedle Global Equity Income 

Las cinco primeras posiciones del fondo Threadneedle Global Equity Income Institutional (ISIN: GB00B1Z2NS66) a 31/12/2016, son: Royal Dutch Shell PLC Class A, Reynolds American Inc, Pfizer Inc,Wells Fargo & Co y CME Group Inc Class A. Los principales sectores en los que invierte son: Servicios Financieros (18,67%), Consumo Cíclico (12,82%) Consumo Defensivo (12,60%),  Energia (10,39%) y Salud (9,86%) 

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 0,90 y una volatilidad del 12,16%. Rentabilidad 11,36%

Cinco Mayores posiciones     %   
Royal Dutch Shell PLC Class A 2,94%
Cisco Systems Inc 2,81%
Pfizer Inc 2,40%
Wells Fargo & Co 2,36%
CME Group Inc Class A 2,29%

 

BNY Mellon Global Equity Higher Income

Las cinco primeras posiciones del fondo BNY Mellon Global Equity Higher Income (ISIN: IE00B3VHXC32) a fecha de 31/12/2016 , son: Microsoft corp,The Western Union Co, Reynolds American Inc, Cisco Systems Inc y Procter & Gamble Co. Los sectores principales en los que invierte son: Consumo Defensivo (25,78%), Tecnología (14,92%), Consumo Cíclico(13,43%).  Salud (13,34%) e Industria (10,13%).

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,22 y una volatilidad del 11,19%. Rentabilidad 14,42%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft corp 6,23%
The Western Union Co 3,42%
Reynolds American Inc 3,21%
Cisco Systems Inc  3,17%
Procter & Gamble Co 3,16%

 

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity

Las cinco principales posiciones del fondo Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity (ISIN: LU0439730374) a fecha de 30/11/2016, son: Microsoft Corp, Intel Corp, JPMorgan Chase & Co, Merck & Co Inc y Altria Group Inc. Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (18,26%), Salud (13,42%), Tecnologia información(12,92%), Consumo Basico (10,93%) y Consumo Discrecional (10,93%).

El fondo tiene un ratio de Sharpe de 1,14 y una volatilidad del 10,65%. Rentabilidad media a 3 años 12,76%.

  

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft Corp 2,63%
Intel Corp 2,47%
JPMorgan Chase & Co 2,44%
Merck & Co Inc 2,36%
Altria Group Inc 2,18%

 

Deutsche Invest I Top Dividend

Las cinco principales posiciones del fondo Deutsche Invest I Top Dividend (ISIN: LU0507266061) a 30/09/2016, son: Taiwan Semiconductor Manufactoring, Nippon Telegraph and Telephone, Cisco Systems, Allianz SE y Verizon Communications INC. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Consumo Básico (24,01%), Telecomunicaciones (12,8%), Salud (11,9%), Financiero (9,1%) y Servicios Públicos(proveedor) (8,8%).

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,27 y una volatilidad del 9,54%. Rentabilidad media 3a 12,4%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Taiwan Semiconductor Manufactoring 3,6%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,5%
Cisco Systems Inc 3,4%
Allianz SE 3,1%
Verizon Communications INC 3,1%

 

Invesco Global Equity Income 

Las cinco principales posiciones del fondo Invesco Global Equity Income Fund  (ISIN: LU0607513669) a 31/12/2016, son: JPMorgan Chase & Co, Chevron Corp, Microsoft Corp, PNC Financial Services Group Inc y Novartis AG. Los sectores principales en los que inverte son: Financiero (27,98%), Industria (17,17%),  Energía (14,13%), Salud (11,32%),y Consumo cíclico (9,41%).

Su ratio de Sharpe es de 0,72 y su volatilidad del 12,67%. Rentabilidad media 3a 9,37%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
JPMorgan Chase & Co 3,97%
Chevron Corp 3,36%
Microsoft Corp 3,05%
PNC Financial Services Group Inc 3,03%
Novartis AG 2,85%

 

Schroder ISF Global Equity Yield

Las cinco principales posiciones del fondo Schroder ISF Global Equity Yield (ISIN: LU0248167701) a fecha de 31/12/2016, son: Cisco Systems Inc, Intel Corp, HSBC Holdings PLC, JPMorgan Chase & Co y Eni SpA. Los principales sectores en los que invierte son: Financiero (26,90%), Tecnología (21,64%), Consumo Cíclico (16,40%),  Consumo Defensivo (8,86%) y Energia (7,55%)

Su ratio de Sharpe es de 1,06 y su volatilidad del 13,09%.Rentabilidad media 3a 14,72%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Cisco Systems Inc 4,50%
Intel Corp 4,28%
HSBC Holdings PLC 4,19%
JPMorgan Chase & Co 3,86%
Eni SpA 3,76%

 

BL-Equities Dividend

Las cinco primeras posiciones del fondo BL-Equities Dividend (ISIN: LU0309191657) a 31/12/2016, son: Roche Holding AG Dividend Right Cert, Nestle SA, Unilever NV DR, Philip Morris International Inc y Apple Inc. Los sectores principales en los que invierte son: Consumo defensivo (33,62%), Industria (20,09%), Salud (14,20%), Tecnologia (9,36%) y Servicios publicos(7,99%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0,75 y una volatilidad del 9,54%. Rentabilidad media 3a 7,26%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Roche Holding AG Dividend Right Cert 4,42%
Nestle SA 4,03%
Unilever NV DR 3,16%
Philip Morris International Inc 2,97%
Apple Inc 2,86%

 

Fidelity Global Dividend 

Las cinco mayores posiciones del fondo Fidelity Global Dividend Fund  (ISIN: LU0731782826) a 30/09/2016, son las siguientes: Johnson & Johnson, Relx NV, Procter & Gamble, Wolters Kluwer y British American. Los principales sectores en los que invierte son: Bienes Básicos (20,01%), Industria(17,4%), Sanidad (17,2%), Financiero (12,4%) y Tecnológico (8,9%).

Su ratio de Sharpe es de 1,25 y su volatilidad es del 10,66%. Rentabilidad media 3a 13,3%

Cinco Mayores posiciones     %   
 Johnson & Johnson 4,3%
Relx  NV 4,1%
Procter & Gamble CO 4,0%
Wolters Kluwer 3,9%
 British American Tobacco 3,7%

 

Petercam Equities World Dividend 

Las cinco posiciones principales del fondo Petercam Equities World Dividend (ISIN: BE6228802441) a 31/12/2016 son: Microsoft Corp, General Electric Co, Texas Instruments Inc, BB Biotech AG Ord y Merck & Co Inc . Los principales sectores en los que invierte son: Salud (17,20%), Servicios financiero (16,41%), Tecnología (12,67%), Tecnología (12,67%) yConsumo Cíclico (11,40%) 

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,11 y una volatilidad del 11,44%. Rentabilidad media 3a 13,33%

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft Corp 2,49%
General Electric Co 2,35%
Texas Instruments Inc 2,33%
BB Biotech AG Ord 2,25%
Merck & Co Inc 2,19%

 

A continuación, se puede ver una tabla en la que se representan las principales posiciones de los fondos anteriores de forma conjunta. De esta forma veremos cuáles son las posiciones que más se repiten.

Vemos que los valores más atractivos son Microsoft (5 veces) y Cisco Systems (5 veces).

  M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schroder BL Fidelity Petercam Total
Allianz           X     X     2
Altria         X             1
Apple                 X     1
BB Biotech AG Ord                     X 1
British American Tobacco  X                 X   2
Broadcom X                     1
Chevron             X         1
Cisco Systems    X X X   X   X       5
CME Group Inc Class A     X                 1
Eni SpA               X       1
General Electric Co                     X 1
Gibson Energy X                     1
HSBC Holdings PLC               X       1
Intel         X     X       2
Johnson & Johnson                   X   1
JPMorgan         X   X X       3
Las Vegas Sands X                     1
Merck & Co          X           X 2
Methanex  X                     1
Microsoft   X   X X   X       X 5
Nestle                  X     1
Novartis AG             X         1
Nippon Telegr. & Telephone            X           1
Philip Morris                 X     1
Pflizer     X                 1
Procter&Gamble   X   X           X   3
PNC Financial Services Group Inc             X         1
Relx                   X   1
Reynolds American   X                   1
Roche Holding                  X     1
Royal Dutch Shell PLC     X X               2
Taiwan Semiconductor Manufactoring           X           1
Texas Instruments Inc                     X 1
The Western Union Co   X   X               2
Unilever                 X     1
Verizon Communications           X           1
Wells Fargo & Co     X                 1
Wolters Kluwer NV                   X   1

 

Por último, podemos ver las rentabilidades medias anualizadas a tres años y en lo que va de año de cada uno de los fondos, así como la evolución del MSCI World en este periodo. 

 

Rentabilidad M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schoder BL Fidelity Petercam
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 9,79% 15,01% 11,36% 13,19% 12,76% 12,4% 9,37% 14,72% 7,26% 13,3% 13,33%

 

 

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