¿Cuál ha sido la evolución de los Fondos españoles de acciones con rentabilidad por dividendo en 4T 2016?

¿Cuál ha sido la evolución de los Fondos españoles de acciones con rentabilidad por dividendo en 4T 2016?

Una vez ha finalizado el año 2016, vamos a analizar la evolución de seis fondos españoles de acciones con rentabilidad por dividendo para el cuarto trimestre del año. Detalladamente, veremos cuáles son sus cinco primeras posiciones, los principales sectores en los que invierte, su volatilidad y ratio de Sharpe. Por último haremos una comparativa de sus rentabilidades. Aquí podéis compararlos con los datos del trimestre pasado.

A continuación, también podeís acceder a la evolución en el último trimestre del año de los fondos europeos de acciones con rentabilidad por dividendo y los fondos globales de acciones con rentabilidad por dividendo.

fondos españoles con acciones con rentabilidad por dividendo

 

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa

Las cinco mayores posiciones del fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa (ES0113536009), a fecha 31/12/2016 son: Royal Dutch Shell Plc B, GlaxoSmithKline Plc, CNP Insurances, Deutsche Post AG y Skandinaviska Enskilda Banken -Sek-. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Financiero (22,56%), Industria (14,47%), Servicios Públicos (12,42%), Consumo Cíclico (11,06%) y Salud (10,63%).

Su ratio de Sharpe es de 0,33 y su volatilidad anualizada un año es del 12,02%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 2,99%

Cinco Mayores posiciones     %   

Glaxosmithkline Plc

4,87%

Royal Dutch Shell Plc

4,63%

Skandinaviska Enskilda Banken -Sek-

3,40%

CNP Assurances

3,27%
Total SA 3,14%

Bankinter Dividendo Europa

Las cinco mayores posiciones de Bankinter Dividendo Europa (ES0114802038a fecha 31/12/2016 son: Banco Santander, Randstad Holding NV, Prysmian SpA, ABB Ltd y Groupe Eurotunnel S.E. Los principales sectores en los que invierte el fondo son: Industria (30,03%), Servicios Financieros (16,22%), Consumo cíclico (13,17%) y Materiales Basicos (8,55%) y Salud (10,94%). Este fondo tiene una volatilidad del 13,60% mientras que su Ratio de Sharpe es 0,75 y la rentabilidad media 3a 10,48%.

Cinco Mayores posiciones     %   

 Groupe Eurotunnel S.E

7,65%

Prysmian SpA

6,03%

ABB Ltd

4,71%

Randstad Holding NV

4,24%

Novartis AG 4,06%

 

Renta 4 Cartera Selección Dividendo

Las cinco mayores posiciones del fondo Renta 4 Cartera Selección Dividendo (ES0173362031), a fecha 31/12/2016, son: Unilever Cert, Royal Dutch Shell, Roche Holdg, Novartis AG REG.SHS, y Total SA. Los principales sectores en los que invierte son:  Industria (25,51%), Consumo Defensivo (17,78%), Servicios Financieros (13,58%), Salud (11,47%) y Energía (9,73%). 

Su ratio de Sharpe es de 0,53 y su volatilidad es del 11,56%. Su rentabilidad media anualizada a tres años es del 6,19%. 

Cinco Mayores posiciones     %   
Unilever Cert  5,04%

Total SA

4,56%

Royal Dutch Shell

4,53%

Koninklijke Ahold Delhaize 

4,18%
Vinci SA 4,09%

 

 

Bankia Dividendo Europa 

Las cinco mayores posiciones del fondo Bankia Dividendo Europa (ES0138840030), a fecha 31/12/2016, son: Telefonica SA, Enel SpA, Merlín Properties SOCIMI, Telecom Italia y Novartis. Los sectores principales en los que invierte son: Servicios Financieros (23,03%), Servicios de Comunicación (18,40%), Salud (16,44%), Industria (8,95%) y Energía (8,27%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0.09, volatilidad del 14,88% y rentabilidad media anualizada a tres años del 1,22%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Merlín Properties SOCIMI  7.08%

 Telefonica SA

6,75%

Telecom Italia SpA

4,95%

Eni Spa  4,59%
 Novartis 4,21%

 

Ibercaja Dividendo

Las cinco mayores posiciones del fondo Ibercaja Dividendo FI (ES0146824000), a fecha 31/12/2016 son: Bayerische Motoren Werke AG, Allianz, Daimler AG, Total SA y Axa SA. Los sectores principales en los que invierte son: Servicios Financieros (26,72%), Consumo Cíclico (19,49%), Servicios Públicos (20,68%), Industria (8,92%) y Servicios de Comunicación (8,82%).
 
Su ratio de Sharpe es de 0,41 y su volatilidad es del 12,47%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 5,18%. 
 
Cinco Mayores posiciones     %   

AXA SA

4,81%

Allianz SE

4,77%

Bayerische Motoren Werke AG

4,53%
Munchener Ruckversicherungs 4,37%
Daimler AG  3,96%

 

                        Rentabilidad       BBVA    Renta4    Bankia   Ibercaja     Bankinter
      Rentabilidad anualizada a 3 años        2,99%       5,74%     0,54%     4,94%         10,26%
      Rentabilidad 2017      -0,41%       0,04%      0,44%    -0,06%         1,78%
Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre del 31/12/2016) -0,15%

                        Fondos de inversión de acciones con rentabilidad por dividendo

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