Fondos europeos de acciones con rentabilidad por dividendo 4T 2016: Royal Dutch Shell el valor estrella

Fondos europeos de acciones con rentabilidad por dividendo 4T 2016: Royal Dutch Shell el valor estrella

A continuación, os mostramos un amplio análisis de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo en el cuarto trimestre de 2016. A continuación, detallamos las mayores posiciones de cada uno de los fondos de inversión mostrados qué valores están incluidos en cartera, así como el Ratio de Sharpe y la volatilidad del fondo. Para ver cómo han cambiado de un trimestre a otro se puede consultar Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 3T 2016: Roche Holding y Royal Dutch Shell se mantienen como favoritos.

Fondos Europeos de rentabilidad por dividendo

El valor más utilizado por los fondos europeos de rentabilidad por dividendo es Royal Dutch Shell PLC, que se repite en las carteras que veremos a continuación un total de 5 veces. 6 veces). Royal Dutch Shell es una empresa multinacional de hidrocarburos anglo-holandesa que tiene intereses en los sectores petrolífero y del gas natural, así como del refinado de gasolinas. Royal Dutch Shell (RDSa) subió el pasado 2016 un 22,9% en la bolsa holandesa.

 

Threadneedle Pan European Equity Dividend 

En el fondo Threadneedle Pan European Equity Dividend (ISIN: GB00B1324292) las cinco principales posiciones a día 31/12/2016 son las siguientes: RELX NV, Anheuser-busch Inbev Sa/Nv,  Unilever NV DR, Novartis AG y GlaxoSmithKline PLC. Los sectores en los que más invierte son Servicios financieros (21,23%), Consumo defensivo (17,77%), Consumo cíclico (15,37%) , Salud (15,01%) e Industria (11,06%).

Según los datos de Morningstar, a fecha 31/12/2016, el fondo tiene un ratio de Sharpe de 0,49 y una volatilidad del 13,05%. Rentabilidad media 3 años anualiz. 6,10%

Cinco mayores posiciones %

RELX NV

4,65%

Anheuser-busch Inbev Sa/Nv

4,51%

Unilever NV DR 

4,33%

Novartis AG 

4,32%

GlaxoSmithKline PLC 

3,88%

 

Invesco Pan European Equity Income 

Las cinco mayores posiciones de Invesco Pan European Equity Income Fund (ISIN: LU0267986395) a 31/12/2016 son: Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right C, Orange SA, Barclays PLC e ING Groep NV. Los cinco mayores sectores del fondo son: Servicios Financieros (24,65%), Industria (15,25%), Energía (11,60%), Consumo Cíclico (9,58%) y Servicios de comunicación (8,77%). Su ratio Sharpe es de 0,60, y la volatilidad es del 13,66%. Rentabilidad media 3a anualizada 7,48%

 
Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3,85%
Roche Holding AG Dividend Right C 2,93%
Orange SA 2,66%
Barclays PLC 2,58%
 ING Groep NV  2,56%

 

Allianz European Equity Dividend 

Las dos mayores posiciones de Allianz European Equity Dividend  (ISIN: LU0414046390) a 31/12/2016 son: SES SA DR y Royal Dutch Shell PLC. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (24,10%), Servicios de Comunicación (17,82%), Energia (14,69%), Consumo Cíclico (13,02%) e Industria  (10,57%). Su Ratio de Sharpe es 0,44 y su volatilidad del 11,73%. Rentabilidad media 3a 4,66%

 

         Mayores posiciones    %
            Royal Dutch Shell PLC 5,22%
SES SA DR 4,69%

 

Pioneer Funds - European Equity Target Income 

Las cinco mayores posiciones de Pioneer Funds- European Equity Target Income (ISIN: LU0701926320) a 30/11/2016 son: Nestle SA, Roche Holding AG Dividend Right Cert, Allianz, AXA y Vodafone Group. En cuanto a los mayores sectores en los que opera: Servicios Financieros (25,03%), Industria (14,93%), Salud (13%), Consumo Defensivo (12,26%) y Servicios de Comunicación (9,79%). Su Ratio de Sharpe es 0,37 y su volatilidad del 11,36%. Rendimiento medio 3a 3,97%

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 4,52%
Roche Holding AG Dividend Right Cert  3,27%
 Allianz SE 3,10%
AXA SA 3,07%
Vodafone Group 2,80%

 

Deutsche Invest I Top Dividend 

Las cinco mayores posiciones de Deutsche Invest I Top Dividend  (ISIN: LU0507266145) a día 30/11/2016 son: Nippon Telegraph & Telephone Corp, Cisco Systems Inc, Verizon Communications Inc, Allianz SE y Taiwan Semiconductor Manufacturing . En cuanto a los mayores sectores en los que opera: Consumo Defensivo (28,62%), Servicios de Comunicación (14,78%), Salud (13,10%), Servicios Públicos (10,41%) y Servicios Financieros (10,16%). Su Ratio de Sharpe es 1,20 y su volatilidad del 9,50%. Rentabilidad media 3a 11,59% 

Cinco mayores posiciones %

Allianz SE

3,56%
Cisco Systems Inc 3,35%
Verizon Communications Inc 3,34%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,94%

 

JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend 

Las cuatro mayores posiciones de JPMorgan Investment Funds- Europe Strategic Dividend (ISIN: LU0247987802) a 30/11/2016 son: Royal Dutch Shell, HSBC, Total y Unilever. En cuanto a los cinco mayores sectores, son: Servicios Financieros (27,68%), Industria (14,80%), Energía (10,13%), Consumo Defensivo (9,51%) y Consumo Cíclico (9,19%). Su Ratio de Sharpe es 0,50 y su volatilidad del 12,28%. Rentabilidad media 3a 5,87%

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutch Shell PLC  3,23%
HSBC 2,47%
 Total 1,90%
Unilever 1,84%

 

BlackRock Global Funds - European Equity Income 

Las cinco mayores posiciones de BlackRock Global Funds - European Equity Income (ISIN: LU0562822386) a 31/12/2016 son: British American Tobacco PLC, Royal Dutch Shell PLC Class B, Astrazeneca PLC, Sanofi SA y Vodafone Group PLC. Los cinco mayores sectores: Servicios Financieros (17,45%), Industria (16,11%), Consumo Defensivo (11,62%), Consumo Cíclico (10,93%) y Servicios de Comunicación (9,33%). Su Ratio de Sharpe es 0,55 y su volatilidad del 13,05%. Rendimiento media 3a 6,62%.

Cinco mayores posiciones %
Enel SpA 4,21%
British American Tobacco PLC 4,17%
Axa SA 4,17%

KONINKLIJKE KPN NV 

4,12%
Royal Dutch Shell PLC 4,10%

 

Fidelity Funds - European Dividend

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Funds-European Dividend (ISIN: LU0353647653) a 30/11/2016 son: Royal Dutsch Shell PLC Class A, , Novartis AG, Munchener Ruckversicherungs, British American Tobacco PLC y Siemens AG. Las cinco mayores sectores son: Consumo Defensivo (20,62%), Servicios Financieros (20,12%), Salud (16,99%), Industria (12,34%) y Servicios Públicos (8,84%). Su Ratio de Sharpe es 0,58 y su volatilidad del 11,80%. Rentabilidad media 3a 6,57%

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutsch Shell PLC 3,21%

Siemens AG

2,48%

Novartis AG

2,42%
British American Tobacco PLC 2,32%
Munchener Ruckversicherungs 2,30%

 

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity (LU0445923476) a 30/11/2016 son: Nestle SA, Royal Dutch Shell PLC Class A, Roche Holding AG, HSBC Holdings y GlaxoSmithKline.  Su Ratio de Sharpe es 0,58 y su volatilidad del 12,02%. Rentabilidad media 3a 6,77%

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 4,77%
Royal Dutch Shell PLC Class A   4,03%

HSBC Holdings

3,98%

Roche Holding AG

3,49%
GlaxoSmithKline 3,30%

.

  Threadneedle Invesco Allianz Pioneer Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity CreditSuisse Total
Allianz SE       X X         2
Anheuser-Busch X                 1
AXA       X     X     2
Barclays   X               1
Brit. Am. Tob.             X X   2
Cisco Systems          X         1
Enel Spa             X     1
GlaxoSmithKline X               X 2
HSBC Holdings           X     X 2
ING Groep NV   X               1
Koninklijke Ah.             X     1
Munch. Ruck               X   1
Nestle SA       X         X 2
Nip.Teleg. Telef.          X         1
Taiwan Semicond. Manuf         X         1
Novartis AG X X           X   3
Roche Holding    X   X         X 3
Royal Dutch Shell      X     X X X X 5
Siemens AG               X   1
SES SA     X             1
Orange SA   X               1
Total           X       1
Unilever PLC X         X       2
Relx NV X                 1
Verizon Comm.          X         1
Vodafone Group       X           1

 

Rentabilidad Threadneedle Invesco Allianz Pioneer Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity CreditSuisse
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 6,10% 7,48% 4,66% 3,97% 11,59% 5,87% 6,62% 6,57% 6,67%
Rentabilidad en lo que va de año 0,64% 1,26% 0,01% 0,63% -0,21% 1,16% 0,97% 0% -0,89%

(Última actualización 25/01/2017)

Rentabilidad Stoxx600 en 2016 (a cierre de 31/12/2016)

-0,15%
  1. en respuesta a Enrique Roca
    #3
    30/01/17 10:03

    Antes lo digo, antes lo tenemos.
    Os dejo enlazada la segunda parte "fondos globales de acciones con rentabilidad por dividendo".
    https://www.rankia.com/blog/fondos-inversion/3457500-fondos-globales-acciones-rentabilidad-por-dividendo-4t-2016-microsoft-cisco-valores-mas-repetidos

    Un saludo

  2. en respuesta a Enrique Roca
    #2
    30/01/17 08:48

    Buenos días Enrique,
    Afortunadamente, sí que tenemos una segunda y tercera parte.
    La segunda parte la publicará mi compañero Dani a principios de semana, detallando los mejores "fondos globales de acciones con rentabilidad por dividendo" incluyendo por supuesto, al M&G.
    De la tercera parte me encargo yo, señalando cuáles son los "mejores fondos españoles de acciones con rentabilidad por dividendo".
    ¡Un saludo!

  3. #1
    28/01/17 12:12

    Echo en falta los fondos de gestoras españolas y el de MG...¿hay una segunda parte?.

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