¿Nos visitas desde USA? Entra a tu página Rankia.us.
Fondos de inversión

Los mejores fondos de inversión

Calculadora Comisiones en Rankia
¿Quieres conocer las comisiones de tus fondos de inversión?

¿Cuáles son las mejores SICAVs españolas?

Las SICAVs han sido uno de los vehículos de inversión de los que más se han hablado en los últimos años. Una gran cantidad de estas sociedades no cumplían con las regulaciones establecidas (100 participes y un capital mínimo de 2.4 millones) hicieron que un número importante cerrasen y otras se fusionaran. También contribuyó a este movimiento, el miedo a los posibles cambios legales en la regulación (como la obligación de tener al menos 0,55% del capital de la sociedad para poder ser considerado accionista o pasar de ser controlados por la Agencia Tributaria y no por la CNMV). A continuación os mostraremos la información de algunas de las SICAVs que podemos encontrar en el registro de la CNMV actualmente, diferenciando entre:

En relación con este articulo, hace tan solo un par de semanas publicamos ¿Cuáles son los mejores gestores españoles de fondos de inversión?

 

Mejores SICAVs Españolas

 
SICAVs que gestionan más patrimonio SICAVs más rentables del 2016
Torrenova Inversiones  Elcano Inv. Financieras 
Morinvest Menara Capital 
Cartera Bellver  Terde Inv.
Soandres de Activos  Alcestis Investment
Elitia Invest  Inv. Focalizadas 
Allocation  Arane Capital 
Soixa La Muza Inv.
Chart Inversiones  Txiluagi
Cartera Mobiliaria  Rio Uremea de Inv.
Herprisa Inversiones  Torsan Value
  Maver-21

 

SICAVs con mayor patrimonio

Torrenova Inversiones, S.A. SICAV

Torrenova Inversiones (ISIN:ES0179551231) pertenece al grupo Banca March y está gestionado son Juan Berberana Fernández y Carlos Acitores Peñafiel. Tiene un patrimonio bajo gestión de 1.371,28 millones de euros y su  rentabilidad a 1 año de 3,49%. 

Las principales posiciones de Torrenova Inversiones son:

Posiciones Porcentaje (%)
Cuenta/B. March 13,56%
Cash & Cash Equivalents 7,10%
Portugal Rep Of 4.45%2018-06-15 6.11%
Portugal Rep Of 4.75%2019-06-14 5.01%
Italy Rep Of 4.5%2018-08-01 4.08%
Portugal Rep Of 4.35%2017-10-16 2.61%
Spain Kingdom Of 4.5%2018-01-31 1.63%
Citigroup FRN2017-11-30 1.12%
Deutsche Pfand Ag 1.5%2019-09-17 1.11%
Wells Fargo & Co 1.06%

 

Los principales sectores donde invierte Torrenova Inversiones son: Consumo Cíclico (18,28%), Servicios Financieros (16,11%), Servicios de comunicación (15,91%), Consumo Defensivo (12,60%) y Industria (9,27%)

Evolución 5 años Torrenova Inversiones

Morinvest SICAV, S.A.

Morinvest (ISIN:ESO164641039): Esta SICAV tiene un patrimonio bajo gestión de 547,54 millones de euros. Actualmente tiene una rentabilidad (YTD) del 0,88% y de 7,43% a un año.

Las principales posiciones de esta Morinvest son:

Posiciones  Porcentaje (%)
Cash & Cash Equivalents 56,63%
Cash & Cash Equivalents 43,80%
Futuro/usd/125000 17,39%

 

Moinvest Sicav Evolución

Cartera Bellver, SICAV, S.A.  

Cartera Bellver (ISIN:ES0116561038): Esta SICAV esta gestionado por Juan Carlos Acitores y Juan Berberana Fernández, perteneciente al grupo March AM. Posee 437 millones de euros bajo gestión. El riesgo es medio, tiene del 5,80 anual, para el año 2016 y actualmente 0,43%

Las principales posiciones de Cartera Bellver son:

Posiciones Porcentaje (%)
Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15  8.14%
Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14 4.98%
Portugal(Rep Of) 4.35%2017-10-16 2.66%
Cie Generale des... t 1.64%
Carnival Corp t 1.62 ING Groep NV 1.61%
SoftBank Group Corp  1.60%
Quanta Services Inc 1.59%
Wells Fargo & Co 1.58%
Ayt Ced Cajas Glob FRN2018-02-22 1.58%

 

Los sectores principales en los que invierte Cartera Bellver son: Servicios Financieros (21,75%), Consumo Cíclico (14,88%), Industría (12,57%), servicios de comunicación (11,03%) y Consumo Defensivo (10,08%).

Cartera Bellver Evolución

Soandres de Activos SICAV, S.A

Soandres de Activos ​​​​​​(ISIN:ES0176213033): Esta SICAV pertenece al grupo JPMorgan Gestión. Tiene un patrimonio de 413 millones de euros bajo gestión.

Las principales posiciones de Soandres de Activos son:

Posiciones Porcentaje (%)
Muzinich Short Duration 6,14%
 BLK ICS Eur USBF Premier 6,03%
Nordea Us Tot Ret 5,99%
Melchior Euro 5,75%
Pimco Funds Global Inves 5,15%
Oaktree-Euro Hg 5,06%
Ashmore EMKTS 4,08%
 BGF-Asian Dragon 4,07%
Muzinich Funds Enhance 4,04%
BNP Paribas Flexi 4,00%

 

Soandres de Activos Sicav

Elitia Invest SICAV, S.A

Eltia Invest (ISIN:ES0157765035) la entidad gestora de esta SICAV es Santander Private Banking Gestión. En el 2016 obtuvo una rentabilidad del 6,45 % y su patrimonio es de 388 millones de euros.

Las principales posiciones de Elitia Invest son:

Posiciones  Porcentaje (%)
Vanguard S&P 500 Ucits E 9,13%
BFG Fixed INC GLB CORE 9,09%
IVA Global I  8,44%
Henderson Horizon Euro 8,26%
Schroder International S 8,06%
Artisan Global Value Fund 8,03%
JO Hambro Global Select  8,01%
Schroder International S 7,02%
Fidelity Funds Pacific 5,13%
Henderson Horizon Euro H 4,51%

 

Evolución Valor Liquidativo Elitia Invest

Allocation, SICAV, S.A 

Allocation SICAV (ISIN:ES0108381031): La entidad gestora de esta SICAV es Pactio Gestión, en el 2016 obtuvo una rentabilidad de 2,99% y posee un capital de 339 millones de euros bajo gestión.

Las principales posiciones de Allocation son:

 

Posiciones  Porcentaje%
Melchior Investment  5.62%
First State  3,77%
Lighthouse Diversified  3,55%
Franklin Templeton  3,53%
Credit Agricole/0,000/2018-06-21 2,83%
Neptune Investment 2,64%
Shares MSCI Japan Fund 2,57%
Schlumberger Limited  2,26%

Allocation Sicav Evolución VL 

Soixa, SICAV, S.A.

Soixa Sicav (ISIN:ES0176251033): La entidad gestora de este fondo es Magallanes Value Investors. En el 2016 obtuvo una rentabilidad de 3,60% y su patrimonio alcanzo los 313 millones de euros bajo gestión.

Las principales posiciones de Soixa son:

Posiciones  Porcentaje(%)
BMW 4,12%
Samsung Electronics CO LTD 3,54%
Galp Energia SGPS SA 2,50%
Hyundai Motor CO 2,47%
RollsRoyce Holdings PLC 2,27%

Soixa Sicav Evolución Valor Luiquidativo

Chart Inversiones, SICAV, SA 

Chart Inversiones (ISIN:ES0125483034): La entidad gestora de esta SICAV es Pactio Gestión. En el 2016 obtiene una rentabilidad del 2,78% y su patrimonio es de 283 millones de euros.

Las principales posiciones de Chart Inversiones son:

Posiciones Porcentaje(%)
Credit Agricole/0,000/2018-06-21 3,43%
Melchior Investment Funds 2,48%
Perinvest 2,33%
Institut Credito OFI/6,000/2021-03-08 2,20%
Barclays Multi Manager Fund 2,17%

Chart Inversiones Sicav Evolución

Cartera Mobiliaria SICAV, S.A

Cartera Mobiliaria (ISIN:ES0116470032): La entidad gestora de esta SICAV es Santander Private. El patrimonio de la sicav es de 221 millones de euros bajo gestión.

Las principales posiciones de Cartera Mobiliaria son:

Posiciones

Porcentaje(%)

Spain Letras del Tesoro/-0.40/2016-10-03 34,16%
Telefonica SA 4,57%
3M co  2,83%
Orange S.A 2,45%
Red Electrica Corp S.A 2,42%

Cartera Mobiliaria Evolución

Herprisa Inversiones SICAV, S.A 

Herpisa Inversiones Sicav (ISIN:ES0144172006): La entidad gestora de esta SICAV es JPMorgan Gestión.  El patrimonio total de la sociedad es de 216 millones de euros bajo gestión.

Las principales posiciones de Herprisa Inversiones son:

Posiciones  Porcentaje(%)
Nestle S.A 5,69%
BankOf America  5,52%
Daimler Chrysler  5,40%
Facebook INC 5,39%
AMGEN INC 4,93%
Roche Holding 4,40%
APPLE INC 4,39%
Alphabet INC-CL C 4,09%
Inovartis AG 4,01%
wells Fargo AND co 3,99%

SICAVs más rentables del 2016

Elcano Inv. Financieras SICAV

Elcano SICAV (ISIN:ES0118626037): La entidad gestora de esta SICAV es Credit Suisse Gestión y la entidad depositaria Credit Suisse AG. La rentabilidad obtenida en el 2016 fue del 49% haciendo que fuera la más rentable, posee una volatilidad del 18,7% y su perfil de riesgo es de 6 sobre 7. Los gestores son Juan José Fernández Bardera(consejero fundador) y Marc Batlle Mercadé, CFA (consejero delegado).

Las principales posiciones de Elcano Inversiones financieras son:

Posiciones
Eastman Kodak
Timkensteel
Subsea 7
WorleyParsons
Chemours 

 

Los principales Sectores en los que invierte Elcano Inversiones Financieras son: Materias Primas (36%), Industria(28%), Energía (17%), Consumo Cíclico (10%) y Tecnología ( 9%).

Elcano Inversión Evolución

Menara Capital SICAV S.A.

Menara Capital (ISIN:ES0162076006): La entidad gestora de esta SICAV es Bankia Fondos. La rentabilidad obtenida en el 2016 fue de 37,78% dejandola en segunda posición en esta categoria.

Las principales posiciones de Menara Capital son:

Posiciones Porcentaje (%)
Tubacex S.A 10,37%
Petrobras 9,48%
EuropayC 7,75%
Staoil ASA 6,46%
Agrofuse 5,32%

 

Menara Capital Evolución

Terde Inversiones Sicav 

Terde Inve. (ISIN:ES0178549038): La entidad gestora de esta SICAV es Credit Suisse Gestión.  La rentabilidad obtenida en el 2016 fue de 33,5%.

Los principales posiciones de Terde Inversiones son.

Posiciones  Porcentaje (%)
 Genworth Financial INC-CL A 11,83%
Duro Felguera SA 6,05%
Ensco PLC 5,28%
Bank OF America Corp 4,78%
EuroBank 4,77%
Citigroup 4,62%
United States Steel Corp 4,61%
ARC Document Solutions INC 4,61%
SuperValue 4,55%
American International 4,54%

 

Los principales sectores en los que invierte Terde Inversiones son: Servicios Financieros (43,1%), Consumo Cíclico (25,3%), Consumo no Cíclico (9,1%).

Terde Inversiones Sicav

Alcestis Investment, Sicav, S.A

Alcestis Investment (ISIN:ES0108002033): La entidad gestora de la SICAV es A&G Fondos. La rentabilidad obtenida en el 2016 fue de 28,7%.

Las principales posiciones de Alcestis Investments son:

Posiciones Pocentaje (%)
Futuros Vendidos Fut.10 Yr German Bund 09/16 6.64%
Futuros Vendidos Fut. 10 Yr Us Note 09/16 Cob 6.29%
Abante GF Pangea Fund A EUR 3.32%
Aviva Corto Plazo A FI  3.08%
Candriam Long Short Credit Classique 2.79%

 

Los principales sectores en los que invierte Alcestis Investment son: Energia (4,78%), Utilidades (4,22%), Servicios Financieros (3,77%), Materiales Basicos (3,22%), Consumo Cíclico (2,73%).

Alcestis Investment Sicav

Inversiones Focalizadas Sicav 

Inv. Focalizadas (ISIN:ES0160641132.BC): La entidad gestora de la SICAV es Bankia Fondos.  En el 2016 obtuvo una rentabilidad del 26,6%.

Las principales posiciones de Inversiones Focalizadas son:

Posiciones  Porcentaje (%)
Tubacex 9,80%
Goldcorp Inc 7,06%
Tullow Oil Plc 7,05%
Barrick Gold 7,03%
Agrofuse 5,65%
Acerinox 4,97%
LafargeHolcim L 4,97%
RoyalDutchShell 4,77%
Anadarko Petrol 4,68%
EuropayC 4,67%

 

Inversiones Focalizadas Sicav

Arane Capital SIcav 

Arane Capital (ISIN:ES0109846032): La entidad gestora de la SICAV es Bankinter Gestión de activos. En el 2016 obtuvo una rentabilidad del 25,1%.

Las principales posiciones de Arane Capital son:

Posiciones Porcentaje(%)
BlackRock Fund 13,84%
Glencore INTL PLC 9,77%
State Street Global 7,77%
Repo/BKT/-0,38/2016-10-03 7,74%
Chevron Texaco Corp 7,73%
BlackRock Fund 7,50%
Appel Computer 7,36%
Ferrovial S.A 5,11%
JPMorgan Fleming 3,86%
Vedanta Resources 3,37%

Arane Capital Sicav

La Muza Inversiones Sicav, S.A

La Muza Inv. (ISIN:ES0131365035): La entidad gestora de esta SICAV es Urquijo Gestión. La rentabilidad obtenida en el 2016 por La Muza fue de 22,3%.

Las principales posiciones de La Muza Inversiones son:

Posiciones Porcentaje(%)
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 8,43%
Tecnocom Telecomunicaciones Energia SA 7,11%
Cuenta/ Banco de Sabadell 6,43%

La Muza Inversiones

Txiluagi Sicav S.A.

Txiluagi (ISIN:ES0180952030): La entidad gestora es Credit Suisse Gestión. La rentabilidad de la Sicav durante el 2016 fue de 21,9%.

Las principales posiciones de Txiluagi son:

Posiciones Porcentaje(%)
UBS Global AM 9,58%
 Vidrala SA 9,50%
Outokumpo OYJ 9,28%
UBS Money Market 8,42%
JPMorgan A.MANAG. Europe Sar 6,91%
Aberdeen Global Services SA 6,30%
Aberdeen Global Services SA 6,29%
Nordea Investment Fun 5,33%
Gamesa Corp Tecnologia 3,61%
 Axa SA 3,55%

Los sectores principales en los que invierte Txiluagi son: Participaciones fondos (46,1%), Liquidez (14,65), Materiales (12%) y Tecnología (9,3%).

Txiluagi Sicav

Rio Urumea de Inversiones Sicav 

Rio Urumea de Inv. (ISIN:ES0173952039). La entidad gestora es BBVA AM y a cambiado de nombre a Reboledo Inversiones. El consejero es Camilo Feijoo Lamagrande y en el 2016 obtuvo una rentabilidad de 21,2%.

Las posiciones principales de Rio Urumea de Inv son:

Posiciones  Porcentaje(%)
BBVA, S  9,13%
Inmobiliaria Colonial S.A 9,03%
Telefonica S.A 8,06%
 Abengoa 7,69%
Tecnicas Reunidas 5,58%
Gamesa Corp Tecnologia S.A 4,95%
SACYR 5,04%
Mapfre S.A 4,45%
Acerinox 4,40%
Ferrovia 4,06%

Rio Urumea de Inversiones

Torsan Value, Sicav, S.A.

Torsan Value (ISIN:ES0175472002): La entidad gestora es Gesiuris AM, cuyo gestor es Aitor Sancho. La sociedad obtuvo una rentabilidad de 20,9% en el 2016.

Las principales posiciones de Torsan Value son:

Posiciones Porcentaje(%)
MYT Food Group INC 10,63%
Judges Scientific 8,70%
Liberty Global PLC 6,50%
Kinder Morgan INC 5,43%
Hargreaves Services 4,73%
Boardwalk Pipeline P 4,71%
CGI Group INC 4,63%
CRH Medical Group 4,61%
ITE Group 4,46%
 Constellation Softwa

4,39%

Torsan Value Sicav

Maver-21 Sicav 

Maver 21 (ISIN: ES0161742038): La entidad gestora es Alpha Plus Gestora. La rentabilidad obtenida por la sociedad en 2016 fue de 20, 42%, teniendo una volatilidad anualizada del 18,21%.

La principales posciones de Maver-21 son: 

Posiciones Porcentaje(%)
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.36|2017-01-02 12,68%
Genworrth Financial Inc 5.77%
Bank of America Corp 5,09%
America International Group I 4,30%
Citigroup 3,91%
Global Dominion Access SA 3,53%
Ensco PLC 2,66%
Gannett Co Inc 2,55%

Los sectores principales en los que invierte Maver-21 son: Servicios Financieros (24,15%), Consumo no Cíclico (13%), Materias primas (5,70%), Consumo Cíclico (4,04%) y Medios de comunicación (3,48%)

Maver-21 Sicav

  1. #1

    trueskins

    Lo mejor es pagar tus impuestos y ser una persona decente

  2. #4

    Ghost Maltijo

    en respuesta a Ricardo Polo
    Ver mensaje de Ricardo Polo

    Por rentabilidad y volatilidad, aun prefiero la que sigo e invierto habitualmente. Subo imagen de dichos datos de 'mi' sicav y los de Polo Capital. En la gráfica, la linea naranja es Polo, la azul, la otra.

  3. #6

    ateak

    en respuesta a Ghost Maltijo
    Ver mensaje de Ghost Maltijo

    Hola Ghost Maltijo, estoy buscando una web donde listar las SICAV del MAB, al menos rentabilidad anual acumulada, porque los articulos de prensa siempre listan datos a corto plazo como las SICAV más rentables del año pasado, etc... y en la web de BME están todas pero tengo que ir una por una entrando en los informes semestrales. Me gustaría poder hacer un filtrado antes porque hay muchisimas. Gracias

  4. #7

    Ghost Maltijo

    en respuesta a ateak
    Ver mensaje de ateak

    Holaaaa!!!

    Antiguamente Impok y FundsPeople tenian una buena herramienta para lo que comentas, pero desapareció. No hay mucho donde poder hacer seguimiento y filtrado. Intentalo con esto http://www.bolsamania.com/mercado/MAB-SICAVS/vista-estadistica/variacion-52-semanas/desc y me vas contando. Coincido contigo en algunas, y siempre está bien intercambiar opiniones.

    Hace tiempo comenté que en el mundo de las Sicavs hay autenticas joyas, con muy buenas rentabilidades y muy baja volatilidad. Se nota que son los vehiculos de inversión de los que cortan el bacalao, y que a esos no los pillan facilmente.

    s2

  5. #9

    Rafads96

    en respuesta a Ghost Maltijo
    Ver mensaje de Ghost Maltijo

    Hola, podrias decir cual es tu SICAV, muchas gracias

¿Quieres conocer tu perfil de riesgo?

Rellena nuestro test y descubre cuál es tu perfil de riesgo.

Descubrir mi perfil


Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar