¿Es momento de invertir en Fondos de inversión de Small y Mid caps americanas?

¿Es momento de invertir en Fondos de inversión de Small y Mid caps americanas?

En el siguiente post os mostraremos algunas de los fondos de inversión que inviernten en  small y mid caps americanas. Aprovechamos el resultado de las elecciones americanas para publicar este artículo ya que, como muchos sabéis, Donald Trump tiene intención de fomentar el comercio local. De llevarse a cabo las propuestas lanzadas por el candidato republicano, las pequeñas y medianas empresas americanas serían uno de los núcleos más favorecidos.  Los siguientes fondos estan en euros y su rentabilidad a crecido en gracias al efecto indirecto de la apreciación del dolar en el ultimo mes, ya que las small y mid caps se favorecen de esta situación.

America Small CapSmall & Mid Caps

 

Fondos de inversión small caps americanas

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A EUR Acc

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A EUR Acc (ISIN:IE00B19Z4C24) está obteniendo una rentabilidad acumulada en lo que va de año de 26,74%. Tiene una rentabilidad media a 3 años de 8,72% y una volatilidad de 16,45%

Las principales posiciones del fondo son: Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAv (5,25%), Mueller Water Products, Inc (1,03%), Kratos Defense & Security Solutions Inc (1,02%), Brooks Automation Inc (1,00%), Kraton corp (0,97%), Microsemi Corp (0,97%), PMC inc (0,95%), General Cable Corp (0,95%), Mercury Systems Inc (0,92%) y MaxLinear Inc A (0,91%).

Los 5 principales sectores del fondo son: Tecnología (29,50%), Industria (19,79%), Consumo Cíclico (15,63%), Materiales Básicos(12,07%) y Servicios financieros (7,46%).

Evolución Legg

Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation

Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation (Isin:LU0823410724) está obteniendo una rentabilidad acumulada en lo que va de año de 18,52%. Tiene una rentabilidad media anual de 15,17% y una volatilidad de 16,67%.

Las principales posciones del fondo son: LogMeiN inc (1,88%), Bank of the ozarks inc (1,76%), Alkermes Plc (1,75%), Granite Contruction Inc (1,63%), Microsemi Corp (1,61%), Endologix Inc (1,58%), EMCOR group Inc (1,48%), Western Alliance Bancorp (1,47%), BankUnited Inc (1,46%) y New Relic Inc.

Los 5 sectores principlaes del fondo son: Tecnología (17,44%), Servicios financieros (16,90%), Consumo cíclico (16,05%), Salud (15,24%) y Industria (9,45%).

Evolución Parvest

Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP EUR

Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP EUR (ISIN:LU0826404526) esta obteniendo una rentabilidad acumulada en lo que va de año de 17,40%. Su rentabilidad media anual a 3 años es de 11,58% y su volatilidad es de 15,20%.

Las principales posiciones del fondo son: Finisar Corp (1,72%), Advanced Energy Industries Inc (1,61%), Skywest inc (1,55%), Sanmina Corp (1,52%), Fresh del Monte Produce Inc (1,47%), TTM Technologies Inc (1,45%), Huntsman Corp (1,37%), Trinseo SA (1,36%), Brookline Bancorp Inc (1,34%) y ACCO brands Corp (1,34%).

Los 5 sectores principales del fondo son: Servicios financieros (24,53%), Tecnología (16,24%), Industria (13,37%), Concusmo cíclico (12,31%), Inmobiliario (11,88%) y Materiales básicos (8,03%)

Evolución Norde

Natixis International Funds (Lux) I Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund I/A (EUR)

Natixis International Funds (Lux) I Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund I/A (EUR) (ISIN:LU0260078281) esta obteniendo una  rentabilidad acumulada en lo que va de año de 15,92%. Su rentabilidad media anual a 3 años es de 14,80% y su volatilidad es del 13,70%.

Las principales posiciones del fondo son: Prosperity Bancshares Inc (2,88%), Booz Allen hamilton holding Corp (2,86%), RenaissanceRE holdings Ltd (2,84%), VWR corp (2,82%), KAR Auction services Corp (2,61%), CACI International Inc Class A (2,56%), Webster Financial Corp (2,54%), Silicon Laboratories Inc (2,26%) y Aspen insurance holdings Ltd (2,24%).

Los 5 sectores principales del fondo son: Servicios financieros (30,39%), Industria (21,56%), Consumo Cíclico (13,23%), Tecnología (9,79%) y Salud (9,58%).

Evolución Natixis

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund I (acc) - EUR

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund I (acc) - EUR (ISIN:LU1048318189) tiene una rentabilidad acumulada en lo que va de año de 19,56%. 

Las principales posiciones del fondo son: Spectrum Brands Holdings Inc (2,62%), AptarGroup Inc (2,40%), Toro Co (2,36%), Douglas Dynamics Inc (2,27%), Pool Corp (1,91%), Idexx Laboratories Inc (1,87%), Patterson-UTI Energy Inc (1,82%), Healthsouth Corp (1,52%) y West Pharmaceutical Services Inc (1,47%) .

Los 5 principales sectores del fondo: Consumo cíclico (26,36%), Industria (19,50%), Servicios financieros (14,14%), Tecnología (11,53%) y Salud (9,44%).

JP Morgan US Smaller Companies

Posciones actualizadas a 30 de septiembrede 2016.

Nordea -1 North American Small Cap Fund BP EUR

Nordea 1 - North American Small Cap Fund BP EUR  (ISIN:LU0826404369) tiene una rentabilidad acumulada en lo que va de año de 17,40%. Su rentabilidad media anual a 3 es de 13,89% y su volatilidad de 15,20%

Entre las principales posiciones del fondo son: Finisar Corp (1,72%), Advance Energy Industries Inc (1,61%), SkyWest Inc (1,55%), Sanmina Corp (1,52%), Fresh del Monte Produce Inc (1,47%), TTM Technologies Inc (1,45%), Huntsman Corp (1,37%), Trinseo SA (1,36%), Brookline Bancorp Inc (1,34%) y ACCO Brands Corp (1,34%).

Los 5 principales sectores del fondo son: Servicios financieros (24,53%), Tecnología (16,24%), Industria (13,37%), Consumo cíclico (12,31%) y Inmobiliario (11,88%).

Evolución Nordea-1 North American Small Cap

Posiciones Actualizadas a 30 de septimbre de 2016.

Natixis International Funds (Lux) I Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund H-I (EUR)

Natixis International Funds (Lux) I Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund H-I (EUR)  (ISIN:LU0477157258) tiene una rentabilidad acumulada en lo que va de año del 13,11%. La rentabilidad media anual a 3 años del fondo es de 7,87% y la volatilidad de 12,69%.

Las mayores posiciones del fondo son: Prosperity Bancshares Inc (2,88%), Booz Allen Hamilton Holding Corp (2,86%), RenaissanceRe Holdings Ltd (2,84%), VWR Corp (2,82%), KAR Auction Services Inc (2,65%), First American Financial Corp (2,65%), CACI International Inc Class A (2,56%), Webster Financial Corp (2,54%), Silicon Laboratories Inc (2,26%) y Aspen Insurance Holdings Ltd (2,24%). 

Los 5 principales sectores del fondo son: Servicios financieros (30,39%), Industria (21,56%), Consumo cíclico (13,23%), Tecnología (9,79%) y Salud (9,58%).

Evolución Natixis

Posiciones actualizadas a 31 de septiembre de 2016.

Fondos de inversión mid caps americanas 

Scroder ISF US Small & Mid Cap B EUR Acc

Scroder ISF US Small & Mid Cap B EUR Acc (ISIN:LU0248178062) tiene una rentabilidad acumulada en lo que va de año del 15,23%. La rentabilidad media anual a 3 años del fondo es 17,12% y su volatilidad es de 12,67%.

Las mayores posiciones del fondo son: Schroder ISF US Dollar Liquidity I (3,68%), Aramark (3,01%), PVH Corp (1,81%), Vantiv Inc (1,57%), Spectrum Brands Holdings Inc (1,56%), KAR Auction Services Inc (1,51%), VWR Corp (1,47%), Rollinds Inc (1,42%), Cepheid (1,42%) y Dentsply Sirona Inc (1,37%).

Los 5 principales sectores del fondo son: Consumo Cíclico (19,23%), Industria (17,66%), Salud (15,76%), Servicios Financieros (14,61%) y Tecnología (12,65%).

Schroder ISF US Small & Mid Cap rentabilidad

Posiciones actualizadas a 31 de octubre de 2016. 

Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR

Robeco BP US Select Opportunities Equities I EUR (ISIN:LU0975848937) tiene una rentabilidad acumulada en lo que va de año de 12,47%. La rentabilidad media anual a 3 años del fondo es 18,12% y su volatilidad es de 13,33%.

Las mayores posiciones del fondo son: Huntington Bancshares Inc (1,79%), Activision Blizzard inc (1,70%), Fidelity National information service (1,63%), Aon Plc (1,62%), Fifth third bancorp (1,60%), TD Ameritrade holding corp (1,55%), Harris corp (1,53%), SL Green realty corp (1,53%), Unum group (1,49%) y Edison international (1,47%).

Los 5 principales sectores del fondo son: Servicios financieros (24,32%), Tecnología (12,27%), Consumo cíclico (12,02%), Industria (11,49%) y Energía (9,58%).

 

 Evolución Robeco

Posiciones Actualizadas a 30 de septiembre de 2016.

Threadneedle Investment Funds - American Smaller Companies Fund (US) Retail Net Acc EUR

Threadneedle Investment Funds - American Smaller Companies Fund (US) Retail Net Acc EUR (ISIN:GB00B0WGY707) en lo que va de año el fondo tiene una rentabilidad del 9,91%. La rentabilidad media a 3 años es de 14,96% y su volatilidad del 14,88%.

Las mayores posiciones del fondo son: Zions Bancorp (2,84%), PacWest Bancorp (2,79%), Portland General Electric Co (2,72%), Alexandria Real Estate Equities Inc (2,33%), PNM Resources Inc (2,13%), CoreLogic Inc (2,07%), Leidos Holdings Inc (2%), Mid-America Apartment Communities Inc (1,98%), Nabors Industries Ltd (1,97%) y Newfield Exploration Co (1,92%). 

Los 5 sectores principales del fondo son: Tecnología (18,59%), Consumo cíclico (14,61), Industria (12,40%), Inmobiliario (10,33%) y Servicios Financieros (10, 28%).

Evolución de Threadneedle American Smaller Companies

 Posiciones actualizadas a 31 de octubre de 2016.

BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 (EUR)

BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 (EUR) (ISIN:LU0171298648), en lo que va de año cuenta con una rentabilidad acumulada del 4,60%. La rentabilidad media a 3 años es de 13,81% y su volatilidad de 14,26%. 

Las mayores posiciones del fondo son: The Hartford Financial Services Group (2,14%), NXP Semiconductors NV (1,60%), Project Ride Pfd Prvt (1,48%), Ross Stores Inc (1,35%),Ventas Inc (1,34%), AdvancePierre Foods Holdings Inc (1,32%), Reinsurance Group of America Inc (1,31%), Molson Coors Brewing Co B (1,28%), Stanley Black & Decker Inc (1,27%) y Equifax Inc (1,25%). 

Los 5 sectores principales del fondo son: Tecnología (15,66%), Consumo cíclico (14,87%), Industria (13,12%), Salud (10,96%) y Servicios financieros (9,74%)

Evolución BlackRock

Posiciones actualizadas a 31 de octubre de 2016.

 

  1. en respuesta a ateak
    #6
    21/11/16 17:58

    Gracias. Seguiré tus indicaciones

  2. en respuesta a acbolsa
    #5
    21/11/16 17:23

    Puedes mirar algun indexado al Rusell 2000, o si buscas algo un poco más concreto te recomiendo mirar el blog de Gaspar Fierro aquí en Rankia, hay mucha información y de mucha calidad sobre ETFs en su blog.

  3. #4
    21/11/16 16:35

    Muchas gracias por la información. Estoy buscando un ETF en dólares para invertir en medianas y pequeñas empresas americanas, pensando en un horizonte temporal de 5 años. Si alguien me puede dar algún consejo lo agradecería, Tengo poco conocimiento del mercado americano. Es mi primer mensaje en el foro. Es un lujo poder participar en una comunidad como RANKIA. Saludos cordiales

  4. #2
    18/11/16 12:37

    El Vaughan Nelson lo llevaba pero le hicieron Hard Close hace poco, decidí salirme.
    Por otro lado el Threadneedle estaba gestionado hasta hace un año aproximadamente por Cormac Weldon que se marchó junto al equipo de analistas a la boutique inglesa Artemis, gestionando los fondos USA, entre ellos el Small Cap
    http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000UMY3
    De momento sólo hay clase institucional

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