Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 3T 2016: Roche Holding y Royal Dutch Shell se mantienen como favoritos

Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 3T 2016: Roche Holding y Royal Dutch Shell se mantienen como favoritos

Trimestre tras trimestre, analizamos los fondos europeos de rentabilidad por dividendo. A continuación, detallamos las mayores posiciones de cada uno de los fondos de inversión mostrados qué valores están incluidos en cartera, así como el Ratio de Sharpe y la volatilidad del fondo. Para ver cómo han cambiado de un trimestre a otro se puede consultar Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 2T 2016: Roche Holding y Royal Dutch Shell los favoritos

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos globales de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Al final del artículo os mostramos qué posiciones son las más repetidas en los fondos. También podéis ver la rentabilidad a 3 años.

 

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR

En el fondo Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR (ISIN: GB00B1324292) las cinco principales posiciones a día 30/09/2016 son las siguientes: Novartis AG, Unilever NV DR, Roche Holding AG Dividend Right, GlaxoSmithKline PLC y Relxn NV. En este fondo se han reducido todas las posiciones. Los sectores en los que más invierte son el Consumo defensivo (21,07%), Servicios financieros (17,20%), Salud (16,26%), Consumo cíclico (14,77%) y Industria (13,64%).

Según los datos de Morningstar, a fecha 30/06/2016, el fondo tiene un ratio de Sharpe de 0,62 y una volatilidad del 12,83% . Rentabilidad media 3a 8,21%

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 4,90%
Unilever NV DR 4,19%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.  4,13%
GlaxoSmithKline PLC  3,91%
RELX NV 3,76%

 

Invesco Pan European Equity Income Fund C

Las cinco mayores posiciones de Invesco Pan European Equity Income Fund C (ISIN: LU0267986395) a 30/09/2016 son: Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right C, Orange SA, ING Groep NV y Zurich Insurance Group AG. . Los cinco mayores sectores del fondo son: Servicios Financieros (23,25%), Industria (15,07%), Energía (11,18%), Consumo Cíclico (9,74%) y Servicios de comunicación (9,00%). Su ratio Sharpe es de 0,60, y la volatilidad es del 13,59%. Rentabilidad media 3a 8,37%

 
Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 4,18%
Roche Holding AG Dividend Right C 3,23%
Orange SA 2,76%
ING Groep NV 2,41%
 Zurich Insurance Group AG 2,35%

 

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc

Las cinco mayores posiciones de Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc (ISIN: LU0319791884) a 30/09/2016 son: HSBC Holdings, Centrica, Tesco, Orange Belgium y Endesa. Los sectores en los que más invierte son: Servicios financieros (33,1%), Industria (14,7%), Utilidades (13,5%), Servicios de comunicación (12,9%) y Consumo Basico (10,4%). Su Ratio de Sharpe es 0,20  y su volatilidad del 14,2%. Rentabilidad media 8,7%?

 
Cinco mayores posiciones %
HSBC Holdings  6,9%
Centrica  6,1%
Tesco 5,1%
Orange Belgium 5,1%
Endesa 4,8%

 

Allianz European Equity Dividend CT EUR

Las tres mayores posiciones de Allianz European Equity Dividend CT EUR (ISIN: LU0414046390) a 30/09/2016 son: Munchener Rueckver AG-REG, Ses, Royal Dutch Shell PLC, Sunrise Communications y  Vodafone Group PLC. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (22,95%), Servicios de Comunicación (18,18%), Consumo discrecional (13,12%), Energia (13,11%) e Industria  (10,61%). Su Ratio de Sharpe es 0,49 y su volatilidad del 11,55%. Rentabilidad media 3a 5,65%

 

         Cinco mayores posiciones    %
      Munchener Rueckver AG-REG 5,09%
                       Ses 4,92%
            Royal Dutch Shell PLC 4,51%
           Sunrise Communications 4,41%
             Vodafone Group PLC 3,68%

 

 

Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR

Las cinco mayores posiciones de Pioneer Funds- European Equity Target Income A EUR (ISIN: LU0701926320) a 30/09/2016 son: Nestle SA, Roche Holding AG Dividend Right Cert, British American Tobacco Plc, Shire Plc y Anheuser-busch Inbev Sa/Nv. En cuanto a los mayores sectores en los que opera: Servicios Financieros (19%), Consumo Cíclico (15,7%), Salud (12,6%), Industria (9,60%) y Servicios de Comunicación (8,5%). Su Ratio de Sharpe es 0,41 y su volatilidad del 11,16%. Rendimiento medio 3a 4,62%

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 5,0%
Roche Holding AG Dividend Right Cert  3,4%
 British American Tobacco Plc 3,0%
Shire Plc 2,9%
Anheuser-busch Inbev Sa/Nv  2,7%

 

Deutsche Invest I Top Dividend NC

Las cinco mayores posiciones de Deutsche Invest I Top Dividend NC (ISIN: LU0507266145) a día 30/09/2016 son: Nippon Telegraph & Telephone Corp, Cisco Systems Inc, Verizon Communications Inc, Allianz SE y PfizerEn cuanto a los mayores sectores en los que opera: Consumo Bascio(24%), Servicios de Comunicación (13%), Salud (11,9%), Servicios Financiero (9%) y Servicios Publicos(9,60%). Su Ratio de Sharpe es1,20 y su volatilidad del 9,62%. Rentabilidad media 3a 12,12% no completo 

Cinco mayores posiciones %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,70%
Cisco Systems Inc 3,31%
Verizon Communications Inc 3,30%
Allianz SE 2,99%
Pfizer 2,86%

 

JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR

Las cinco mayores posiciones de JPMorgan Investment Funds- Europe Strategic Dividend A (dist)-EUR (ISIN: LU0247987802) a 30/09/2016 son: Royal Dutch Shell, Roche Holding, HSBC, British American Tobacco y Unilever. En cuanto a los cinco mayores sectores, son: Servicios Financieros (19,9%), Industria (13,9%), Consumo Basico(10,3%), Utilidades (10,3%) y Consumo discrecional (10,2%). Su Ratio de Sharpe es 0,55 y su volatilidad del 12,26%. Rentabilidad media 3a 6,87

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutch Shell PLC Class B 2,86%
Roche  2,53%
HSBC 2,11%
 British American Tobacco 1,98%
Unilever 1,97%

 

BlackRock Global Funds - European Equity Income A2  

Las cinco mayores posiciones de BlackRock Global Funds - European Equity Income A2 (ISIN: LU0562822386) a 30/09/2016 son: British American Tobacco PLC, Royal Dutch Shell PLC Class B, Astrazeneca PLC, Sanofi SA y Vodafone Group PLC. Los cinco mayores sectores: Industria (17,56%), Servicios basicos  (17,46%), Servicios Financieros (12,55%), Servicios de Comunicación (9,51%) y Salus (8,59%). Su Ratio de Sharpe es 0,68 y su volatilidad del 12,88%.  Rendimiento media 3a 9,08%

Cinco mayores posiciones %
KONINKLIJKE KPN NV 4,28%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,23%
Axa SA 4,10%
Royal Dutch Shell PLC Class B 4,06%
IMPERIAL BRANDS PLC 4,01%

 

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Funds-European Dividend Fund A-EUR (ISIN: LU0353647653) a 30/09/2016 son: Royal Dutsch Shell PLC Class A, , Novartis AG, Nestle SA, British American Tobacco PLC y Siemens AG. Las cinco mayores sectores son: Consumo Básico (21,06%), Servicios Financieros (18,3%), Sanidad (17,3%), Industria (11,4%) y Servicios Públicos (9,0%). Su Ratio de Sharpe es 0,65 y su volatilidad del 11,55%. Rentabilidad media 3a 7,74%

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutsch Shell PLC Class A 3,00%
Novartis AG 2,6%
Nestle SA 2,5%
British American Tobacco PLC 2,5%
Siemens AG 2,4%

 

Franklin European Dividend I Acc EUR

Las cinco mayores posiciones de Franklin European Dividend I Acc EUR (ISIN: LU0645132902) a 30/06/2016 son: Royal Dutch Shell, Roche Holding AG, Intesa Sanpaolo SPA, British American Tobacco PLC y SwedBank AB. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (26,81%), Energía (17,46%), Consumo Discrecional (10,21%), Industrial (9,67%) y Sanitario (9,59%). Su Ratio de Sharpe es 0,55 y su volatilidad del 12,02%. Rentabilidad media 3a 6,82

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 4,74%
Roche Holding AG 4,73%
British American Tobacco PLC 3,57%
Royal Dutch Shell PLC 3,57%
BP PLC 3,40%

 

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR  (LU0445923476) a 30/09/2016 son: Nestle SA, Royal Dutch Shell PLC Class A, Roche Holding AG, HSBC Holdings y British American Tobacco.  Su Ratio de Sharpe es 0,66 y su volatilidad del 11,71%. Rentabilidad media 3a 8,02%

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 5,23%
Royal Dutch Shell PLC Class A   3,68%
Roche Holding AG 3,64%
HSBC Holdings 3,52%
 British American Tobacco 3,52%

 

A continuación se puede ver en la tabla cómo quedan organizados los valores y qué gestora los selecciona para sus carteras. El valor más utilizado es  Roche Holding AG (6 veces) seguido de Royal Dutch Shell PLC Class A (6 veces). También es destacable la posición de British American Tobacco PLC (6 veces).

En la última tabla se puede observar la rentabilidad de las gestoras a tres años.

 

  Threadneedle Invesco Schroder Allianz Pioneer Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse Total
Allianz SE           X           1
Endesa     X                 1
Anheuser-Busch         X             1
AXA               X       1
Astra Zeneca                        0
BNP Paribas                       0
BP                   X   1
Brit. Am. Tob.         X   X X X X X 6
BT Group                       0
Centrica PLC     X                 1
Cisco Systems            X           1
IMPERIAL BRANDS PLC               X       1
Deutsche Telek.                       0
GlaxoSmithKline X                     1
HSBC Holdings     X       X       X 3
ING Groep NV   X                   1
Intesa Sanpaolo                       0
Shire Plc         X             1
Koninklijke Ah.               X       1
Pfizer           X           0
Mobistar                       0
Munch. Ruck       X               1
Nationale Bu.So.                       0
Nestle SA         X       X   X 3
Nip.Teleg. Telef.            X           1
Sunrise Communications       X               1
Novartis AG X X             X X   4
Orange Belgium     X                 1
Roche Holding  X X     X   X     X X 6
Roy Dutch Shell        X     X X X X X 6
Sanofi                       0
Siemens AG                 X     1
Ses       X               1
Orange SA   X                   1
Tesco PLC     X                 1
Unicredit                       0
Unilever PLC X           X         2
Relx NV X                     1
Verizon Comm.            X           1
Vodafone Group       X               1
Zurich Insurance   X                   0

 

Rentabilidad Threadneedle Invesco Schroder Allianz Pioner Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 6,38% 6,48% 2,26% 4,94% 2,93% 11,23% 4,96% 7,30% 6,58% 5,58% 6,57%
Rentabilidad en lo que va de año -5,66% -7,71% -4,42% -1,86% -6,15% 3,58% -7,17% -8,67% -1,85% -2,61% -2,11%

(Última actualización 19/10/2016)

Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre de 30/09/2016)

-3,88%
  1. #1
    25/10/16 22:21

    El Deutsche, no es un fondo global?, porque solo aparecen estos ? Gracias.

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