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Fondos globales de rentabilidad por dividendo 3T 2016: Microsoft y Cisco los valores más atractivos

A continuación analizaremos algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos cuáles son sus principales apuestas de inversión y las compararemos para ver qué posiciones se repiten más. Mencionaremos cuáles son los principales sectores en los que invierte cada fondo y señalaremos la volatilidad y ratio de Sharpe de cada uno.

Por último, ofrecemos una tabla con las rentabilidades de los fondos, tanto la rentabilidad media anualizada a tres años como la rentabilidad en lo que va de año.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo para este tercer trimestre.

Para ver cómo han evolucionado estos fondos respecto al trimestre anterior podéis ver este post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 2T 2016: Microsoft repite como valor más atractivo.

 

M&G Global Dividend EUR

Las cinco principales posiciones del fondo M&G Global Dividend Eur (ISIN: GB00B39R2S49) a 30/09/2016 , son las siguientes: Methanex Corp, British American Tobacco PLC, Las Vegas Sands, Broadcom Corp y Gibson Energy Inc. Los cinco sectores en los que invierte principalmente son: Servicios Financieros (18,76%), Consumo Cíclico (17,54%), Consumo Defensivo (13,37%), Energía (12,69%) ySalud (12,50%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0,58 y una volatilidad del 13,94%. Rentabilidad media a 3a 8,28%

Cinco Mayores posiciones     %   
Methanex Corp 7,36%
British American Tobacco PLC 7,29%
Las Vegas Sands Corp 5,15%
Broadcom Corp 4,35%
Gibson Energy Inc 4,32%

 

Newton Global Higher Income Inc

Las cinco primeras posiciones del fondo Newton Global Higher Income Inc  (ISIN: GB00B0MY6T00) a 30/09/2016, son las siguientes: Microsoft corp, Procter & Gamble Co, Cisco Systems Inc, The Western Union Co y Diageo PLC. Los cinco principales sectores son: Consumo Defensivo (25,37%), Salud (15,52%), Tecnología (14,71%),  Industria(10,96%) y Consumo Cíclico (10,96%). 

Este fondo tiene un ratio de Sharpe de 1,23 y volatilidad del 11,23%.Rentabilidad 14,61

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft cop 5,54%
Procter & Gamble 4,01%
Cisco Systems Inc 3,23%
 The Western Union Co 3,17%
Diageo PLC 3,08%

 

Threadneedle Global Equity Income Institutional

Las cinco primeras posiciones del fondo Threadneedle Global Equity Income Institutional (ISIN: GB00B1Z2NS66) a 30/09/2016, son: Cisco Systems Inc, Reynolds American Inc, Royal Dutch Shell PLC, Pfizer Inc y JP Morgan Chase & Co. Los principales sectores en los que invierte son: Servicios Financieros (16,60%), Consumo Defensivo (15,14%), Consumo Cíclico(11,91%), Salud (10,20%) y Energia (8,90%). 

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 0,83 y una volatilidad del 12,11%. Rentabilidad 10,51%

Cinco Mayores posiciones     %   
Cisco Systems Inc 2,77%
Reynolds American Inc 2,54%
Royal Dutch Shell PLC  2,53%
Pfizer Inc 2,45%
JPMorgan Chase & Co 2,08%

 

BNY Mellon Global Equity Higher Income

Las cinco primeras posiciones del fondo BNY Mellon Global Equity Higher Income (ISIN: IE00B3VHXC32) a fecha de 30/09/2016 , son: Microsoft corp, BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc, Procter & Gamble Co, Cisco Systems Inc y The Western Union Co. Los sectores principales en los que invierte son: Consumo Defensivo (25,98%), Salud (15,49%), Tecnología (14,65%), Industria (10,89%) y Consumo Cíclico(10,86%). 

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,22 y una volatilidad del 11,19%. Rentabilidad 14,42%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft corp 5,58%
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 4,17%
Procter & Gamble Co 4,02%
Cisco Systems Inc  3,17%
The Western Union Co 3,21%

 

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity

Las cinco principales posiciones del fondo Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity (ISIN: LU0439730374) a fecha de 30/09/2016, son: Intel, Microsoft Corp, Merck, Altria y Pfizer. Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (18,26%), Salud (13,42%), Tecnologia información(12,92%), Consumo Basico (10,93%) y Consumo Discrecional (10,93%)

El fondo tiene un ratio de Sharpe de 1,08 y una volatilidad del 10,46%. Rentabilidad media a 3 años 11,83

  

Cinco Mayores posiciones     %   
Intel 2,53%
Microsoft Corp 2,48%
Merck 2,40%
Altria 2,23%
Pfizer 2,16%

 

DWS Invest Top Dividend

Las cinco principales posiciones del fondo DWS Invest Top Dividend (ISIN: LU0507266061) a 30/09/2016, son: Taiwan Semiconductor Manufactoring, Nippon Telegraph and Telephone, Cisco Systems, Allianz SE y Verizon Communications INC. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Consumo Básico (24,01%), Telecomunicaciones (12,8%), Salud (11,9%), Financiero (9,1%) y Servicios Públicos(proveedor) (8,8%).

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,27 y una volatilidad del 9,54%. Rentabilidad media 3a 12,4%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Taiwan Semiconductor Manufactoring 3,6%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,5%
Cisco Systems Inc 3,4%
Allianz SE 3,1%
Verizon Communications INC 3,1%

 

Invesco Global Equity Income Fund

Las cinco principales posiciones del fondo Invesco Global Equity Income Fund  (ISIN: LU0607513669) a 30/09/2016, son:  Pfizer, Novartis AG y Chevron. Los sectores principales en los que inverte son: Financiero (25,36%), Industria (17,77%), Salud (12,66%), Energía (12,30%) y Consumo cíclico (10,94%).

Su ratio de Sharpe es de 0,62 y su volatilidad del 12,37%. Rentabilidad media 3a 7,85%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Novartis AG  3,22%
 JPMorgan Chase & Co 3,19%
Chevron 3,04%
Microsoft Corp 2,93%
Amgen Inc 2,87%

 

Schroder ISF Global Equity Yield

Las cinco principales posiciones del fondo Schroder ISF Global Equity Yield (ISIN: LU0248167701) a fecha de 30/09/2016, son: Intel Corp, Ageas NV, Cisco systems Inc, HSBC Holndings PLC y JPMorgan Chase & Co. Los principales sectores en los que invierte son: Financiero (26,13%), Tecnología (23,83%), Consumo Cíclico (16,91%), Servicios Públicos (9,31%) y Consumo Defensivo (8,32%)

Su ratio de Sharpe es de 0,88 y su volatilidad del 12,64%.Rentabilidad media 3a 11,62%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Intel Corp 4,90%
Ageas NV 4,78%
Cisco Systems Inc 4,56%
HSBC Holdings PLC 4,06%
JPMorgan Chase & Co 3,79%

 

BL-Equities Dividend

Las cinco primeras posiciones del fondo BL-Equities Dividend (ISIN: LU0309191657) a 30/09/2016, son: Roche Holding AG Dividend Right Cert, Nestle SA, Microsoft Corp, Philip Morris International Inc y Safran SA. Los sectores principales en los que invierte son: Consumo defensivo (28,96%), Industria (20,60%), Salud (14,62%), Tecnologia (10,54%) y Servicios publicos(7,90%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0,86 y una volatilidad del 9,44%. Rentabilidad media 3a 8,41%

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Roche Holding AG Dividend Right Cert 4,24%
Nestle SA 3,91%
Microsoft Corp 3,16%
Philip Morris International Inc 2,78%
Safran SA 2,65%

 

Fidelity Global Dividend Fund

Las cinco mayores posiciones del fondo Fidelity Global Dividend Fund  (ISIN: LU0731782826) a 30/09/2016, son las siguientes: Johnson & Johnson, Relx NV, Procter & Gamble, Wolters Kluwer y British American. Los principales sectores en los que invierte son: Bienes Básicos (20,01%), Industria(17,4%), Sanidad (17,2%), Financiero (12,4%) y Tecnológico (8,9%).

Su ratio de Sharpe es de 1,25 y su volatilidad es del 10,66%. Rentabilidad media 3a 13,3%

Cinco Mayores posiciones     %   
 Johnson & Johnson 4,3%
Relx  NV 4,1%
Procter & Gamble CO 4,0%
Wolters Kluwer 3,9%
 British American Tobacco 3,7%

 

Petercam Equities World Dividend 

Las cinco posiciones principales del fondo Petercam Equities World Dividend (ISIN: BE6228802441) a 31/08/2016 son: Pfizer Inc, Micrsosft Corp, Merck & Co Inc, LyondellBasell Industries NV y BB Biotech AG Ord. Los principales sectores en los que invierte son: Salud (17,28%), Consumo Defensivo (15,43%), Servicios financiero (12,78%), Consumo Cíclico (11,11%) y Tecnología (9,98%).

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,09 y una volatilidad del 11,44%. Rentabilidad media 3a 13,18%

Cinco Mayores posiciones     %   
Pfizer Inc 2,24%
Microsoft Corp 2,22%
Merck & Co Inc 2,18%
LyondellBasell Industries NV 2,14%
BB Biotech  AG Ord 2,04%

 

A continuación, se puede ver una tabla en la que se representan las principales posiciones de los fondos anteriores de forma conjunta. De esta forma veremos cuáles son las posiciones que más se repiten.

Vemos que los valores más atractivos son Microsoft (5 veces) y Cisco Systems (5 veces).

  M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schroder BL Fidelity Petercam Total
Ageas               X       1
Allianz           X           1
Altria         X             1
BlackRock ICS USD Liquidity        X               1
British American Tobacco  X                 X   2
Broadcom X                     1
BB Biotech                      X 1
Chevron             X         1
Cisco Systems    X X X   X   X       5
 The Western Union   X   X               2
Diageo PLC   X                   1
Gibson Energy X                     1
GlaxoSmithKline                       0
Intel         X     X       2
Johnson & Johnson                   X   2
JPMorgan     X       X X       3
Las Vegas Sands X                     1
Leroy Seafood                       0
LyondellBasell Industries                     X 1
Mead Johnson Nutrition                       0
Merck & Co          X           X 2
Methanex  X                     1
Microsoft   X   X X   X   X   X 5
Nestle                  X     1
Novartis AG             X         1
Nippon Telegr. & Telephone            X           1
Amgen Inc             X         1
Philip Morris                 X     1
Pflizer     X   X           X 3
Procter&Gamble   X   X           X   3
Relx                   X   1
Reynolds American     X                 1
Roche Holding                  X     1
Royal Dutch Shell PLC     X                 1
HSBC               X       1
Safran                 X     1
Taiwan Semiconductor Manufactoring           X           1
Unilever                       1
Verizon Communications           X           1
Wolters Kluwer NV                   X   1

 

Por último, podemos ver las rentabilidades medias anualizadas a tres años y en lo que va de año de cada uno de los fondos, así como la evolución del MSCI World en este periodo. 

 

Rentabilidad M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schoder BL Fidelity Petercam
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 7,46% 13,51% 9,11% 13,19% 10,72% 12,01% 7,06% 10,91% 7,19% 12,68% 11,88%
Rentabilidad en lo que va de año (30/09/2016) Actualizado 19/10/2016 10,92% 5,59% 2,72% 5,25% 3,61% 4,16% -4,44% 3,88% 2,95% 1,33% 1,36%

 

Evolución MSCI World en lo que va de año 45,89 puntos 4,04%

 

 

 

 

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