¿Cómo han evolucionado los fondos españoles de rentabilidad por dividendo en el 3T 2016?

¿Cómo han evolucionado los fondos españoles de rentabilidad por dividendo en el 3T 2016?

Una vez finalizado el tercer  trimestre del 2016, vamos a analizar la evolución de cinco fondos españoles de rentabilidad por dividendo. En concreto, veremos cuales son sus cinco primeras posiciones, los principales sectores en los que invierte, su volatilidad y ratio de Sharpe.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos globales de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Por último haremos una comparativa de sus rentabilidades. Aquí podéis compararlos con los datos del trimestre pasado.

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009), a fecha 30/09/2016 son: Royal Dutch Shell Plc B, GlaxoSmithKline Plc, Swiss Re AG, Deutsche Post AG y Skandinaviska Enskilda Banken -Sek-. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Financiero (31,4%), Electricas Gas y Agua (17,9%), Industria (13,2%), Salud (12,6%) y Petroleo (9%). 

Su ratio de Sharpe es de 0,35  y su volatilidad anualizada un año es del 21,21%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 3,48%

Cinco Mayores posiciones     %   
 Royal Dutch Shell Plc  5,89%
Glaxosmithkline Plc  5,67%
 Swiss Re AG 5,15%
Deutsche Post AG  4,97%
Skandinaviska Enskilda Banken -Sek- 3,41%

 

 

Bankinter Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones de Bankinter Dividendo Europa FI  (ES0114802038a fecha 31/08/2016 son: Euro Stoxx 50 Sept16, Randstad Holding NV, Prysmian SpA, K+S AG y Groupe Eurotunnel S.E. Los principales sectores en los que invierte el fondo son: Industria (29,39%%), Servicios Fincnaieros (16,28%), Consumo cíclico (12,59%) y Materiales Basicos (11,05%) y Tecnologia  (7,65%). Este fondo tiene una volatilidad del 13,52% mientras que su Ratio de Sharpe es 0,72 y la rentabilidad media 3a 10,14%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Euro Stoxx 50 Sept16 10,51%
Randstad Holding NV 7,11%
Prysmian SpA 5,38%
K+S AG 5,2%
 Groupe Eurotunnel S.E 5,16%

 

Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI (ES0173362031), a fecha 30/09/2016, son: Unilever Cert, Vodafone Group Plc, Roche Holdg, Novartis AG REG.SHS, y Total Fina SA. Los principales sectores en los que invierte son: Consumo no ciclico (17,86%), Industria (9,25%), Farmacia (8,75%), Petroelo (8,01%) y Bancos  (7,57%). 

Su ratio de Sharpe es de 0,56 y su volatilidad es del 11,41%. Su rentabilidad media anualizada a tres años es del 6,55%. 

Cinco Mayores posiciones     %   
Unilever Cert  5,07%
Vodafone Group Plc 4,96%
Roche Holdg 4,41%
Novartis AG REG.SHS. 4,35%
Total Fina SA 4,01%

 

Santander Dividendo Europa A FI 

Las cinco mayores posiciones de Santander Dividendo Europa A FI (ES0109360034) a fecha 30/09/2016 son: Imperial Tobacco Group que sube ligeramente la posición, BT Group y WPP PLC, los cuales bajan, Relx NV que sube ponderación, al igual que British American Tobacco PLC. Los principales sectores en los que invierte el fondo son el de Consumo cíclico, Industrial y Financiero. Tiene un Ratio Sharpe de 0,55,  su volatilidad actual es 11,73% y su rentabilidad media 3a 6,57%

Cinco Mayores posiciones     %   
Imperial Tobacco Group s 3,31%
BT Group b 2,75%
WPP PLC b 2,73%
Relx NV s 2,56%
British American Tobacco PLC s 2,49%

 

Bankia Dividendo Europa FI 

Según la última actualización en la web de Bankia, las cinco mayores posiciones del fondo Bankia Dividendo Europa FI (ES0138840030), a fecha 30/09/2016, son: Fut|stoxx Europe 50 (Sx5p)|10, Telefonica SA, iShares EURO STOXX Select Div 30 (DE), Enel SpA y Fut. Eur/Gbp Vto. Sep.16 (RPU6). Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (26,92%), Servicios Públicos (14,03%), Servicios de Comunicación (13,88%), Industria (11,42%) y Energía (7,33%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0.08, volatilidad del 14,33% y rentabilidad media anualizada a tres años del 1,19%.

Cinco Mayores posiciones     %   
MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM) 6,033%
 STOXX EUROPE 50 (SX5P) 5,77%
Telefonica SA 4,92%
STOXX 600 HEALTHCARE INDEX (SXDP) 4,62%
 PT. ISHARES EURO STOXX SELDIV30 UCITS ETF DE (SD3EEX GY) 4,32%

 

Ibercaja Dividendo FI

Según la última actualización de Morningstar, las cinco mayores posiciones del fondo Ibercaja Dividendo FI (ES0146824000), a fecha 31/08/2016 , son: Vodafone Group Plc, Novartis AG, ProSiebenSat 1 Media, Total SA y Axa SA. Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (21,86%), Consumo Cíclico (20,93%), Servicios Públicos (16,57%), Salud (9,92%) y Servicios de Comunicación (9,95%).
 
Su ratio de Sharpe es de 0,39 y su volatilidad es del 11,93%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 4,68%. 
 
Cinco Mayores posiciones     %   
Daimler AG 4,26%
Bayerische Motoren Werke AG 3,94%
Munchener Ruckversicherungs 3,37%
AXA SA 3,33%
Allianz SE  3,18%

 

                        Rentabilidad     BBVA    Renta4    Bankia   Ibercaja    Santander     Bankinter
      Rentabilidad anualizada a 3 años     2, 36%    4,65%     -0,60%     3,43%        5,34%         7,80%
      Rentabilidad en lo que va de año    -8,36%    3,32%    -11,87%    -5,10%       -7,57%         -0,33%
Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre del 30/09/2016) -3,88%

                              (Actualizado a 21/10/2016)

Fondos- Españoles

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