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Los mejores fondos de inversión

¿Cuáles son los mejores fondos de renta variable españoles?

Muchas veces nos encontramos con dificultades para elegir un fondo de inversión debido a la gran oferta que existe. Analizamos si queremos incorporar un fondo de renta fija, renta variable, mixto... Además, miramos la volatilidad del vehículo, evolución histórica. Y si bien es cierto que la fama de los fondos extranjeros es cada vez mayor, muchas veces nos olvidamos de los fondos españoles. En este artículos vamos a analizar la evolución de algunos fondos de renta variable españoles, señalando aspectos como su filosofía de inversión, rentabilidad histórica o sus principales posiciones. 

Mejor fondo renta variable español

 

Rex Royal Blue SICAV (ES0173751035)

Esta SICAV de renta variable pura busca obtener una mayor rentabilidad a la del índice MSCI Pan Euro y MSCI Spain con dividendos. Es asesorada por Buy and Hold Asesores y en una reciente entrevista Julián pascual nos comentaba que intentan analizar cualquier valor desde tres criterios distintos:

  • Naturaleza del negocio
  • Gestores: ¿son honestos? ¿Son accionistas?
  • Precio de la empresa

Siguen una estrategia de valor (value investing) donde deciden comprar en función de un análisis fundamental y cuenta con un patrimonio de casi 37 millones de euros.

Desde su lanzamiento (agosto de 2004), Rex Royal Blue SICAV acumula una rentabilidad del 163,2%. En la siguiente imagen podemos ver tanto la rentabilidad acumulada a distintos plazos como la anualizada desde el año 2012. 

Rex Royal Blue SICAV: rentabilidades

Rex Royal Blue SICAV: Posicionamiento actual

A fecha de finales de julio, las principales posiciones del vehículo de inversión son:

  • CIE Automotive (3,7%)
  • LVMH (3,6%)
  • Indra (3,6%)
  • Plastic Omnium (3,5%)
  • Applus (3,4%)

Por sectores, la distribución quedaría así:

  • Consumo cíclico: 29%
  • Consumo no cíclico: 19%
  • Industriales 14%
  • Financiero - Seguros: 13%
  • Tecnología y media: 13%

Por lo que respecta a su distribución geográfica, invierte un 54% en Europa, 31% en España y un 16% en Estados Unidos. 

Bestinver Internacional (ES0114638036)

El fondo puede invertir hasta un 100% en renta variable internacional que cotice en cualquier mercado salvo España. También siguen una estrategia value comprando empresas infravaloradas que cuentan con un gran potencial de revalorización desde su punto de vista. 

Las mayores posiciones a finales de julio son:

  • Schindler (4,91%)
  • Dassault Aviation (3,98%)
  • Wolters Kluwer (3,62%)
  • Deutsche Boerse (3,57%)
  • Lenta (3,57%)

Invierte mayoritariamente en compañías de gran (67,24%) y de mediana (27%) capitalización. Por zonas, las de mayor exposición son: Reino Unido (20,36%), Alemania (14,92%), Francia (13,39%) y Suiza (9,32%). 

La rentabilidad acumulada en los últimos 15 años es de 2,41% y cuenta con un patrimonio de 1.191 millones de euros. 

Bestinver internacional histórico

  Bestinver internacional rentabilidades

 

Mutuafondo Valores (ES0165241037)

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Global Pequeñas Compañías siguiendo la filosofía value. La exposición del Fondo a renta variable oscilará entre el 75% y el 100% de su exposición total, invirtiendo en valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización bursátil, principalmente de emisores de Estados Unidos, Europa y Asia, cotizados fundamentalmente en mercados OCDE.

Las mayores posiciones a finales de julio son:

  • Saeta Yield: 5,15%
  • Indra: 4,17%
  • BME: 4,00%
  • CAF: 3,59%
  • Redes Energéticas Nacionais: 3,30%

Por zonas, la mayor exposición se encuentra en la Zona Euro (94,16%) seguida de Europa - ex Euro (2,29%) y Reino Unido (2,26%). Por sectores, las mayores posiciones las encontramos en la Industria (23,54%), Consumo Cíclico (20,00%) y Servicios Públicos (12,44%).

El fondo cuenta con un patrimonio de más de 68 millones de euros. En la siguiente imagen podemos ver tanto la rentabilidad acumulada a distintos plazos como la anualizada desde el año 2009. 

Mutuafondo rentabilidad acumulada

 Rentabilidad Mutuafondo

Metavalor (ES0162735031)

Se trata de un fondo de renta variable española gestionado por Metagestión. Su índice de referencia es el IGBM. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo, incurriendo en el menor riesgo posible. Para ello, los gestores invertirán en empresas que cumplan sus criterios de inversión, aprovechando las posibles ineficiencias temporales del mercado para acometer estas inversiones.

Las mayores posiciones a finales de junio son las siguientes:

  • Talgo: 9,90%
  • Lar España Real Estate: 6,74%
  • Dinamia Common: 6,35%
  • Técnicas Reunidas: 6,17%
  • BME: 5,62%

Por zonas, la mayor exposición se encuentra en la Zona Euro (88,91%), seguida de Iberoamérica (4,87%) y Estados Unidos (3,47%). Por sectores, las mayores posiciones las encontramos en la Industria (30,56%), sector inmobiliario (16,64%) y Materiales Básicos (14,53%).

El fondo cuenta con un patrimonio de más de 32 millones de euros. En la siguiente imagen podemos ver tanto la rentabilidad acumulada a distintos plazos como la anualizada desde el año 2009. 

Metavalor

Muafondo rentabilidad

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  1. #1

    Gonzalo Loayza

    Muchas gracias por este interesante post. A pesar de la crisis, se aprecia resultados bueno. Saludos!!!

    1 recomendaciones
  2. #2

    Neutral Investor

    Echo de menos el Aviva Espabolsa!

  3. #3

    Juan Diego Quilez

    en respuesta a Neutral Investor
    Ver mensaje de Neutral Investor

    Buenos días Neutral Investor

    Es uno de los que pensaba añadir, en cuanto lo actualice te aviso.

    Un saludo

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