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Fondos globales de rentabilidad por dividendo 2T 2016: Microsoft repite como valor más atractivo

A continuación analizaremos algunos fondos globales de rentabilidad por dividendo. Veremos cuáles son sus principales apuestas de inversión y las compararemos para ver qué posiciones se repiten más. Mencionaremos cuáles son los principales sectores en los que invierte cada fondo y señalaremos la volatilidad y ratio de Sharpe de cada uno.

Por último, ofrecemos una tabla con las rentabilidades de los fondos, tanto la rentabilidad media anualizada a tres años como la rentabilidad en lo que va de año.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Para ver cómo han evolucionado estos fondos respecto al trimestre anterior podéis ver este post: Fondos globales de rentabilidad por dividendo 1T 2016: Microsoft sigue siendo la favorita.

 

M&G Global Dividend EUR

Las cinco principales posiciones del fondo M&G Global Dividend Eur (ISIN: GB00B39R2S49) a 30/06/2016, son las siguientes: British American, Tobacco, Methanex, Broadcom, Las Vegas Sands y Pembina Pipeline. Los cinco sectores en los que invierte principalmente son: Financiero (18,91%), Consumo Cíclico (17,32%), Consumo Defensivo (13,87%), Salud (13,65%) y Energía (12,9%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0,48 y una volatilidad del 13,93%. 

Cinco Mayores posiciones     %   
British American Tobacco  7,87%
Methanex  6,37%
Pembina Pipeline  4,28%
Las Vegas Sands 4,27%
Broadcom 4,01%

 

Newton Global Higher Income Inc

Las cinco primeras posiciones del fondo Newton Global Higher Income Inc  (ISIN: GB00B0MY6T00) a 30/06/2016, son las siguientes: Microsoft, Philip Morris International, Reynolds American, Procter & Gamble y Novartis. Los cinco principales sectores son: Consumo Defensivo (30,21%), Salud (16,59%), Consumo Cíclico (9,08%), Servicios Públicos (10,05%) y Tecnología (11,36%). 

Este fondo tiene un ratio de Sharpe de 1,24 y volatilidad del 11,04%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft 4,54%
Reynolds American 4,20%
Philip Morris International 3,95%
Procter & Gamble 3,84%
Novartis AG 3,25%

 

Threadneedle Global Equity Income Institutional

Las cinco primeras posiciones del fondo Threadneedle Global Equity Income Institutional (ISIN: GB00B1Z2NS66) a 30/06/2016, son: Reynolds American, Cisco Systems, Philip Morris International, Unilever y Pfizer. Todas las posiciones se mantienen igual. Los principales sectores en los que invierte son: Servicios Financieros (15,80%), Consumo Cíclico (11,58%), Consumo Defensivo (16,21%), Industria (9,8%) y Salud (10,28%). 

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 0,85 y una volatilidad del 12,14%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Reynolds American 3,07%
Pfizer  2,69%
Cisco Systems  2,65%
Unilever 2,37%
Royal Dutch Shell PLC  2,13%

 

BNY Mellon Global Equity Higher Income

Las cinco primeras posiciones del fondo BNY Mellon Global Equity Higher Income (ISIN: IE00B3VHXC32) a fecha de 30/06/2016, son: Microsoft, Philip Morris International, Reynolds American, Procter & Gamble y Novartis AG. Los sectores principales en los que invierte son: Consumo Defensivo (30,34%), Salud (16,60%), Consumo Cíclico (9,02%), Tecnología (11,35%) y Servicios Públicos (9,96%). 

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,21 y una volatilidad del 11,16%.

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft 4,50%
Reynolds American 4,21%
Procter & Gamble  3,84%
Philip Morris International  3,76%
Novartis AG 3,24%

 

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity

Las cinco principales posiciones del fondo Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity (ISIN: LU0439730374) a fecha de 30/06/2016, son: Microsoft, Intel, Altria, Merck y Pfizer. Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (17,96%), Salud (13,67%), Tecnológico (12,00%) y Consumo Discrecional (11,42%).

El fondo tiene un ratio de Sharpe de 1,09 y una volatilidad del 10,54%.

  

Cinco Mayores posiciones     %   
Microsoft 3,13%
Altria 2,35%
Intel  2,33%
Merck & Co 2,22%
Pfizer 2,21%

 

DWS Invest Top Dividend

Las cinco principales posiciones del fondo DWS Invest Top Dividend (ISIN: LU0507266061) a 30/06/2016, son: Nippon Telegraph and Telephone, Verizon Communications, Cisco Systems, Roche Holding y Taiwan Semiconductor Manufactoring. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Consumo Básico (25,00%), Telecomunicaciones (13,7%), Salud (12,3%), Financiero (8,9%) y Servicios Públicos (9,6%).

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,22 y una volatilidad del 9,85%.

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Nippon Telegraph and Telephone 3,8%
Verizon Communications 3,4%
Cisco Systems 3,2%
Roche Holding 3,00%
Taiwan Semiconductor Manufactoring 2,9%

 

Invesco Global Equity Income Fund

Las cinco principales posiciones del fondo Invesco Global Equity Income Fund  (ISIN: LU0607513669) a 30/06/2016, son: British American Tobacco, BT Group, Pfizer, Novartis AG y Chevron. Los sectores principales en los que inverte son: Financiero (25,12%), Industria (16,80%), Consumo Cíclico (11,79%), Energía (12,73%) y Salud (11,37%).

Su ratio de Sharpe es de 0,64 y su volatilidad del 12,19%.

 

Cinco Mayores posiciones     %   
British American Tobacco  3,68%
Novartis AG  3,45%
Chevron 3,19%
BT Group 3,17%
Pfizer 3,06%

 

Schroder ISF Global Equity Yield

Las cinco principales posiciones del fondo Schroder ISF Global Equity Yield (ISIN: LU0248167701) a fecha de 30/06/2016, son: Cisco Systems, Ageas NV, Intel Corp, Samsung Electronics y Deutsche Telekom AG. Los principales sectores en los que invierte son: Financiero (23,29%), Tecnología (23,48%), Consumo Cíclico (16,88%), Consumo Defensivo (7,90%) y Servicios Públicos (9,41%).

Su ratio de Sharpe es de 0,81 y su volatilidad del 12,62%.

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Cisco Systems 5,47%
Samsung Electronics  4,75%
Ageas NV 4,65%
Intel Corp 3,91%
Deutsche Telekom AG 3,7%

 

BL-Equities Dividend

Las cinco primeras posiciones del fondo BL-Equities Dividend (ISIN: LU0309191657) a 30/06/2016, son: Roche Holding, Nestle, GlaxoSmithKline, Microsoft y Philip Morris International. Los sectores principales en los que invierte son: Salud (20,80%), Industria (17,39%), Consumo Defensivo (22,84%), Servicios Públicos (8,53%) y Tecnología (9,62%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0,82 y una volatilidad del 9,45%.

 

Cinco Mayores posiciones     %   
Roche Holding 4,57%
Nestle 3,90%
GlaxoSmithKline 3,60%
Philip Morris International 2,97%
Microsoft 2,87%

 

Fidelity Global Dividend Fund

Las cinco mayores posiciones del fondo Fidelity Global Dividend Fund  (ISIN: LU0731782826) a 30/06/2016, son las siguientes: Johnson & Johnson, British American Tobacco, Relx, Wolters Kluwer y Procter & Gamble. Los principales sectores en los que invierte son: Bienes Básicos (19,7%), Salud (19,3%), Consumo Discrecional (16,1%), Financiero (12,9%) y Tecnológico (8,2%).

Su ratio de Sharpe es de 1,23 y su volatilidad es del 10,72%. 

Cinco Mayores posiciones     %   
 Johnson & Johnson 4,4%
Relx   4,2%
British American Tobacco 4,0%
Wolters Kluwer 3,9%
General Electric 3,3%

 

Petercam Equities World Dividend 

Las cinco posiciones principales del fondo Petercam Equities World Dividend (ISIN: BE6228802441) a 30/06/2016, son: General Electric, Pfizer, LyondellBasell Industries, Microsoft y Johnson & Johnson. Los principales sectores en los que invierte son: Consumo Defensivo (17,20%), Servicios Financieros (12,48%), Salud (16,58%), Consumo Cíclico (10,49%) y Tecnología (9,72%).

El fondo presenta un ratio de Sharpe de 1,12 y una volatilidad del 11,46%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Pfizer 2,36%
General Electric 2,12%
Microsoft 2,06%
LyondellBasell Industries 1,99%
 Johnson & Johnson 1,99%

 

A continuación, se puede ver una tabla en la que se representan las principales posiciones de los fondos anteriores de forma conjunta. De esta forma veremos cuáles son las posiciones que más se repiten.

Vemos que los valores más atractivos son Microsoft (5 veces) y Pfizer (4 veces).

  M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schroder BL Fidelity Petercam Total
Ageas               X       1
Allianz                       0
Altria         X             1
BlackRock ICS USD Liquidity                        0
British American Tobacco  X           X     X   3
Broadcom X                     1
BT Group             X         1
Chevron             X         1
Cisco Systems      X     X   X       3
Deutsche Telekom AG               X       1
General Electric                   X X 2
Gibson Energy                       0
GlaxoSmithKline                 X     1
Intel         X     X       2
Johnson & Johnson                   X X 2
JPMorgan                       0
Las Vegas Sands X                     1
Leroy Seafood                       0
LyondellBasell Industries                     X 1
Mead Johnson Nutrition                       0
Merck & Co          X             1
Methanex  X                     1
Microsoft   X   X X       X   X 5
Nestle                  X     1
Novartis AG   X   X     X         3
Nippon Telegr. & Telephone            X           1
Pemblina Pipeline X                     1
Philip Morris   X   X         X     3
Pflizer     X   X   X       X 4
Procter&Gamble   X   X               2
Relx                   X   1
Reynolds American   X X X               3
Roche Holding            X     X     2
Royal Dutch Shell PLC     X                 1
Samsung Electronics               X       1
Sysco                       0
Taiwan Semiconductor Manufactoring           X           1
Unilever     X                 1
Verizon Communications           X           1
Wolters Kluwer NV                   X   1

 

Por último, podemos ver las rentabilidades medias anualizadas a tres años y en lo que va de año de cada uno de los fondos, así como la evolución del MSCI World en este periodo. 

 

Rentabilidad M&G Newton Threadneedle BNY CreditSuisse DWS Invesco Schoder BL Fidelity Petercam
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 6,75% 14,76% 10,63% 14,33% 11,47% 12,01% 7,50% 10,54% 8,37% 13,48% 12,89%
Rentabilidad en lo que va de año (27/04/2016) 5,66% 8,35% 3,35% 7,91% 4,91% 4,85% -4,64% 0,78% 4,31% 3,20% 0,57%

 

Evolución MSCI World en lo que va de año 44,8 puntos 2,7%

 

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