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Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 2T 2016: Roche Holding y Royal Dutch Shell los favoritos

Trimestre tras trimestre, analizamos los fondos europeos de rentabilidad por dividendo. A continuación, detallamos las mayores posiciones de cada uno de los fondos de inversión mostrados qué valores están incluidos en cartera, así como el Ratio de Sharpe y la volatilidad del fondo. Para ver cómo han cambiado de un trimestre a otro se puede consultar Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 1T 2016: British American Tobacco acapara el protagonisto.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos españoles de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos globales de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Al final del artículo os mostramos qué posiciones son las más repetidas en los fondos. También podéis ver la rentabilidad a 3 años.

 

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR

En el fondo Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR (ISIN: GB00B1324292) las cinco principales posiciones a día 30/06/2016 son las siguientes: Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right, GlaxoSmithKline PLC, Unilever PLC y Anheuser-Busch Inbev SA. En este fondo se han reducido todas las posiciones. Los sectores en los que más invierte son el sector de Salud (18,93%), Consumo Defensivo (18,96%), Servicios Financieros (16,20%), Industria (15,32%) y Consumo Cíclico (14,71%).

Según los datos de Morningstar, a fecha 30/06/2016, el fondo tiene un ratio de Sharpe de 0,75 y una volatilidad del 13,02%

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 5,6%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,8%
Unilever PLC  4,3%
GlaxoSmithKline PLC  4,2%
Anheuser-Busch Inveb SA 3,9%

 

 

Invesco Pan European Equity Income Fund C

Las cinco mayores posiciones de Invesco Pan European Equity Income Fund C (ISIN: LU0267986395) a 30/06/2016 son: Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right C, Royal Dutch Shell PLC Class A, Statoil ASA y Total SA. Los cinco mayores sectores del fondo son: Servicios Financieros (24,83%), Industria (14,73%), Energía (11,00%), Consumo Cíclico (9,98%) y Salud (9,67%). Su ratio Sharpe es de 0.76, y la volatilidad es del 13,81%.

 
Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 4,70%
Roche Holding AG Dividend Right C 3,57%
Royal Dutch Shell PLC Class A 2,95%
Statoil ASA 2,43%
Total SA 2,51%

 

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc

Las cinco mayores posiciones de Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc (ISIN: LU0319791884) a 30/06/2016 son: Tesco, Centrica PLC, HSBC Holdings PLC, Orange Belgium y Vodafone Group. Los sectores en los que más invierte son: Servicios financieros (28,8%), Servicios de Comunicación (16,1%), Industria (13,6%), Servicios Públicos (10,1%) y Energía (7,1%). Su Ratio de Sharpe es 0,38  y su volatilidad del 12,20%.

 
Cinco mayores posiciones %
Tesco 5,6%
Centrica PLC 5,2%
HSBC Holdings PLC 4,5%
Orange Belgium 4,5%
Vodafone Group 4,4%

 

Allianz European Equity Dividend CT EUR

Las tres mayores posiciones de Allianz European Equity Dividend CT EUR (ISIN: LU0414046390) a 30/06/2016 son: Royal Dutch Shell PLC Class A y British American Tobacco PLC. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (23,72%), Servicios de Comunicación (16,69%), Energía (13,68%), Consumo Cíclico (10,99%) e Consumo Defensivo (10,09%). Su Ratio de Sharpe es 0,59 y su volatilidad del 11,87%.

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutch Shell PLC Class A 4,98%
British American Tobacco PLC 4,89%

 

Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR

Las cinco mayores posiciones de Pioneer Funds- European Equity Target Income A EUR (ISIN: LU0701926320) a 30/06/2016 son: Nestle SA, Vodafone Group PLC, Roche Holding AG Dividend Right Cert, Astrazeneca PLC y Unilever. En cuanto a los mayores sectores en los que opera: Servicios Financieros (18,6%), Consumo Cíclico (14,9%), Salud (12,1%), Industria (10,0%) y Servicios de Comunicación (8,9%). Su Ratio de Sharpe es 0,55 y su volatilidad del 11,60%.

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 3,9%
Vodafone Group PLC 3,7%
Roche Holding AG Dividend Right Cert  3,1%
Astrazeneca PLC 2,9%
Unilever PLC 2,8%

 

Deutsche Invest I Top Dividend NC

Las cinco mayores posiciones de Deutsche Invest I Top Dividend NC (ISIN: LU0507266145) a día 30/06/2016 son: Nippon Telegraph & Telephone Corp, Cisco Systems Inc, Verizon Communications Inc, Allianz SE y Roche Holding AG Dividend Right CertEn cuanto a los mayores sectores en los que opera: Consumo Defensivo (29,31%), Servicios de Comunicación (15,14%), Salud (14,24%), Servicios Públicos (10,64%) y Servicios financieros (9,60%). Su Ratio de Sharpe es 1,15 y su volatilidad del 9,84%.

Cinco mayores posiciones %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,54%
Cisco Systems Inc 3,38%
Verizon Communications Inc 3,24%
Allianz SE 3,11%
Roche Holding AG Dividend Right Cert 2,93%

 

JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR

Las cinco mayores posiciones de JPMorgan Investment Funds- Europe Strategic Dividend A (dist)-EUR  a 30/06/2016 son: Royal Dutch Shell PLC Class B, Roche Holding AG Dividend Right Cert, British American Tobacco PLC, Unilever PLC y Total SA. En cuanto a los cinco mayores sectores, son: Servicios Financieros (17,28%), Industria (13,20%), Consumo Defensivo (12,21%), Consumo Cíclico (11,59%) y Energía (10,59%). Su Ratio de Sharpe es 0,65 y su volatilidad del 12,68%.

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutch Shell PLC Class B 3,49%
Roche Holding AG Dividend Right Cert  2,72%
British American Tobacco PLC 2,12%
Unilever PLC 2,07%
Total SA 1,95%

 

BlackRock Global Funds - European Equity Income A2  

Las cinco mayores posiciones de BlackRock Global Funds - European Equity Income A2 (ISIN: LU0562822386) a 30/06/2016 son: British American Tobacco PLC, Royal Dutch Shell PLC Class B, Astrazeneca PLC, Sanofi SA y Vodafone Group PLC. Los cinco mayores sectores: Consumo Defensivo (18,00%), Salud (15,24%), Servicios Financieros (13,07%), Servicios de Comunicación (12,17%) y Consumo Cíclico (9,17%). Su Ratio de Sharpe es 0,77 y su volatilidad del 13,19%.  

Cinco mayores posiciones %
British American Tobacco PLC 4,55%
Royal Dutch Shell PLC Class B 4,45%
Astrazeneca PLC 4,31%
Sanofi SA 4,16%
Vodafone Group 4,13%

 

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Funds-European Dividend Fund A-EUR (ISIN: LU0353647653) a 30/06/2016 son: Royal Dutsch Shell PLC Class A, , Novartis AG, Nestle SA, British American Tobacco PLC y Roche Holding AG Dividend Right Cert. Las cinco mayores sectores son: Consumo Básico (23,3%), Salud (18,2%), Servicios Financieros (16,8%), Industria (9,7%) y Servicios Públicos (9,7%). Su Ratio de Sharpe es 0,70 y su volatilidad del 11,76%.

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutsch Shell PLC Class A 3,3%
Novartis AG 2,9%
British American Tobacco PLC 2,7%
Roche Holding AG Dividend Right Cert 2,6%
Nestle SA 2,6%

 

Franklin European Dividend I Acc EUR

Las cinco mayores posiciones de Franklin European Dividend I Acc EUR (ISIN: LU0645132902) a 30/06/2016 son: Royal Dutch Shell, Roche Holding AG, Intesa Sanpaolo SPA, British American Tobacco PLC y SwedBank AB. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (26,81%), Energía (17,46%), Consumo Discrecional (10,21%), Industrial (9,67%) y Sanitario (9,59%). Su Ratio de Sharpe es 0,68 y su volatilidad del 12,34%.

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 4,67%
Roche Holding AG 4,66%
Royal Dutch Shell PLC 4,51%
British American Tobacco PLC 3,57%
BP PLC 3,55%

 

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR  (LU0445923476) a 30/06/2016 son: Nestle SA, Roche Holding AG Dividend Right, Royal Dutch Shell PLC Class A, GlaxoSmithKline PLC y British American Tobacco PLC.Nestle SA, Roche Holding AG, GlaxoSmithKline y British American Tobacco.  Su Ratio de Sharpe es 0,80 y su volatilidad del 12,04%.

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 5,13%
Royal Dutch Shell PLC Class A   4,00%
Roche Holding AG 3,87%
British American Tobacco PLC 3,58%
 GlaxoSmithKline PLC 3,55%

 

A continuación se puede ver en la tabla cómo quedan organizados los valores y qué gestora los selecciona para sus carteras. El valor más utilizado es  Roche Holding AG (8 veces) seguido de Royal Dutch Shell PLC Class A (7 veces). También es destacable la posición de British American Tobacco PLC (6 veces).

En la última tabla se puede observar la rentabilidad de las gestoras a tres años.

 

  Threadneedle Invesco Schroder Allianz Pioneer Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse Total
Allianz SE           X           1
Airbus                       0
Anheuser-Busch X                     1
Assicurazioni G.                       0
Astra Zeneca          X     X       2
BNP Paribas                       0
BP                   X   1
Brit. Am. Tob.       X     X X X X X 6
BT Group                       0
Centrica PLC     X                 1
Cisco Systems            X           1
Daimler AG                       0
Deutsche Telek.                       0
GlaxoSmithKline X                   X 2
HSBC Holdings     X                 1
ING Groep NV                       0
Intesa Sanpaolo                       0
JPM Liquidity X                       0
Koninklijke Ah.                       0
Legal & General                        0
Mobistar                       0
Munch. Ruck                       0
Nationale Bu.So.                       0
Nestle SA         X       X   X 3
Nip.Teleg. Telef.            X           1
Nordea Bank                       0
Novartis AG X X             X X   4
Orange Belgium     X                 1
Roche Holding  X X     X X X   X X X 8
Roy Dutch Shell    X   X     X X X X X 7
Sanofi               X       1
Siemens AG                       0
Statoil   X                   1
Total SA   X         X         2
Tesco PLC     X                 1
Unicredit                       0
Unilever PLC X       X   X         2
Vivendi SA                       0
Verizon Comm.            X           1
Vodafone Group     X   X     X       3
Zurich Insurance                       0

 

Rentabilidad Threadneedle Invesco Schroder Allianz Pioner Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 9,07% 9,09% 3,14% 6,15% 5,25% 11,62% 7,10% 9,15% 7,75% 6,91% 8,54%
Rentabilidad en lo que va de año -3,86% -9,15% -7,82% -3,81% -7,56% 5,55% -7,12% -7,9% -1,18% -3,7% -1,61%

(Última actualización 28/7/2016)

 

Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre del 30/06/16)

-35,6 puntos -9,75%

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