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¿Cómo han evolucionado los fondos españoles de rentabilidad por dividendo en el 2T 2016?

Una vez finalizado el segundo trimestre del 2016, vamos a analizar la evolución de cinco fondos españoles de rentabilidad por dividendo. En concreto, veremos cuales son sus cinco primeras posiciones, los principales sectores en los que invierte, su volatilidad y ratio de Sharpe.

A través de los siguientes enlaces también podéis consultar la evolución de los fondos europeos de rentabilidad por dividendo o el comportamiento de los fondos globales de rentabilidad por dividendo para este segundo trimestre.

Por último haremos una comparativa de sus rentabilidades. Aquí podéis compararlos con los datos del trimestre pasado.

BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo BBVA Bolsa Plan Dividendo Europa FI (ES0113536009), a fecha 30/06/2016, son: GlaxoSmithKline Plc, Royal Dutch Shell Plc, Swiss Re AG, Banco Santander SA y Deutsche Post AG. Los principales sectores en los que invierte son los siguientes: Financiero (28,9%), Eléctricas Gas y Aguas (17,6%), Sanidad (13,7%), Industrial (13,3%) y Petróleo y Gas (9,3%). 

Su ratio de Sharpe es de 0,55 y su volatilidad anualizada un año es del 24,77%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 6,46%

Cinco Mayores posiciones     %   
 Royal Dutch Shell Plc  5,99%
Glaxosmithkline Plc  5,46%
 Swiss Re AG 4,78%
Deutsche Post AG  4,29%
United Utilities Group Plc 3,42%

 

 

Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI 

Las cinco mayores posiciones del fondo Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI (ES0173362031), a fecha 30/06/2016, son: Unilever Cert, Vodafone Group Plc, Astrazeneca, Novartis Ag Reg Shs, Nestle SA y Siemens Ag. Los principales sectores en los que invierte son: Consumo No Clíclico (27,89%), Industria (11,16%), Salud (9,25%), Bancos (8,88%) y Petróleo (8,16%). 

Su ratio de Sharpe es de 0,63 y su volatilidad es del 11,9%. Su rentabilidad media anualizada a tres años es del 7,81%. 

Cinco Mayores posiciones     %   
Unilever Cert  6,34%
Vodafone Group Plc 5,04%
 Astrazeneca 4,67%
Novartis Ag Reg Shs  4,57%
Deutsche Post AG 4,57%

 

Bankia Dividendo Europa FI 

Según la última actualización en la web de Bankia, las cinco mayores posiciones del fondo Bankia Dividendo Europa FI (ES0138840030), a fecha 31/05/2016, son: Fut|stoxx Europe 50 (Sx5p)|10, Telefonica SA, iShares EURO STOXX Select Div 30 (DE), Enel SpA y Fut. Eur/Gbp Vto. Sep.16 (RPU6). Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (26,92%), Servicios Públicos (14,03%), Servicios de Comunicación (13,88%), Industria (11,42%) y Energía (7,33%).

Presenta un ratio de Sharpe de 0.33, volatilidad del 15,14% y rentabilidad media anualizada a tres años del 5,10%.

Cinco Mayores posiciones     %   
Fut|stoxx Europe 50 (Sx5p)|10 9,72%
iShares EURO STOXX Select Div 30 (DE) 6,97%
Telefonica SA 6,25%
Fut. Eur/Gbp Vto. Sep.16 (RPU6) 6,13%
Enel SpA 5,69%

 

Ibercaja Dividendo FI

Según la última actualización de Morningstar, las cinco mayores posiciones del fondo Ibercaja Dividendo FI (ES0146824000), a fecha 31/05/2016, son: Vodafone Group Plc, Novartis AG, ProSiebenSat 1 Media, Total SA y Axa SA. Los sectores principales en los que invierte son: Financiero (21,86%), Consumo Cíclico (20,93%), Servicios Públicos (16,57%), Salud (9,92%) y Servicios de Comunicación (9,95%).
 
Su ratio de Sharpe es de 0,49 y su volatilidad es del 12,39%. Presenta una rentabilidad media anualizada a tres años del 6,22%. 
 
Cinco Mayores posiciones     %   
 Vodafone Group Plc 4,26%
Novartis AG  3,94%
ProSiebenSat 1 Media 3,37%
Total SA 3,33%
Axa SA 3,18%

 

 

Rentabilidad BBVA Renta4 Bankia Ibercaja
Rentabilidad anualizada a 3 años 7,26% 7,81% 5,10% 6,22%
Rentabilidad en lo que va de año  -8,55% 1,40% -11,92% -7,35%
Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre del 30/06/2016) -35,6 puntos -9,75%

 

Comparativa fondos dividendo

  1. #1

    elniñoarriba

    Ahora pon el índice de referencia, que nos va a dar la risa floja

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