Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 1T 2016: British American Tobacco acapara el protagonismo

Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 1T 2016: British American Tobacco acapara el protagonismo

Como en cada trimestre, pasamos a analizar los fondos europeos de rentabilidad por dividendo. En el artículo analizamos las mayores posiciones de cada uno de los fondos de inversión mostrados en el post, indicando que valores incluidos en cartera han sufrido variaciones, tanto si han aumentado como si han reducido su exposición, así como en el caso de que se haya mantenido inalterada. También indicamos el Ratio de Sharpe y la volatilidad del fondo.

Para ver cómo han cambiado de un trimestre a otro se puede consultar: Fondos europeos de rentabilidad por dividendo 4T 2015: ¿hay nuevos movimientos en las carteras?

El sector que predomina en la mayoría de los fondos analizados, es el Sector de Servicios Financieros. Al final del artículo os mostramos qué posiciones son las más repetidas en los fondos. También podéis ver la rentabilidad a 3 años.

 

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR

En el fondo Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund- Retail Net Inc EUR las cinco principales posiciones a día 31/03/2016 son las siguientes: Novartis AG, Roche Holding AG Dividend Right, Unilever PLC, Anheuser-Busch Inbev SA, GlaxoSmithKline PLC. En este fondo se han reducido todas las posiciones. Los sectores en los que más invierte son el sector de Consumo Defensivo (18,96%), Salud (17,60%), Industria (16,27%), Servicios Financieros (16,10%) y Consumo Cíclico (14,15%). Tiene un ratio de Sharpe de 0,76 y una volatilidad del 1,04%

Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 4,26%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,14%
Unilever PLC 4,03%
Anheuser-Busch Inveb SA 3,80%
GlaxoSmithKline PLC 3,55%

 

 

Invesco Pan European Equity Income Fund C

Las cinco mayores posiciones de Invesco Pan European Equity Income Fund C a 31/03/2016 son: Novartis AG (sube su posición), BP PLC (se mantiene), HSBC Holdings PLC (reduce su posicion), Roche Holding AG Dividend Right (baja su posición) y Airbus Group SE (baja su posición). Los cinco mayores sectores del fondo son: Servicios Financieros (28,37%), Industria (13,38%), Energía (11,68%), Materiales Básicos (11,22%) y Consumo Cíclico (8,52%). Su ratio Sharpe es de 0,60, y la volatilidad es del 15,39%.

 
Cinco mayores posiciones %
Novartis AG 3,27%
BP PLC 2,85%
HSBC Holdings PLC 2,64%
Roche Holding AG Dividend Right 2,43%
Airbus Group SE 2,35%

 

 

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc

Las cinco mayores posiciones de Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Acc a 31/03/2016 son: Tesco, Centrica PLC, HSBC Holdings PLC, Mobistar y Deutsche Telecom. Los sectores en los que más invierte son: Servicios financieros (27,8%), Servicios de Comunicación (16,4%), Industria (14,3%), Servicios Públicos  (13,5%) y Materiales Básicos (9,88%). Su Ratio de Sharpe es 0,48  y su volatilidad del 11,45%

 
Cinco mayores posiciones %
Tesco 5,6%
Centrica PLC 5,2%
HSBC Holdings PLC 4,5%
Mobistar 4,5%
Deutsche Telecom 4,4%

 

 

Allianz European Equity Dividend CT EUR

Las tres mayores posiciones de Allianz European Equity Dividend CT EUR a 31/03/2016 son: Munchener Rueckversicherungs-Gasellschaft AG (reduce su posición), British American Tobacco PLC (reduce su posición) y Vodafone Group (reduce su posición). Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (26,98%), Servicios de Comunicación (16,04%), Energía (12,67%), Consumo Cíclico (10,87%) e Industria (10,59%). Su Ratio de Sharpe es 0,69 y su volatilidad del 11,88%.

Cinco mayores posiciones %
Munchener Rueckversicherungs-Gasellschaft AG 5,53%
British American Tobacco PLC 5,85%
 Vodafone Group 4,61%

 

 

Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR

Las cinco mayores posiciones de Pioneer Funds- European Equity Target Income A EUR a 31/03/2016 son: Roche Holding AG Dividend Right Cert.(aumenta su posición), Novartis AG (aumenta su posición), Vivendi SA (reduce su posición), Swedbank AB A (aumenta su posición), Nordea Bank AB (aumenta su posición). En cuanto a los mayores sectores en los que opera: Servicios Financieros (26,98%), Consumo Cíclico (13,69%), Salud (12,79%), Industria (10,71%) y Servicios de Comunicación (9,55%). Su Ratio de Sharpe es 0,67 y su volatilidad del 11,48%.

Cinco mayores posiciones %
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 4,35%
Novartis AG 4,21%
Vivendi SA  3,75%
Swedbank AB A 3,64%
Nordea Bank AB 3,54%

 

 

Deutsche Invest I Top Dividend NC

Las cinco mayores posiciones de Deutsche Invest I Top Dividend NC a día 02/05/2016 son: Unicredit, BNP Paribas, Nationale Building Society, Intesa Sanpaolo y Assicurazioni Generali. El fondo ha cambiado todas las posiciones prinpales por otras nuevas. 

Cinco mayores posiciones %
Unicredit 9,13%
BNP Paribas 8,24%
Nationale Building Society 5,56%
Intesa Sanpaolo 5,31%
Assicurazioni Generali 4,40%

 

JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR

Las cinco mayores posiciones de JPMorgan Investment Funds- Europe Strategic Dividend A (dist)-EUR  a 31/03/2016 son: Royal Dutch Shell PLC Class B (que aumenta su ponderación), Unilever PLC (reduce su posicionamiento), British American Tobacco PLC (se mantiene), GlaxoSmithKline PLC (aumenta su posición) y HSBC Holdings PLC (se mantiene). En cuanto a los cinco mayores sectores, son: Servicios Financieros (25,75%), Consumo Cíclico (14,51%), Industria (13,48%), Consumo Defensivo (10,93%) y Servicios de Comunicación (8,84%). Su Ratio de Sharpe es 0,75 y su volatilidad del 12,25%.

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutch Shell PLC Class B 2,81%
 Unilever PLC 1,85%
British American Tobacco PLC 1,79%
GlaxoSmithKline PLC 1,67%
HSBC Holdings PLC 1,61%

 

BlackRock Global Funds - European Equity Income A2  

Las cinco mayores posiciones de BlackRock Global Funds - European Equity Income A2 a 31/03/2016 son: British American Tobacco PLC, Royal Dutch Shell PLC Class B, Koninklijke Ahold NV, Zurich Insurance Group AG y AstraZeneca PLC. Se han aumentado los valores de todas ellas. Los cinco mayores sectores: Servicios Financieros (22,49%), Consumo Defensivo (12,58%), Salud (10,49%), Consumo Cíclico (11,22%) y Servicios de Comunicación (9,81%). Su Ratio de Sharpe es 0,82 y su volatilidad del 12,44%.  

Cinco mayores posiciones %
British American Tobacco PLC 4,16%
Royal Dutch Shell PLC Class B 4,06%
Koninklijke Ahold NV 4,04%
Zurich Insurance Group AG 3,85%
AstraZeneca PLC 3,72%

 

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-EUR

Las cinco mayores posiciones de Fidelity Funds-European Dividend Fund A-EUR a 31/03/2016 son: Royal Dutsch Shell PLC Class A, Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG, Novartis AG, Nestle SA, British American Tobacco PLC. Todas estas posiciones han sufrido una reducción. Las cinco mayores sectores son: Consumo Defensivo (22,54%), Servicios Financieros (18,39%), Salud (17,77%), Industria (12,73%) y Servicios Públicos (9,47%). Su Ratio de Sharpe es 0,56 y su volatilidad del 12,04%.

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutsch Shell PLC Class A 3,06%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2,61%
Novartis AG 2,60%
Nestle SA 2,58%
British American Tobacco PLC 2,52%

 

Franklin European Dividend I Acc EUR

Las cinco mayores posiciones de Franklin European Dividend I Acc EUR a 31/03/2016 son: Royal Dutch Shell, Roche Holding AG, Intesa Sanpaolo SPA, British American Tobacco PLC y SwedBank AB. Los cinco mayores sectores son: Servicios Financieros (26,81%), Energía (17,46%), Consumo Discrecional (10,21%), Industrial (9,67%) y Sanitario (9,59%). Su Ratio de Sharpe es 0,68 y su volatilidad del 12,34%.

Cinco mayores posiciones %
Royal Dutch Shell 4,28%
Roche Holding AG 3,98%
Intesa Sanpaolo SPA 3,61%
British American Tobacco PLC 3,44%
SwedBank AB 3,22%

 

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR

Las cinco mayores posiciones de Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund EB EUR  a 31/03/2016 son: Nestle SA, Roche Holding AG Dividend Right, Royal Dutch Shell PLC Class A, GlaxoSmithKline PLC y British American Tobacco PLC.Nestle SA, Roche Holding AG, GlaxoSmithKline y British American Tobacco han reducido su exposición, mientras que Royal Dutch Shell A la ha aumentado. Su Ratio de Sharpe es 0,70 y su volatilidad del 12,15% (a 30-04-2016).

Cinco mayores posiciones %
Nestle SA 4,77%
Roche Holding AG  3,47%
Royal Dutch Shell PLC Class A 3,21%
GlaxoSmithKline PLC 3,10%
British American Tobacco PLC 3,12%

 

 

A continuación se puede ver en la tabla cómo quedan organizados los valores y qué gestora los selecciona para sus carteras. El valor más utilizado es British American Tobacco (6 veces), seguido de cerca por Roche Holding AG y Royal Dutch Shell PLC Class A (5 veces). También es destacable la posición de Novartis AG (4 veces).

 

En la última tabla se puede observar la rentabilidad de las gestoras a tres años.

 

  Threadneedle Income Schroder Allianz Pioneer Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse Total
Allianz SE                       0
Airbus   X                   1
Anheuser-Busch X                     1
Assicurazioni G.           X           1
Astra Zeneca                X       1
BNP Paribas           X           1
BP   X                   1
Brit. Am. Tob.       X     X X X X X 6
BT Group                       0
Centrica PLC     X                 1
Cisco Systems                        0
Daimler AG                       0
Deutsche Telek.     X                 1
GlaxoSmithKline X           X       X 3
HSBC Holdings   X X       X         3
ING Groep NV                       0
Intesa Sanpaolo           X       X   2
JPM Liquidity X                       0
Koninklijke Ah.               X       1
Legal & General                        0
Mobistar     X                 1
Munch. Ruck       X         X     2
Nationale Bu.So.           X           1
Nestle SA                 X   X 2
Nip.Teleg. Telef.                        0
Nordea Bank         X             1
Novartis AG X X     X       X     4
Roche Holding  X X     X         X X 5
Roy Dutch Shell              X X X X X 5
Siemens AG                       0
SwedBank         X         X   2
Total SA                       0
Tesco PLC     X                 1
Unicredit           X           1
Unilever PLC X           X         2
Vivendi SA         X             1
Verizon Comm.                        0
Vodafone Group       X               1
Zurich Insurance               X       1

 

Rentabilidad Threadneedle Income Schroder Allianz Pioner Deutsche JPMorgan BlackRock Fidelity Franklin CreditSuisse
Rentabilidad anualizada a 3 años (%) 8,33% 7,06% 4,27% 6,54% 5,73% 8,24% 7,30% 9,15% 5,62% 6,91% 7,95%
Rentabilidad en lo que va de año -5,4% -7,1% -5,1% -3,00% -7,00% -1,7% -6,5% -7,9% -4,2% -3,7% -4,00%

 

 

Rentabilidad Stoxx600 en lo que va de año (a cierre del 03/05/16)

-30,25 puntos -8,27%

 

También podéis consultar los fondos españoles de rentabilidad por dividendo 1T 2016 y los fondos globales de rentabilidad por dividendo 1T 2016.

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